Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	738 423	1 262 741	2 001 164	3 584 369	1 971 654	5 556 023	3 338 130	2 066 450	5 404 580	984 662	1 167 945	2 152 607
20208	40 762	0	40 762	104 608	0	104 608	115 465	0	115 465	29 905	0	29 905
20209	0	30 636	30 636	2 104 333	994 205	3 098 538	1 999 333	1 019 771	3 019 104	105 000	5 070	110 070
20302	0	33 004	33 004	0	3 164	3 164	0	5 135	5 135	0	31 033	31 033
30102	526 250	0	526 250	28 322 985	0	28 322 985	28 230 253	0	28 230 253	618 982	0	618 982
30110	16 366	17 115	33 481	145 622	235 105	380 727	145 030	236 402	381 432	16 958	15 818	32 776
30114	0	89 535	89 535	0	1 424 732	1 424 732	0	882 493	882 493	0	631 774	631 774
30118	0	19 536	19 536	0	2 329	2 329	0	3 580	3 580	0	18 285	18 285
30202	172 952	0	172 952	4 983	0	4 983	0	0	0	177 935	0	177 935
30204	82 931	0	82 931	0	0	0	1 371	0	1 371	81 560	0	81 560
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30215	400	3 370	3 770	0	397	397	0	551	551	400	3 216	3 616
30233	2 378	32	2 410	81 645	24 765	106 410	81 866	24 797	106 663	2 157	0	2 157
30302	304 148	61 388	365 536	490 983	335 227	826 210	305 141	359 128	664 269	489 990	37 487	527 477
30306	1 381 578	912 785	2 294 363	2 268 301	1 507 622	3 775 923	2 259 404	1 335 617	3 595 021	1 390 475	1 084 790	2 475 265
30424	89 008	0	89 008	954 876	0	954 876	1 043 829	0	1 043 829	55	0	55
31902	0	0	0	9 270 000	0	9 270 000	8 270 000	0	8 270 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	200 000	0	200 000	2 150 000	0	2 150 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32201	25 092	49 175	74 267	98 150	7 030	105 180	105 014	32 367	137 381	18 228	23 838	42 066
45201	62 333	0	62 333	94 524	0	94 524	86 255	0	86 255	70 602	0	70 602
45203	747	0	747	5 974	0	5 974	6 721	0	6 721	0	0	0
45204	142 220	0	142 220	260 828	0	260 828	99 703	0	99 703	303 345	0	303 345
45205	690 189	0	690 189	68 864	0	68 864	255 124	0	255 124	503 929	0	503 929
45206	4 397 432	409 481	4 806 913	614 591	60 316	674 907	842 673	66 475	909 148	4 169 350	403 322	4 572 672
45207	6 526 356	1 874 249	8 400 605	283 115	193 477	476 592	494 960	347 553	842 513	6 314 511	1 720 173	8 034 684
45208	1 080 506	378 736	1 459 242	0	84 513	84 513	9 048	61 918	70 966	1 071 458	401 331	1 472 789
45404	0	10 303	10 303	0	0	0	0	10 303	10 303	0	0	0
45405	0	0	0	0	11 044	11 044	0	1 539	1 539	0	9 505	9 505
45406	5 833	0	5 833	0	0	0	5 833	0	5 833	0	0	0
45407	168 269	90 458	258 727	1 500	6 512	8 012	7 805	13 798	21 603	161 964	83 172	245 136
45408	1 234	0	1 234	1 264	0	1 264	69	0	69	2 429	0	2 429
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	650	0	650	20 095	0	20 095	300	0	300	20 445	0	20 445
45504	1 900	0	1 900	16 570	0	16 570	9 300	0	9 300	9 170	0	9 170
45505	525 746	28 951	554 697	57 157	21 070	78 227	60 368	6 173	66 541	522 535	43 848	566 383
45506	504 913	218 381	723 294	90 502	20 804	111 306	9 457	50 088	59 545	585 958	189 097	775 055
45507	62 635	0	62 635	0	0	0	486	0	486	62 149	0	62 149
45509	3 208	0	3 208	3 489	0	3 489	3 431	0	3 431	3 266	0	3 266
45604	0	1 394	1 394	0	10 446	10 446	0	1 048	1 048	0	10 792	10 792
45605	0	26 101	26 101	0	1 879	1 879	0	3 900	3 900	0	24 080	24 080
45704	0	4 833	4 833	0	348	348	0	722	722	0	4 459	4 459
45705	8 332	0	8 332	834	0	834	0	0	0	9 166	0	9 166
45812	584 791	17 261	602 052	16 785	2 031	18 816	5 915	2 822	8 737	595 661	16 470	612 131
45814	10 809	0	10 809	68	0	68	0	0	0	10 877	0	10 877
45815	157 286	167 965	325 251	216	18 088	18 304	3 366	26 914	30 280	154 136	159 139	313 275
45817	3 334	0	3 334	0	0	0	834	0	834	2 500	0	2 500
45912	8 291	0	8 291	7 479	0	7 479	1 822	0	1 822	13 948	0	13 948
45915	1 761	1 357	3 118	0	135	135	137	214	351	1 624	1 278	2 902
47404	0	0	0	0	1 402 204	1 402 204	0	1 229 734	1 229 734	0	172 470	172 470
47408	0	0	0	14 194 066	13 948 646	28 142 712	14 194 066	13 948 646	28 142 712	0	0	0
47415	4 699	0	4 699	0	0	0	1	0	1	4 698	0	4 698
47423	643 506	616 754	1 260 260	59 800	576 913	636 713	70 662	666 721	737 383	632 644	526 946	1 159 590
47427	37 034	6 835	43 869	25 299	4 808	30 107	52 397	7 568	59 965	9 936	4 075	14 011
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	901	0	901	3 928	0	3 928	3 736	0	3 736	1 093	0	1 093
60306	8	0	8	5 691	0	5 691	5 699	0	5 699	0	0	0
60308	329	0	329	623	0	623	620	0	620	332	0	332
60312	8 481	0	8 481	13 289	0	13 289	14 012	0	14 012	7 758	0	7 758
60314	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60315	7 815	0	7 815	107	0	107	0	0	0	7 922	0	7 922
60323	22 877	0	22 877	5 715	0	5 715	5 717	0	5 717	22 875	0	22 875
60401	284 836	0	284 836	772	0	772	145	0	145	285 463	0	285 463
60701	514	0	514	319	0	319	319	0	319	514	0	514
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	47	0	47	1	0	1	3	0	3	45	0	45
61008	2 193	0	2 193	1 130	0	1 130	905	0	905	2 418	0	2 418
61009	340	0	340	145	0	145	125	0	125	360	0	360
61011	20 054	0	20 054	478	0	478	478	0	478	20 054	0	20 054
61403	6 522	0	6 522	570	0	570	114	0	114	6 978	0	6 978
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	1 001 767	0	1 001 767	443 102	0	443 102	2 208	0	2 208	1 442 661	0	1 442 661
70608	4 043 709	0	4 043 709	1 626 656	0	1 626 656	0	0	0	5 670 365	0	5 670 365
70609	35 898	0	35 898	12 082	0	12 082	1	0	1	47 979	0	47 979
70611	4 772	0	4 772	2 387	0	2 387	0	0	0	7 159	0	7 159
Итого по активу (баланс)	24 706 065	6 332 376	31 038 441	67 561 870	22 869 559	90 431 429	64 533 651	22 412 522	86 946 173	27 734 284	6 789 413	34 523 697
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	13 850	13 850	0	2 442	2 442	0	1 491	1 491	0	12 899	12 899
30111	46	39	85	70	205	275	75	202	277	51	36	87
30126	641	0	641	215	0	215	130	0	130	556	0	556
30222	0	0	0	0	1 021	1 021	0	3 336	3 336	0	2 315	2 315
30223	1 151	0	1 151	1 437	0	1 437	286	0	286	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	446	58	504	244 294	18 783	263 077	243 861	19 416	263 277	13	691	704
30236	12	25	37	356	170	526	344	145	489	0	0	0
30301	304 148	61 388	365 536	305 141	359 128	664 269	490 983	335 227	826 210	489 990	37 487	527 477
30305	1 381 578	912 785	2 294 363	2 259 404	1 335 617	3 595 021	2 268 301	1 507 622	3 775 923	1 390 475	1 084 790	2 475 265
32211	743	0	743	322	0	322	0	0	0	421	0	421
40602	1 604	0	1 604	2 825	0	2 825	2 887	0	2 887	1 666	0	1 666
40701	10 716	0	10 716	195 285	0	195 285	193 625	0	193 625	9 056	0	9 056
40702	1 645 355	18 507	1 663 862	19 894 430	599 666	20 494 096	19 633 759	616 957	20 250 716	1 384 684	35 798	1 420 482
40703	44 296	318	44 614	18 369	47	18 416	29 603	23	29 626	55 530	294	55 824
40802	25 686	0	25 686	239 671	13 110	252 781	243 739	13 110	256 849	29 754	0	29 754
40807	31	48	79	109	14 300	14 409	295	14 299	14 594	217	47	264
40817	461 606	233 169	694 775	1 674 274	611 970	2 286 244	1 684 584	593 297	2 277 881	471 916	214 496	686 412
40820	562	2 263	2 825	4 372	3 258	7 630	4 733	1 753	6 486	923	758	1 681
40821	152	0	152	10 629	0	10 629	10 643	0	10 643	166	0	166
40905	1	0	1	49 110	0	49 110	49 110	0	49 110	1	0	1
40909	0	0	0	5 146	7 338	12 484	5 146	7 338	12 484	0	0	0
40910	0	0	0	1 168	3 243	4 411	1 168	3 243	4 411	0	0	0
40911	0	0	0	34 658	37	34 695	34 658	37	34 695	0	0	0
40912	0	0	0	2 210	6 728	8 938	2 210	6 728	8 938	0	0	0
40913	0	0	0	871	4 345	5 216	871	4 345	5 216	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	124 943	12 867	137 810	104 943	13 736	118 679	64 800	869	65 669	84 800	0	84 800
42104	139 350	0	139 350	76 350	1 244	77 594	1 700	13 522	15 222	64 700	12 278	76 978
42105	126 466	0	126 466	600	0	600	150 000	0	150 000	275 866	0	275 866
42106	243 735	0	243 735	14 782	0	14 782	15 700	0	15 700	244 653	0	244 653
42107	121 100	27 873	148 973	0	4 375	4 375	0	2 690	2 690	121 100	26 188	147 288
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	14 415	102 609	117 024	56 263	117 329	173 592	54 476	57 669	112 145	12 628	42 949	55 577
42304	661 870	284 982	946 852	360 424	85 315	445 739	287 039	105 621	392 660	588 485	305 288	893 773
42305	2 656 490	259 242	2 915 732	41 805	98 492	140 297	695 932	144 842	840 774	3 310 617	305 592	3 616 209
42306	6 957 023	3 634 492	10 591 515	354 441	1 125 573	1 480 014	807 729	1 308 933	2 116 662	7 410 311	3 817 852	11 228 163
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
42312	23	0	23	18	0	18	0	0	0	5	0	5
42313	138	0	138	11	0	11	13	0	13	140	0	140
42314	153	0	153	3	0	3	6	0	6	156	0	156
42315	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
42601	56	1 102	1 158	0	281	281	0	877	877	56	1 698	1 754
42604	626	613	1 239	626	772	1 398	0	792	792	0	633	633
42605	6 376	0	6 376	199	3	202	1 752	196	1 948	7 929	193	8 122
42606	12 908	25 390	38 298	31	6 426	6 457	3 871	9 686	13 557	16 748	28 650	45 398
43705	125 488	0	125 488	14 925	0	14 925	0	0	0	110 563	0	110 563
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45215	345 356	0	345 356	43 968	0	43 968	18 292	0	18 292	319 680	0	319 680
45415	12 766	0	12 766	854	0	854	0	0	0	11 912	0	11 912
45515	26 709	0	26 709	12 132	0	12 132	12 169	0	12 169	26 746	0	26 746
45615	5 774	0	5 774	512	0	512	2 061	0	2 061	7 323	0	7 323
45715	4 297	0	4 297	3	0	3	425	0	425	4 719	0	4 719
45818	500 831	0	500 831	5 756	0	5 756	3 535	0	3 535	498 610	0	498 610
45918	4 498	0	4 498	189	0	189	913	0	913	5 222	0	5 222
47407	0	0	0	13 996 676	14 116 073	28 112 749	13 996 676	14 116 073	28 112 749	0	0	0
47411	20 308	8 209	28 517	31 046	18 077	49 123	39 327	22 184	61 511	28 589	12 316	40 905
47416	667	0	667	91 152	25	91 177	111 496	25	111 521	21 011	0	21 011
47422	45	0	45	186	136 915	137 101	186	136 915	137 101	45	0	45
47425	227 464	0	227 464	34 995	0	34 995	19 565	0	19 565	212 034	0	212 034
47426	15 127	536	15 663	22 209	85	22 294	21 928	207	22 135	14 846	658	15 504
52301	43 617	0	43 617	4 644	0	4 644	6 960	0	6 960	45 933	0	45 933
52303	2 666	0	2 666	48 763	0	48 763	52 193	0	52 193	6 096	0	6 096
52304	7 194	0	7 194	1 294	0	1 294	0	0	0	5 900	0	5 900
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	465 621	0	465 621	5 000	0	5 000	0	0	0	460 621	0	460 621
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	910	0	910	0	0	0	358	0	358	1 268	0	1 268
52501	21 285	0	21 285	139	0	139	6 715	0	6 715	27 861	0	27 861
60206	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037
60301	31 565	0	31 565	44 147	0	44 147	17 812	0	17 812	5 230	0	5 230
60305	0	0	0	25 335	0	25 335	25 335	0	25 335	0	0	0
60307	26	0	26	510	0	510	502	0	502	18	0	18
60309	3	0	3	177	0	177	180	0	180	6	0	6
60311	726	0	726	3 964	0	3 964	4 100	0	4 100	862	0	862
60322	4	0	4	795	0	795	925	0	925	134	0	134
60324	10 432	0	10 432	8	0	8	22	0	22	10 446	0	10 446
60601	75 881	0	75 881	0	0	0	1 448	0	1 448	77 329	0	77 329
60706	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61012	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
61301	3 911	0	3 911	197	0	197	309	0	309	4 023	0	4 023
61304	19 024	0	19 024	1 221	0	1 221	5 774	0	5 774	23 577	0	23 577
61501	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
61701	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
70601	1 012 225	0	1 012 225	11 945	0	11 945	566 905	0	566 905	1 567 185	0	1 567 185
70603	4 024 362	0	4 024 362	0	0	0	1 587 326	0	1 587 326	5 611 688	0	5 611 688
70604	39 886	0	39 886	1	0	1	9 811	0	9 811	49 696	0	49 696
70801	140 143	0	140 143	0	0	0	0	0	0	140 143	0	140 143
Итого по пассиву (баланс)	25 438 076	5 600 365	31 038 441	40 515 611	18 706 129	59 221 740	43 657 326	19 049 670	62 706 996	28 579 791	5 943 906	34 523 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	506 890	0	506 890	0	0	0	9 500	0	9 500	497 390	0	497 390
90901	881 173	0	881 173	60 304	0	60 304	220 619	0	220 619	720 858	0	720 858
90902	946 642	0	946 642	131 440	0	131 440	79 363	0	79 363	998 719	0	998 719
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 224 686	48 722	9 273 408	1 110 328	5 260	1 115 588	158 096	7 818	165 914	10 176 918	46 164	10 223 082
91502	599	0	599	1	0	1	0	0	0	600	0	600
91604	46 943	29 711	76 654	4 886	7 371	12 257	1 553	15 204	16 757	50 276	21 878	72 154
91704	5 979	1	5 980	1	0	1	0	1	1	5 980	0	5 980
91802	33 101	0	33 101	1	0	1	0	0	0	33 102	0	33 102
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	25 827 004	0	25 827 004	3 447 317	0	3 447 317	3 041 458	0	3 041 458	26 232 863	0	26 232 863
Итого по активу (баланс)	37 474 760	78 434	37 553 194	4 754 281	12 631	4 766 912	3 510 592	23 023	3 533 615	38 718 449	68 042	38 786 491
Пассив
91003	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
91311	502 292	0	502 292	5 000	0	5 000	100	0	100	497 392	0	497 392
91312	19 051 069	23 558	19 074 627	649 667	3 851	653 518	1 038 097	2 772	1 040 869	19 439 499	22 479	19 461 978
91315	4 277 838	8 365	4 286 203	558 736	1 250	559 986	242 089	602	242 691	3 961 191	7 717	3 968 908
91316	36 848	23 226	60 074	608 183	34 005	642 188	760 856	10 783	771 639	189 521	4	189 525
91317	946 566	72	946 638	1 105 002	11	1 105 013	1 341 353	8	1 341 361	1 182 917	69	1 182 986
91318	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
91319	855 893	0	855 893	116 897	0	116 897	93 132	0	93 132	832 128	0	832 128
91507	82 779	0	82 779	4 449	0	4 449	3 119	0	3 119	81 449	0	81 449
91508	17 232	0	17 232	1	0	1	0	0	0	17 231	0	17 231
99999	11 726 190	0	11 726 190	410 114	0	410 114	1 237 552	0	1 237 552	12 553 628	0	12 553 628
Итого по пассиву (баланс)	37 497 973	55 221	37 553 194	3 461 661	39 117	3 500 778	4 719 910	14 165	4 734 075	38 756 222	30 269	38 786 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	596 067	0	596 067	13 791 923	60 280	13 852 203	13 635 973	31 048	13 667 021	752 017	29 232	781 249
94001	0	158 805	158 805	0	15 219	15 219	0	24 708	24 708	0	149 316	149 316
99996	756 902	0	756 902	14 139 726	0	14 139 726	13 962 451	0	13 962 451	934 177	0	934 177
Итого по активу (баланс)	1 352 969	158 805	1 511 774	27 931 649	75 499	28 007 148	27 598 424	55 756	27 654 180	1 686 194	178 548	1 864 742
Пассив
96901	157 376	599 526	756 902	12 467	13 949 984	13 962 451	0	14 139 726	14 139 726	144 909	789 268	934 177
99997	754 872	0	754 872	13 691 729	0	13 691 729	13 867 422	0	13 867 422	930 565	0	930 565
Итого по пассиву (баланс)	912 248	599 526	1 511 774	13 704 196	13 949 984	27 654 180	13 867 422	14 139 726	28 007 148	1 075 474	789 268	1 864 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?