Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 942	0	10 942	9	0	9	123	0	123	10 828	0	10 828
20202	61 710	855 353	917 063	261 729	208 870	470 599	238 106	349 128	587 234	85 333	715 095	800 428
20208	4 557	2 605	7 162	20 504	6 457	26 961	20 827	6 808	27 635	4 234	2 254	6 488
20209	0	0	0	96 889	0	96 889	96 889	0	96 889	0	0	0
30102	151 900	0	151 900	12 224 999	0	12 224 999	12 203 788	0	12 203 788	173 111	0	173 111
30110	9 950	27 122	37 072	16 332	863 009	879 341	19 109	864 487	883 596	7 173	25 644	32 817
30114	0	1 024 363	1 024 363	0	1 357 331	1 357 331	0	1 652 275	1 652 275	0	729 419	729 419
30202	16 738	0	16 738	293	0	293	0	0	0	17 031	0	17 031
30204	61 501	0	61 501	0	0	0	5 612	0	5 612	55 889	0	55 889
30215	500	1 169	1 669	0	168	168	0	303	303	500	1 034	1 534
30221	0	0	0	5 000	892 440	897 440	5 000	892 440	897 440	0	0	0
30233	10	0	10	5 085	1 149	6 234	5 060	1 142	6 202	35	7	42
30424	9 500	0	9 500	710 164	0	710 164	709 168	0	709 168	10 496	0	10 496
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 983	0	9 983	0	0	0	1	0	1	9 982	0	9 982
32002	645 000	245 550	890 550	7 585 000	0	7 585 000	8 230 000	245 550	8 475 550	0	0	0
32003	0	0	0	2 335 000	620 434	2 955 434	1 935 000	0	1 935 000	400 000	620 434	1 020 434
32201	0	11 693	11 693	0	1 683	1 683	0	3 035	3 035	0	10 341	10 341
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45205	8 550	0	8 550	199 000	0	199 000	5 630	0	5 630	201 920	0	201 920
45206	506 000	0	506 000	41 000	0	41 000	236 000	0	236 000	311 000	0	311 000
45207	248 768	180 933	429 701	3 862	26 035	29 897	5 861	46 960	52 821	246 769	160 008	406 777
45407	0	15 755	15 755	0	2 267	2 267	0	4 089	4 089	0	13 933	13 933
45408	0	7 607	7 607	0	1 095	1 095	0	1 974	1 974	0	6 728	6 728
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	0	95 180	95 180	0	13 696	13 696	0	24 704	24 704	0	84 172	84 172
45504	6 557	0	6 557	0	0	0	119	0	119	6 438	0	6 438
45505	4 541	233 541	238 082	0	45 163	45 163	48	131 630	131 678	4 493	147 074	151 567
45506	827 703	773 594	1 601 297	4 731	92 082	96 813	91 326	338 131	429 457	741 108	527 545	1 268 653
45507	861 181	555 032	1 416 213	58 887	51 461	110 348	372 363	322 698	695 061	547 705	283 795	831 500
45509	12 733	4 058	16 791	8 323	2 982	11 305	11 481	3 500	14 981	9 575	3 540	13 115
45708	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45812	219 067	160 224	379 291	0	23 632	23 632	0	40 227	40 227	219 067	143 629	362 696
45815	383 927	16 411	400 338	5 602	133 427	139 029	720	135 517	136 237	388 809	14 321	403 130
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
45915	4 383	74	4 457	4 854	2 892	7 746	4 854	2 913	7 767	4 383	53	4 436
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	58	58	722 518	784 437	1 506 955	722 518	784 495	1 507 013	0	0	0
47408	0	0	0	215 835	640 405	856 240	215 835	640 405	856 240	0	0	0
47423	642	5	647	261	4	265	95	2	97	808	7	815
47427	27 106	10 476	37 582	15 392	10 675	26 067	18 409	11 689	30 098	24 089	9 462	33 551
47801	0	137 768	137 768	0	18 603	18 603	0	42 035	42 035	0	114 336	114 336
50305	51 621	0	51 621	455	0	455	11	0	11	52 065	0	52 065
60302	24 442	0	24 442	175	0	175	6 345	0	6 345	18 272	0	18 272
60306	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60308	30	0	30	240	0	240	270	0	270	0	0	0
60310	2	0	2	277	0	277	277	0	277	2	0	2
60312	3 181	0	3 181	2 147	0	2 147	2 795	0	2 795	2 533	0	2 533
60314	0	11	11	0	408	408	0	136	136	0	283	283
60323	771	0	771	343	0	343	343	0	343	771	0	771
60401	22 671	0	22 671	0	0	0	0	0	0	22 671	0	22 671
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	41	0	41	19	0	19	19	0	19	41	0	41
61008	915	0	915	727	0	727	433	0	433	1 209	0	1 209
61009	257	0	257	4	0	4	19	0	19	242	0	242
61011	0	0	0	820 796	0	820 796	0	0	0	820 796	0	820 796
61212	0	0	0	9 458	0	9 458	9 458	0	9 458	0	0	0
61403	1 444	241	1 685	282	0	282	152	27	179	1 574	214	1 788
70606	1 053 714	0	1 053 714	258 430	0	258 430	16	0	16	1 312 128	0	1 312 128
70608	4 597 479	0	4 597 479	1 665 904	0	1 665 904	0	0	0	6 263 383	0	6 263 383
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	12 725	0	12 725	6 221	0	6 221	0	0	0	18 946	0	18 946
70706	3 922 326	0	3 922 326	0	0	0	3 922 326	0	3 922 326	0	0	0
70707	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
70708	8 682 408	0	8 682 408	0	0	0	8 682 408	0	8 682 408	0	0	0
70710	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0
70711	27 497	0	27 497	0	0	0	27 497	0	27 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 522 496	4 358 823	26 881 319	27 312 302	5 800 805	33 113 107	37 814 543	6 546 300	44 360 843	12 020 255	3 613 328	15 633 583
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	57	0	57	22 725	0	22 725
10801	233 613	0	233 613	0	0	0	57 500	0	57 500	291 113	0	291 113
30109	0	2	2	203 592	0	203 592	203 592	0	203 592	0	2	2
30220	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
30232	1 376	310	1 686	33 365	11 807	45 172	33 120	11 718	44 838	1 131	221	1 352
30236	0	0	0	0	11 311	11 311	0	21 651	21 651	0	10 340	10 340
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 929	0	2 929	2 241	0	2 241	1 130	0	1 130	1 818	0	1 818
40702	401 054	230 954	632 008	1 643 582	682 575	2 326 157	1 626 056	613 904	2 239 960	383 528	162 283	545 811
40703	273 808	75 968	349 776	295 033	61 441	356 474	310 053	80 060	390 113	288 828	94 587	383 415
40802	49 418	1 407	50 825	128 401	1 304	129 705	140 412	1 436	141 848	61 429	1 539	62 968
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	16 907	150 432	167 339	499 802	237 041	736 843	554 182	213 630	767 812	71 287	127 021	198 308
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	86 684	302 152	388 836	778 571	712 174	1 490 745	790 516	740 739	1 531 255	98 629	330 717	429 346
40820	425	6 249	6 674	4 820	4 330	9 150	5 327	2 862	8 189	932	4 781	5 713
40821	2 837	0	2 837	43 923	0	43 923	42 827	0	42 827	1 741	0	1 741
40901	0	0	0	165 816	0	165 816	165 816	0	165 816	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40912	0	0	0	8	945	953	8	945	953	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42105	5 000	11 828	16 828	0	3 043	3 043	30 000	1 714	31 714	35 000	10 499	45 499
42106	235 000	277 559	512 559	135 000	283 674	418 674	50 000	20 416	70 416	150 000	14 301	164 301
42204	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42205	5 755	3 009	8 764	1 875	2 659	4 534	0	404	404	3 880	754	4 634
42206	12 180	1 389	13 569	0	361	361	2 079	200	2 279	14 259	1 228	15 487
42301	31	114	145	0	29	29	0	16	16	31	101	132
42304	62 244	96 790	159 034	37 921	99 800	137 721	8 012	9 302	17 314	32 335	6 292	38 627
42305	406 524	1 053 438	1 459 962	46 664	386 763	433 427	107 298	180 633	287 931	467 158	847 308	1 314 466
42306	98 760	1 341 667	1 440 427	27 174	495 647	522 821	62 346	366 129	428 475	133 932	1 212 149	1 346 081
42307	22 929	180 445	203 374	0	47 151	47 151	9	33 291	33 300	22 938	166 585	189 523
42309	1 803	1 513	3 316	56	399	455	44	224	268	1 791	1 338	3 129
42501	0	12	12	0	3	3	0	2	2	0	11	11
42504	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42505	0	321 554	321 554	0	83 457	83 457	0	46 269	46 269	0	284 366	284 366
42506	50 000	116 929	166 929	0	37 703	37 703	0	112 075	112 075	50 000	191 301	241 301
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42604	1 531	2 631	4 162	1 531	683	2 214	0	379	379	0	2 327	2 327
42605	1 615	26 477	28 092	1 615	6 830	8 445	1 531	3 828	5 359	1 531	23 475	25 006
42606	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132
42609	21	85	106	0	22	22	1	12	13	22	75	97
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	50 085	0	50 085	69 726	0	69 726	109 529	0	109 529	89 888	0	89 888
45515	332 590	0	332 590	103 230	0	103 230	31 680	0	31 680	261 040	0	261 040
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	777 926	0	777 926	44 102	0	44 102	30 778	0	30 778	764 602	0	764 602
45918	5 353	0	5 353	150	0	150	149	0	149	5 352	0	5 352
47403	3	0	3	53 860	0	53 860	53 860	0	53 860	3	0	3
47405	0	0	0	128 665	144 245	272 910	128 665	144 245	272 910	0	0	0
47407	0	0	0	634 253	217 052	851 305	634 253	217 052	851 305	0	0	0
47411	13 845	44 288	58 133	9 035	34 416	43 451	6 925	13 306	20 231	11 735	23 178	34 913
47416	532	3	535	787	16	803	318	16	334	63	3	66
47422	44	286	330	56 201	74	56 275	56 197	41	56 238	40	253	293
47425	29 595	0	29 595	6 146	0	6 146	7 822	0	7 822	31 271	0	31 271
47426	11 490	9 894	21 384	5 667	7 590	13 257	3 668	2 522	6 190	9 491	4 826	14 317
47804	137 768	0	137 768	42 035	0	42 035	18 603	0	18 603	114 336	0	114 336
60301	692	0	692	11 151	0	11 151	11 060	0	11 060	601	0	601
60305	0	0	0	11 795	0	11 795	11 795	0	11 795	0	0	0
60307	41	0	41	137	0	137	102	0	102	6	0	6
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	3 935	0	3 935	4 305	0	4 305	9 232	0	9 232	8 862	0	8 862
60313	0	21	21	0	13	13	0	11	11	0	19	19
60322	4 191	0	4 191	4 236	0	4 236	71	0	71	26	0	26
60324	772	0	772	0	0	0	39	0	39	811	0	811
60601	18 220	0	18 220	0	0	0	121	0	121	18 341	0	18 341
60903	194	0	194	0	0	0	4	0	4	198	0	198
61301	0	391	391	0	396	396	0	5	5	0	0	0
61304	1 548	0	1 548	259	0	259	309	0	309	1 598	0	1 598
70601	1 156 751	0	1 156 751	1	0	1	334 788	0	334 788	1 491 538	0	1 491 538
70603	4 593 166	0	4 593 166	0	0	0	1 654 464	0	1 654 464	6 247 630	0	6 247 630
70605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70701	3 954 079	0	3 954 079	3 954 079	0	3 954 079	0	0	0	0	0	0
70703	8 737 308	0	8 737 308	8 737 308	0	8 737 308	0	0	0	0	0	0
70705	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 691 550	0	12 691 550	12 691 550	0	12 691 550	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 623 499	4 257 820	26 881 319	30 619 982	3 574 971	34 194 953	20 108 179	2 839 038	22 947 217	12 111 696	3 521 887	15 633 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 020 941	162 640	1 183 581	7 295	23 402	30 697	33 508	42 211	75 719	994 728	143 831	1 138 559
90902	343 017	0	343 017	39 115	0	39 115	53 255	0	53 255	328 877	0	328 877
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	9	9 958	9 967	0	1 469	1 469	0	2 500	2 500	9	8 927	8 936
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 958	9 958	0	1 469	1 469	0	2 500	2 500	0	8 927	8 927
91414	2 476 733	1 087 594	3 564 327	377 202	664 036	1 041 238	410 014	784 435	1 194 449	2 443 921	967 195	3 411 116
91418	0	147 664	147 664	0	19 935	19 935	0	45 078	45 078	0	122 521	122 521
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 226	0	1 226	150	0	150	205	0	205	1 171	0	1 171
91604	75 172	31 649	106 821	6 454	6 667	13 121	1 696	8 907	10 603	79 930	29 409	109 339
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	7 130 789	0	7 130 789	494 090	0	494 090	2 245 833	0	2 245 833	5 379 046	0	5 379 046
Итого по активу (баланс)	11 049 388	1 449 463	12 498 851	924 306	716 978	1 641 284	2 744 511	885 631	3 630 142	9 229 183	1 280 810	10 509 993
Пассив
91311	24 286	0	24 286	0	0	0	0	0	0	24 286	0	24 286
91312	3 119 602	3 677 453	6 797 055	538 070	1 607 369	2 145 439	0	439 083	439 083	2 581 532	2 509 167	5 090 699
91315	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91316	68 581	20 463	89 044	24 731	20 463	45 194	15 000	0	15 000	58 850	0	58 850
91317	78 239	64 189	142 428	35 523	19 472	54 995	27 245	12 612	39 857	69 961	57 329	127 290
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 738	0	1 738	205	0	205	150	0	150	1 683	0	1 683
99999	5 368 062	0	5 368 062	1 382 753	0	1 382 753	1 145 638	0	1 145 638	5 130 947	0	5 130 947
Итого по пассиву (баланс)	8 736 746	3 762 105	12 498 851	1 981 282	1 647 304	3 628 586	1 188 033	451 695	1 639 728	7 943 497	2 566 496	10 509 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	70 687	983	71 670	70 687	983	71 670	0	0	0
99996	0	0	0	71 720	0	71 720	71 720	0	71 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 407	983	143 390	142 407	983	143 390	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	995	70 725	71 720	995	70 725	71 720	0	0	0
99997	0	0	0	71 671	0	71 671	71 671	0	71 671	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 666	70 725	143 391	72 666	70 725	143 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?