Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 113	6 909	35 022	152 635	19 257	171 892	157 371	20 858	178 229	23 377	5 308	28 685
20208	1 770	0	1 770	0	0	0	645	0	645	1 125	0	1 125
20209	0	0	0	66 083	0	66 083	66 083	0	66 083	0	0	0
30102	89 930	0	89 930	1 231 040	0	1 231 040	1 280 041	0	1 280 041	40 929	0	40 929
30110	4 008	3 683	7 691	1 795	2 592	4 387	1 653	3 288	4 941	4 150	2 987	7 137
30202	2 698	0	2 698	0	0	0	416	0	416	2 282	0	2 282
30204	86	0	86	0	0	0	46	0	46	40	0	40
30221	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
30233	160	0	160	978	8	986	1 016	8	1 024	122	0	122
30302	753 809	0	753 809	204 313	0	204 313	206 313	0	206 313	751 809	0	751 809
30306	416 692	1 218	417 910	12 598	185	12 783	25 196	306	25 502	404 094	1 097	405 191
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	278 600	0	278 600	0	0	0	0	0	0	278 600	0	278 600
45207	269 182	0	269 182	0	0	0	5 569	0	5 569	263 613	0	263 613
45208	466	0	466	5 569	0	5 569	127	0	127	5 908	0	5 908
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	500	0	500	10 500	0	10 500
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	5 030	0	5 030	0	0	0	1 980	0	1 980	3 050	0	3 050
45502	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45504	3	0	3	635	0	635	638	0	638	0	0	0
45505	128	0	128	100	0	100	86	0	86	142	0	142
45506	49 390	0	49 390	9 160	0	9 160	9 355	0	9 355	49 195	0	49 195
45507	41 062	0	41 062	2 379	0	2 379	2 543	0	2 543	40 898	0	40 898
45812	28 266	0	28 266	0	0	0	0	0	0	28 266	0	28 266
45813	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	53 504	0	53 504	1 488	0	1 488	642	0	642	54 350	0	54 350
45912	1 570	0	1 570	1	0	1	195	0	195	1 376	0	1 376
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 995	0	4 995	148	0	148	81	0	81	5 062	0	5 062
47408	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
47423	4	0	4	39	0	39	34	0	34	9	0	9
47427	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
60302	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60308	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	1 840	0	1 840	2 643	0	2 643	2 262	0	2 262	2 221	0	2 221
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	18 609	0	18 609	0	0	0	0	0	0	18 609	0	18 609
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	138	0	138	138	0	138	1	0	1
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	9 827	0	9 827	152	0	152	384	0	384	9 595	0	9 595
70606	31 432	0	31 432	13 326	0	13 326	3	0	3	44 755	0	44 755
70608	9 176	0	9 176	3 408	0	3 408	0	0	0	12 584	0	12 584
70611	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70802	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
Итого по активу (баланс)	2 164 965	11 810	2 176 775	1 765 934	23 542	1 789 476	1 820 140	25 960	1 846 100	2 110 759	9 392	2 120 151
Пассив
10207	453 100	0	453 100	3	0	3	3	0	3	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	0	0	762	1 039	1 801	770	1 039	1 809	8	0	8
30301	753 809	0	753 809	206 314	0	206 314	204 314	0	204 314	751 809	0	751 809
30305	416 692	1 218	417 910	25 196	306	25 502	12 598	185	12 783	404 094	1 097	405 191
40602	382	0	382	2 119	0	2 119	1 970	0	1 970	233	0	233
40603	1 976	0	1 976	6 785	0	6 785	5 941	0	5 941	1 132	0	1 132
40701	46	0	46	7	0	7	0	0	0	39	0	39
40702	136 039	362	136 401	2 137 974	94	2 138 068	2 076 518	52	2 076 570	74 583	320	74 903
40703	352	0	352	927	0	927	875	0	875	300	0	300
40802	2 153	6	2 159	48 151	1	48 152	49 492	0	49 492	3 494	5	3 499
40807	2 042	182	2 224	3 848	150	3 998	3 489	18	3 507	1 683	50	1 733
40817	8 730	2	8 732	47 592	154	47 746	50 734	154	50 888	11 872	2	11 874
40820	333	0	333	806	0	806	628	0	628	155	0	155
40821	1 529	0	1 529	86 650	0	86 650	86 009	0	86 009	888	0	888
40905	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
40912	0	0	0	76	66	142	76	66	142	0	0	0
40913	0	0	0	47	283	330	47	283	330	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	5 065	0	5 065	0	0	0	82	0	82	5 147	0	5 147
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
42302	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42303	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	4 490	157	4 647	4 490	157	4 647
42304	17 099	243	17 342	7 380	221	7 601	450	36	486	10 169	58	10 227
42305	20 202	1 541	21 743	1 033	399	1 432	1 053	230	1 283	20 222	1 372	21 594
42306	22 761	0	22 761	5 417	0	5 417	17 114	0	17 114	34 458	0	34 458
42307	6 773	0	6 773	23	0	23	132	0	132	6 882	0	6 882
42606	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
45215	12 386	0	12 386	508	0	508	2 344	0	2 344	14 222	0	14 222
45315	1 372	0	1 372	62	0	62	0	0	0	1 310	0	1 310
45415	3 564	0	3 564	19	0	19	0	0	0	3 545	0	3 545
45515	8 521	0	8 521	638	0	638	144	0	144	8 027	0	8 027
45818	78 824	0	78 824	2 205	0	2 205	916	0	916	77 535	0	77 535
45918	5 657	0	5 657	136	0	136	231	0	231	5 752	0	5 752
47407	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
47411	397	7	404	764	8	772	830	6	836	463	5	468
47416	5 800	0	5 800	12 695	0	12 695	6 895	0	6 895	0	0	0
47422	0	0	0	278	2	280	278	2	280	0	0	0
47425	491	0	491	101	0	101	172	0	172	562	0	562
47426	82	0	82	246	0	246	825	0	825	661	0	661
60301	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60305	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60324	339	0	339	9	0	9	4	0	4	334	0	334
60601	11 848	0	11 848	0	0	0	128	0	128	11 976	0	11 976
61304	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70601	34 969	0	34 969	0	0	0	14 088	0	14 088	49 057	0	49 057
70603	7 282	0	7 282	0	0	0	1 809	0	1 809	9 091	0	9 091
Итого по пассиву (баланс)	2 173 214	3 561	2 176 775	2 611 192	2 728	2 613 920	2 555 063	2 233	2 557 296	2 117 085	3 066	2 120 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	453 089	0	453 089	4 566	0	4 566	6 611	0	6 611	451 044	0	451 044
90902	432 799	0	432 799	119 304	0	119 304	51 953	0	51 953	500 150	0	500 150
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	561 191	0	561 191	6 621	0	6 621	10 861	0	10 861	556 951	0	556 951
91604	22 825	0	22 825	1 460	0	1 460	367	0	367	23 918	0	23 918
99998	1 008 065	0	1 008 065	11 424	0	11 424	9 287	0	9 287	1 010 202	0	1 010 202
Итого по активу (баланс)	2 477 971	0	2 477 971	143 375	0	143 375	79 080	0	79 080	2 542 266	0	2 542 266
Пассив
91312	974 583	0	974 583	1 600	0	1 600	1 678	0	1 678	974 661	0	974 661
91315	0	0	0	0	3	3	0	270	270	0	267	267
91317	12 542	0	12 542	7 684	0	7 684	9 476	0	9 476	14 334	0	14 334
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 469 906	0	1 469 906	69 792	0	69 792	131 950	0	131 950	1 532 064	0	1 532 064
Итого по пассиву (баланс)	2 477 971	0	2 477 971	79 076	3	79 079	143 104	270	143 374	2 541 999	267	2 542 266

Страница была полезной?