Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 074	0	117 074	1 748	0	1 748	40 264	0	40 264	78 558	0	78 558
20202	65 616	202 703	268 319	1 345 717	545 963	1 891 680	1 335 792	503 881	1 839 673	75 541	244 785	320 326
20208	20 462	0	20 462	82 542	0	82 542	81 539	0	81 539	21 465	0	21 465
20209	34 757	4 064	38 821	1 456 097	115 252	1 571 349	1 471 496	115 581	1 587 077	19 358	3 735	23 093
30102	219 331	0	219 331	9 039 037	0	9 039 037	9 125 623	0	9 125 623	132 745	0	132 745
30110	26 218	41 188	67 406	1 490 027	110 786	1 600 813	1 487 030	95 536	1 582 566	29 215	56 438	85 653
30114	0	261 904	261 904	0	568 277	568 277	0	578 294	578 294	0	251 887	251 887
30202	35 430	0	35 430	0	0	0	912	0	912	34 518	0	34 518
30204	35 894	0	35 894	275	0	275	0	0	0	36 169	0	36 169
30215	0	2 206	2 206	0	260	260	0	361	361	0	2 105	2 105
30233	29	0	29	173 647	20 938	194 585	173 671	20 938	194 609	5	0	5
30302	0	0	0	27 101	101 376	128 477	27 101	101 376	128 477	0	0	0
30306	15 384	191 500	206 884	305 131	319 325	624 456	254 781	336 395	591 176	65 734	174 430	240 164
30413	0	0	0	1 416 420	0	1 416 420	1 416 420	0	1 416 420	0	0	0
30424	0	0	0	1 416 375	0	1 416 375	1 416 375	0	1 416 375	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	613	613	0	72	72	0	100	100	0	585	585
32207	497	2 454	2 951	1 327	2 050	3 377	1 252	2 176	3 428	572	2 328	2 900
45107	223 246	0	223 246	0	0	0	19 042	0	19 042	204 204	0	204 204
45108	56 451	0	56 451	0	0	0	8 265	0	8 265	48 186	0	48 186
45201	151 943	0	151 943	485 959	0	485 959	433 329	0	433 329	204 573	0	204 573
45203	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
45204	377 063	0	377 063	177 546	0	177 546	169 615	0	169 615	384 994	0	384 994
45205	513 039	2 757	515 796	128 843	294	129 137	146 717	1 297	148 014	495 165	1 754	496 919
45206	791 558	61 272	852 830	220 087	165 202	385 289	222 473	21 796	244 269	789 172	204 678	993 850
45207	1 093 316	1 712 814	2 806 130	49 700	158 413	208 113	64 068	425 567	489 635	1 078 948	1 445 660	2 524 608
45208	140 022	0	140 022	0	0	0	1 700	0	1 700	138 322	0	138 322
45406	1 417	0	1 417	1 000	0	1 000	127	0	127	2 290	0	2 290
45407	84	0	84	0	0	0	41	0	41	43	0	43
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	3 954	0	3 954	800	0	800	841	0	841	3 913	0	3 913
45506	44 260	30 636	74 896	280	3 605	3 885	4 815	5 009	9 824	39 725	29 232	68 957
45507	45 994	98 035	144 029	150	11 536	11 686	1 522	17 276	18 798	44 622	92 295	136 917
45509	565	0	565	944	0	944	891	0	891	618	0	618
45705	0	4 154	4 154	0	489	489	0	679	679	0	3 964	3 964
45811	611	0	611	545	0	545	185	0	185	971	0	971
45812	57 629	7 163	64 792	64 216	103 262	167 478	68 630	93 116	161 746	53 215	17 309	70 524
45815	290	0	290	24	0	24	44	0	44	270	0	270
45912	2 513	95	2 608	1 321	561	1 882	2 404	656	3 060	1 430	0	1 430
45915	1	0	1	1	312	313	1	0	1	1	312	313
47404	0	20 272	20 272	2 021 588	448 337	2 469 925	2 021 588	437 232	2 458 820	0	31 377	31 377
47408	0	0	0	799 446	828 756	1 628 202	799 446	828 756	1 628 202	0	0	0
47415	1 595	0	1 595	3	0	3	14	0	14	1 584	0	1 584
47423	2 334	0	2 334	11 006	0	11 006	55	0	55	13 285	0	13 285
47427	641	274	915	1 669	697	2 366	2 207	971	3 178	103	0	103
50205	269 436	0	269 436	1 792	0	1 792	4 555	0	4 555	266 673	0	266 673
50207	975 463	0	975 463	1 523 034	0	1 523 034	1 805 334	0	1 805 334	693 163	0	693 163
50208	19 881	0	19 881	136	0	136	0	0	0	20 017	0	20 017
50211	0	190 444	190 444	0	23 707	23 707	0	31 150	31 150	0	183 001	183 001
50218	495 705	0	495 705	1 632 725	0	1 632 725	1 480 167	0	1 480 167	648 263	0	648 263
50221	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
60302	43	0	43	1 102	0	1 102	1 145	0	1 145	0	0	0
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	679	0	679	286	0	286	375	0	375	590	0	590
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	3 176	0	3 176	11 708	0	11 708	12 155	0	12 155	2 729	0	2 729
60314	18	520	538	0	337	337	18	469	487	0	388	388
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	107 517	0	107 517	1 522	0	1 522	455	0	455	108 584	0	108 584
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	5	0	5	19	0	19	18	0	18	6	0	6
61008	1 350	0	1 350	658	0	658	586	0	586	1 422	0	1 422
61009	559	0	559	145	0	145	177	0	177	527	0	527
61011	18 138	0	18 138	0	0	0	10 947	0	10 947	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	10 962	0	10 962	10 962	0	10 962	0	0	0
61210	0	0	0	167 042	0	167 042	167 042	0	167 042	0	0	0
61403	6 632	0	6 632	803	0	803	538	0	538	6 897	0	6 897
61702	7 079	0	7 079	2 483	0	2 483	4 334	0	4 334	5 228	0	5 228
70606	584 451	0	584 451	340 202	0	340 202	800	0	800	923 853	0	923 853
70608	2 015 969	0	2 015 969	753 588	0	753 588	0	0	0	2 769 557	0	2 769 557
70611	478	0	478	10 437	0	10 437	0	0	0	10 915	0	10 915
70706	2 856 891	0	2 856 891	0	0	0	2 856 891	0	2 856 891	0	0	0
70708	5 516 091	0	5 516 091	0	0	0	5 516 091	0	5 516 091	0	0	0
70711	44 336	0	44 336	0	0	0	44 336	0	44 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 306 164	2 835 068	20 141 232	25 480 203	3 529 807	29 010 010	33 018 578	3 618 612	36 637 190	9 767 789	2 746 263	12 514 052
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	108	0	108	952	0	952	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
10609	259	0	259	0	0	0	899	0	899	1 158	0	1 158
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	546	160	706	58 028	18 069	76 097	57 774	18 096	75 870	292	187	479
30236	0	0	0	1 473	19	1 492	1 473	19	1 492	0	0	0
30301	0	0	0	27 101	101 376	128 477	27 101	101 376	128 477	0	0	0
30305	15 384	191 500	206 884	254 781	336 395	591 176	305 131	319 325	624 456	65 734	174 430	240 164
31302	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	500 000	0	500 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32901	400 259	0	400 259	1 193 361	0	1 193 361	1 324 857	0	1 324 857	531 755	0	531 755
40502	1	0	1	391	0	391	429	0	429	39	0	39
40503	0	0	0	123	112	235	123	112	235	0	0	0
40701	21 379	504	21 883	42 210	162	42 372	28 921	91	29 012	8 090	433	8 523
40702	1 255 852	265 963	1 521 815	9 541 714	693 120	10 234 834	9 275 973	823 301	10 099 274	990 111	396 144	1 386 255
40703	24 171	104 351	128 522	33 894	38 313	72 207	26 221	10 142	36 363	16 498	76 180	92 678
40802	57 628	206	57 834	67 514	777	68 291	72 599	1 226	73 825	62 713	655	63 368
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 198	5	1 203	1 722	229	1 951	1 635	227	1 862	1 111	3	1 114
40817	147 718	312 693	460 411	259 385	224 465	483 850	279 154	154 849	434 003	167 487	243 077	410 564
40820	4 762	5 141	9 903	5 509	37 267	42 776	3 378	37 253	40 631	2 631	5 127	7 758
40821	556	0	556	3 443	0	3 443	3 734	0	3 734	847	0	847
40905	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
40906	25 336	0	25 336	574 172	0	574 172	555 315	0	555 315	6 479	0	6 479
40909	0	0	0	1 687	2 769	4 456	1 687	2 769	4 456	0	0	0
40910	0	0	0	346	775	1 121	346	775	1 121	0	0	0
40911	591	0	591	20 005	0	20 005	19 620	0	19 620	206	0	206
40912	0	0	0	2 760	4 133	6 893	2 760	4 133	6 893	0	0	0
40913	0	0	0	2 929	11 102	14 031	2 929	11 102	14 031	0	0	0
42003	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	4 400	0	4 400	6 800	0	6 800	16 700	0	16 700	14 300	0	14 300
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42104	100 375	0	100 375	750	0	750	375	0	375	100 000	0	100 000
42105	40 840	0	40 840	28 230	0	28 230	11 190	0	11 190	23 800	0	23 800
42106	33 845	0	33 845	111	0	111	221	0	221	33 955	0	33 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	2 295	8 194	10 489	557	9 634	10 191	151	5 653	5 804	1 889	4 213	6 102
42303	3 302	2 063	5 365	4 519	2 131	6 650	5 257	463	5 720	4 040	395	4 435
42304	53 345	14 656	68 001	31 568	8 304	39 872	26 318	24 875	51 193	48 095	31 227	79 322
42305	267 628	127 322	394 950	18 174	60 788	78 962	34 917	89 075	123 992	284 371	155 609	439 980
42306	973 550	891 383	1 864 933	54 908	167 545	222 453	101 524	115 518	217 042	1 020 166	839 356	1 859 522
42307	553 997	727 407	1 281 404	74 375	137 188	211 563	19 428	77 589	97 017	499 050	667 808	1 166 858
42309	535	1 479	2 014	0	243	243	0	160	160	535	1 396	1 931
42601	0	50	50	0	12	12	0	6	6	0	44	44
42604	100	0	100	104	0	104	1 184	0	1 184	1 180	0	1 180
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	109	0	109	1 309	0	1 309
42606	5 768	4 482	10 250	23	733	756	523	528	1 051	6 268	4 277	10 545
42607	0	18 750	18 750	0	2 995	2 995	0	1 980	1 980	0	17 735	17 735
42609	6	47	53	0	8	8	0	5	5	6	44	50
45115	28 209	0	28 209	2 655	0	2 655	0	0	0	25 554	0	25 554
45215	503 562	0	503 562	152 278	0	152 278	201 802	0	201 802	553 086	0	553 086
45415	35	0	35	11	0	11	10	0	10	34	0	34
45515	23 795	0	23 795	7 714	0	7 714	5 292	0	5 292	21 373	0	21 373
45818	31 181	0	31 181	23 126	0	23 126	26 849	0	26 849	34 904	0	34 904
45918	322	0	322	390	0	390	271	0	271	203	0	203
47403	0	0	0	1 828 171	139 402	1 967 573	1 828 171	139 402	1 967 573	0	0	0
47405	0	0	0	506 682	158 503	665 185	506 682	158 503	665 185	0	0	0
47407	0	0	0	747 614	880 676	1 628 290	747 614	880 676	1 628 290	0	0	0
47411	105 918	117 820	223 738	12 378	25 550	37 928	13 269	19 654	32 923	106 809	111 924	218 733
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	88	0	88	42 828	0	42 828	42 922	0	42 922	182	0	182
47422	87	13	100	66	75	141	71	81	152	92	19	111
47425	25 940	0	25 940	37 842	0	37 842	29 498	0	29 498	17 596	0	17 596
47426	4 096	0	4 096	2 244	0	2 244	3 028	0	3 028	4 880	0	4 880
50220	117 074	0	117 074	40 264	0	40 264	1 748	0	1 748	78 558	0	78 558
52301	170	0	170	50 670	0	50 670	53 762	0	53 762	3 262	0	3 262
52304	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	55 062	0	55 062	53 262	0	53 262	200	0	200	2 000	0	2 000
52306	40 549	4 154	44 703	0	679	679	1 200	489	1 689	41 749	3 964	45 713
52307	2 050	14 705	16 755	0	2 404	2 404	0	1 730	1 730	2 050	14 031	16 081
52406	2	0	2	2 012	0	2 012	2 182	0	2 182	172	0	172
52501	3 303	1 373	4 676	2 170	224	2 394	508	267	775	1 641	1 416	3 057
60301	4 762	0	4 762	16 477	0	16 477	17 012	0	17 012	5 297	0	5 297
60305	7 212	0	7 212	14 333	0	14 333	13 953	0	13 953	6 832	0	6 832
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	174	0	174	237	0	237	63	0	63	0	0	0
60311	89	0	89	118	0	118	138	0	138	109	0	109
60313	0	23	23	0	3	3	0	12	12	0	32	32
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 833	0	1 833	7	0	7	5	0	5	1 831	0	1 831
60405	1 237	0	1 237	13	0	13	16	0	16	1 240	0	1 240
60601	39 790	0	39 790	0	0	0	453	0	453	40 243	0	40 243
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	537	0	537	103	0	103	87	0	87	521	0	521
70601	667 519	0	667 519	582	0	582	343 436	0	343 436	1 010 373	0	1 010 373
70603	1 989 632	0	1 989 632	0	0	0	751 305	0	751 305	2 740 937	0	2 740 937
70701	3 121 708	0	3 121 708	3 121 774	0	3 121 774	66	0	66	0	0	0
70703	5 439 682	0	5 439 682	5 439 682	0	5 439 682	0	0	0	0	0	0
70715	6 820	0	6 820	8 404	0	8 404	1 584	0	1 584	0	0	0
70801	0	0	0	8 416 324	0	8 416 324	8 565 527	0	8 565 527	149 203	0	149 203
Итого по пассиву (баланс)	17 326 788	2 814 444	20 141 232	35 014 957	3 066 180	38 081 137	27 452 495	3 001 462	30 453 957	9 764 326	2 749 726	12 514 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 670	0	50 670	50 670	0	50 670	0	0	0
90901	190 401	600	191 001	27 123	97	27 220	30 390	98	30 488	187 134	599	187 733
90902	109 948	854	110 802	22 458	183	22 641	23 673	363	24 036	108 733	674	109 407
91102	0	1 606	1 606	0	0	0	0	1 606	1 606	0	0	0
91202	4 333	0	4 333	5 362	0	5 362	720	0	720	8 975	0	8 975
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	20 219 475	4 759 070	24 978 545	2 290 423	500 802	2 791 225	1 645 220	759 777	2 404 997	20 864 678	4 500 095	25 364 773
91501	6 566	0	6 566	0	0	0	1 878	0	1 878	4 688	0	4 688
91604	4 368	430	4 798	617	0	617	3 354	430	3 784	1 631	0	1 631
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 235	8 849	56 084	0	932	932	2	1 412	1 414	47 233	8 369	55 602
91803	1 123	1	1 124	1	0	1	0	0	0	1 124	1	1 125
99998	7 154 806	0	7 154 806	2 033 982	0	2 033 982	1 893 055	0	1 893 055	7 295 733	0	7 295 733
Итого по активу (баланс)	27 739 104	4 771 410	32 510 514	4 430 637	502 014	4 932 651	3 648 964	763 686	4 412 650	28 520 777	4 509 738	33 030 515
Пассив
91311	97 299	18 859	116 158	52 000	3 083	55 083	1 350	2 219	3 569	46 649	17 995	64 644
91312	5 652 114	394 548	6 046 662	395 103	68 078	463 181	742 258	36 144	778 402	5 999 269	362 614	6 361 883
91315	456 070	0	456 070	26 554	0	26 554	92 961	0	92 961	522 477	0	522 477
91316	73 320	0	73 320	183 367	150 055	333 422	195 530	150 055	345 585	85 483	0	85 483
91317	398 481	19	398 500	1 014 582	3	1 014 585	810 962	2	810 964	194 861	18	194 879
91319	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
91507	64 069	0	64 069	230	0	230	2 461	0	2 461	66 300	0	66 300
91508	27	0	27	0	0	0	40	0	40	67	0	67
99999	25 355 708	0	25 355 708	2 508 589	0	2 508 589	2 887 663	0	2 887 663	25 734 782	0	25 734 782
Итого по пассиву (баланс)	32 097 088	413 426	32 510 514	4 183 305	221 219	4 404 524	4 736 105	188 420	4 924 525	32 649 888	380 627	33 030 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	264 320	420 224	684 544	131 215	388 540	519 755	133 105	31 684	164 789
99996	0	0	0	620 790	63 402	684 192	487 686	31 790	519 476	133 104	31 612	164 716
Итого по активу (баланс)	0	0	0	885 110	483 626	1 368 736	618 901	420 330	1 039 231	266 209	63 296	329 505
Пассив
96901	0	0	0	356 471	31 790	388 261	356 471	63 402	419 873	0	31 612	31 612
97101	0	0	0	131 215	0	131 215	264 319	0	264 319	133 104	0	133 104
99997	0	0	0	131 215	388 541	519 756	264 320	420 225	684 545	133 105	31 684	164 789
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	618 901	420 331	1 039 232	885 110	483 627	1 368 737	266 209	63 296	329 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	2 862 260,0000	0	0	1 494 994,0000	0	0	1 774 994,0000	0	0	2 582 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 862 306,0000	0	0	1 494 998,0000	0	0	1 774 999,0000	0	0	2 582 305,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 251 446,0000	0	0	1 774 999,0000	0	0	1 494 998,0000	0	0	1 971 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 862 306,0000	0	0	1 794 999,0000	0	0	1 514 998,0000	0	0	2 582 305,0000

Страница была полезной?