Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 547	55 699	254 246	1 142 904	20 860	1 163 764	1 148 729	32 981	1 181 710	192 722	43 578	236 300
20208	16 222	127	16 349	42 805	0	42 805	31 349	127	31 476	27 678	0	27 678
20209	0	0	0	1 018 885	1 138	1 020 023	1 018 885	1 138	1 020 023	0	0	0
30102	124 694	0	124 694	8 981 668	0	8 981 668	9 012 430	0	9 012 430	93 932	0	93 932
30110	21 891	7 960	29 851	18 010 213	1 089 220	19 099 433	18 009 943	1 094 026	19 103 969	22 161	3 154	25 315
30114	0	50 021	50 021	0	2 003 588	2 003 588	0	1 994 869	1 994 869	0	58 740	58 740
30202	57 609	0	57 609	0	0	0	37 806	0	37 806	19 803	0	19 803
30204	11 135	0	11 135	0	0	0	8 429	0	8 429	2 706	0	2 706
30215	150	877	1 027	0	126	126	0	228	228	150	775	925
30221	0	0	0	356 000	207 402	563 402	356 000	207 402	563 402	0	0	0
30233	384	0	384	22 984	12	22 996	22 505	12	22 517	863	0	863
30302	1 353	977	2 330	579 230	728 015	1 307 245	157 476	725 130	882 606	423 107	3 862	426 969
30306	18 272	0	18 272	454 017	1 136	455 153	22 093	0	22 093	450 196	1 136	451 332
30424	8 036	0	8 036	1 957 500	0	1 957 500	1 958 034	0	1 958 034	7 502	0	7 502
31902	600 000	0	600 000	12 600 000	0	12 600 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	2 890 000	0	2 890 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	2 070 000	0	2 070 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
32004	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000
32201	0	1 368	1 368	0	197	197	0	355	355	0	1 210	1 210
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	4 190	0	4 190	0	0	0	168	0	168	4 022	0	4 022
45108	4 910	0	4 910	0	0	0	102	0	102	4 808	0	4 808
45201	8 966	0	8 966	26 863	0	26 863	24 728	0	24 728	11 101	0	11 101
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	24 100	0	24 100	0	0	0	39 100	0	39 100
45205	11 093	2 440	13 533	70 900	4 138	75 038	11 093	1 181	12 274	70 900	5 397	76 297
45206	270 502	35 078	305 580	19 200	5 051	24 251	12 500	9 108	21 608	277 202	31 021	308 223
45207	183 783	0	183 783	0	0	0	4 844	0	4 844	178 939	0	178 939
45208	16 250	20 278	36 528	0	2 991	2 991	1 700	5 091	6 791	14 550	18 178	32 728
45505	15 324	0	15 324	0	0	0	472	0	472	14 852	0	14 852
45506	45 709	0	45 709	0	0	0	2 246	0	2 246	43 463	0	43 463
45507	80 524	0	80 524	2 500	0	2 500	1 480	0	1 480	81 544	0	81 544
45509	693	0	693	136	0	136	75	0	75	754	0	754
45706	4 051	0	4 051	0	0	0	84	0	84	3 967	0	3 967
45812	865	0	865	29 366	0	29 366	28 038	0	28 038	2 193	0	2 193
45815	289	0	289	285	0	285	125	0	125	449	0	449
45912	470	0	470	0	0	0	8	0	8	462	0	462
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	470	0	470	10	0	10	0	0	0	480	0	480
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	1 961 856	1 961 856	0	1 961 856	1 961 856	0	0	0
47408	0	0	0	2 057 523	2 065 121	4 122 644	2 057 523	2 065 121	4 122 644	0	0	0
47417	326	1	327	0	0	0	10	0	10	316	1	317
47423	1 703	0	1 703	7 297	0	7 297	7 302	0	7 302	1 698	0	1 698
47427	943	0	943	15 839	0	15 839	15 294	0	15 294	1 488	0	1 488
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	330	0	330	115	0	115	144	0	144	301	0	301
60306	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60308	26	0	26	143	0	143	134	0	134	35	0	35
60310	7	0	7	40	0	40	40	0	40	7	0	7
60312	16 329	0	16 329	11 303	0	11 303	11 284	0	11 284	16 348	0	16 348
60314	0	18 684	18 684	0	4 530	4 530	0	338	338	0	22 876	22 876
60323	90	0	90	21	0	21	40	0	40	71	0	71
60401	156 961	0	156 961	6 009	0	6 009	317	0	317	162 653	0	162 653
60701	27 565	0	27 565	6 441	0	6 441	7 081	0	7 081	26 925	0	26 925
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	523	0	523	15	0	15	15	0	15	523	0	523
61008	2 985	0	2 985	347	0	347	389	0	389	2 943	0	2 943
61009	1 977	0	1 977	39	0	39	39	0	39	1 977	0	1 977
61209	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61403	28 739	0	28 739	43	0	43	196	0	196	28 586	0	28 586
61702	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
70606	143 784	0	143 784	94 794	0	94 794	46	0	46	238 532	0	238 532
70608	269 402	0	269 402	75 064	0	75 064	0	0	0	344 466	0	344 466
70611	4 129	0	4 129	13 519	0	13 519	22	0	22	17 626	0	17 626
Итого по активу (баланс)	3 107 524	193 510	3 301 034	54 229 516	8 095 381	62 324 897	53 027 616	8 098 963	61 126 579	4 309 424	189 928	4 499 352
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	270 984	0	270 984	0	0	0	0	0	0	270 984	0	270 984
30220	0	0	0	0	281 295	281 295	0	281 295	281 295	0	0	0
30223	10 610	0	10 610	138 808	0	138 808	128 198	0	128 198	0	0	0
30232	253	0	253	30 127	113	30 240	30 054	120	30 174	180	7	187
30301	1 353	977	2 330	157 476	725 130	882 606	579 230	728 015	1 307 245	423 107	3 862	426 969
30305	18 272	0	18 272	22 093	0	22 093	454 017	1 136	455 153	450 196	1 136	451 332
40602	0	0	0	40	0	40	50	0	50	10	0	10
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	227	0	227	100 234	307	100 541	100 523	307	100 830	516	0	516
40702	584 121	38 364	622 485	5 520 014	1 984 130	7 504 144	5 599 227	2 017 442	7 616 669	663 334	71 676	735 010
40703	2 797	0	2 797	3 803	0	3 803	3 980	0	3 980	2 974	0	2 974
40802	3 223	0	3 223	14 821	0	14 821	13 540	0	13 540	1 942	0	1 942
40807	2	10	12	0	2	2	0	1	1	2	9	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 656	44 996	67 652	555 865	63 633	619 498	566 679	57 476	624 155	33 470	38 839	72 309
40820	19	4	23	246	1	247	333	1	334	106	4	110
40821	407	0	407	4 076	0	4 076	4 349	0	4 349	680	0	680
40901	1 320 059	0	1 320 059	240 312	0	240 312	481 161	0	481 161	1 560 908	0	1 560 908
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
42301	8	70	78	0	18	18	0	10	10	8	62	70
42304	690	0	690	678	0	678	13	0	13	25	0	25
42305	200	1 720	1 920	0	1 720	1 720	0	0	0	200	0	200
42306	23 166	41 677	64 843	24 411	37 753	62 164	14 995	4 512	19 507	13 750	8 436	22 186
42309	143	0	143	0	0	0	7	0	7	150	0	150
42601	4	2	6	0	1	1	0	1	1	4	2	6
42609	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45115	4 957	0	4 957	73	0	73	0	0	0	4 884	0	4 884
45215	40 002	0	40 002	21 471	0	21 471	30 418	0	30 418	48 949	0	48 949
45515	16 853	0	16 853	2 444	0	2 444	2 813	0	2 813	17 222	0	17 222
45715	486	0	486	10	0	10	0	0	0	476	0	476
45818	783	0	783	6 264	0	6 264	7 100	0	7 100	1 619	0	1 619
45918	368	0	368	5	0	5	218	0	218	581	0	581
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	269	0	269	17	0	17	23	0	23	275	0	275
47407	0	0	0	2 060 401	2 050 869	4 111 270	2 060 401	2 050 869	4 111 270	0	0	0
47411	160	68	228	146	84	230	133	60	193	147	44	191
47416	66	4 897	4 963	3 569	4 956	8 525	3 535	910	4 445	32	851	883
47422	20 133	0	20 133	169 500	0	169 500	169 486	0	169 486	20 119	0	20 119
47425	4 923	0	4 923	3 110	0	3 110	1 244	0	1 244	3 057	0	3 057
52301	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	38 809	38 809	0	9 914	9 914	0	5 655	5 655	0	34 550	34 550
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	3 342	0	3 342	17 211	0	17 211	16 099	0	16 099	2 230	0	2 230
60305	1 485	0	1 485	4 509	0	4 509	4 367	0	4 367	1 343	0	1 343
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	215	0	215	1 511	0	1 511	1 508	0	1 508	212	0	212
60311	115	0	115	721	0	721	732	0	732	126	0	126
60313	0	11	11	0	10	10	0	8	8	0	9	9
60322	27	0	27	260	0	260	277	0	277	44	0	44
60324	2 914	0	2 914	1 571	0	1 571	814	0	814	2 157	0	2 157
60601	43 409	0	43 409	317	0	317	1 301	0	1 301	44 393	0	44 393
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	58	0	58	0	0	0	23	0	23	81	0	81
70601	213 319	0	213 319	147	0	147	114 862	0	114 862	328 034	0	328 034
70603	268 035	0	268 035	0	0	0	74 985	0	74 985	343 020	0	343 020
70801	34 184	0	34 184	0	0	0	0	0	0	34 184	0	34 184
Итого по пассиву (баланс)	3 129 429	171 605	3 301 034	9 257 645	5 159 947	14 417 592	10 468 081	5 147 829	15 615 910	4 339 865	159 487	4 499 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
90803	150 000	38 809	188 809	220 000	5 655	225 655	370 000	9 914	379 914	0	34 550	34 550
90901	75 659	0	75 659	3 787	0	3 787	4 161	0	4 161	75 285	0	75 285
90902	74 577	0	74 577	36 996	0	36 996	34 864	0	34 864	76 709	0	76 709
90907	1 320 059	0	1 320 059	481 161	0	481 161	240 312	0	240 312	1 560 908	0	1 560 908
91202	21	0	21	25	0	25	22	0	22	24	0	24
91203	5	0	5	22	0	22	20	0	20	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	392 274	0	392 274	120 676	0	120 676	11 457	0	11 457	501 493	0	501 493
91604	675	0	675	798	0	798	482	0	482	991	0	991
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	982 592	0	982 592	180 793	0	180 793	170 912	0	170 912	992 473	0	992 473
Итого по активу (баланс)	2 997 908	38 809	3 036 717	1 194 258	5 655	1 199 913	982 230	9 914	992 144	3 209 936	34 550	3 244 486
Пассив
91311	0	38 809	38 809	0	9 914	9 914	0	5 655	5 655	0	34 550	34 550
91312	830 766	0	830 766	63 675	0	63 675	116 955	0	116 955	884 046	0	884 046
91315	26 534	0	26 534	12 005	0	12 005	0	0	0	14 529	0	14 529
91316	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	39 151	5 798	44 949	77 053	4 266	81 319	57 727	457	58 184	19 825	1 989	21 814
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 054 125	0	2 054 125	818 270	0	818 270	1 016 158	0	1 016 158	2 252 013	0	2 252 013
Итого по пассиву (баланс)	2 992 110	44 607	3 036 717	975 003	14 180	989 183	1 190 840	6 112	1 196 952	3 207 947	36 539	3 244 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	581	0	581	22 525	34 398	56 923	21 040	34 398	55 438	2 066	0	2 066
99996	585	0	585	56 520	0	56 520	55 037	0	55 037	2 068	0	2 068
Итого по активу (баланс)	1 166	0	1 166	79 045	34 398	113 443	76 077	34 398	110 475	4 134	0	4 134
Пассив
96901	0	585	585	34 261	20 776	55 037	34 261	22 259	56 520	0	2 068	2 068
99997	581	0	581	55 438	0	55 438	56 923	0	56 923	2 066	0	2 066
Итого по пассиву (баланс)	581	585	1 166	89 699	20 776	110 475	91 184	22 259	113 443	2 066	2 068	4 134

Страница была полезной?