Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 431	0	2 431	169	0	169	2 600	0	2 600	0	0	0
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	29 058	25 105	54 163	1 453 956	171 984	1 625 940	1 464 663	182 584	1 647 247	18 351	14 505	32 856
20208	39 231	0	39 231	321 345	0	321 345	289 476	0	289 476	71 100	0	71 100
20209	11 230	2 553	13 783	1 844 797	111 066	1 955 863	1 845 649	106 927	1 952 576	10 378	6 692	17 070
30102	32 561	0	32 561	2 233 807	0	2 233 807	2 255 146	0	2 255 146	11 222	0	11 222
30110	697 222	19 419	716 641	1 087 168	103 656	1 190 824	1 352 475	104 243	1 456 718	431 915	18 832	450 747
30202	9 999	0	9 999	0	0	0	85	0	85	9 914	0	9 914
30204	129	0	129	2	0	2	0	0	0	131	0	131
30215	200	585	785	0	38	38	110	416	526	90	207	297
30221	0	292	292	0	222	222	0	514	514	0	0	0
30233	5 881	19	5 900	222 262	2 040	224 302	222 915	2 059	224 974	5 228	0	5 228
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	1 602	0	1 602	9 773	0	9 773	11 375	0	11 375	0	0	0
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 193	1 193	0	171	171	0	310	310	0	1 054	1 054
45201	30 506	0	30 506	66 639	0	66 639	78 564	0	78 564	18 581	0	18 581
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	53 547	0	53 547	0	0	0	7 677	0	7 677	45 870	0	45 870
45207	186 174	0	186 174	0	0	0	43 916	0	43 916	142 258	0	142 258
45208	88 618	0	88 618	0	0	0	15 475	0	15 475	73 143	0	73 143
45401	1 409	0	1 409	176	0	176	1 401	0	1 401	184	0	184
45407	17 676	0	17 676	0	0	0	2 256	0	2 256	15 420	0	15 420
45408	75 839	0	75 839	0	0	0	4 553	0	4 553	71 286	0	71 286
45505	1 466	0	1 466	0	0	0	512	0	512	954	0	954
45506	30 770	0	30 770	0	0	0	2 042	0	2 042	28 728	0	28 728
45507	241 945	0	241 945	0	0	0	4 686	0	4 686	237 259	0	237 259
45509	528	0	528	636	0	636	683	0	683	481	0	481
45812	23 552	0	23 552	2 520	0	2 520	22 506	0	22 506	3 566	0	3 566
45814	3 311	0	3 311	783	0	783	3 639	0	3 639	455	0	455
45815	3 613	0	3 613	430	0	430	278	0	278	3 765	0	3 765
45912	0	0	0	50	0	50	3	0	3	47	0	47
45914	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
45915	175	0	175	51	0	51	125	0	125	101	0	101
47408	0	0	0	304 787	356 582	661 369	304 787	356 582	661 369	0	0	0
47423	725	0	725	3 658	0	3 658	3 487	0	3 487	896	0	896
47427	2 975	0	2 975	15 372	0	15 372	14 269	0	14 269	4 078	0	4 078
50208	12 119	0	12 119	25	0	25	12 144	0	12 144	0	0	0
60302	1 303	0	1 303	656	0	656	864	0	864	1 095	0	1 095
60306	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
60308	64	0	64	3 581	0	3 581	3 498	0	3 498	147	0	147
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	1 656	0	1 656	6 205	0	6 205	6 600	0	6 600	1 261	0	1 261
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	161 063	0	161 063	0	0	0	414	0	414	160 649	0	160 649
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	233	0	233	21	0	21	5	0	5	249	0	249
61008	523	0	523	213	0	213	223	0	223	513	0	513
61009	604	0	604	22	0	22	46	0	46	580	0	580
61209	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61210	0	0	0	12 154	0	12 154	12 154	0	12 154	0	0	0
61403	3 333	0	3 333	0	0	0	154	0	154	3 179	0	3 179
70606	299 887	0	299 887	84 261	0	84 261	435	0	435	383 713	0	383 713
70608	34 495	0	34 495	14 472	0	14 472	0	0	0	48 967	0	48 967
70611	1 039	0	1 039	17 147	0	17 147	0	0	0	18 186	0	18 186
Итого по активу (баланс)	2 458 600	49 166	2 507 766	8 111 990	745 759	8 857 749	7 996 742	753 635	8 750 377	2 573 848	41 290	2 615 138
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10609	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30126	33	0	33	869	0	869	836	0	836	0	0	0
30222	450	0	450	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	450	0	450
30223	6 396	0	6 396	34 183	0	34 183	29 918	0	29 918	2 131	0	2 131
30226	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
30232	175	40	215	153 141	51 528	204 669	153 047	51 498	204 545	81	10	91
30236	190	0	190	13 632	0	13 632	14 502	0	14 502	1 060	0	1 060
30607	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
40602	52 596	0	52 596	89 207	0	89 207	96 682	0	96 682	60 071	0	60 071
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40702	238 003	20	238 023	1 831 781	5	1 831 786	1 758 010	3	1 758 013	164 232	18	164 250
40703	11 740	0	11 740	16 401	0	16 401	18 053	0	18 053	13 392	0	13 392
40802	57 666	0	57 666	605 518	0	605 518	594 485	0	594 485	46 633	0	46 633
40817	263 345	4 047	267 392	384 849	1 218	386 067	389 928	722	390 650	268 424	3 551	271 975
40820	2 175	11	2 186	2 017	3	2 020	2 072	2	2 074	2 230	10	2 240
40821	6 084	0	6 084	626 033	0	626 033	623 995	0	623 995	4 046	0	4 046
40905	117	0	117	9 166	141	9 307	9 194	141	9 335	145	0	145
40906	0	0	0	565 877	0	565 877	565 877	0	565 877	0	0	0
40907	288	0	288	8 354	0	8 354	8 140	0	8 140	74	0	74
40909	0	0	0	6 297	1 559	7 856	6 297	1 559	7 856	0	0	0
40910	0	0	0	3 079	471	3 550	3 079	471	3 550	0	0	0
40911	5 006	0	5 006	171 654	0	171 654	170 647	0	170 647	3 999	0	3 999
40912	0	0	0	25 658	14 343	40 001	25 658	14 343	40 001	0	0	0
40913	0	0	0	34 464	33 265	67 729	34 464	33 265	67 729	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	34 800	0	34 800	46 700	0	46 700	13 900	0	13 900
42103	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	8 335	158	8 493	23 776	511	24 287	21 603	494	22 097	6 162	141	6 303
42303	8 157	201	8 358	7 657	203	7 860	5 120	2	5 122	5 620	0	5 620
42304	135 398	1 240	136 638	13 047	607	13 654	29 856	583	30 439	152 207	1 216	153 423
42305	78 620	4 926	83 546	2 801	1 496	4 297	9 939	2 816	12 755	85 758	6 246	92 004
42306	82 634	60	82 694	12 883	16	12 899	346	9	355	70 097	53	70 150
45215	96 524	0	96 524	55 553	0	55 553	27 943	0	27 943	68 914	0	68 914
45415	19 043	0	19 043	2 388	0	2 388	3 224	0	3 224	19 879	0	19 879
45515	16 503	0	16 503	1 687	0	1 687	3 397	0	3 397	18 213	0	18 213
45818	20 567	0	20 567	16 922	0	16 922	1 901	0	1 901	5 546	0	5 546
45918	27	0	27	15	0	15	17	0	17	29	0	29
47407	0	0	0	352 127	305 606	657 733	352 127	305 606	657 733	0	0	0
47411	5 882	48	5 930	1 166	15	1 181	3 973	33	4 006	8 689	66	8 755
47416	259	0	259	6 153	0	6 153	7 400	0	7 400	1 506	0	1 506
47422	1 662	0	1 662	434 288	0	434 288	434 238	0	434 238	1 612	0	1 612
47425	27 749	0	27 749	30 567	0	30 567	13 882	0	13 882	11 064	0	11 064
47426	345	0	345	213	0	213	2 288	0	2 288	2 420	0	2 420
50220	2 431	0	2 431	2 600	0	2 600	169	0	169	0	0	0
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 006	0	1 006	0	0	0	197	0	197	1 203	0	1 203
60301	532	0	532	20 788	0	20 788	20 357	0	20 357	101	0	101
60305	0	0	0	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0
60307	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60309	151	0	151	151	0	151	60	0	60	60	0	60
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	707	0	707	779	0	779	72	0	72	0	0	0
60324	5	0	5	7	0	7	8	0	8	6	0	6
60405	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60601	69 764	0	69 764	378	0	378	592	0	592	69 978	0	69 978
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61701	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
70601	384 572	0	384 572	4	0	4	143 397	0	143 397	527 965	0	527 965
70603	34 210	0	34 210	0	0	0	9 446	0	9 446	43 656	0	43 656
70801	20 985	0	20 985	0	0	0	0	0	0	20 985	0	20 985
Итого по пассиву (баланс)	2 497 015	10 751	2 507 766	5 619 354	410 987	6 030 341	5 726 166	411 547	6 137 713	2 603 827	11 311	2 615 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 485	0	4 485	1 830	0	1 830	880	0	880	5 435	0	5 435
90902	384 931	0	384 931	27 481	0	27 481	25 774	0	25 774	386 638	0	386 638
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 301 335	0	1 301 335	0	0	0	181 643	0	181 643	1 119 692	0	1 119 692
91501	1 863	0	1 863	0	0	0	1 863	0	1 863	0	0	0
91603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91604	3 317	0	3 317	2 827	0	2 827	2 785	0	2 785	3 359	0	3 359
91704	903	0	903	0	0	0	9	0	9	894	0	894
91802	30 814	0	30 814	0	0	0	76	0	76	30 738	0	30 738
99998	1 989 299	0	1 989 299	453 638	0	453 638	335 442	0	335 442	2 107 495	0	2 107 495
Итого по активу (баланс)	3 716 965	0	3 716 965	485 783	0	485 783	548 480	0	548 480	3 654 268	0	3 654 268
Пассив
91311	871 140	0	871 140	23 640	0	23 640	0	0	0	847 500	0	847 500
91312	816 571	0	816 571	108 832	0	108 832	368 411	0	368 411	1 076 150	0	1 076 150
91315	288 317	0	288 317	131 754	0	131 754	6 206	0	6 206	162 769	0	162 769
91317	6 800	0	6 800	71 216	0	71 216	79 021	0	79 021	14 605	0	14 605
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 727 666	0	1 727 666	212 464	0	212 464	31 571	0	31 571	1 546 773	0	1 546 773
Итого по пассиву (баланс)	3 716 965	0	3 716 965	547 906	0	547 906	485 209	0	485 209	3 654 268	0	3 654 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 437	0	17 437	297 661	0	297 661	304 788	0	304 788	10 310	0	10 310
99996	17 539	0	17 539	301 464	0	301 464	308 662	0	308 662	10 341	0	10 341
Итого по активу (баланс)	34 976	0	34 976	599 125	0	599 125	613 450	0	613 450	20 651	0	20 651
Пассив
96901	0	17 539	17 539	0	308 662	308 662	0	301 464	301 464	0	10 341	10 341
99997	17 437	0	17 437	304 788	0	304 788	297 661	0	297 661	10 310	0	10 310
Итого по пассиву (баланс)	17 437	17 539	34 976	304 788	308 662	613 450	297 661	301 464	599 125	10 310	10 341	20 651
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 086,0000	0	0	0,0000	0	0	12 086,0000	0	0	6 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 086,0000	0	0	0,0000	0	0	12 086,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98070	0	0	12 086,0000	0	0	12 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 086,0000	0	0	12 086,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?