Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	28 280	18 647	46 927	265 702	23 787	289 489	259 871	27 060	286 931	34 111	15 374	49 485
20208	559	0	559	100	0	100	113	0	113	546	0	546
20209	720	0	720	12 703	258	12 961	11 989	258	12 247	1 434	0	1 434
30102	41 770	0	41 770	2 358 656	0	2 358 656	2 360 292	0	2 360 292	40 134	0	40 134
30110	1 538	17 947	19 485	116 455	11 147	127 602	116 782	13 823	130 605	1 211	15 271	16 482
30114	0	3 414	3 414	0	17 476	17 476	0	17 963	17 963	0	2 927	2 927
30202	6 535	0	6 535	0	0	0	409	0	409	6 126	0	6 126
30204	670	0	670	0	0	0	64	0	64	606	0	606
30221	0	0	0	86	123	209	86	123	209	0	0	0
30233	475	0	475	2 096	3	2 099	1 911	3	1 914	660	0	660
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
32002	80 000	0	80 000	1 055 000	0	1 055 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	167	1 471	1 638	0	212	212	0	382	382	167	1 301	1 468
44607	2 054	0	2 054	0	0	0	41	0	41	2 013	0	2 013
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45204	21 000	0	21 000	30 500	0	30 500	15 500	0	15 500	36 000	0	36 000
45206	206 910	0	206 910	11 575	0	11 575	10 755	0	10 755	207 730	0	207 730
45207	186 347	0	186 347	470	0	470	5 724	0	5 724	181 093	0	181 093
45208	39 235	0	39 235	0	0	0	880	0	880	38 355	0	38 355
45404	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45407	14 819	0	14 819	0	0	0	73	0	73	14 746	0	14 746
45408	978	0	978	0	0	0	12	0	12	966	0	966
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	1 313	0	1 313	140	0	140	341	0	341	1 112	0	1 112
45506	87 489	3 062	90 551	4 470	440	4 910	8 575	905	9 480	83 384	2 597	85 981
45507	35 902	500	36 402	4 112	72	4 184	325	129	454	39 689	443	40 132
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	687	0	687	1 318	0	1 318	0	0	0	2 005	0	2 005
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	6 973	19 285	26 258	6 973	19 285	26 258	0	0	0
47423	4 402	87	4 489	0	583	583	200	649	849	4 202	21	4 223
47427	499	0	499	9 504	10	9 514	9 521	10	9 531	482	0	482
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	311	0	311	926	0	926	786	0	786	451	0	451
60401	192 318	0	192 318	0	0	0	0	0	0	192 318	0	192 318
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	75	0	75	33	0	33	18	0	18	90	0	90
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61403	1 517	0	1 517	4	0	4	82	0	82	1 439	0	1 439
70606	51 623	0	51 623	18 324	0	18 324	73	0	73	69 874	0	69 874
70608	49 582	0	49 582	18 553	0	18 553	0	0	0	68 135	0	68 135
70611	784	0	784	263	0	263	0	0	0	1 047	0	1 047
Итого по активу (баланс)	1 185 753	45 128	1 230 881	4 349 626	73 396	4 423 022	4 307 659	80 590	4 388 249	1 227 720	37 934	1 265 654
Пассив
10207	83 100	0	83 100	11	0	11	11	0	11	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30232	0	0	0	1 888	19	1 907	1 888	19	1 907	0	0	0
40502	10	0	10	291	0	291	297	0	297	16	0	16
40602	945	0	945	352	0	352	0	0	0	593	0	593
40701	759	0	759	935	0	935	777	0	777	601	0	601
40702	174 453	5 197	179 650	966 022	31 639	997 661	961 669	29 850	991 519	170 100	3 408	173 508
40703	8 415	0	8 415	5 849	0	5 849	5 346	0	5 346	7 912	0	7 912
40802	7 783	2	7 785	65 694	0	65 694	63 150	0	63 150	5 239	2	5 241
40817	2 552	2 707	5 259	36 531	732	37 263	36 590	448	37 038	2 611	2 423	5 034
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
40905	18	0	18	86	0	86	86	0	86	18	0	18
40909	0	8	8	0	410	410	0	409	409	0	7	7
40910	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
40911	1	0	1	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	1	0	1
40912	0	0	0	106	112	218	106	112	218	0	0	0
40913	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
42105	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
42106	25 500	0	25 500	0	0	0	2 700	0	2 700	28 200	0	28 200
42301	17 024	5 576	22 600	41 529	8 264	49 793	36 417	6 911	43 328	11 912	4 223	16 135
42302	0	0	0	0	15	15	91	196	287	91	181	272
42303	2 878	0	2 878	915	0	915	2 291	0	2 291	4 254	0	4 254
42304	168 311	2 976	171 287	8 665	1 147	9 812	20 277	821	21 098	179 923	2 650	182 573
42305	108 406	4 348	112 754	3 067	2 357	5 424	10 123	2 221	12 344	115 462	4 212	119 674
42306	138 299	24 325	162 624	18 803	10 616	29 419	12 047	6 702	18 749	131 543	20 411	151 954
42309	3 171	117	3 288	4	31	35	0	17	17	3 167	103	3 270
42601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	11 768	0	11 768	1 246	0	1 246	2 646	0	2 646	13 168	0	13 168
45415	2 711	0	2 711	12	0	12	3	0	3	2 702	0	2 702
45515	7 615	0	7 615	1 330	0	1 330	3 055	0	3 055	9 340	0	9 340
45818	535	0	535	0	0	0	1 318	0	1 318	1 853	0	1 853
45918	9	0	9	0	0	0	33	0	33	42	0	42
47405	0	0	0	32	32	64	32	32	64	0	0	0
47407	0	0	0	45 144	6 851	51 995	45 144	6 851	51 995	0	0	0
47411	2 427	76	2 503	3 708	117	3 825	5 178	96	5 274	3 897	55	3 952
47416	145	0	145	3 034	1 659	4 693	3 506	1 659	5 165	617	0	617
47422	0	0	0	759	18 295	19 054	759	18 295	19 054	0	0	0
47425	2 886	0	2 886	1 752	0	1 752	56	0	56	1 190	0	1 190
47426	314	0	314	141	0	141	169	0	169	342	0	342
60301	1 140	0	1 140	2 485	0	2 485	1 385	0	1 385	40	0	40
60305	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	29	0	29	29	0	29
60311	16	0	16	454	0	454	444	0	444	6	0	6
60322	462	0	462	461	0	461	0	0	0	1	0	1
60601	33 644	0	33 644	0	0	0	265	0	265	33 909	0	33 909
61701	23 653	0	23 653	0	0	0	0	0	0	23 653	0	23 653
70601	55 959	0	55 959	28	0	28	18 239	0	18 239	74 170	0	74 170
70603	49 521	0	49 521	0	0	0	18 640	0	18 640	68 161	0	68 161
70801	15 227	0	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227	0	15 227
Итого по пассиву (баланс)	1 185 548	45 333	1 230 881	1 217 540	82 553	1 300 093	1 259 970	74 896	1 334 866	1 227 978	37 676	1 265 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62	0	62	994	0	994	1 035	0	1 035	21	0	21
90902	50 450	0	50 450	4 349	0	4 349	4 996	0	4 996	49 803	0	49 803
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 738 093	6 158	1 744 251	79 830	886	80 716	57 041	1 598	58 639	1 760 882	5 446	1 766 328
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	426	0	426	302	0	302	165	0	165	563	0	563
91704	257	0	257	0	0	0	3	0	3	254	0	254
91802	12 761	0	12 761	0	0	0	7	0	7	12 754	0	12 754
99998	894 110	0	894 110	69 352	0	69 352	87 831	0	87 831	875 631	0	875 631
Итого по активу (баланс)	2 720 399	6 158	2 726 557	154 827	886	155 713	151 078	1 598	152 676	2 724 148	5 446	2 729 594
Пассив
91312	831 390	0	831 390	19 200	0	19 200	20 307	0	20 307	832 497	0	832 497
91316	13 026	0	13 026	13 831	0	13 831	14 701	0	14 701	13 896	0	13 896
91317	49 659	0	49 659	54 800	0	54 800	34 344	0	34 344	29 203	0	29 203
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 832 447	0	1 832 447	64 845	0	64 845	86 361	0	86 361	1 853 963	0	1 853 963
Итого по пассиву (баланс)	2 726 557	0	2 726 557	152 676	0	152 676	155 713	0	155 713	2 729 594	0	2 729 594

Страница была полезной?