Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 177	0	11 177	0	0	0	146	0	146	11 031	0	11 031
20202	48 219	1 652 816	1 701 035	293 531	1 107 183	1 400 714	245 398	1 385 354	1 630 752	96 352	1 374 645	1 470 997
20208	3 814	3 162	6 976	17 213	7 034	24 247	17 127	7 768	24 895	3 900	2 428	6 328
20209	0	0	0	43 572	0	43 572	43 572	0	43 572	0	0	0
30102	192 039	0	192 039	13 230 393	0	13 230 393	13 241 573	0	13 241 573	180 859	0	180 859
30110	5 214	120 997	126 211	18 836	627 793	646 629	18 271	708 263	726 534	5 779	40 527	46 306
30114	0	594 864	594 864	0	1 534 398	1 534 398	0	1 520 449	1 520 449	0	608 813	608 813
30202	18 541	0	18 541	0	0	0	1 435	0	1 435	17 106	0	17 106
30204	56 427	0	56 427	6 319	0	6 319	0	0	0	62 746	0	62 746
30215	500	1 375	1 875	0	134	134	0	295	295	500	1 214	1 714
30221	0	0	0	5 000	806 525	811 525	5 000	806 525	811 525	0	0	0
30233	14	5	19	4 002	563	4 565	3 924	568	4 492	92	0	92
30424	14 421	0	14 421	958 429	0	958 429	960 405	0	960 405	12 445	0	12 445
30602	9 987	0	9 987	0	0	0	2	0	2	9 985	0	9 985
32002	0	0	0	9 260 000	0	9 260 000	9 260 000	0	9 260 000	0	0	0
32003	620 000	219 937	839 937	2 120 000	213 125	2 333 125	2 180 000	220 574	2 400 574	560 000	212 488	772 488
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	13 746	13 746	0	1 341	1 341	0	2 945	2 945	0	12 142	12 142
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	3 550	0	3 550	5 950	0	5 950
45206	516 450	0	516 450	15 000	0	15 000	24 450	0	24 450	507 000	0	507 000
45207	292 777	247 627	540 404	1 000	23 487	24 487	16 151	69 751	85 902	277 626	201 363	478 989
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45407	24 450	0	24 450	0	18 340	18 340	24 450	1 980	26 430	0	16 360	16 360
45408	0	0	0	0	8 855	8 855	0	955	955	0	7 900	7 900
45502	0	2 826	2 826	0	3 663	3 663	0	6 489	6 489	0	0	0
45503	0	41 903	41 903	0	2 896	2 896	0	44 799	44 799	0	0	0
45504	0	5 335	5 335	710	369	1 079	35	5 704	5 739	675	0	675
45505	79 013	458 330	537 343	60	95 033	95 093	6 609	115 528	122 137	72 464	437 835	510 299
45506	724 864	513 691	1 238 555	235 732	208 220	443 952	131 349	134 840	266 189	829 247	587 071	1 416 318
45507	770 810	1 007 888	1 778 698	100 000	116 528	216 528	4 816	507 715	512 531	865 994	616 701	1 482 695
45509	14 964	5 049	20 013	3 871	4 135	8 006	8 577	5 523	14 100	10 258	3 661	13 919
45708	150	0	150	43	0	43	0	0	0	193	0	193
45812	219 067	196 127	415 194	0	16 988	16 988	0	38 706	38 706	219 067	174 409	393 476
45815	325 554	50 285	375 839	5 291	208 134	213 425	342	241 009	241 351	330 503	17 410	347 913
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
45915	4 383	968	5 351	6	4 501	4 507	5	3 179	3 184	4 384	2 290	6 674
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	68 751	68 751	1 312 219	1 589 544	2 901 763	1 312 219	1 658 216	2 970 435	0	79	79
47408	0	0	0	709 168	998 500	1 707 668	709 168	998 500	1 707 668	0	0	0
47423	618	7	625	100	66	166	213	69	282	505	4	509
47427	24 217	9 664	33 881	15 120	12 318	27 438	16 670	11 674	28 344	22 667	10 308	32 975
47801	0	0	0	0	148 387	148 387	0	4 456	4 456	0	143 931	143 931
50305	52 349	0	52 349	389	0	389	1 032	0	1 032	51 706	0	51 706
60302	41 420	0	41 420	200	0	200	2 303	0	2 303	39 317	0	39 317
60306	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
60308	30	0	30	236	0	236	266	0	266	0	0	0
60310	12	0	12	300	0	300	304	0	304	8	0	8
60312	3 228	0	3 228	2 856	0	2 856	2 477	0	2 477	3 607	0	3 607
60314	0	340	340	0	0	0	0	159	159	0	181	181
60323	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60401	23 094	0	23 094	0	0	0	555	0	555	22 539	0	22 539
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	32	0	32	7	0	7	13	0	13	26	0	26
61008	811	0	811	533	0	533	380	0	380	964	0	964
61009	225	0	225	13	0	13	8	0	8	230	0	230
61209	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61403	1 668	0	1 668	106	0	106	170	0	170	1 604	0	1 604
70606	352 123	0	352 123	457 161	0	457 161	155	0	155	809 129	0	809 129
70608	1 731 025	0	1 731 025	1 593 948	0	1 593 948	45	0	45	3 324 928	0	3 324 928
70611	53	0	53	2 100	0	2 100	0	0	0	2 153	0	2 153
70706	3 920 561	0	3 920 561	0	0	0	109	0	109	3 920 452	0	3 920 452
70707	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70708	8 682 466	0	8 682 466	0	0	0	58	0	58	8 682 408	0	8 682 408
70710	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
70711	23 699	0	23 699	0	0	0	0	0	0	23 699	0	23 699
Итого по активу (баланс)	18 879 888	5 215 693	24 095 581	30 417 954	7 758 060	38 176 014	28 284 322	8 501 993	36 786 315	21 013 520	4 471 760	25 485 280
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	233 613	0	233 613	0	0	0	0	0	0	233 613	0	233 613
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	837	303	1 140	33 794	14 623	48 417	34 209	15 143	49 352	1 252	823	2 075
30236	0	3 437	3 437	0	5 465	5 465	0	5 064	5 064	0	3 036	3 036
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 019	0	2 019	465	0	465	1 368	0	1 368	2 922	0	2 922
40702	451 804	311 419	763 223	1 351 528	320 949	1 672 477	1 301 692	230 491	1 532 183	401 968	220 961	622 929
40703	185 485	72 706	258 191	109 342	48 074	157 416	213 267	62 831	276 098	289 410	87 463	376 873
40802	41 696	12 309	54 005	103 648	5 524	109 172	101 318	2 653	103 971	39 366	9 438	48 804
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	25 273	87 014	112 287	42 377	327 244	369 621	43 324	334 144	377 468	26 220	93 914	120 134
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	109 879	481 114	590 993	1 444 089	2 624 917	4 069 006	1 412 919	2 446 004	3 858 923	78 709	302 201	380 910
40820	475	5 806	6 281	975	6 709	7 684	806	14 246	15 052	306	13 343	13 649
40821	483	0	483	40 641	0	40 641	40 235	0	40 235	77	0	77
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40912	0	0	0	3	769	772	3	769	772	0	0	0
42104	0	6 562	6 562	0	6 953	6 953	0	391	391	0	0	0
42105	5 000	7 461	12 461	0	2 541	2 541	0	7 524	7 524	5 000	12 444	17 444
42106	185 000	326 297	511 297	0	69 915	69 915	50 000	31 843	81 843	235 000	288 225	523 225
42204	0	997	997	0	214	214	0	97	97	0	880	880
42205	16 575	2 581	19 156	12 180	533	12 713	0	239	239	4 395	2 287	6 682
42206	0	1 632	1 632	0	349	349	12 180	159	12 339	12 180	1 442	13 622
42301	31	134	165	0	29	29	0	13	13	31	118	149
42304	94 192	119 946	214 138	350	25 562	25 912	12 323	10 399	22 722	106 165	104 783	210 948
42305	378 841	980 392	1 359 233	42 771	286 567	329 338	58 422	148 931	207 353	394 492	842 756	1 237 248
42306	109 221	1 874 575	1 983 796	31 690	450 346	482 036	11 006	233 182	244 188	88 537	1 657 411	1 745 948
42307	22 929	213 752	236 681	0	44 814	44 814	0	20 651	20 651	22 929	189 589	212 518
42309	1 815	1 790	3 605	68	398	466	55	196	251	1 802	1 588	3 390
42501	0	15	15	0	3	3	0	1	1	0	13	13
42504	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42505	0	378 017	378 017	0	80 998	80 998	0	36 891	36 891	0	333 910	333 910
42506	50 000	137 461	187 461	0	29 454	29 454	0	13 415	13 415	50 000	121 422	171 422
42601	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
42604	1 531	3 093	4 624	0	3 440	3 440	0	3 079	3 079	1 531	2 732	4 263
42605	1 615	35 250	36 865	0	16 349	16 349	0	3 329	3 329	1 615	22 230	23 845
42609	19	100	119	0	21	21	1	11	12	20	90	110
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	54 367	0	54 367	6 484	0	6 484	3 624	0	3 624	51 507	0	51 507
45415	288	0	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0
45515	556 273	0	556 273	240 108	0	240 108	63 835	0	63 835	380 000	0	380 000
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	760 499	0	760 499	156 861	0	156 861	135 929	0	135 929	739 567	0	739 567
45918	5 342	0	5 342	17	0	17	127	0	127	5 452	0	5 452
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	162 428	67 712	230 140	162 428	67 712	230 140	0	0	0
47407	0	0	0	984 593	721 268	1 705 861	984 593	721 268	1 705 861	0	0	0
47411	10 266	38 041	48 307	1 846	13 368	15 214	6 060	15 770	21 830	14 480	40 443	54 923
47416	5 008	85	5 093	6 157	1 707	7 864	1 196	1 625	2 821	47	3	50
47422	54	326	380	2	132	134	2	94	96	54	288	342
47425	29 294	0	29 294	4 369	0	4 369	3 261	0	3 261	28 186	0	28 186
47426	6 381	5 648	12 029	0	1 242	1 242	2 673	3 076	5 749	9 054	7 482	16 536
47804	0	0	0	4 456	0	4 456	148 387	0	148 387	143 931	0	143 931
60301	716	0	716	7 076	0	7 076	7 066	0	7 066	706	0	706
60305	0	0	0	11 262	0	11 262	11 262	0	11 262	0	0	0
60307	10	0	10	28	0	28	40	0	40	22	0	22
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	11 973	0	11 973	6 592	0	6 592	9 885	0	9 885	15 266	0	15 266
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60322	36	0	36	322	0	322	335	0	335	49	0	49
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 503	0	18 503	518	0	518	117	0	117	18 102	0	18 102
60903	186	0	186	0	0	0	4	0	4	190	0	190
61304	1 494	0	1 494	237	0	237	313	0	313	1 570	0	1 570
70601	350 397	0	350 397	131	0	131	527 129	0	527 129	877 395	0	877 395
70603	1 747 437	0	1 747 437	37	0	37	1 582 263	0	1 582 263	3 329 663	0	3 329 663
70605	0	0	0	0	0	0	756	0	756	756	0	756
70701	3 954 045	0	3 954 045	5	0	5	14	0	14	3 954 054	0	3 954 054
70703	8 737 347	0	8 737 347	39	0	39	0	0	0	8 737 308	0	8 737 308
70705	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	18 987 281	5 108 300	24 095 581	4 808 004	5 178 284	9 986 288	6 944 655	4 431 332	11 375 987	21 123 932	4 361 348	25 485 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	341 525	191 199	532 724	12 301	18 659	30 960	8 331	40 968	49 299	345 495	168 890	514 385
90902	392 993	0	392 993	19 728	0	19 728	11 254	0	11 254	401 467	0	401 467
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	9	12 190	12 199	0	1 056	1 056	0	2 406	2 406	9	10 840	10 849
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	12 190	12 190	0	1 056	1 056	0	2 406	2 406	0	10 840	10 840
91414	2 122 689	1 148 311	3 271 000	326 807	597 581	924 388	33 237	595 935	629 172	2 416 259	1 149 957	3 566 216
91418	0	0	0	0	156 926	156 926	0	4 712	4 712	0	152 214	152 214
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
91604	58 043	35 587	93 630	10 529	8 333	18 862	2 266	11 155	13 421	66 306	32 765	99 071
91704	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
91803	184	1	185	0	0	0	0	0	0	184	1	185
99998	7 441 715	0	7 441 715	1 561 900	0	1 561 900	1 884 458	0	1 884 458	7 119 157	0	7 119 157
Итого по активу (баланс)	10 359 629	1 399 478	11 759 107	1 931 282	783 611	2 714 893	1 939 546	657 582	2 597 128	10 351 365	1 525 507	11 876 872
Пассив
91004	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
91311	18 292	0	18 292	0	0	0	5 994	0	5 994	24 286	0	24 286
91312	2 862 297	4 299 425	7 161 722	95 962	1 591 871	1 687 833	105 000	1 223 525	1 328 525	2 871 335	3 931 079	6 802 414
91315	50 637	0	50 637	0	0	0	845	0	845	51 482	0	51 482
91316	0	2 749	2 749	15 000	53 577	68 577	79 500	78 148	157 648	64 500	27 320	91 820
91317	117 387	73 902	191 289	103 648	19 515	123 163	49 444	14 559	64 003	63 183	68 946	132 129
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
99999	4 317 392	0	4 317 392	699 312	0	699 312	1 139 635	0	1 139 635	4 757 715	0	4 757 715
Итого по пассиву (баланс)	7 383 031	4 376 076	11 759 107	918 806	1 664 963	2 583 769	1 385 302	1 316 232	2 701 534	7 849 527	4 027 345	11 876 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	302 224	302 224	0	302 224	302 224	0	0	0
99996	0	0	0	294 495	0	294 495	294 495	0	294 495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	294 495	302 224	596 719	294 495	302 224	596 719	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	294 495	0	294 495	294 495	0	294 495	0	0	0
99997	0	0	0	302 224	0	302 224	302 224	0	302 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	596 719	0	596 719	596 719	0	596 719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?