Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 511	0	14 511	0	0	0	796	0	796	13 715	0	13 715
20202	44 411	74 742	119 153	428 672	151 614	580 286	400 919	145 123	546 042	72 164	81 233	153 397
20203	0	458	458	0	66	66	0	119	119	0	405	405
20208	12 874	0	12 874	22 855	0	22 855	22 487	0	22 487	13 242	0	13 242
20209	0	0	0	124 919	17 018	141 937	124 919	17 018	141 937	0	0	0
20302	0	357	357	0	52	52	0	89	89	0	320	320
20303	0	230	230	0	30	30	0	59	59	0	201	201
20308	0	33 066	33 066	0	2 276	2 276	0	1 998	1 998	0	33 344	33 344
30102	87 315	0	87 315	3 277 492	0	3 277 492	3 265 888	0	3 265 888	98 919	0	98 919
30110	9 622	72 918	82 540	558 640	1 109 790	1 668 430	561 622	1 108 863	1 670 485	6 640	73 845	80 485
30114	0	57 217	57 217	0	144 274	144 274	0	194 392	194 392	0	7 099	7 099
30118	0	5 357	5 357	0	780	780	0	1 330	1 330	0	4 807	4 807
30202	11 416	0	11 416	2 134	0	2 134	0	0	0	13 550	0	13 550
30204	30 513	0	30 513	0	0	0	3 681	0	3 681	26 832	0	26 832
30215	500	1 403	1 903	0	202	202	0	364	364	500	1 241	1 741
30233	4 499	563	5 062	115 687	4 998	120 685	113 779	5 282	119 061	6 407	279	6 686
30413	47	0	47	391 658	0	391 658	391 616	0	391 616	89	0	89
30424	1 729	33	1 762	2 913 142	5	2 913 147	2 912 798	9	2 912 807	2 073	29	2 102
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	80 000	427 493	507 493	80 000	427 493	507 493	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	354 945	404 945	50 000	354 945	404 945	0	0	0
32201	0	6 519	6 519	0	938	938	0	1 692	1 692	0	5 765	5 765
45106	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
45107	90 390	0	90 390	1 425	0	1 425	6 398	0	6 398	85 417	0	85 417
45108	130 118	0	130 118	4 294	0	4 294	6 564	0	6 564	127 848	0	127 848
45201	13 019	0	13 019	50 360	0	50 360	31 892	0	31 892	31 487	0	31 487
45203	0	0	0	0	38 777	38 777	0	0	0	0	38 777	38 777
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	556 367	383 164	939 531	4 501	105 085	109 586	12 046	115 740	127 786	548 822	372 509	921 331
45207	672 239	896 891	1 569 130	0	149 094	149 094	3 681	272 067	275 748	668 558	773 918	1 442 476
45208	313 780	0	313 780	0	0	0	2 929	0	2 929	310 851	0	310 851
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	53 300	0	53 300	4 000	0	4 000	0	0	0	57 300	0	57 300
45407	232 370	0	232 370	0	0	0	1 500	0	1 500	230 870	0	230 870
45408	79 620	0	79 620	0	0	0	0	0	0	79 620	0	79 620
45502	18 150	0	18 150	22 450	0	22 450	18 150	0	18 150	22 450	0	22 450
45504	14 885	0	14 885	16 415	0	16 415	14 485	0	14 485	16 815	0	16 815
45505	102 505	83 794	186 299	19 662	12 057	31 719	23 541	21 914	45 455	98 626	73 937	172 563
45506	281 755	189 949	471 704	55	27 471	27 526	9 596	51 118	60 714	272 214	166 302	438 516
45507	88 582	4 716	93 298	0	696	696	923	1 184	2 107	87 659	4 228	91 887
45509	11 377	6 158	17 535	5 515	1 593	7 108	6 179	3 277	9 456	10 713	4 474	15 187
45704	41	6 367	6 408	0	77	77	5	6 444	6 449	36	0	36
45705	0	3 264	3 264	0	470	470	0	943	943	0	2 791	2 791
45706	1 179	0	1 179	0	0	0	30	0	30	1 149	0	1 149
45708	20	0	20	40	0	40	40	0	40	20	0	20
45812	7 742	58 113	65 855	475	9 412	9 887	0	15 999	15 999	8 217	51 526	59 743
45815	8 292	2 253	10 545	382	1 766	2 148	806	2 167	2 973	7 868	1 852	9 720
45912	2 571	3 321	5 892	2 274	730	3 004	3 124	2 184	5 308	1 721	1 867	3 588
45914	18	0	18	125	0	125	18	0	18	125	0	125
45915	841	64	905	1	510	511	51	64	115	791	510	1 301
47404	0	59 527	59 527	9 373 223	6 552 791	15 926 014	9 373 223	6 565 756	15 938 979	0	46 562	46 562
47406	0	0	0	117 038	178 674	295 712	117 038	178 674	295 712	0	0	0
47408	0	0	0	1 000 326	935 750	1 936 076	1 000 326	935 750	1 936 076	0	0	0
47415	2 461	0	2 461	3 630	0	3 630	3 613	0	3 613	2 478	0	2 478
47423	2 311	146	2 457	5 634	16 944	22 578	5 814	17 073	22 887	2 131	17	2 148
47427	4 590	4 870	9 460	34 914	14 482	49 396	25 875	9 427	35 302	13 629	9 925	23 554
47802	29 638	0	29 638	0	0	0	2 940	0	2 940	26 698	0	26 698
50307	170 864	0	170 864	2 689 119	0	2 689 119	2 730 660	0	2 730 660	129 323	0	129 323
50308	32 659	0	32 659	327 773	0	327 773	290 764	0	290 764	69 668	0	69 668
50318	708 231	0	708 231	2 971 474	0	2 971 474	3 018 091	0	3 018 091	661 614	0	661 614
52503	2 687	980	3 667	1 779	141	1 920	3 401	419	3 820	1 065	702	1 767
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	209	0	209	980	0	980	769	0	769	420	0	420
60306	4 895	0	4 895	4 879	0	4 879	4 913	0	4 913	4 861	0	4 861
60308	2 059	0	2 059	977	0	977	1 033	0	1 033	2 003	0	2 003
60310	259	0	259	1 240	0	1 240	1 251	0	1 251	248	0	248
60312	6 267	0	6 267	11 152	0	11 152	10 479	0	10 479	6 940	0	6 940
60314	0	610	610	0	1 086	1 086	0	492	492	0	1 204	1 204
60323	204	0	204	273	0	273	200	0	200	277	0	277
60401	34 307	0	34 307	20	0	20	20	0	20	34 307	0	34 307
60701	392	0	392	51	0	51	0	0	0	443	0	443
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	10	0	10	10	0	10	86	0	86
61008	301	0	301	221	0	221	254	0	254	268	0	268
61009	334	0	334	276	0	276	425	0	425	185	0	185
61209	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
61210	0	0	0	46 921	0	46 921	46 921	0	46 921	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61214	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
61403	5 803	0	5 803	926	0	926	447	0	447	6 282	0	6 282
61702	4 454	0	4 454	0	0	0	0	0	0	4 454	0	4 454
70606	449 859	0	449 859	225 741	0	225 741	138	0	138	675 462	0	675 462
70608	2 331 371	0	2 331 371	792 030	0	792 030	0	0	0	3 123 401	0	3 123 401
70609	6 564	0	6 564	2 302	0	2 302	0	0	0	8 866	0	8 866
70611	0	0	0	3 437	0	3 437	0	0	0	3 437	0	3 437
Итого по активу (баланс)	7 126 496	1 957 050	9 083 546	25 727 664	10 262 087	35 989 751	24 721 713	10 459 468	35 181 181	8 132 447	1 759 669	9 892 116
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	5 585	5 585	0	1 386	1 386	0	813	813	0	5 012	5 012
30109	303 119	0	303 119	53 597	0	53 597	3 847	0	3 847	253 369	0	253 369
30126	66	0	66	115	0	115	153	0	153	104	0	104
30223	0	0	0	6 071	0	6 071	6 071	0	6 071	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	13 728	543	14 271	288 957	3 826	292 783	284 688	3 340	288 028	9 459	57	9 516
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31302	30 000	0	30 000	460 000	0	460 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31308	348 000	0	348 000	1 000	0	1 000	0	0	0	347 000	0	347 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
32211	65	0	65	7	0	7	0	0	0	58	0	58
32901	494 036	129 707	623 743	2 719 700	33 665	2 753 365	2 706 886	18 664	2 725 550	481 222	114 706	595 928
40701	24 407	16 362	40 769	64 223	22 663	86 886	54 883	6 532	61 415	15 067	231	15 298
40702	255 383	50 877	306 260	2 364 529	346 118	2 710 647	2 422 924	350 515	2 773 439	313 778	55 274	369 052
40703	35 411	3	35 414	5 833	1	5 834	5 567	1	5 568	35 145	3	35 148
40802	24 073	5	24 078	105 076	301	105 377	98 150	306	98 456	17 147	10	17 157
40807	987	296	1 283	6 472	8 133	14 605	6 879	9 461	16 340	1 394	1 624	3 018
40817	60 843	254 811	315 654	410 284	291 129	701 413	397 167	84 886	482 053	47 726	48 568	96 294
40820	2 338	242	2 580	1 302	9 124	10 426	902	9 011	9 913	1 938	129	2 067
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	521	4 257	4 778	521	4 257	4 778	0	0	0
40910	0	0	0	79	642	721	79	642	721	0	0	0
40911	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40912	0	0	0	427	1 178	1 605	427	1 178	1 605	0	0	0
40913	0	0	0	142	270	412	142	270	412	0	0	0
42003	0	0	0	0	683	683	0	3 140	3 140	0	2 457	2 457
42004	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42005	10 000	14 616	24 616	0	3 793	3 793	0	8 307	8 307	10 000	19 130	29 130
42102	19 770	0	19 770	146 169	0	146 169	214 589	0	214 589	88 190	0	88 190
42103	0	58 464	58 464	0	15 174	15 174	9 000	8 413	17 413	9 000	51 703	60 703
42104	1 184	0	1 184	0	0	0	192	0	192	1 376	0	1 376
42105	190 185	7 604	197 789	9 000	1 909	10 909	22 129	1 122	23 251	203 314	6 817	210 131
42106	30 245	0	30 245	0	0	0	0	0	0	30 245	0	30 245
42107	307 725	8 586	316 311	0	2 156	2 156	412	1 267	1 679	308 137	7 697	315 834
42205	0	8 770	8 770	0	2 277	2 277	0	1 262	1 262	0	7 755	7 755
42301	984	653	1 637	11 030	2 501	13 531	11 325	3 968	15 293	1 279	2 120	3 399
42303	8 303	0	8 303	6 289	65	6 354	4 043	1 766	5 809	6 057	1 701	7 758
42304	11 944	134	12 078	10 163	34	10 197	487	20	507	2 268	120	2 388
42305	291 559	999 861	1 291 420	74 139	313 143	387 282	150 632	298 048	448 680	368 052	984 766	1 352 818
42306	152 944	243 556	396 500	21 254	62 552	83 806	3 080	35 812	38 892	134 770	216 816	351 586
42309	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	555	9 208	9 763	0	2 439	2 439	0	1 673	1 673	555	8 442	8 997
42606	821	1 302	2 123	0	338	338	0	188	188	821	1 152	1 973
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2 807	6 880	9 687	0	1 786	1 786	0	1 025	1 025	2 807	6 119	8 926
43806	0	80 843	80 843	0	22 508	22 508	0	11 960	11 960	0	70 295	70 295
44007	0	240 554	240 554	0	61 142	61 142	0	35 163	35 163	0	214 575	214 575
45115	13 435	0	13 435	501	0	501	229	0	229	13 163	0	13 163
45215	138 730	0	138 730	36 253	0	36 253	31 651	0	31 651	134 128	0	134 128
45415	12 307	0	12 307	60	0	60	110	0	110	12 357	0	12 357
45515	25 379	0	25 379	9 413	0	9 413	7 255	0	7 255	23 221	0	23 221
45715	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
45818	41 160	0	41 160	4 031	0	4 031	194	0	194	37 323	0	37 323
45918	1 127	0	1 127	169	0	169	52	0	52	1 010	0	1 010
47403	0	0	0	9 067 320	6 322 912	15 390 232	9 067 320	6 322 912	15 390 232	0	0	0
47405	0	0	0	177 523	117 935	295 458	177 523	117 935	295 458	0	0	0
47407	0	0	0	930 040	931 090	1 861 130	930 040	931 090	1 861 130	0	0	0
47411	28 801	19 728	48 529	5 883	11 742	17 625	4 920	12 230	17 150	27 838	20 216	48 054
47416	18	0	18	6 535	1 431	7 966	6 818	1 431	8 249	301	0	301
47422	3	0	3	4 540	21 933	26 473	4 540	21 933	26 473	3	0	3
47425	6 749	0	6 749	6 667	0	6 667	6 626	0	6 626	6 708	0	6 708
47426	10 559	15 875	26 434	18 939	4 435	23 374	18 462	4 403	22 865	10 082	15 843	25 925
47804	1 186	0	1 186	118	0	118	0	0	0	1 068	0	1 068
50319	488	0	488	488	0	488	0	0	0	0	0	0
52305	15 840	41 594	57 434	0	10 795	10 795	1 146	5 985	7 131	16 986	36 784	53 770
52306	9 736	0	9 736	15 483	0	15 483	7 578	0	7 578	1 831	0	1 831
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	254	0	254	9 817	0	9 817	9 640	0	9 640	77	0	77
60305	0	0	0	13 921	0	13 921	13 921	0	13 921	0	0	0
60307	4	0	4	19	0	19	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	76	5	81	76	5	81	0	0	0
60311	181	0	181	444	0	444	434	0	434	171	0	171
60322	1 166	12	1 178	2 265	3	2 268	2 272	2	2 274	1 173	11	1 184
60324	133	0	133	131	0	131	178	0	178	180	0	180
60601	24 903	0	24 903	0	0	0	216	0	216	25 119	0	25 119
60903	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
70601	414 656	241	414 897	34	0	34	194 743	183	194 926	609 365	424	609 789
70603	2 374 245	0	2 374 245	0	0	0	828 575	0	828 575	3 202 820	0	3 202 820
70604	6 587	0	6 587	0	0	0	2 269	0	2 269	8 856	0	8 856
70801	35 132	0	35 132	0	0	0	0	0	0	35 132	0	35 132
Итого по пассиву (баланс)	6 866 631	2 216 915	9 083 546	17 177 449	8 637 474	25 814 923	18 302 374	8 321 119	26 623 493	7 991 556	1 900 560	9 892 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 483	0	15 483	15 483	0	15 483	0	0	0
90901	16 401	0	16 401	12 628	0	12 628	12 667	0	12 667	16 362	0	16 362
90902	456 480	0	456 480	2 189	0	2 189	1 416	0	1 416	457 253	0	457 253
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	442 390	0	442 390	54 141	0	54 141	1 656	0	1 656	494 875	0	494 875
91414	1 341 670	2 040 317	3 381 987	79 330	404 468	483 798	37 530	673 758	711 288	1 383 470	1 771 027	3 154 497
91418	29 638	0	29 638	0	0	0	2 940	0	2 940	26 698	0	26 698
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	2 068	0	2 068	32	104	136	1 416	52	1 468	684	52	736
91704	191	3 090	3 281	0	445	445	0	803	803	191	2 732	2 923
91802	8 631	17 539	26 170	0	2 524	2 524	0	4 552	4 552	8 631	15 511	24 142
99998	4 578 331	0	4 578 331	409 432	0	409 432	334 023	0	334 023	4 653 740	0	4 653 740
Итого по активу (баланс)	6 878 346	2 060 946	8 939 292	573 235	407 541	980 776	407 131	679 165	1 086 296	7 044 450	1 789 322	8 833 772
Пассив
91311	14 469	41 594	56 063	0	10 795	10 795	0	5 985	5 985	14 469	36 784	51 253
91312	4 065 309	0	4 065 309	127 884	0	127 884	291 835	0	291 835	4 229 260	0	4 229 260
91315	218 714	101 494	320 208	2 200	73 323	75 523	0	8 021	8 021	216 514	36 192	252 706
91316	10 829	24 914	35 743	16 415	40 287	56 702	16 415	42 258	58 673	10 829	26 885	37 714
91317	70 877	10 545	81 422	56 913	6 206	63 119	38 823	6 095	44 918	52 787	10 434	63 221
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 360 961	0	4 360 961	752 207	0	752 207	571 278	0	571 278	4 180 032	0	4 180 032
Итого по пассиву (баланс)	8 760 745	178 547	8 939 292	955 619	130 611	1 086 230	918 351	62 359	980 710	8 723 477	110 295	8 833 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	507 959	319 241	827 200	3 034 386	6 173 266	9 207 652	3 490 008	6 254 171	9 744 179	52 337	238 336	290 673
99996	853 361	0	853 361	9 281 802	0	9 281 802	9 846 030	0	9 846 030	289 133	0	289 133
Итого по активу (баланс)	1 361 320	319 241	1 680 561	12 316 188	6 173 266	18 489 454	13 336 038	6 254 171	19 590 209	341 470	238 336	579 806
Пассив
96901	313 163	14 861	328 024	6 146 664	1 067 671	7 214 335	6 069 742	1 105 702	7 175 444	236 241	52 892	289 133
97101	525 337	0	525 337	2 631 695	0	2 631 695	2 106 358	0	2 106 358	0	0	0
99997	827 200	0	827 200	9 744 178	0	9 744 178	9 207 651	0	9 207 651	290 673	0	290 673
Итого по пассиву (баланс)	1 665 700	14 861	1 680 561	18 522 537	1 067 671	19 590 208	17 383 751	1 105 702	18 489 453	526 914	52 892	579 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	198 658,0000	0	0	2 984 295,0000	0	0	2 984 236,0000	0	0	198 717,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 670,0000	0	0	2 984 295,0000	0	0	2 984 236,0000	0	0	198 729,0000
Пассив
98050	0	0	128 658,0000	0	0	3 137 903,0000	0	0	3 174 300,0000	0	0	165 055,0000
98070	0	0	70 012,0000	0	0	190 005,0000	0	0	153 667,0000	0	0	33 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 670,0000	0	0	3 327 908,0000	0	0	3 327 967,0000	0	0	198 729,0000

Страница была полезной?