Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 024	8 785	25 809	38 505	3 567	42 072	38 543	2 238	40 781	16 986	10 114	27 100
20209	0	0	0	22 585	0	22 585	22 585	0	22 585	0	0	0
30102	64 081	0	64 081	10 004 245	0	10 004 245	9 828 615	0	9 828 615	239 711	0	239 711
30110	68 749	355 216	423 965	473 409	1 688 619	2 162 028	541 505	1 787 002	2 328 507	653	256 833	257 486
30202	37 694	0	37 694	0	0	0	3 668	0	3 668	34 026	0	34 026
30204	37 845	0	37 845	0	0	0	366	0	366	37 479	0	37 479
30221	0	60 762	60 762	0	0	0	0	0	0	0	60 762	60 762
30306	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
30413	171	0	171	6 654 282	0	6 654 282	6 654 165	0	6 654 165	288	0	288
30424	133 454	0	133 454	4 704 203	0	4 704 203	4 671 075	0	4 671 075	166 582	0	166 582
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	359 000	0	359 000	359 000	0	359 000	0	0	0
32003	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
45201	28 799	0	28 799	15 222	0	15 222	40 568	0	40 568	3 453	0	3 453
45203	50 000	0	50 000	78 000	0	78 000	50 000	0	50 000	78 000	0	78 000
45204	182 400	0	182 400	65 740	0	65 740	35 000	0	35 000	213 140	0	213 140
45205	511 400	85 781	597 181	40 000	10 093	50 093	277 400	14 024	291 424	274 000	81 850	355 850
45206	1 033 005	0	1 033 005	266 600	268 590	535 190	30 300	28 886	59 186	1 269 305	239 704	1 509 009
45207	3 593 650	122 544	3 716 194	151 500	2 186	153 686	87 950	124 730	212 680	3 657 200	0	3 657 200
45208	98 706	0	98 706	0	132 220	132 220	100	15 292	15 392	98 606	116 928	215 534
45505	59 300	0	59 300	0	0	0	0	0	0	59 300	0	59 300
45506	7 821	0	7 821	0	0	0	108	0	108	7 713	0	7 713
45507	2 698	0	2 698	0	0	0	800	0	800	1 898	0	1 898
45606	0	32 290	32 290	0	3 800	3 800	0	5 279	5 279	0	30 811	30 811
45812	84 202	0	84 202	0	0	0	9 864	0	9 864	74 338	0	74 338
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	31 175 282	23 587 456	54 762 738	31 175 282	23 587 456	54 762 738	0	0	0
47408	0	0	0	29 279 234	22 837 562	52 116 796	29 279 234	22 837 562	52 116 796	0	0	0
47423	1 105	0	1 105	208	0	208	214	0	214	1 099	0	1 099
47427	147	0	147	53 670	5 086	58 756	53 817	5 086	58 903	0	0	0
50104	0	0	0	587 543	0	587 543	587 543	0	587 543	0	0	0
50105	217	0	217	805 396	0	805 396	805 393	0	805 393	220	0	220
50106	85 403	0	85 403	3 904 939	0	3 904 939	3 918 164	0	3 918 164	72 178	0	72 178
50107	1	0	1	2 519 991	0	2 519 991	2 497 864	0	2 497 864	22 128	0	22 128
50118	270 133	0	270 133	4 767 331	0	4 767 331	4 703 866	0	4 703 866	333 598	0	333 598
50121	1 692	0	1 692	19 847	0	19 847	14 013	0	14 013	7 526	0	7 526
50207	19 831	0	19 831	210	0	210	0	0	0	20 041	0	20 041
50208	47 825	0	47 825	399	0	399	0	0	0	48 224	0	48 224
50221	102	0	102	138	0	138	0	0	0	240	0	240
60302	225	0	225	1	0	1	3	0	3	223	0	223
60306	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60310	22	0	22	344	0	344	346	0	346	20	0	20
60312	2 381	0	2 381	8 411	0	8 411	8 427	0	8 427	2 365	0	2 365
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	285	0	285	149	0	149	154	0	154	280	0	280
61009	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	3 054 930	0	3 054 930	3 054 930	0	3 054 930	0	0	0
61403	1 986	0	1 986	225	0	225	635	0	635	1 576	0	1 576
61702	27 821	0	27 821	23 380	0	23 380	0	0	0	51 201	0	51 201
70606	996 973	0	996 973	637 268	0	637 268	5 476	0	5 476	1 628 765	0	1 628 765
70607	1 400	0	1 400	4 219	0	4 219	4 578	0	4 578	1 041	0	1 041
70608	925 243	0	925 243	324 545	0	324 545	0	0	0	1 249 788	0	1 249 788
70611	15 616	0	15 616	7 829	0	7 829	0	0	0	23 445	0	23 445
70706	6 138 143	0	6 138 143	0	0	0	6 138 143	0	6 138 143	0	0	0
70707	5 456	0	5 456	0	0	0	5 456	0	5 456	0	0	0
70708	2 761 774	0	2 761 774	0	0	0	2 761 774	0	2 761 774	0	0	0
70711	54 834	0	54 834	6 894	0	6 894	61 728	0	61 728	0	0	0
70716	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 425 890	665 378	18 091 268	100 245 881	48 539 179	148 785 060	107 920 274	48 407 555	156 327 829	9 751 497	797 002	10 548 499
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	102	0	102	0	0	0	138	0	138	240	0	240
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	103 424	318 572	421 996	54 000	337 079	391 079	52 864	663 030	715 894	102 288	644 523	746 811
30126	900	0	900	17	0	17	17	0	17	900	0	900
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30305	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
30601	29	0	29	150	0	150	143	0	143	22	0	22
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	390 000	194 391	584 391	50 000	175 418	225 418	150 000	165 209	315 209	490 000	184 182	674 182
31306	0	104 162	104 162	0	17 029	17 029	0	12 256	12 256	0	99 389	99 389
31502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	0	0	0	17 440	0	17 440	17 440	0	17 440	0	0	0
32901	247 723	0	247 723	4 429 631	0	4 429 631	4 500 289	0	4 500 289	318 381	0	318 381
40602	3 969	0	3 969	14 451	0	14 451	35 796	0	35 796	25 314	0	25 314
40701	3 607	0	3 607	217	0	217	0	0	0	3 390	0	3 390
40702	195 609	11 088	206 697	8 747 689	283 582	9 031 271	8 745 589	278 517	9 024 106	193 509	6 023	199 532
40703	656	3	659	2 219	1	2 220	3 601	1	3 602	2 038	3	2 041
40802	4 272	0	4 272	5 053	0	5 053	7 340	0	7 340	6 559	0	6 559
40807	8 931	3 714	12 645	1	584	585	1 701	396	2 097	10 631	3 526	14 157
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	976	0	976	11	0	11	0	0	0	965	0	965
40911	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42105	0	27 143	27 143	0	4 438	4 438	0	3 195	3 195	0	25 900	25 900
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42310	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
42313	26	0	26	0	0	0	17	0	17	43	0	43
42314	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42315	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42505	0	3 434	3 434	0	513	513	0	247	247	0	3 168	3 168
42506	121 447	0	121 447	0	0	0	783	0	783	122 230	0	122 230
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
45215	2 128 243	0	2 128 243	222 117	0	222 117	332 127	0	332 127	2 238 253	0	2 238 253
45515	21 216	0	21 216	273	0	273	0	0	0	20 943	0	20 943
45615	16 145	0	16 145	740	0	740	0	0	0	15 405	0	15 405
45818	85 125	0	85 125	9 865	0	9 865	0	0	0	75 260	0	75 260
45918	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47405	0	0	0	287 685	288 657	576 342	287 685	288 657	576 342	0	0	0
47407	0	0	0	28 939 392	23 214 357	52 153 749	28 939 392	23 214 357	52 153 749	0	0	0
47416	45	0	45	132	0	132	90	0	90	3	0	3
47425	96 349	0	96 349	356	0	356	1 806	0	1 806	97 799	0	97 799
47426	38 160	3 942	42 102	10 002	2 867	12 869	15 713	2 807	18 520	43 871	3 882	47 753
50120	537	0	537	4 943	0	4 943	4 406	0	4 406	0	0	0
52301	0	58 997	58 997	115 000	9 645	124 645	115 000	6 942	121 942	0	56 294	56 294
52304	5 000	558 551	563 551	5 000	624 274	629 274	0	603 638	603 638	0	537 915	537 915
52305	0	160 917	160 917	0	25 215	25 215	0	15 394	15 394	0	151 096	151 096
52306	610 000	183 223	793 223	110 000	29 955	139 955	100 000	21 560	121 560	600 000	174 828	774 828
52501	34 064	23 137	57 201	6 901	12 974	19 875	1 945	8 510	10 455	29 108	18 673	47 781
60301	197	0	197	18 239	0	18 239	18 174	0	18 174	132	0	132
60305	442	0	442	8 164	0	8 164	8 294	0	8 294	572	0	572
60309	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
60311	221	0	221	213	0	213	151	0	151	159	0	159
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	13 154	0	13 154	0	0	0	152	0	152	13 306	0	13 306
61301	173	0	173	624	262	886	451	262	713	0	0	0
61304	550	0	550	193	0	193	48	0	48	405	0	405
70601	1 079 184	0	1 079 184	0	0	0	568 665	0	568 665	1 647 849	0	1 647 849
70602	4 264	0	4 264	14 200	0	14 200	20 212	0	20 212	10 276	0	10 276
70603	865 426	0	865 426	0	0	0	389 085	0	389 085	1 254 511	0	1 254 511
70701	6 600 935	0	6 600 935	6 600 935	0	6 600 935	0	0	0	0	0	0
70702	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0
70703	2 355 362	0	2 355 362	2 355 362	0	2 355 362	0	0	0	0	0	0
70715	29 236	0	29 236	52 616	0	52 616	23 380	0	23 380	0	0	0
70801	0	0	0	8 968 466	0	8 968 466	9 016 170	0	9 016 170	47 704	0	47 704
Итого по пассиву (баланс)	16 439 994	1 651 274	18 091 268	61 164 710	25 026 850	86 191 560	53 363 813	25 284 978	78 648 791	8 639 097	1 909 402	10 548 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
90901	75 925	0	75 925	21 446	0	21 446	3 311	0	3 311	94 060	0	94 060
90902	1 042 472	0	1 042 472	33 066	0	33 066	46 665	0	46 665	1 028 873	0	1 028 873
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	839 001	178 741	1 017 742	218 695	21 032	239 727	95 314	29 222	124 536	962 382	170 551	1 132 933
91604	53 262	0	53 262	4 902	0	4 902	15 654	0	15 654	42 510	0	42 510
91704	0	3 669	3 669	0	431	431	0	600	600	0	3 500	3 500
91802	0	6 754	6 754	0	795	795	0	1 104	1 104	0	6 445	6 445
99998	1 367 405	0	1 367 405	194 850	0	194 850	83 362	0	83 362	1 478 893	0	1 478 893
Итого по активу (баланс)	3 378 066	189 164	3 567 230	582 959	22 258	605 217	354 306	30 926	385 232	3 606 719	180 496	3 787 215
Пассив
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	202 041	0	202 041	0	0	0	0	0	0	202 041	0	202 041
91315	1 068 776	0	1 068 776	14 373	0	14 373	126 026	0	126 026	1 180 429	0	1 180 429
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	18 077	0	18 077	40 222	0	40 222	41 517	0	41 517	19 372	0	19 372
91507	32 511	0	32 511	28 767	0	28 767	27 307	0	27 307	31 051	0	31 051
99999	2 199 825	0	2 199 825	283 404	0	283 404	391 901	0	391 901	2 308 322	0	2 308 322
Итого по пассиву (баланс)	3 567 230	0	3 567 230	366 766	0	366 766	586 751	0	586 751	3 787 215	0	3 787 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 079 977	1 079 977	11 572	23 118 945	23 130 517	11 572	22 991 416	23 002 988	0	1 207 506	1 207 506
94101	44 660	0	44 660	36 913	0	36 913	81 573	0	81 573	0	0	0
99996	1 118 433	0	1 118 433	22 895 162	0	22 895 162	22 819 745	0	22 819 745	1 193 850	0	1 193 850
Итого по активу (баланс)	1 163 093	1 079 977	2 243 070	22 943 647	23 118 945	46 062 592	22 912 890	22 991 416	45 904 306	1 193 850	1 207 506	2 401 356
Пассив
96901	1 118 433	0	1 118 433	22 807 896	11 849	22 819 745	22 883 312	11 849	22 895 161	1 193 849	0	1 193 849
99997	1 124 637	0	1 124 637	23 084 560	0	23 084 560	23 167 430	0	23 167 430	1 207 507	0	1 207 507
Итого по пассиву (баланс)	2 243 070	0	2 243 070	45 892 456	11 849	45 904 305	46 050 742	11 849	46 062 591	2 401 356	0	2 401 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	387 535,0000	0	0	945 875,0000	0	0	933 375,0000	0	0	400 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	387 539,0000	0	0	945 875,0000	0	0	933 375,0000	0	0	400 039,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	7 893,0000	0	0	784 621,0000	0	0	777 486,0000	0	0	758,0000
98070	0	0	143 763,0000	0	0	148 754,0000	0	0	168 389,0000	0	0	163 398,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	387 539,0000	0	0	933 375,0000	0	0	945 875,0000	0	0	400 039,0000

Страница была полезной?