Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 573	7 779	17 352	30 126	3 573	33 699	22 675	2 567	25 242	17 024	8 785	25 809
20209	0	0	0	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081	0	0	0
30102	128 450	0	128 450	9 718 353	0	9 718 353	9 782 722	0	9 782 722	64 081	0	64 081
30110	772	697 410	698 182	986 505	1 642 683	2 629 188	918 528	1 984 877	2 903 405	68 749	355 216	423 965
30202	35 963	0	35 963	1 731	0	1 731	0	0	0	37 694	0	37 694
30204	35 339	0	35 339	2 506	0	2 506	0	0	0	37 845	0	37 845
30221	0	65 384	65 384	0	4 260	4 260	0	8 882	8 882	0	60 762	60 762
30235	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
30306	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
30413	346	0	346	4 529 650	0	4 529 650	4 529 825	0	4 529 825	171	0	171
30424	154 266	0	154 266	4 267 567	0	4 267 567	4 288 379	0	4 288 379	133 454	0	133 454
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	619 000	0	619 000	619 000	0	619 000	0	0	0
32003	23 000	0	23 000	202 000	0	202 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45201	26 830	0	26 830	44 264	0	44 264	42 295	0	42 295	28 799	0	28 799
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	75 336	0	75 336	147 400	0	147 400	40 336	0	40 336	182 400	0	182 400
45205	559 100	68 929	628 029	108 500	37 470	145 970	156 200	20 618	176 818	511 400	85 781	597 181
45206	1 007 505	0	1 007 505	168 300	0	168 300	142 800	0	142 800	1 033 005	0	1 033 005
45207	3 696 600	137 858	3 834 458	76 850	14 140	90 990	179 800	29 454	209 254	3 593 650	122 544	3 716 194
45208	98 806	0	98 806	0	0	0	100	0	100	98 706	0	98 706
45505	59 300	0	59 300	0	0	0	0	0	0	59 300	0	59 300
45506	7 929	0	7 929	0	0	0	108	0	108	7 821	0	7 821
45507	2 860	0	2 860	0	0	0	162	0	162	2 698	0	2 698
45605	0	36 326	36 326	0	3 430	3 430	0	39 756	39 756	0	0	0
45606	0	0	0	0	32 290	32 290	0	0	0	0	32 290	32 290
45812	102 092	2 359	104 451	0	134	134	17 890	2 493	20 383	84 202	0	84 202
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	62 036	62 036	25 049 906	17 209 323	42 259 229	25 049 906	17 271 359	42 321 265	0	0	0
47408	0	0	0	21 069 556	15 559 575	36 629 131	21 069 556	15 559 575	36 629 131	0	0	0
47423	1 114	0	1 114	243	0	243	252	0	252	1 105	0	1 105
47427	29	0	29	47 494	2 474	49 968	47 376	2 474	49 850	147	0	147
50104	0	0	0	191 955	0	191 955	191 955	0	191 955	0	0	0
50105	0	0	0	1 326 166	0	1 326 166	1 325 949	0	1 325 949	217	0	217
50106	152 670	0	152 670	5 845 622	0	5 845 622	5 912 889	0	5 912 889	85 403	0	85 403
50107	130	0	130	1 321 910	0	1 321 910	1 322 039	0	1 322 039	1	0	1
50118	275 487	0	275 487	6 064 188	0	6 064 188	6 069 542	0	6 069 542	270 133	0	270 133
50121	2 660	0	2 660	9 997	0	9 997	10 965	0	10 965	1 692	0	1 692
50207	19 641	0	19 641	190	0	190	0	0	0	19 831	0	19 831
50208	0	0	0	237 990	0	237 990	190 165	0	190 165	47 825	0	47 825
50218	47 464	0	47 464	190 294	0	190 294	237 758	0	237 758	0	0	0
50221	13	0	13	102	0	102	13	0	13	102	0	102
60302	223	0	223	49	0	49	47	0	47	225	0	225
60306	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	20	0	20	360	0	360	358	0	358	22	0	22
60312	2 733	0	2 733	4 114	0	4 114	4 466	0	4 466	2 381	0	2 381
60314	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	290	0	290	130	0	130	135	0	135	285	0	285
61009	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
61209	0	0	0	100 156	0	100 156	100 156	0	100 156	0	0	0
61210	0	0	0	2 708 198	0	2 708 198	2 708 198	0	2 708 198	0	0	0
61403	1 624	0	1 624	362	0	362	0	0	0	1 986	0	1 986
61702	27 821	0	27 821	0	0	0	0	0	0	27 821	0	27 821
70606	393 323	0	393 323	603 658	0	603 658	8	0	8	996 973	0	996 973
70607	706	0	706	3 507	0	3 507	2 813	0	2 813	1 400	0	1 400
70608	531 198	0	531 198	394 045	0	394 045	0	0	0	925 243	0	925 243
70611	7 807	0	7 807	7 810	0	7 810	1	0	1	15 616	0	15 616
70706	6 138 048	0	6 138 048	100	0	100	5	0	5	6 138 143	0	6 138 143
70707	5 456	0	5 456	0	0	0	0	0	0	5 456	0	5 456
70708	2 761 774	0	2 761 774	0	0	0	0	0	0	2 761 774	0	2 761 774
70711	54 791	0	54 791	45	0	45	2	0	2	54 834	0	54 834
70716	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	16 555 365	1 078 081	17 633 446	86 146 413	34 509 736	120 656 149	85 275 888	34 922 439	120 198 327	17 425 890	665 378	18 091 268
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	102 911	362 616	465 527	50 000	72 822	122 822	50 513	28 778	79 291	103 424	318 572	421 996
30126	953	0	953	43 001	0	43 001	42 948	0	42 948	900	0	900
30226	65 384	0	65 384	4 622	0	4 622	0	0	0	60 762	0	60 762
30305	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
30601	29	0	29	158	0	158	158	0	158	29	0	29
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	535 000	170 939	705 939	485 000	41 011	526 011	340 000	64 463	404 463	390 000	194 391	584 391
31306	0	117 179	117 179	0	25 036	25 036	0	12 019	12 019	0	104 162	104 162
32015	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32901	273 218	0	273 218	5 734 981	0	5 734 981	5 709 486	0	5 709 486	247 723	0	247 723
40602	919	0	919	32 688	0	32 688	35 738	0	35 738	3 969	0	3 969
40701	3 868	0	3 868	261	0	261	0	0	0	3 607	0	3 607
40702	509 323	13 265	522 588	7 662 711	52 462	7 715 173	7 348 997	50 285	7 399 282	195 609	11 088	206 697
40703	1 173	4	1 177	2 381	1	2 382	1 864	0	1 864	656	3	659
40802	18 515	0	18 515	23 738	774	24 512	9 495	774	10 269	4 272	0	4 272
40807	8 214	4 198	12 412	2	871	873	719	387	1 106	8 931	3 714	12 645
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
40911	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
42105	0	30 536	30 536	0	6 524	6 524	0	3 131	3 131	0	27 143	27 143
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42310	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	34	0	34	17	0	17	9	0	9	26	0	26
42314	204	0	204	0	0	0	9	0	9	213	0	213
42315	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42505	0	3 906	3 906	0	780	780	0	308	308	0	3 434	3 434
42506	120 748	0	120 748	0	0	0	699	0	699	121 447	0	121 447
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42613	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
42614	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	2 089 581	0	2 089 581	193 727	0	193 727	232 389	0	232 389	2 128 243	0	2 128 243
45515	21 316	0	21 316	100	0	100	0	0	0	21 216	0	21 216
45615	18 163	0	18 163	2 018	0	2 018	0	0	0	16 145	0	16 145
45818	105 196	0	105 196	20 071	0	20 071	0	0	0	85 125	0	85 125
45918	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47405	0	0	0	48 925	49 174	98 099	48 925	49 174	98 099	0	0	0
47407	0	0	0	20 838 985	15 833 227	36 672 212	20 838 985	15 833 227	36 672 212	0	0	0
47416	333	0	333	1 984	0	1 984	1 696	0	1 696	45	0	45
47422	0	0	0	100 004	0	100 004	100 004	0	100 004	0	0	0
47425	101 489	0	101 489	22 622	0	22 622	17 482	0	17 482	96 349	0	96 349
47426	37 445	1 993	39 438	14 637	425	15 062	15 352	2 374	17 726	38 160	3 942	42 102
50120	2 111	0	2 111	4 889	0	4 889	3 315	0	3 315	537	0	537
52301	0	66 370	66 370	0	14 180	14 180	0	6 807	6 807	0	58 997	58 997
52304	5 000	628 354	633 354	0	134 249	134 249	0	64 446	64 446	5 000	558 551	563 551
52305	4 000	181 976	185 976	4 000	37 653	41 653	0	16 594	16 594	0	160 917	160 917
52306	610 000	206 121	816 121	0	44 038	44 038	0	21 140	21 140	610 000	183 223	793 223
52501	32 543	19 804	52 347	212	4 225	4 437	1 733	7 558	9 291	34 064	23 137	57 201
60301	269	0	269	11 440	0	11 440	11 368	0	11 368	197	0	197
60305	311	0	311	8 089	0	8 089	8 220	0	8 220	442	0	442
60309	6	0	6	57	0	57	54	0	54	3	0	3
60311	153	0	153	242	0	242	310	0	310	221	0	221
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	12 999	0	12 999	0	0	0	155	0	155	13 154	0	13 154
61301	0	0	0	587	516	1 103	760	516	1 276	173	0	173
61304	500	0	500	9	0	9	59	0	59	550	0	550
70601	568 357	0	568 357	17	0	17	510 844	0	510 844	1 079 184	0	1 079 184
70602	2 976	0	2 976	10 784	0	10 784	12 072	0	12 072	4 264	0	4 264
70603	373 095	0	373 095	0	0	0	492 331	0	492 331	865 426	0	865 426
70701	6 600 931	0	6 600 931	4	0	4	8	0	8	6 600 935	0	6 600 935
70702	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
70703	2 355 362	0	2 355 362	0	0	0	0	0	0	2 355 362	0	2 355 362
70715	29 236	0	29 236	0	0	0	0	0	0	29 236	0	29 236
Итого по пассиву (баланс)	15 826 185	1 807 261	17 633 446	35 542 122	16 317 968	51 860 090	36 155 931	16 161 981	52 317 912	16 439 994	1 651 274	18 091 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 348	0	76 348	3 236	0	3 236	3 659	0	3 659	75 925	0	75 925
90902	1 024 992	0	1 024 992	58 944	0	58 944	41 464	0	41 464	1 042 472	0	1 042 472
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 002 412	169 641	1 172 053	0	52 061	52 061	163 411	42 961	206 372	839 001	178 741	1 017 742
91604	52 683	0	52 683	4 189	0	4 189	3 610	0	3 610	53 262	0	53 262
91704	0	4 127	4 127	0	424	424	0	882	882	0	3 669	3 669
91802	0	5 238	5 238	0	2 907	2 907	0	1 391	1 391	0	6 754	6 754
99998	1 652 310	0	1 652 310	311 946	0	311 946	596 851	0	596 851	1 367 405	0	1 367 405
Итого по активу (баланс)	3 808 746	179 006	3 987 752	378 315	55 392	433 707	808 995	45 234	854 229	3 378 066	189 164	3 567 230
Пассив
91003	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
91004	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	202 041	50 201	252 242	0	53 041	53 041	0	2 840	2 840	202 041	0	202 041
91315	1 296 762	0	1 296 762	298 290	0	298 290	70 304	0	70 304	1 068 776	0	1 068 776
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	24 695	0	24 695	239 264	0	239 264	232 646	0	232 646	18 077	0	18 077
91507	32 611	0	32 611	2 018	0	2 018	1 918	0	1 918	32 511	0	32 511
99999	2 335 442	0	2 335 442	257 221	0	257 221	121 604	0	121 604	2 199 825	0	2 199 825
Итого по пассиву (баланс)	3 937 551	50 201	3 987 752	801 030	53 041	854 071	430 709	2 840	433 549	3 567 230	0	3 567 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 085	906 589	975 674	164 518	15 758 472	15 922 990	233 603	15 585 084	15 818 687	0	1 079 977	1 079 977
94101	43 477	0	43 477	491 923	0	491 923	490 740	0	490 740	44 660	0	44 660
99996	1 021 699	0	1 021 699	16 153 299	0	16 153 299	16 056 565	0	16 056 565	1 118 433	0	1 118 433
Итого по активу (баланс)	1 134 261	906 589	2 040 850	16 809 740	15 758 472	32 568 212	16 780 908	15 585 084	32 365 992	1 163 093	1 079 977	2 243 070
Пассив
96901	952 770	68 929	1 021 699	15 819 311	237 254	16 056 565	15 984 974	168 325	16 153 299	1 118 433	0	1 118 433
99997	1 019 151	0	1 019 151	16 309 426	0	16 309 426	16 414 912	0	16 414 912	1 124 637	0	1 124 637
Итого по пассиву (баланс)	1 971 921	68 929	2 040 850	32 128 737	237 254	32 365 991	32 399 886	168 325	32 568 211	2 243 070	0	2 243 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	407 147,0000	0	0	1 065 102,0000	0	0	1 084 714,0000	0	0	387 535,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 151,0000	0	0	1 065 102,0000	0	0	1 084 714,0000	0	0	387 539,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	20 370,0000	0	0	953 825,0000	0	0	941 348,0000	0	0	7 893,0000
98070	0	0	150 898,0000	0	0	130 889,0000	0	0	123 754,0000	0	0	143 763,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 151,0000	0	0	1 084 714,0000	0	0	1 065 102,0000	0	0	387 539,0000

Страница была полезной?