Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
20202	80 019	177 276	257 295	636 438	384 545	1 020 983	583 057	378 298	961 355	133 400	183 523	316 923
20208	14 563	1 103	15 666	12 511	595	13 106	15 251	667	15 918	11 823	1 031	12 854
20209	0	0	0	264 094	117 535	381 629	264 094	117 535	381 629	0	0	0
30102	78 520	0	78 520	3 373 707	0	3 373 707	3 347 566	0	3 347 566	104 661	0	104 661
30110	6 539	231 296	237 835	839 613	1 622 649	2 462 262	839 036	1 651 385	2 490 421	7 116	202 560	209 676
30202	20 730	0	20 730	0	0	0	304	0	304	20 426	0	20 426
30204	8 881	0	8 881	0	0	0	178	0	178	8 703	0	8 703
30215	600	2 757	3 357	0	325	325	0	451	451	600	2 631	3 231
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	7 282	82	7 364	61 225	7 172	68 397	67 536	7 251	74 787	971	3	974
30424	861	0	861	1 051 522	0	1 051 522	1 049 460	0	1 049 460	2 923	0	2 923
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
32201	0	6 997	6 997	0	824	824	0	1 144	1 144	0	6 677	6 677
45107	37 289	0	37 289	0	0	0	2 094	0	2 094	35 195	0	35 195
45201	149 281	0	149 281	885 032	0	885 032	901 969	0	901 969	132 344	0	132 344
45204	0	0	0	13 889	0	13 889	0	0	0	13 889	0	13 889
45205	228 300	87 067	315 367	15 700	20 616	36 316	54 000	38 467	92 467	190 000	69 216	259 216
45206	729 100	70 806	799 906	15 000	8 331	23 331	10 800	11 576	22 376	733 300	67 561	800 861
45207	946 407	6 568	952 975	168 824	554	169 378	184 663	7 122	191 785	930 568	0	930 568
45208	56 000	0	56 000	34 000	0	34 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	8 300	0	8 300	5 800	0	5 800	2 500	0	2 500
45503	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45504	7 583	6 127	13 710	0	721	721	7 583	6 848	14 431	0	0	0
45505	26 120	19 138	45 258	15 682	2 217	17 899	2 365	3 119	5 484	39 437	18 236	57 673
45506	273 083	0	273 083	0	0	0	244 464	0	244 464	28 619	0	28 619
45507	1 400	0	1 400	0	0	0	35	0	35	1 365	0	1 365
45509	2 683	1 386	4 069	3 656	8 001	11 657	3 608	2 705	6 313	2 731	6 682	9 413
45815	1 149	17 142	18 291	39	2 037	2 076	352	3 135	3 487	836	16 044	16 880
45912	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0
45915	0	24	24	0	6	6	0	14	14	0	16	16
47404	0	26 411	26 411	0	1 295 537	1 295 537	0	1 307 979	1 307 979	0	13 969	13 969
47408	0	0	0	2 254 144	2 281 933	4 536 077	2 254 144	2 281 933	4 536 077	0	0	0
47415	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47417	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
47423	228	99	327	453	50	503	470	67	537	211	82	293
47427	94	7	101	65	10	75	152	6	158	7	11	18
50207	1 868	0	1 868	17	0	17	0	0	0	1 885	0	1 885
60302	239	0	239	29	0	29	29	0	29	239	0	239
60306	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
60308	0	264	264	4 047	20	4 067	4 047	49	4 096	0	235	235
60310	268	0	268	306	0	306	258	0	258	316	0	316
60312	15 002	0	15 002	5 242	0	5 242	4 678	0	4 678	15 566	0	15 566
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60401	245 433	0	245 433	0	0	0	0	0	0	245 433	0	245 433
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	435	0	435	403	0	403	423	0	423	415	0	415
61009	57	0	57	39	0	39	39	0	39	57	0	57
61403	5 182	0	5 182	367	0	367	371	0	371	5 178	0	5 178
70606	191 739	0	191 739	137 381	0	137 381	102	0	102	329 018	0	329 018
70608	478 434	0	478 434	184 842	0	184 842	0	0	0	663 276	0	663 276
70610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70611	3 127	0	3 127	1 563	0	1 563	0	0	0	4 690	0	4 690
70706	1 043 519	0	1 043 519	0	0	0	1 043 519	0	1 043 519	0	0	0
70708	1 637 863	0	1 637 863	0	0	0	1 637 863	0	1 637 863	0	0	0
70710	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
70711	16 679	0	16 679	166	0	166	16 845	0	16 845	0	0	0
70712	24 609	0	24 609	0	0	0	24 609	0	24 609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 356 490	654 550	7 011 040	10 725 353	5 753 689	16 479 042	13 069 128	5 819 762	18 888 890	4 012 715	588 477	4 601 192
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	347	1 072	1 419	111 790	28 845	140 635	112 432	28 040	140 472	989	267	1 256
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 289	0	1 289	4 098	0	4 098	3 229	0	3 229	420	0	420
40702	661 174	20 542	681 716	4 070 813	385 671	4 456 484	4 067 963	398 500	4 466 463	658 324	33 371	691 695
40703	7 096	0	7 096	11 118	0	11 118	16 893	0	16 893	12 871	0	12 871
40802	7 707	20	7 727	17 720	3	17 723	21 052	2	21 054	11 039	19	11 058
40807	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
40817	76 585	55 617	132 202	567 178	115 221	682 399	561 062	112 434	673 496	70 469	52 830	123 299
40820	2 847	7 025	9 872	2 971	2 903	5 874	4 014	1 633	5 647	3 890	5 755	9 645
40905	8	0	8	603	0	603	595	0	595	0	0	0
40909	0	0	0	1 169	547	1 716	1 169	547	1 716	0	0	0
40910	0	0	0	355	614	969	355	614	969	0	0	0
40911	427	0	427	29 938	0	29 938	29 513	0	29 513	2	0	2
40912	0	0	0	1 720	4 937	6 657	1 720	4 937	6 657	0	0	0
40913	0	0	0	3 341	4 506	7 847	3 341	4 506	7 847	0	0	0
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	1 471	805	2 276	2 506	2 329	4 835	2 426	2 708	5 134	1 391	1 184	2 575
42303	112 455	27 896	140 351	54 945	17 237	72 182	51 711	6 699	58 410	109 221	17 358	126 579
42305	3 080	6 689	9 769	703	2 446	3 149	17 223	26 997	44 220	19 600	31 240	50 840
42306	510 872	478 321	989 193	23 758	115 414	139 172	12 923	52 331	65 254	500 037	415 238	915 275
42309	490	0	490	23	0	23	32	0	32	499	0	499
42601	28	1	29	0	1	1	0	0	0	28	0	28
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 404	0	1 404	62	0	62	0	0	0	1 342	0	1 342
45215	77 199	0	77 199	23 919	0	23 919	42 604	0	42 604	95 884	0	95 884
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	14 264	0	14 264	24 428	0	24 428	16 425	0	16 425	6 261	0	6 261
45818	17 373	0	17 373	2 861	0	2 861	1 937	0	1 937	16 449	0	16 449
45918	128	0	128	122	0	122	2	0	2	8	0	8
47407	0	0	0	2 267 525	2 260 389	4 527 914	2 267 525	2 260 389	4 527 914	0	0	0
47411	405	2 494	2 899	7 791	1 980	9 771	7 841	2 231	10 072	455	2 745	3 200
47416	0	0	0	205	0	205	242	0	242	37	0	37
47422	93	0	93	11 690	0	11 690	11 645	0	11 645	48	0	48
47425	8 557	0	8 557	19 036	0	19 036	17 304	0	17 304	6 825	0	6 825
47426	305	0	305	5 038	0	5 038	5 518	0	5 518	785	0	785
50220	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
52306	10 500	12 613	23 113	0	2 062	2 062	0	1 484	1 484	10 500	12 035	22 535
52501	783	794	1 577	0	130	130	79	152	231	862	816	1 678
60301	1 285	0	1 285	7 209	0	7 209	7 361	0	7 361	1 437	0	1 437
60305	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	389	0	389	18	0	18	30	0	30	401	0	401
60322	23	7	30	10	32	42	11	32	43	24	7	31
60324	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	2 600	0	2 600
60601	35 591	0	35 591	0	0	0	1 146	0	1 146	36 737	0	36 737
60903	402	0	402	0	0	0	4	0	4	406	0	406
61304	14	0	14	231	0	231	285	0	285	68	0	68
70601	196 152	0	196 152	2	0	2	154 309	0	154 309	350 459	0	350 459
70603	489 427	0	489 427	0	0	0	175 795	0	175 795	665 222	0	665 222
70605	48	0	48	0	0	0	18	0	18	66	0	66
70701	1 093 755	0	1 093 755	1 093 755	0	1 093 755	0	0	0	0	0	0
70703	1 669 145	0	1 669 145	1 669 145	0	1 669 145	0	0	0	0	0	0
70705	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 722 947	0	2 722 947	2 762 930	0	2 762 930	39 983	0	39 983
Итого по пассиву (баланс)	6 397 144	613 896	7 011 040	12 881 157	2 945 267	15 826 424	10 512 340	2 904 236	13 416 576	4 028 327	572 865	4 601 192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	273	0	273	38	0	38	45	0	45	266	0	266
80601	15	0	15	38	0	38	53	0	53	0	0	0
80801	3	0	3	34	0	34	35	0	35	2	0	2
80901	15	0	15	20	0	20	35	0	35	0	0	0
81001	91	0	91	31	0	31	43	0	43	79	0	79
Итого по активу (баланс)	397	0	397	161	0	161	211	0	211	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	14	0	14	57	0	57	43	0	43	0	0	0
85401	36	0	36	46	0	46	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	397	0	397	103	0	103	53	0	53	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	313 455	0	313 455	3 878	0	3 878	4 143	0	4 143	313 190	0	313 190
90902	9 675	0	9 675	247	0	247	1 067	0	1 067	8 855	0	8 855
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 544 138	382 067	9 926 205	324 505	33 193	357 698	1 126 115	249 710	1 375 825	8 742 528	165 550	8 908 078
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	160	738	898	76	338	414	80	125	205	156	951	1 107
91803	23	40	63	14	68	82	12	9	21	25	99	124
99998	4 410 602	0	4 410 602	1 594 723	0	1 594 723	2 799 992	0	2 799 992	3 205 333	0	3 205 333
Итого по активу (баланс)	14 443 066	382 845	14 825 911	1 923 449	33 599	1 957 048	3 931 415	249 844	4 181 259	12 435 100	166 600	12 601 700
Пассив
91312	3 863 471	0	3 863 471	1 535 876	0	1 535 876	313 985	0	313 985	2 641 580	0	2 641 580
91315	358 493	0	358 493	75 953	0	75 953	0	0	0	282 540	0	282 540
91316	100 560	0	100 560	114 448	0	114 448	28 000	0	28 000	14 112	0	14 112
91317	54 461	25 950	80 411	1 039 457	34 171	1 073 628	1 213 598	39 139	1 252 737	228 602	30 918	259 520
91507	7 639	0	7 639	86	0	86	0	0	0	7 553	0	7 553
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	10 415 309	0	10 415 309	1 381 251	0	1 381 251	362 309	0	362 309	9 396 367	0	9 396 367
Итого по пассиву (баланс)	14 799 961	25 950	14 825 911	4 147 071	34 171	4 181 242	1 917 892	39 139	1 957 031	12 570 782	30 918	12 601 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 836	137	42 973	2 194 560	44 955	2 239 515	2 210 736	29 458	2 240 194	26 660	15 634	42 294
99996	43 149	0	43 149	2 252 268	0	2 252 268	2 252 911	0	2 252 911	42 506	0	42 506
Итого по активу (баланс)	85 985	137	86 122	4 446 828	44 955	4 491 783	4 463 647	29 458	4 493 105	69 166	15 634	84 800
Пассив
96901	138	43 011	43 149	29 342	2 223 569	2 252 911	44 631	2 207 637	2 252 268	15 427	27 079	42 506
99997	42 973	0	42 973	2 240 194	0	2 240 194	2 239 515	0	2 239 515	42 294	0	42 294
Итого по пассиву (баланс)	43 111	43 011	86 122	2 269 536	2 223 569	4 493 105	2 284 146	2 207 637	4 491 783	57 721	27 079	84 800
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 752,0000	0	0	415,0000	0	0	30 204,0000	0	0	2 963,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 752,0000	0	0	415,0000	0	0	30 204,0000	0	0	2 963,0000
Пассив
98050	0	0	1 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800,0000
98055	0	0	30 952,0000	0	0	30 204,0000	0	0	415,0000	0	0	1 163,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 752,0000	0	0	30 204,0000	0	0	415,0000	0	0	2 963,0000

Страница была полезной?