Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63	0	63	0	0	0	16	0	16	47	0	47
10610	5 533	0	5 533	143	0	143	44	0	44	5 632	0	5 632
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	121 849	130 008	251 857	481 092	698 509	1 179 601	529 986	662 585	1 192 571	72 955	165 932	238 887
20209	17 991	0	17 991	151 210	36 742	187 952	166 201	36 742	202 943	3 000	0	3 000
30102	4 304	0	4 304	1 343 552	0	1 343 552	1 337 802	0	1 337 802	10 054	0	10 054
30110	18 798	183 200	201 998	453 322	166 928	620 250	449 455	225 012	674 467	22 665	125 116	147 781
30202	24 514	0	24 514	994	0	994	0	0	0	25 508	0	25 508
30204	42 304	0	42 304	2 240	0	2 240	0	0	0	44 544	0	44 544
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	500	2 757	3 257	0	325	325	0	451	451	500	2 631	3 131
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	368	365	733	14 360	13 135	27 495	14 608	13 314	27 922	120	186	306
30602	569	6	575	0	0	0	0	1	1	569	5	574
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	845 000	0	845 000	90 000	0	90 000
32003	20 000	0	20 000	235 000	0	235 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	239 017	312 784	551 801	764	129 510	130 274	0	167 512	167 512	239 781	274 782	514 563
45207	11 658	106 666	118 324	0	123 510	123 510	796	21 368	22 164	10 862	208 808	219 670
45208	11 456	117 386	128 842	0	13 812	13 812	187	19 191	19 378	11 269	112 007	123 276
45407	83 632	0	83 632	0	0	0	2 371	0	2 371	81 261	0	81 261
45408	3 236	90 928	94 164	0	10 699	10 699	92	17 117	17 209	3 144	84 510	87 654
45505	262	0	262	200	0	200	36	0	36	426	0	426
45506	105 507	29 088	134 595	0	2 094	2 094	2 585	4 694	7 279	102 922	26 488	129 410
45507	135 964	0	135 964	0	0	0	1 182	0	1 182	134 782	0	134 782
45705	58	0	58	0	0	0	4	0	4	54	0	54
45706	4 500	15 663	20 163	0	1 128	1 128	0	2 583	2 583	4 500	14 208	18 708
45812	133	240	373	226	5	231	3	245	248	356	0	356
45814	4 354	0	4 354	398	0	398	0	0	0	4 752	0	4 752
45815	14 319	0	14 319	1 922	349	2 271	630	0	630	15 611	349	15 960
45915	40	0	40	21	315	336	29	0	29	32	315	347
47408	0	23 560	23 560	106 462	159 750	266 212	106 462	183 310	289 772	0	0	0
47423	146	61	207	46	7	53	48	12	60	144	56	200
47427	524	0	524	9 476	7 164	16 640	8 518	7 163	15 681	1 482	1	1 483
50207	5 429	0	5 429	49	0	49	0	0	0	5 478	0	5 478
50608	0	75 555	75 555	0	5 439	5 439	0	11 287	11 287	0	69 707	69 707
50621	23 951	0	23 951	6 359	0	6 359	2 810	0	2 810	27 500	0	27 500
50708	0	34 582	34 582	0	2 489	2 489	0	5 166	5 166	0	31 905	31 905
50721	36 134	0	36 134	12 197	0	12 197	13 824	0	13 824	34 507	0	34 507
60302	5 677	0	5 677	1 093	0	1 093	166	0	166	6 604	0	6 604
60306	48	0	48	1 566	0	1 566	1 595	0	1 595	19	0	19
60308	20	0	20	129	0	129	141	0	141	8	0	8
60310	233	0	233	258	0	258	36	0	36	455	0	455
60312	12 624	0	12 624	5 898	0	5 898	5 643	0	5 643	12 879	0	12 879
60314	435	381	816	105	398	503	0	421	421	540	358	898
60323	978	498	1 476	236	45	281	0	77	77	1 214	466	1 680
60401	53 433	0	53 433	0	0	0	448	0	448	52 985	0	52 985
60410	2 848	0	2 848	910	0	910	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	66 235	0	66 235	0	0	0	911	0	911	65 324	0	65 324
60412	4 387	0	4 387	477	0	477	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	44 466	0	44 466	1 154	0	1 154	477	0	477	45 143	0	45 143
61002	2 146	0	2 146	3	0	3	3	0	3	2 146	0	2 146
61008	3 112	0	3 112	119	0	119	289	0	289	2 942	0	2 942
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	65 319	0	65 319	0	0	0	0	0	0	65 319	0	65 319
61209	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	28 441	0	28 441	0	0	0	336	0	336	28 105	0	28 105
61702	1 108	0	1 108	819	0	819	1 927	0	1 927	0	0	0
61703	20 213	0	20 213	754	0	754	1 385	0	1 385	19 582	0	19 582
70606	149 344	0	149 344	85 131	0	85 131	2	0	2	234 473	0	234 473
70607	6 068	0	6 068	2 810	0	2 810	0	0	0	8 878	0	8 878
70608	728 553	0	728 553	294 667	0	294 667	0	0	0	1 023 220	0	1 023 220
70706	538 759	0	538 759	725	0	725	539 484	0	539 484	0	0	0
70707	87 170	0	87 170	0	0	0	87 170	0	87 170	0	0	0
70708	1 470 087	0	1 470 087	0	0	0	1 470 087	0	1 470 087	0	0	0
70716	17 548	0	17 548	19 690	0	19 690	37 238	0	37 238	0	0	0
70802	0	0	0	2 096 340	0	2 096 340	2 096 340	0	2 096 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 361 921	1 123 728	5 485 649	6 275 306	1 372 353	7 647 659	7 988 756	1 378 251	9 367 007	2 648 471	1 117 830	3 766 301
Пассив
10207	201 000	0	201 000	35 680	0	35 680	35 680	0	35 680	201 000	0	201 000
10601	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
10603	36 134	0	36 134	13 824	0	13 824	12 197	0	12 197	34 507	0	34 507
10609	10	0	10	44	0	44	34	0	34	0	0	0
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	1 914	0	1 914	1 858	0	1 858	0	0	0	56	0	56
30232	95	48	143	13 782	32 347	46 129	13 687	32 299	45 986	0	0	0
30607	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
32015	200	0	200	12 200	0	12 200	12 000	0	12 000	0	0	0
40602	1 132	0	1 132	8 180	0	8 180	7 490	0	7 490	442	0	442
40701	42	0	42	1 679	0	1 679	1 863	0	1 863	226	0	226
40702	12 868	231	13 099	153 122	102 947	256 069	154 636	102 836	257 472	14 382	120	14 502
40703	3 677	0	3 677	5 240	0	5 240	4 940	0	4 940	3 377	0	3 377
40802	3 548	27	3 575	24 319	2 992	27 311	23 404	2 985	26 389	2 633	20	2 653
40807	507	310	817	478	953	1 431	534	970	1 504	563	327	890
40817	4 417	4 862	9 279	26 769	3 538	30 307	27 212	4 625	31 837	4 860	5 949	10 809
40820	86	158	244	28 032	9 358	37 390	28 012	9 786	37 798	66	586	652
40905	0	0	0	8 826	89	8 915	8 826	89	8 915	0	0	0
40909	0	0	0	3 196	7 793	10 989	3 196	7 793	10 989	0	0	0
40910	0	0	0	927	2 838	3 765	927	2 838	3 765	0	0	0
40911	232	0	232	14 377	603	14 980	14 194	603	14 797	49	0	49
40912	0	0	0	5 911	12 390	18 301	5 911	12 390	18 301	0	0	0
40913	0	0	0	1 537	19 343	20 880	1 537	19 343	20 880	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	100	0	100	4 100	0	4 100
42205	9 027	0	9 027	0	0	0	976	0	976	10 003	0	10 003
42207	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42301	801	233	1 034	2 747	161	2 908	3 000	69	3 069	1 054	141	1 195
42305	553 015	796 337	1 349 352	53 048	155 580	208 628	53 763	148 946	202 709	553 730	789 703	1 343 433
42306	230 679	148 536	379 215	30 620	34 651	65 271	49 057	26 188	75 245	249 116	140 073	389 189
42307	6 259	42 885	49 144	47	7 020	7 067	59	5 652	5 711	6 271	41 517	47 788
42507	102 500	61 272	163 772	0	10 017	10 017	0	7 210	7 210	102 500	58 465	160 965
42601	273	8	281	0	1	1	7	4	11	280	11	291
42605	1 641	4 016	5 657	7	777	784	12	336	348	1 646	3 575	5 221
42606	1 291	928	2 219	0	139	139	54	73	127	1 345	862	2 207
42607	0	1 039	1 039	0	170	170	0	129	129	0	998	998
45115	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45215	82 022	0	82 022	16 167	0	16 167	37 241	0	37 241	103 096	0	103 096
45415	5 540	0	5 540	303	0	303	275	0	275	5 512	0	5 512
45515	23 754	0	23 754	1 346	0	1 346	771	0	771	23 179	0	23 179
45715	3 654	0	3 654	487	0	487	191	0	191	3 358	0	3 358
45818	6 923	0	6 923	13	0	13	274	0	274	7 184	0	7 184
45918	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
47407	15 202	0	15 202	160 927	119 496	280 423	145 725	119 496	265 221	0	0	0
47411	22 808	14 306	37 114	4 704	6 218	10 922	10 583	8 503	19 086	28 687	16 591	45 278
47416	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47422	10	139	149	146	2 723	2 869	160	2 584	2 744	24	0	24
47425	207	0	207	10	0	10	225	0	225	422	0	422
47426	26	0	26	450	328	778	487	328	815	63	0	63
50220	63	0	63	16	0	16	0	0	0	47	0	47
60301	133	0	133	2 023	0	2 023	2 410	0	2 410	520	0	520
60305	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	34	0	34	40	0	40
60311	1 588	0	1 588	371	0	371	184	0	184	1 401	0	1 401
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	2 424	0	2 424	78	0	78	666	0	666	3 012	0	3 012
60601	26 737	0	26 737	189	0	189	1 230	0	1 230	27 778	0	27 778
61012	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
61301	220	846	1 066	223	946	1 169	4	100	104	1	0	1
61701	23 080	0	23 080	30 793	0	30 793	27 646	0	27 646	19 933	0	19 933
70601	148 394	0	148 394	28	0	28	86 334	0	86 334	234 700	0	234 700
70602	11 549	0	11 549	0	0	0	6 359	0	6 359	17 908	0	17 908
70603	727 276	0	727 276	0	0	0	290 099	0	290 099	1 017 375	0	1 017 375
70701	541 091	0	541 091	542 258	0	542 258	1 167	0	1 167	0	0	0
70702	93 603	0	93 603	93 603	0	93 603	0	0	0	0	0	0
70703	1 459 554	0	1 459 554	1 459 554	0	1 459 554	0	0	0	0	0	0
70715	21 311	0	21 311	47 660	0	47 660	26 349	0	26 349	0	0	0
70801	0	0	0	1 476	0	1 476	5 281	0	5 281	3 805	0	3 805
Итого по пассиву (баланс)	4 409 468	1 076 181	5 485 649	2 814 950	533 418	3 348 368	1 112 845	516 175	1 629 020	2 707 363	1 058 938	3 766 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 558	0	1 558	977	0	977	1 146	0	1 146	1 389	0	1 389
90902	128 007	0	128 007	3 522	0	3 522	2 181	0	2 181	129 348	0	129 348
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	432 324	53 643	485 967	18 300	3 862	22 162	2 040	8 013	10 053	448 584	49 492	498 076
91604	10 257	0	10 257	3 522	119	3 641	2 846	119	2 965	10 933	0	10 933
91704	5 431	0	5 431	0	0	0	2	0	2	5 429	0	5 429
91802	6 014	0	6 014	0	0	0	7	0	7	6 007	0	6 007
99998	1 186 750	0	1 186 750	154 009	0	154 009	100 891	0	100 891	1 239 868	0	1 239 868
Итого по активу (баланс)	1 770 345	53 643	1 823 988	180 330	3 981	184 311	109 113	8 132	117 245	1 841 562	49 492	1 891 054
Пассив
91003	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91004	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
91312	1 184 573	0	1 184 573	3 869	0	3 869	52 551	0	52 551	1 233 255	0	1 233 255
91316	0	0	0	0	93 225	93 225	0	93 225	93 225	0	0	0
91317	0	0	0	564	0	564	5 000	0	5 000	4 436	0	4 436
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	637 238	0	637 238	16 227	0	16 227	30 175	0	30 175	651 186	0	651 186
Итого по пассиву (баланс)	1 823 988	0	1 823 988	23 894	93 225	117 119	90 960	93 225	184 185	1 891 054	0	1 891 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?