Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	88 841	166 623	255 464	1 099 542	499 225	1 598 767	1 049 785	477 279	1 527 064	138 598	188 569	327 167
20208	9 659	0	9 659	21 050	0	21 050	15 863	0	15 863	14 846	0	14 846
20209	0	0	0	678 276	145 920	824 196	678 276	145 920	824 196	0	0	0
30102	55 600	0	55 600	3 627 352	0	3 627 352	3 496 407	0	3 496 407	186 545	0	186 545
30110	76 407	43 335	119 742	3 062 038	167 115	3 229 153	3 004 660	174 784	3 179 444	133 785	35 666	169 451
30114	0	36 404	36 404	0	232 161	232 161	0	74 882	74 882	0	193 683	193 683
30202	35 975	0	35 975	0	0	0	364	0	364	35 611	0	35 611
30204	10 216	0	10 216	0	0	0	556	0	556	9 660	0	9 660
30215	990	6 204	7 194	0	636	636	0	1 326	1 326	990	5 514	6 504
30221	0	4 108	4 108	0	271	271	0	4 379	4 379	0	0	0
30233	172	77	249	51 011	6 768	57 779	50 581	6 771	57 352	602	74	676
30413	9 041	0	9 041	2 496 851	0	2 496 851	2 501 971	0	2 501 971	3 921	0	3 921
30424	1 878	0	1 878	5 871 197	0	5 871 197	5 862 303	0	5 862 303	10 772	0	10 772
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	41 012	0	41 012	41 012	0	41 012	0	0	0
32203	0	0	0	57 986	0	57 986	0	0	0	57 986	0	57 986
32308	0	4 832	4 832	0	12 694	12 694	0	1 608	1 608	0	15 918	15 918
45106	129 000	0	129 000	0	0	0	30 000	0	30 000	99 000	0	99 000
45107	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	16 837	0	16 837	11 691	0	11 691	5 146	0	5 146
45204	10 503	0	10 503	13 058	0	13 058	10 503	0	10 503	13 058	0	13 058
45205	23 460	0	23 460	0	0	0	22 390	0	22 390	1 070	0	1 070
45206	475 658	137 858	613 516	65 039	14 140	79 179	83 000	29 454	112 454	457 697	122 544	580 241
45207	1 179 038	227 466	1 406 504	14 955	23 330	38 285	165 800	48 599	214 399	1 028 193	202 197	1 230 390
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45307	1 720	0	1 720	0	0	0	120	0	120	1 600	0	1 600
45505	71 239	25 272	96 511	100	1 825	1 925	18	18 519	18 537	71 321	8 578	79 899
45506	721 155	145 203	866 358	0	28 773	28 773	1 207	31 764	32 971	719 948	142 212	862 160
45507	458 438	179 491	637 929	4 147	15 008	19 155	1 666	36 977	38 643	460 919	157 522	618 441
45812	14 500	0	14 500	26 000	0	26 000	0	0	0	40 500	0	40 500
45815	12 763	0	12 763	740	0	740	24	0	24	13 479	0	13 479
45912	80	518	598	0	53	53	0	111	111	80	460	540
45915	116	174	290	1 346	112	1 458	112	132	244	1 350	154	1 504
47404	0	39 747	39 747	0	1 686 410	1 686 410	0	1 704 954	1 704 954	0	21 203	21 203
47408	0	0	0	1 553 776	1 673 004	3 226 780	1 553 776	1 673 004	3 226 780	0	0	0
47415	858	0	858	0	0	0	20	0	20	838	0	838
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	0	112	112	3 239	14 001	17 240	3 235	14 113	17 348	4	0	4
47427	1 337	99	1 436	33 099	6 563	39 662	32 912	6 583	39 495	1 524	79	1 603
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50106	46 152	0	46 152	415 321	0	415 321	384 238	0	384 238	77 235	0	77 235
50118	0	0	0	358 205	0	358 205	343 545	0	343 545	14 660	0	14 660
50121	258	0	258	248	0	248	129	0	129	377	0	377
50207	100 673	0	100 673	1 431 068	0	1 431 068	1 412 312	0	1 412 312	119 429	0	119 429
50218	252 108	0	252 108	1 354 613	0	1 354 613	1 432 088	0	1 432 088	174 633	0	174 633
50221	2 815	0	2 815	1 803	0	1 803	416	0	416	4 202	0	4 202
50305	26 305	0	26 305	421 814	0	421 814	421 558	0	421 558	26 561	0	26 561
50307	51 532	0	51 532	964 038	0	964 038	993 597	0	993 597	21 973	0	21 973
50318	318 907	0	318 907	1 379 463	0	1 379 463	1 388 606	0	1 388 606	309 764	0	309 764
50606	5 041	0	5 041	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	5 041	0	5 041
50618	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
50621	96	0	96	309	0	309	333	0	333	72	0	72
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	9 350	0	9 350
50718	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
50721	1 664	0	1 664	624	0	624	10	0	10	2 278	0	2 278
52503	5 866	3 631	9 497	0	316	316	411	2 052	2 463	5 455	1 895	7 350
60302	4 442	0	4 442	0	0	0	3	0	3	4 439	0	4 439
60306	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	519	0	519	510	0	510	9	0	9
60312	7 947	0	7 947	7 965	0	7 965	7 289	0	7 289	8 623	0	8 623
60314	0	1 088	1 088	0	446	446	0	415	415	0	1 119	1 119
60323	83	0	83	9	0	9	10	0	10	82	0	82
60401	484 480	0	484 480	0	0	0	0	0	0	484 480	0	484 480
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61008	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61009	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	117 879	0	117 879	117 879	0	117 879	0	0	0
61403	8 365	2 579	10 944	472	265	737	344	551	895	8 493	2 293	10 786
70606	115 237	0	115 237	141 404	0	141 404	542	0	542	256 099	0	256 099
70607	261	0	261	94	0	94	290	0	290	65	0	65
70608	272 213	0	272 213	296 845	0	296 845	0	0	0	569 058	0	569 058
70611	98	0	98	88	0	88	0	0	0	186	0	186
70706	1 261 055	0	1 261 055	166	0	166	751	0	751	1 260 470	0	1 260 470
70707	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
70708	1 935 810	0	1 935 810	0	0	0	0	0	0	1 935 810	0	1 935 810
70710	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70711	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
Итого по активу (баланс)	8 596 886	1 024 821	9 621 707	25 691 970	4 529 036	30 221 006	25 153 485	4 454 177	29 607 662	9 135 371	1 099 680	10 235 051
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	4 479	0	4 479	426	0	426	2 427	0	2 427	6 480	0	6 480
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	1	0	1	15	0	15	15	0	15
30222	0	0	0	0	4 126	4 126	0	4 126	4 126	0	0	0
30232	823	1 091	1 914	77 950	41 145	119 095	78 172	41 155	119 327	1 045	1 101	2 146
30601	2 523	0	2 523	19	0	19	18	0	18	2 522	0	2 522
31502	0	0	0	481 076	0	481 076	481 076	0	481 076	0	0	0
31503	0	0	0	45 058	0	45 058	45 058	0	45 058	0	0	0
32901	485 417	0	485 417	2 228 036	0	2 228 036	2 169 141	0	2 169 141	426 522	0	426 522
40701	87	0	87	7 710	0	7 710	7 650	0	7 650	27	0	27
40702	259 749	1 370	261 119	1 482 639	146 470	1 629 109	1 810 858	149 364	1 960 222	587 968	4 264	592 232
40703	37 472	401	37 873	22 836	80	22 916	5 866	32	5 898	20 502	353	20 855
40802	6 768	4 076	10 844	18 573	4 950	23 523	24 349	3 450	27 799	12 544	2 576	15 120
40807	8	0	8	2	301	303	0	570	570	6	269	275
40817	39 054	24 103	63 157	434 932	143 563	578 495	453 615	179 422	633 037	57 737	59 962	117 699
40820	270	4 020	4 290	8 594	20 752	29 346	8 686	19 520	28 206	362	2 788	3 150
40901	237 719	0	237 719	248 371	0	248 371	177 450	0	177 450	166 798	0	166 798
40905	1	0	1	9 898	2	9 900	9 897	2	9 899	0	0	0
40909	0	0	0	5 633	7 718	13 351	5 633	7 718	13 351	0	0	0
40910	0	0	0	5 007	3 928	8 935	5 007	3 928	8 935	0	0	0
40911	580	0	580	23 023	0	23 023	23 443	0	23 443	1 000	0	1 000
40912	0	0	0	7 092	22 328	29 420	7 092	22 328	29 420	0	0	0
40913	0	0	0	8 845	32 492	41 337	8 845	32 492	41 337	0	0	0
42103	84 944	0	84 944	84 944	0	84 944	0	0	0	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	21 079	21 079	6 000	123 026	129 026	6 000	101 947	107 947
42106	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 971	7 254	28 225	237 343	17 245	254 588	241 868	16 442	258 310	25 496	6 451	31 947
42303	33 668	1 945	35 613	12 242	1 552	13 794	61 937	751	62 688	83 363	1 144	84 507
42304	74 090	11 358	85 448	51 508	7 528	59 036	10 794	2 620	13 414	33 376	6 450	39 826
42305	1 307 668	127 386	1 435 054	131 385	40 365	171 750	356 882	31 136	388 018	1 533 165	118 157	1 651 322
42306	1 224 974	498 390	1 723 364	239 641	179 933	419 574	136 712	93 621	230 333	1 122 045	412 078	1 534 123
42307	20 775	52 681	73 456	37 721	10 883	48 604	38 440	5 109	43 549	21 494	46 907	68 401
42309	445	0	445	253	0	253	278	0	278	470	0	470
42601	317	93	410	10 522	33	10 555	12 694	19	12 713	2 489	79	2 568
42603	594	0	594	0	0	0	9	0	9	603	0	603
42605	17 537	567	18 104	12 588	121	12 709	1 588	60	1 648	6 537	506	7 043
42606	8 831	11 846	20 677	1 156	2 432	3 588	48	1 077	1 125	7 723	10 491	18 214
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290
45215	67 537	0	67 537	7 037	0	7 037	39 412	0	39 412	99 912	0	99 912
45315	5 002	0	5 002	1	0	1	0	0	0	5 001	0	5 001
45515	44 376	0	44 376	4 861	0	4 861	4 529	0	4 529	44 044	0	44 044
45818	18 672	0	18 672	0	0	0	7 869	0	7 869	26 541	0	26 541
45918	95	0	95	31	0	31	88	0	88	152	0	152
47407	0	0	0	1 853 320	1 366 357	3 219 677	1 853 320	1 366 357	3 219 677	0	0	0
47411	25 116	2 994	28 110	32 709	2 741	35 450	30 624	2 646	33 270	23 031	2 899	25 930
47416	15	0	15	184	0	184	188	0	188	19	0	19
47422	136	0	136	2 796	13 806	16 602	2 731	15 121	17 852	71	1 315	1 386
47425	213	0	213	540	0	540	1 457	0	1 457	1 130	0	1 130
47426	3 354	0	3 354	9 746	23	9 769	7 071	309	7 380	679	286	965
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	0	0	0	19	0	19	68	0	68	49	0	49
50319	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
50620	261	0	261	271	0	271	27	0	27	17	0	17
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	111 357	0	111 357	1 378	0	1 378	0	0	0	109 979	0	109 979
52305	0	70 249	70 249	0	48 532	48 532	0	5 769	5 769	0	27 486	27 486
52306	7 524	23 140	30 664	0	4 944	4 944	0	2 374	2 374	7 524	20 570	28 094
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 975	0	1 975	5 580	0	5 580	5 634	0	5 634	2 029	0	2 029
60305	0	0	0	12 765	0	12 765	12 765	0	12 765	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	131 417	0	131 417	0	0	0	1 127	0	1 127	132 544	0	132 544
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	408	0	408	75	0	75	166	0	166	499	0	499
61701	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
70601	92 536	0	92 536	0	0	0	103 257	0	103 257	195 793	0	195 793
70602	354	0	354	462	0	462	557	0	557	449	0	449
70603	301 980	0	301 980	0	0	0	285 790	0	285 790	587 770	0	587 770
70701	1 326 886	0	1 326 886	0	0	0	0	0	0	1 326 886	0	1 326 886
70702	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
70703	1 894 494	0	1 894 494	0	0	0	0	0	0	1 894 494	0	1 894 494
70705	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	8 778 743	842 964	9 621 707	7 922 455	2 145 429	10 067 884	8 550 684	2 130 544	10 681 228	9 406 972	828 079	10 235 051
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 145	0	14 145	1 774	0	1 774	1 720	0	1 720	14 199	0	14 199
90902	107 821	0	107 821	9 737	0	9 737	21 634	0	21 634	95 924	0	95 924
90907	237 719	0	237 719	177 450	0	177 450	248 371	0	248 371	166 798	0	166 798
90909	243	0	243	20	0	20	0	0	0	263	0	263
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 673 537	1 026 243	2 699 780	43 922	105 254	149 176	156 616	219 259	375 875	1 560 843	912 238	2 473 081
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	6 654	528	7 182	11 517	1 133	12 650	9 494	930	10 424	8 677	731	9 408
99998	4 429 771	0	4 429 771	709 166	0	709 166	754 814	0	754 814	4 384 123	0	4 384 123
Итого по активу (баланс)	6 470 133	1 026 771	7 496 904	953 586	106 387	1 059 973	1 192 649	220 189	1 412 838	6 231 070	912 969	7 144 039
Пассив
91311	630 204	54 061	684 265	109 979	27 264	137 243	76 981	5 399	82 380	597 206	32 196	629 402
91312	3 557 351	0	3 557 351	463 046	0	463 046	367 546	0	367 546	3 461 851	0	3 461 851
91314	0	0	0	51 092	0	51 092	128 952	3 494	132 446	77 860	3 494	81 354
91315	21 996	0	21 996	14 805	0	14 805	2 500	0	2 500	9 691	0	9 691
91316	8 299	0	8 299	55 247	0	55 247	78 000	0	78 000	31 052	0	31 052
91317	66 034	0	66 034	33 382	0	33 382	44 691	0	44 691	77 343	0	77 343
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 313	0	90 313	0	0	0	1 604	0	1 604	91 917	0	91 917
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	3 067 133	0	3 067 133	655 610	0	655 610	348 393	0	348 393	2 759 916	0	2 759 916
Итого по пассиву (баланс)	7 442 843	54 061	7 496 904	1 383 161	27 264	1 410 425	1 048 667	8 893	1 057 560	7 108 349	35 690	7 144 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 495	0	117 495	1 247 934	359 544	1 607 478	1 139 974	356 110	1 496 084	225 455	3 434	228 889
99996	116 988	0	116 988	1 614 345	0	1 614 345	1 501 206	0	1 501 206	230 127	0	230 127
Итого по активу (баланс)	234 483	0	234 483	2 862 279	359 544	3 221 823	2 641 180	356 110	2 997 290	455 582	3 434	459 016
Пассив
96901	0	116 988	116 988	344 507	1 156 699	1 501 206	347 971	1 266 374	1 614 345	3 464	226 663	230 127
99997	117 495	0	117 495	1 496 084	0	1 496 084	1 607 478	0	1 607 478	228 889	0	228 889
Итого по пассиву (баланс)	117 495	116 988	234 483	1 840 591	1 156 699	2 997 290	1 955 449	1 266 374	3 221 823	232 353	226 663	459 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	10 150 871,1000	0	0	2 140 485,0000	0	0	1 918 222,0000	0	0	10 373 134,1000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 150 895,1000	0	0	2 140 492,0000	0	0	1 918 236,0000	0	0	10 373 151,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	342 012,0000	0	0	1 918 222,0000	0	0	2 140 485,0000	0	0	564 275,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 932,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	45 925,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 150 895,1000	0	0	1 918 236,0000	0	0	2 140 492,0000	0	0	10 373 151,1000

Страница была полезной?