Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 133	0	2 133	704	0	704	406	0	406	2 431	0	2 431
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	21 118	28 369	49 487	1 663 930	188 296	1 852 226	1 655 990	191 560	1 847 550	29 058	25 105	54 163
20208	64 968	0	64 968	311 181	0	311 181	336 918	0	336 918	39 231	0	39 231
20209	25 243	4 098	29 341	1 985 135	132 672	2 117 807	1 999 148	134 217	2 133 365	11 230	2 553	13 783
30102	37 474	0	37 474	2 192 938	0	2 192 938	2 197 851	0	2 197 851	32 561	0	32 561
30110	468 325	21 563	489 888	1 169 592	68 680	1 238 272	940 695	70 824	1 011 519	697 222	19 419	716 641
30202	34 762	0	34 762	0	0	0	24 763	0	24 763	9 999	0	9 999
30204	373	0	373	0	0	0	244	0	244	129	0	129
30215	200	613	813	0	72	72	0	100	100	200	585	785
30221	0	0	0	0	475	475	0	183	183	0	292	292
30233	6 902	85	6 987	238 628	1 719	240 347	239 649	1 785	241 434	5 881	19	5 900
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	0	0	0	2 182	0	2 182	580	0	580	1 602	0	1 602
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 250	1 250	0	147	147	0	204	204	0	1 193	1 193
45201	36 727	0	36 727	65 874	0	65 874	72 095	0	72 095	30 506	0	30 506
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	61 995	0	61 995	0	0	0	8 448	0	8 448	53 547	0	53 547
45207	210 113	0	210 113	0	0	0	23 939	0	23 939	186 174	0	186 174
45208	149 741	0	149 741	0	0	0	61 123	0	61 123	88 618	0	88 618
45401	1 434	0	1 434	144	0	144	169	0	169	1 409	0	1 409
45406	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
45407	20 430	0	20 430	0	0	0	2 754	0	2 754	17 676	0	17 676
45408	77 352	0	77 352	0	0	0	1 513	0	1 513	75 839	0	75 839
45505	1 896	0	1 896	0	0	0	430	0	430	1 466	0	1 466
45506	37 718	0	37 718	0	0	0	6 948	0	6 948	30 770	0	30 770
45507	247 964	0	247 964	0	0	0	6 019	0	6 019	241 945	0	241 945
45509	523	0	523	755	0	755	750	0	750	528	0	528
45812	118 951	0	118 951	9 217	0	9 217	104 616	0	104 616	23 552	0	23 552
45814	2 366	0	2 366	945	0	945	0	0	0	3 311	0	3 311
45815	3 168	0	3 168	537	0	537	92	0	92	3 613	0	3 613
45912	189	0	189	3 715	0	3 715	3 904	0	3 904	0	0	0
45914	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
45915	52	0	52	142	0	142	19	0	19	175	0	175
47408	0	0	0	379 883	413 638	793 521	379 883	413 638	793 521	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	4 185	0	4 185	4 592	0	4 592	725	0	725
47427	7 201	0	7 201	17 617	1	17 618	21 843	1	21 844	2 975	0	2 975
50208	14 607	0	14 607	97	0	97	2 585	0	2 585	12 119	0	12 119
60302	1 044	0	1 044	491	0	491	232	0	232	1 303	0	1 303
60306	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
60308	49	0	49	3 161	0	3 161	3 146	0	3 146	64	0	64
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	1 547	0	1 547	8 397	0	8 397	8 288	0	8 288	1 656	0	1 656
60401	163 354	0	163 354	0	0	0	2 291	0	2 291	161 063	0	161 063
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	221	0	221	37	0	37	25	0	25	233	0	233
61008	786	0	786	377	0	377	640	0	640	523	0	523
61009	612	0	612	5	0	5	13	0	13	604	0	604
61209	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
61210	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
61214	0	0	0	176 320	0	176 320	176 320	0	176 320	0	0	0
61403	3 511	0	3 511	0	0	0	178	0	178	3 333	0	3 333
70606	150 858	0	150 858	149 078	0	149 078	49	0	49	299 887	0	299 887
70608	24 760	0	24 760	9 735	0	9 735	0	0	0	34 495	0	34 495
70611	696	0	696	343	0	343	0	0	0	1 039	0	1 039
Итого по активу (баланс)	2 352 947	55 978	2 408 925	8 403 954	805 700	9 209 654	8 298 301	812 512	9 110 813	2 458 600	49 166	2 507 766
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10609	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30126	4 724	0	4 724	6 976	0	6 976	2 285	0	2 285	33	0	33
30222	0	0	0	3 772	0	3 772	4 222	0	4 222	450	0	450
30223	3 864	0	3 864	50 704	0	50 704	53 236	0	53 236	6 396	0	6 396
30226	336	0	336	2 809	0	2 809	2 496	0	2 496	23	0	23
30232	2 428	543	2 971	163 661	38 474	202 135	161 408	37 971	199 379	175	40	215
30236	0	0	0	2 972	0	2 972	3 162	0	3 162	190	0	190
30607	0	0	0	116	0	116	436	0	436	320	0	320
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32211	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
40602	30 438	0	30 438	63 464	0	63 464	85 622	0	85 622	52 596	0	52 596
40603	36	0	36	30	0	30	33	0	33	39	0	39
40702	195 400	22	195 422	1 663 599	4	1 663 603	1 706 202	2	1 706 204	238 003	20	238 023
40703	7 015	0	7 015	17 716	0	17 716	22 441	0	22 441	11 740	0	11 740
40802	43 915	0	43 915	533 381	0	533 381	547 132	0	547 132	57 666	0	57 666
40817	283 267	4 203	287 470	413 282	1 234	414 516	393 360	1 078	394 438	263 345	4 047	267 392
40820	2 396	11	2 407	2 101	2	2 103	1 880	2	1 882	2 175	11	2 186
40821	6 147	0	6 147	717 183	0	717 183	717 120	0	717 120	6 084	0	6 084
40905	118	0	118	10 497	90	10 587	10 496	90	10 586	117	0	117
40906	0	0	0	597 378	0	597 378	597 378	0	597 378	0	0	0
40907	942	0	942	10 486	0	10 486	9 832	0	9 832	288	0	288
40909	0	0	0	9 126	2 933	12 059	9 126	2 933	12 059	0	0	0
40910	0	0	0	3 330	826	4 156	3 330	826	4 156	0	0	0
40911	9 127	0	9 127	186 835	0	186 835	182 714	0	182 714	5 006	0	5 006
40912	0	0	0	25 742	10 767	36 509	25 742	10 767	36 509	0	0	0
40913	0	0	0	28 906	22 937	51 843	28 906	22 937	51 843	0	0	0
42102	6 200	0	6 200	27 349	0	27 349	23 149	0	23 149	2 000	0	2 000
42103	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	6 602	595	7 197	140 327	562	140 889	142 060	125	142 185	8 335	158	8 493
42303	7 288	0	7 288	7 288	34	7 322	8 157	235	8 392	8 157	201	8 358
42304	63 623	435	64 058	38 266	160	38 426	110 041	965	111 006	135 398	1 240	136 638
42305	70 988	4 769	75 757	275	837	1 112	7 907	994	8 901	78 620	4 926	83 546
42306	181 708	63	181 771	99 267	10	99 277	193	7	200	82 634	60	82 694
45215	104 729	0	104 729	69 953	0	69 953	61 748	0	61 748	96 524	0	96 524
45415	4 150	0	4 150	537	0	537	15 430	0	15 430	19 043	0	19 043
45515	14 250	0	14 250	3 780	0	3 780	6 033	0	6 033	16 503	0	16 503
45818	109 030	0	109 030	104 038	0	104 038	15 575	0	15 575	20 567	0	20 567
45918	109	0	109	165	0	165	83	0	83	27	0	27
47407	0	0	0	409 756	381 117	790 873	409 756	381 117	790 873	0	0	0
47411	6 221	31	6 252	4 387	11	4 398	4 048	28	4 076	5 882	48	5 930
47416	305	0	305	4 822	0	4 822	4 776	0	4 776	259	0	259
47422	37 979	0	37 979	451 721	0	451 721	415 404	0	415 404	1 662	0	1 662
47425	28 392	0	28 392	8 878	0	8 878	8 235	0	8 235	27 749	0	27 749
47426	3 947	0	3 947	6 170	0	6 170	2 568	0	2 568	345	0	345
50220	2 133	0	2 133	406	0	406	704	0	704	2 431	0	2 431
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	802	0	802	0	0	0	204	0	204	1 006	0	1 006
60301	67	0	67	3 846	0	3 846	4 311	0	4 311	532	0	532
60305	0	0	0	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	86	0	86	0	0	0	65	0	65	151	0	151
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	15	0	15	59	0	59	751	0	751	707	0	707
60324	6	0	6	9	0	9	8	0	8	5	0	5
60405	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
60601	70 418	0	70 418	1 251	0	1 251	597	0	597	69 764	0	69 764
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61701	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
70601	151 717	0	151 717	8	0	8	232 863	0	232 863	384 572	0	384 572
70603	26 586	0	26 586	0	0	0	7 624	0	7 624	34 210	0	34 210
70801	20 985	0	20 985	0	0	0	0	0	0	20 985	0	20 985
Итого по пассиву (баланс)	2 398 253	10 672	2 408 925	5 962 970	459 998	6 422 968	6 061 732	460 077	6 521 809	2 497 015	10 751	2 507 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	354	0	354	49 737	0	49 737	45 606	0	45 606	4 485	0	4 485
90902	513 056	0	513 056	65 372	0	65 372	193 497	0	193 497	384 931	0	384 931
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 568 954	0	1 568 954	0	0	0	267 619	0	267 619	1 301 335	0	1 301 335
91501	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
91603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	5 873	0	5 873	4 246	0	4 246	6 802	0	6 802	3 317	0	3 317
91704	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
91802	30 814	0	30 814	0	0	0	0	0	0	30 814	0	30 814
99998	2 232 104	0	2 232 104	74 674	0	74 674	317 479	0	317 479	1 989 299	0	1 989 299
Итого по активу (баланс)	4 353 941	0	4 353 941	194 032	0	194 032	831 008	0	831 008	3 716 965	0	3 716 965
Пассив
91311	875 054	0	875 054	3 914	0	3 914	0	0	0	871 140	0	871 140
91312	998 275	0	998 275	185 881	0	185 881	4 177	0	4 177	816 571	0	816 571
91315	345 150	0	345 150	56 833	0	56 833	0	0	0	288 317	0	288 317
91317	6 835	0	6 835	70 531	0	70 531	70 496	0	70 496	6 800	0	6 800
91507	6 276	0	6 276	293	0	293	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	514	0	514	26	0	26	0	0	0	488	0	488
99999	2 121 837	0	2 121 837	512 433	0	512 433	118 262	0	118 262	1 727 666	0	1 727 666
Итого по пассиву (баланс)	4 353 941	0	4 353 941	829 911	0	829 911	192 935	0	192 935	3 716 965	0	3 716 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 407	0	18 407	378 913	0	378 913	379 883	0	379 883	17 437	0	17 437
99996	18 381	0	18 381	382 723	0	382 723	383 565	0	383 565	17 539	0	17 539
Итого по активу (баланс)	36 788	0	36 788	761 636	0	761 636	763 448	0	763 448	34 976	0	34 976
Пассив
96901	0	18 381	18 381	0	383 565	383 565	0	382 723	382 723	0	17 539	17 539
99997	18 407	0	18 407	379 883	0	379 883	378 913	0	378 913	17 437	0	17 437
Итого по пассиву (баланс)	18 407	18 381	36 788	379 883	383 565	763 448	378 913	382 723	761 636	17 437	17 539	34 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 088,0000	0	0	0,0000	0	0	2 002,0000	0	0	18 086,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 088,0000	0	0	0,0000	0	0	2 002,0000	0	0	18 086,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98070	0	0	14 088,0000	0	0	2 002,0000	0	0	0,0000	0	0	12 086,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 088,0000	0	0	2 002,0000	0	0	0,0000	0	0	18 086,0000

Страница была полезной?