Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 842	26 117	99 959	410 982	164 793	575 775	435 875	163 280	599 155	48 949	27 630	76 579
20208	252 617	0	252 617	664 286	0	664 286	694 956	0	694 956	221 947	0	221 947
20209	0	0	0	218 118	101 402	319 520	218 118	101 402	319 520	0	0	0
30102	35 362	0	35 362	3 133 413	0	3 133 413	3 133 124	0	3 133 124	35 651	0	35 651
30110	46 999	151 046	198 045	749 770	418 460	1 168 230	757 968	531 499	1 289 467	38 801	38 007	76 808
30202	25 882	0	25 882	0	0	0	1 729	0	1 729	24 153	0	24 153
30204	17 109	0	17 109	0	0	0	3 416	0	3 416	13 693	0	13 693
30221	0	0	0	0	13 002	13 002	0	3 497	3 497	0	9 505	9 505
30233	10 322	54	10 376	101 878	8 858	110 736	102 960	8 890	111 850	9 240	22	9 262
30424	1 320	0	1 320	3 555 500	0	3 555 500	3 553 502	0	3 553 502	3 318	0	3 318
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	1 000	5 000	6 000	0	573	573	0	813	813	1 000	4 760	5 760
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	66 504	0	66 504	0	0	0	1 315	0	1 315	65 189	0	65 189
45205	350	0	350	552	0	552	0	0	0	902	0	902
45206	641 260	0	641 260	0	0	0	0	0	0	641 260	0	641 260
45207	208 962	0	208 962	0	0	0	15 083	0	15 083	193 879	0	193 879
45208	4 505	0	4 505	15 000	0	15 000	200	0	200	19 305	0	19 305
45505	575	0	575	0	0	0	34	0	34	541	0	541
45506	9 817	0	9 817	2 950	0	2 950	1 261	0	1 261	11 506	0	11 506
45507	10 477	0	10 477	9 000	0	9 000	2 165	0	2 165	17 312	0	17 312
45509	1 004	548	1 552	259	65	324	285	89	374	978	524	1 502
45811	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45812	42 931	0	42 931	83	0	83	0	0	0	43 014	0	43 014
45815	3 357	0	3 357	197	0	197	179	0	179	3 375	0	3 375
45911	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45912	848	0	848	12	0	12	475	0	475	385	0	385
45915	232	0	232	5	0	5	19	0	19	218	0	218
47101	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
47404	0	16 597	16 597	0	3 580 331	3 580 331	0	3 572 735	3 572 735	0	24 193	24 193
47408	0	0	0	3 950 755	4 121 220	8 071 975	3 950 755	4 121 220	8 071 975	0	0	0
47415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47423	726	0	726	467	0	467	460	0	460	733	0	733
47427	2 781	160	2 941	18 205	17	18 222	18 772	42	18 814	2 214	135	2 349
47802	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
47803	13 151	0	13 151	0	0	0	9 074	0	9 074	4 077	0	4 077
51406	0	0	0	103 981	0	103 981	0	0	0	103 981	0	103 981
60302	18 932	0	18 932	268	0	268	251	0	251	18 949	0	18 949
60306	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
60308	0	0	0	5 819	4 879	10 698	472	4 879	5 351	5 347	0	5 347
60310	14 665	0	14 665	7 538	0	7 538	7 793	0	7 793	14 410	0	14 410
60312	29 231	0	29 231	24 429	0	24 429	25 898	0	25 898	27 762	0	27 762
60314	95	0	95	11	0	11	20	0	20	86	0	86
60323	14 309	0	14 309	54	0	54	4	0	4	14 359	0	14 359
60401	92 292	0	92 292	28 132	0	28 132	638	0	638	119 786	0	119 786
60701	1 131	0	1 131	26 363	0	26 363	27 494	0	27 494	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	52	0	52	39	0	39	39	0	39	52	0	52
61008	1 073	0	1 073	481	0	481	490	0	490	1 064	0	1 064
61009	223	0	223	1 271	0	1 271	1 416	0	1 416	78	0	78
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61212	0	0	0	9 074	0	9 074	9 074	0	9 074	0	0	0
61403	5 299	0	5 299	109	0	109	243	0	243	5 165	0	5 165
61702	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
70606	197 597	0	197 597	112 062	0	112 062	1 411	0	1 411	308 248	0	308 248
70608	195 349	0	195 349	56 670	0	56 670	0	0	0	252 019	0	252 019
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	702	0	702	0	0	0	16	0	16	686	0	686
Итого по активу (баланс)	2 393 652	199 522	2 593 174	13 326 196	8 413 600	21 739 796	13 095 505	8 508 346	21 603 851	2 624 343	104 776	2 729 119
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	20	0	20	1 024	0	1 024	1 033	0	1 033	29	0	29
30220	0	56 508	56 508	0	129 667	129 667	0	87 098	87 098	0	13 939	13 939
30226	570	0	570	290	0	290	239	0	239	519	0	519
30232	49 674	0	49 674	608 943	1 780	610 723	586 385	1 780	588 165	27 116	0	27 116
31302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	20 111	46	20 157	360 211	41 434	401 645	391 613	50 091	441 704	51 513	8 703	60 216
40702	180 495	24 270	204 765	2 528 698	329 971	2 858 669	2 554 246	325 600	2 879 846	206 043	19 899	225 942
40703	285 992	0	285 992	1 612	0	1 612	180	0	180	284 560	0	284 560
40802	3 154	0	3 154	9 882	1 360	11 242	11 253	2 042	13 295	4 525	682	5 207
40807	69	4 309	4 378	2 601	992	3 593	2 620	3 283	5 903	88	6 600	6 688
40817	37 492	23 021	60 513	279 850	21 616	301 466	282 264	21 951	304 215	39 906	23 356	63 262
40820	170	57	227	10 317	21	10 338	10 919	24	10 943	772	60	832
40821	356	0	356	4 018	0	4 018	4 136	0	4 136	474	0	474
40905	0	0	0	8 660	0	8 660	8 660	0	8 660	0	0	0
40907	376	0	376	10 419	0	10 419	10 459	0	10 459	416	0	416
40909	0	0	0	409	580	989	409	580	989	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	673 538	0	673 538	673 538	0	673 538	0	0	0
40912	0	0	0	302	49	351	302	49	351	0	0	0
40913	0	0	0	48	78	126	48	78	126	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	0	0	1 423	0	1 423	2 305	0	2 305	882	0	882
42305	0	0	0	0	3 601	3 601	26 561	32 942	59 503	26 561	29 341	55 902
42306	167 893	156 477	324 370	74 152	35 142	109 294	19 092	83 067	102 159	112 833	204 402	317 235
42307	42 690	62 246	104 936	0	10 072	10 072	78	7 136	7 214	42 768	59 310	102 078
42310	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
42311	12	0	12	15	0	15	9	0	9	6	0	6
42312	54	0	54	6	0	6	3	0	3	51	0	51
42313	270	0	270	33	0	33	21	0	21	258	0	258
42314	66	0	66	6	0	6	6	0	6	66	0	66
42507	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	0	390	390	0	61	61	0	36	36	0	365	365
42607	0	3 237	3 237	0	483	483	0	245	245	0	2 999	2 999
42610	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	23 426	0	23 426	654	0	654	0	0	0	22 772	0	22 772
45215	155 530	0	155 530	84	0	84	4 827	0	4 827	160 273	0	160 273
45515	3 746	0	3 746	2 162	0	2 162	2 563	0	2 563	4 147	0	4 147
45818	45 286	0	45 286	33	0	33	1 134	0	1 134	46 387	0	46 387
45918	658	0	658	110	0	110	53	0	53	601	0	601
47407	0	0	0	4 211 003	3 865 350	8 076 353	4 211 003	3 865 350	8 076 353	0	0	0
47411	67	0	67	2 494	1 605	4 099	2 499	1 605	4 104	72	0	72
47416	179	0	179	3 574	0	3 574	3 834	0	3 834	439	0	439
47422	2 818	92	2 910	101 731	121	101 852	101 926	117	102 043	3 013	88	3 101
47425	4 208	0	4 208	505	0	505	444	0	444	4 147	0	4 147
47426	2 408	0	2 408	3 534	0	3 534	1 126	0	1 126	0	0	0
47804	34 893	0	34 893	1 996	0	1 996	0	0	0	32 897	0	32 897
60301	1 031	0	1 031	4 316	0	4 316	3 988	0	3 988	703	0	703
60305	0	0	0	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	8	0	8	139	0	139	141	0	141	10	0	10
60311	68 941	0	68 941	34 375	0	34 375	34 354	0	34 354	68 920	0	68 920
60322	2 014	0	2 014	75	0	75	287	0	287	2 226	0	2 226
60324	14 370	0	14 370	182	0	182	5 474	0	5 474	19 662	0	19 662
60601	40 033	0	40 033	562	0	562	1 639	0	1 639	41 110	0	41 110
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	435	0	435	111	0	111	61	0	61	385	0	385
70601	206 510	0	206 510	1	0	1	138 135	0	138 135	344 644	0	344 644
70603	189 170	0	189 170	0	0	0	66 081	0	66 081	255 251	0	255 251
70801	32 239	0	32 239	0	0	0	0	0	0	32 239	0	32 239
Итого по пассиву (баланс)	2 262 521	330 653	2 593 174	9 094 090	4 443 989	13 538 079	9 190 944	4 483 080	13 674 024	2 359 375	369 744	2 729 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 998	0	90 998	6 283	0	6 283	6 164	0	6 164	91 117	0	91 117
90902	282 028	0	282 028	4 626	0	4 626	9 281	0	9 281	277 373	0	277 373
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	573 555	0	573 555	0	0	0	79 595	0	79 595	493 960	0	493 960
91418	203 151	0	203 151	0	0	0	9 074	0	9 074	194 077	0	194 077
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 786	8	1 794	168	10	178	69	1	70	1 885	17	1 902
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3	0	3	53	0	53	0	0	0	56	0	56
99998	369 104	0	369 104	10 996	0	10 996	3 412	0	3 412	376 688	0	376 688
Итого по активу (баланс)	1 520 771	8	1 520 779	22 127	10	22 137	107 596	1	107 597	1 435 302	17	1 435 319
Пассив
91312	207 154	0	207 154	670	0	670	9 704	0	9 704	216 188	0	216 188
91315	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860	0	35 860
91316	650	0	650	802	0	802	1 000	0	1 000	848	0	848
91317	1 975	0	1 975	261	0	261	292	0	292	2 006	0	2 006
91507	122 238	0	122 238	461	0	461	0	0	0	121 777	0	121 777
91508	1 227	0	1 227	1 218	0	1 218	0	0	0	9	0	9
99999	1 151 675	0	1 151 675	98 024	0	98 024	4 980	0	4 980	1 058 631	0	1 058 631
Итого по пассиву (баланс)	1 520 779	0	1 520 779	101 436	0	101 436	15 976	0	15 976	1 435 319	0	1 435 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	130 025	130 025	3 868	3 880 229	3 884 097	3 868	3 747 505	3 751 373	0	262 749	262 749
99996	129 285	0	129 285	3 861 020	0	3 861 020	3 730 406	0	3 730 406	259 899	0	259 899
Итого по активу (баланс)	129 285	130 025	259 310	3 864 888	3 880 229	7 745 117	3 734 274	3 747 505	7 481 779	259 899	262 749	522 648
Пассив
96901	129 285	0	129 285	3 726 404	4 002	3 730 406	3 857 018	4 002	3 861 020	259 899	0	259 899
99997	130 025	0	130 025	3 751 373	0	3 751 373	3 884 097	0	3 884 097	262 749	0	262 749
Итого по пассиву (баланс)	259 310	0	259 310	7 477 777	4 002	7 481 779	7 741 115	4 002	7 745 117	522 648	0	522 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?