Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	161 057	118 371	279 428	1 358 715	649 099	2 007 814	1 349 813	604 011	1 953 824	169 959	163 459	333 418
20208	7 732	0	7 732	16 682	0	16 682	16 784	0	16 784	7 630	0	7 630
20209	0	0	0	789 888	154 787	944 675	789 888	154 787	944 675	0	0	0
30102	179 443	0	179 443	2 786 069	0	2 786 069	2 905 945	0	2 905 945	59 567	0	59 567
30110	14 712	68 323	83 035	1 731 496	499 627	2 231 123	1 725 319	534 573	2 259 892	20 889	33 377	54 266
30114	0	4 796	4 796	0	211 293	211 293	0	155 882	155 882	0	60 207	60 207
30202	32 928	0	32 928	1 632	0	1 632	0	0	0	34 560	0	34 560
30204	10 636	0	10 636	0	0	0	1 610	0	1 610	9 026	0	9 026
30215	990	5 262	6 252	0	757	757	0	1 366	1 366	990	4 653	5 643
30233	0	0	0	43 689	7 128	50 817	43 689	7 128	50 817	0	0	0
30413	3 248	233	3 481	1 539 318	3 546	1 542 864	1 535 833	3 572	1 539 405	6 733	207	6 940
30424	1 746	0	1 746	12 978 469	3 512	12 981 981	12 972 774	3 512	12 976 286	7 441	0	7 441
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	75 102	0	75 102	80 122	0	80 122	155 224	0	155 224	0	0	0
32308	0	15 183	15 183	0	2 185	2 185	0	3 941	3 941	0	13 427	13 427
45106	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 160	0	2 160	14 206	0	14 206	10 205	0	10 205	6 161	0	6 161
45204	32 243	0	32 243	1 252	0	1 252	32 243	0	32 243	1 252	0	1 252
45205	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45206	450 457	116 929	567 386	4 166	16 824	20 990	7 300	30 348	37 648	447 323	103 405	550 728
45207	1 011 753	192 933	1 204 686	17 000	27 761	44 761	2 355	50 074	52 429	1 026 398	170 620	1 197 018
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45307	1 400	0	1 400	0	0	0	120	0	120	1 280	0	1 280
45503	5 203	0	5 203	1 900	0	1 900	0	0	0	7 103	0	7 103
45505	67 441	8 185	75 626	952	1 178	2 130	40 461	2 124	42 585	27 932	7 239	35 171
45506	629 054	177 434	806 488	153 405	26 170	179 575	29 111	44 547	73 658	753 348	159 057	912 405
45507	472 520	210 094	682 614	8 799	30 251	39 050	41 276	63 375	104 651	440 043	176 970	617 013
45812	40 500	0	40 500	3 000	0	3 000	14 500	0	14 500	29 000	0	29 000
45815	13 197	0	13 197	209	0	209	2 022	0	2 022	11 384	0	11 384
45912	101	439	540	49	63	112	70	114	184	80	388	468
45915	2 598	209	2 807	46	21	67	0	100	100	2 644	130	2 774
47404	0	38 983	38 983	0	9 730 024	9 730 024	0	9 708 018	9 708 018	0	60 989	60 989
47408	0	0	0	9 457 594	9 632 427	19 090 021	9 457 594	9 632 427	19 090 021	0	0	0
47415	834	0	834	0	0	0	5	0	5	829	0	829
47423	1 839	0	1 839	4 263	15 434	19 697	6 102	15 434	21 536	0	0	0
47427	56	0	56	32 051	5 822	37 873	32 046	5 822	37 868	61	0	61
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50106	115 687	0	115 687	1 217 106	0	1 217 106	1 141 448	0	1 141 448	191 345	0	191 345
50118	163 438	0	163 438	1 137 807	0	1 137 807	1 180 019	0	1 180 019	121 226	0	121 226
50121	1 825	0	1 825	1 766	0	1 766	62	0	62	3 529	0	3 529
50207	67 612	0	67 612	735 720	0	735 720	586 124	0	586 124	217 208	0	217 208
50218	186 686	0	186 686	584 216	0	584 216	734 707	0	734 707	36 195	0	36 195
50221	4 539	0	4 539	1 098	0	1 098	17	0	17	5 620	0	5 620
50305	117 646	0	117 646	215 436	0	215 436	214 823	0	214 823	118 259	0	118 259
50307	56 558	0	56 558	658 787	0	658 787	697 836	0	697 836	17 509	0	17 509
50318	142 954	0	142 954	847 536	0	847 536	874 945	0	874 945	115 545	0	115 545
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50621	43	0	43	103	0	103	119	0	119	27	0	27
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	1 483	0	1 483	77	0	77	83	0	83	1 477	0	1 477
52503	5 294	1 556	6 850	0	73	73	828	1 415	2 243	4 466	214	4 680
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	4 717	0	4 717	4 717	0	4 717	0	0	0
60308	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60310	9	0	9	591	0	591	591	0	591	9	0	9
60312	8 025	0	8 025	12 980	0	12 980	11 646	0	11 646	9 359	0	9 359
60314	0	906	906	0	607	607	0	404	404	0	1 109	1 109
60323	127	0	127	6	0	6	50	0	50	83	0	83
60401	485 845	0	485 845	116	0	116	0	0	0	485 961	0	485 961
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	63 510	0	63 510	63 510	0	63 510	0	0	0
61214	0	0	0	22 340	0	22 340	22 340	0	22 340	0	0	0
61403	8 687	2 188	10 875	557	315	872	447	697	1 144	8 797	1 806	10 603
70606	417 559	0	417 559	217 182	0	217 182	570	0	570	634 171	0	634 171
70607	421	0	421	58	0	58	479	0	479	0	0	0
70608	788 633	0	788 633	349 728	0	349 728	0	0	0	1 138 361	0	1 138 361
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	284	0	284	95	0	95	0	0	0	379	0	379
Итого по активу (баланс)	6 184 820	962 024	7 146 844	37 097 433	21 018 904	58 116 337	36 708 579	21 023 671	57 732 250	6 573 674	957 257	7 530 931
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	6 022	0	6 022	100	0	100	1 175	0	1 175	7 097	0	7 097
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	10 124	0	10 124	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
30232	770	64	834	72 749	48 868	121 617	72 609	48 844	121 453	630	40	670
30601	2 520	0	2 520	12	0	12	14	0	14	2 522	0	2 522
31502	0	0	0	369 557	0	369 557	369 557	0	369 557	0	0	0
31503	0	0	0	191 652	0	191 652	191 652	0	191 652	0	0	0
32901	453 662	0	453 662	1 918 063	0	1 918 063	1 703 129	0	1 703 129	238 728	0	238 728
40701	22	0	22	4 013	0	4 013	4 012	0	4 012	21	0	21
40702	216 011	3 568	219 579	1 376 241	46 183	1 422 424	1 396 192	45 762	1 441 954	235 962	3 147	239 109
40703	14 072	326	14 398	26 284	350	26 634	16 266	26	16 292	4 054	2	4 056
40802	8 299	1 872	10 171	86 016	1 373	87 389	85 000	220	85 220	7 283	719	8 002
40807	5	0	5	214	254	468	267	254	521	58	0	58
40817	84 217	93 744	177 961	903 097	355 706	1 258 803	855 592	267 102	1 122 694	36 712	5 140	41 852
40820	438	2 390	2 828	75 491	18 488	93 979	75 354	18 658	94 012	301	2 560	2 861
40901	57 097	0	57 097	143 293	0	143 293	300 792	0	300 792	214 596	0	214 596
40905	0	0	0	6 998	193	7 191	6 999	193	7 192	1	0	1
40909	0	0	0	5 699	9 614	15 313	5 699	9 614	15 313	0	0	0
40910	0	0	0	1 786	3 704	5 490	1 786	3 704	5 490	0	0	0
40911	209	0	209	17 909	0	17 909	17 786	0	17 786	86	0	86
40912	0	0	0	7 933	22 873	30 806	7 933	22 873	30 806	0	0	0
40913	0	0	0	11 215	39 697	50 912	11 215	39 697	50 912	0	0	0
42102	0	0	0	10 400	0	10 400	19 200	0	19 200	8 800	0	8 800
42105	6 000	585	6 585	0	152	152	0	84	84	6 000	517	6 517
42301	23 456	8 223	31 679	255 081	83 406	338 487	265 383	84 046	349 429	33 758	8 863	42 621
42303	131 445	25 340	156 785	115 137	66 017	181 154	11 984	41 487	53 471	28 292	810	29 102
42304	51 868	3 630	55 498	40 378	1 995	42 373	50 533	3 232	53 765	62 023	4 867	66 890
42305	1 835 144	111 586	1 946 730	75 150	38 833	113 983	308 316	25 557	333 873	2 068 310	98 310	2 166 620
42306	1 064 352	346 552	1 410 904	189 397	239 720	429 117	128 628	158 556	287 184	1 003 583	265 388	1 268 971
42307	19 892	40 072	59 964	21 606	63 930	85 536	21 574	37 310	58 884	19 860	13 452	33 312
42309	460	0	460	123	0	123	143	0	143	480	0	480
42601	299	199	498	252	1 190	1 442	256	1 170	1 426	303	179	482
42603	3 500	0	3 500	0	0	0	40	0	40	3 540	0	3 540
42604	828	0	828	621	0	621	36	0	36	243	0	243
42605	6 132	0	6 132	220	0	220	406	0	406	6 318	0	6 318
42606	7 714	1 874	9 588	90	12 477	12 567	60	16 974	17 034	7 684	6 371	14 055
42607	0	1 111	1 111	0	289	289	0	160	160	0	982	982
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45115	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
45215	75 018	0	75 018	16 320	0	16 320	2 726	0	2 726	61 424	0	61 424
45515	83 064	0	83 064	1 886	0	1 886	38 166	0	38 166	119 344	0	119 344
45818	26 557	0	26 557	16 500	0	16 500	1 694	0	1 694	11 751	0	11 751
45918	675	0	675	71	0	71	811	0	811	1 415	0	1 415
47407	0	0	0	9 734 906	9 301 886	19 036 792	9 734 906	9 301 886	19 036 792	0	0	0
47411	22 454	2 460	24 914	44 231	2 600	46 831	39 461	1 867	41 328	17 684	1 727	19 411
47416	11 533	0	11 533	20 506	0	20 506	9 965	0	9 965	992	0	992
47422	0	601	601	4 320	15 186	19 506	4 454	14 590	19 044	134	5	139
47425	2 475	0	2 475	2 562	0	2 562	797	0	797	710	0	710
47426	980	512	1 492	5 973	133	6 106	5 176	76	5 252	183	455	638
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	7	0	7	56	0	56	49	0	49	0	0	0
50319	338	0	338	27	0	27	4	0	4	315	0	315
50620	413	0	413	423	0	423	10	0	10	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	109 979	0	109 979	0	0	0	0	0	0	109 979	0	109 979
52304	6 293	12 407	18 700	0	3 220	3 220	0	1 785	1 785	6 293	10 972	17 265
52305	0	11 094	11 094	0	16 210	16 210	0	108 522	108 522	0	103 406	103 406
52306	7 524	19 627	27 151	2 778	19 863	22 641	0	236	236	4 746	0	4 746
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52501	0	0	0	0	1	1	0	107	107	0	106	106
60301	295	0	295	7 833	0	7 833	8 043	0	8 043	505	0	505
60305	0	0	0	14 128	0	14 128	14 128	0	14 128	0	0	0
60309	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	133 381	0	133 381	0	0	0	1 163	0	1 163	134 544	0	134 544
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	1 219	1 219	0	1 208	1 208	0	73	73	0	84	84
61304	499	0	499	98	0	98	77	0	77	478	0	478
61701	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
70601	348 691	0	348 691	12	0	12	257 217	0	257 217	605 896	0	605 896
70602	1 869	0	1 869	182	0	182	1 869	0	1 869	3 556	0	3 556
70603	794 815	0	794 815	0	0	0	294 328	0	294 328	1 089 143	0	1 089 143
70801	10 124	0	10 124	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 457 788	689 056	7 146 844	15 810 189	10 415 619	26 225 808	16 355 230	10 254 665	26 609 895	7 002 829	528 102	7 530 931
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 426	0	14 426	16 601	0	16 601	17 047	0	17 047	13 980	0	13 980
90902	139 274	0	139 274	18 544	0	18 544	55 928	0	55 928	101 890	0	101 890
90907	57 097	0	57 097	300 792	0	300 792	143 293	0	143 293	214 596	0	214 596
90909	133	0	133	1 850	0	1 850	0	0	0	1 983	0	1 983
91202	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 802 385	870 438	2 672 823	7 189	125 249	132 438	64 995	225 914	290 909	1 744 579	769 773	2 514 352
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	12 409	973	13 382	15 541	1 160	16 701	16 857	1 037	17 894	11 093	1 096	12 189
99998	4 388 786	0	4 388 786	264 992	0	264 992	347 891	0	347 891	4 305 887	0	4 305 887
Итого по активу (баланс)	6 414 753	871 411	7 286 164	625 513	126 409	751 922	646 014	226 951	872 965	6 394 252	770 869	7 165 121
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	636 497	43 128	679 625	2 778	35 383	38 161	0	3 228	3 228	633 719	10 973	644 692
91312	3 461 641	0	3 461 641	67 565	0	67 565	124 341	0	124 341	3 518 417	0	3 518 417
91314	98 423	0	98 423	202 661	0	202 661	104 238	0	104 238	0	0	0
91315	6 911	0	6 911	677	0	677	13 158	0	13 158	19 392	0	19 392
91316	2 482	0	2 482	800	0	800	0	0	0	1 682	0	1 682
91317	46 274	0	46 274	38 005	0	38 005	20 005	0	20 005	28 274	0	28 274
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 917	0	91 917	0	0	0	0	0	0	91 917	0	91 917
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 897 378	0	2 897 378	505 837	0	505 837	467 693	0	467 693	2 859 234	0	2 859 234
Итого по пассиву (баланс)	7 243 036	43 128	7 286 164	818 345	35 383	853 728	729 457	3 228	732 685	7 154 148	10 973	7 165 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224 678	4 034	228 712	9 501 049	91 233	9 592 282	9 351 348	95 267	9 446 615	374 379	0	374 379
99996	231 292	0	231 292	9 659 081	0	9 659 081	9 515 830	0	9 515 830	374 543	0	374 543
Итого по активу (баланс)	455 970	4 034	460 004	19 160 130	91 233	19 251 363	18 867 178	95 267	18 962 445	748 922	0	748 922
Пассив
96901	4 014	227 278	231 292	94 429	9 421 400	9 515 829	90 415	9 568 666	9 659 081	0	374 544	374 544
99997	228 712	0	228 712	9 446 616	0	9 446 616	9 592 282	0	9 592 282	374 378	0	374 378
Итого по пассиву (баланс)	232 726	227 278	460 004	9 541 045	9 421 400	18 962 445	9 682 697	9 568 666	19 251 363	374 378	374 544	748 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	12 462 341,1000	0	0	2 450 317,0000	0	0	4 424 980,0000	0	0	10 487 678,1000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 462 365,1000	0	0	2 450 317,0000	0	0	4 424 983,0000	0	0	10 487 699,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	838,0000	0	0	838,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	2 653 482,0000	0	0	4 424 142,0000	0	0	2 449 479,0000	0	0	678 819,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 932,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	45 929,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 462 365,1000	0	0	4 424 983,0000	0	0	2 450 317,0000	0	0	10 487 699,1000

Страница была полезной?