Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 785	55 171	194 956	166 863	19 579	186 442	164 020	12 262	176 282	142 628	62 488	205 116
20208	1 931	0	1 931	3 850	0	3 850	4 728	0	4 728	1 053	0	1 053
20209	0	0	0	52 600	0	52 600	52 600	0	52 600	0	0	0
30102	36 979	0	36 979	1 070 875	0	1 070 875	1 051 004	0	1 051 004	56 850	0	56 850
30110	11 239	6 216	17 455	15 087	52 387	67 474	16 435	55 185	71 620	9 891	3 418	13 309
30202	67 840	0	67 840	0	0	0	10 537	0	10 537	57 303	0	57 303
30204	944	0	944	0	0	0	36	0	36	908	0	908
30233	83	0	83	14 730	0	14 730	14 813	0	14 813	0	0	0
30235	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	3 460	3 460	0	299	299	0	683	683	0	3 076	3 076
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	7 368	0	7 368	400	0	400	600	0	600	7 168	0	7 168
45206	274 095	0	274 095	0	0	0	45 046	0	45 046	229 049	0	229 049
45207	363 918	0	363 918	45 446	0	45 446	46 576	0	46 576	362 788	0	362 788
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	42 099	0	42 099	0	0	0	6 580	0	6 580	35 519	0	35 519
45506	225 454	0	225 454	38 950	0	38 950	13 599	0	13 599	250 805	0	250 805
45507	42 181	0	42 181	11 750	0	11 750	1 346	0	1 346	52 585	0	52 585
45509	659	0	659	433	0	433	144	0	144	948	0	948
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	235	0	235	224	0	224	235	0	235	224	0	224
45815	2 711	0	2 711	473	0	473	129	0	129	3 055	0	3 055
45915	216	0	216	2	0	2	19	0	19	199	0	199
47408	0	0	0	0	50 253	50 253	0	50 253	50 253	0	0	0
47423	5	0	5	9	0	9	10	0	10	4	0	4
47427	11 180	0	11 180	10 781	0	10 781	11 999	0	11 999	9 962	0	9 962
47802	4 561	0	4 561	53	0	53	581	0	581	4 033	0	4 033
60302	0	0	0	6 869	0	6 869	0	0	0	6 869	0	6 869
60306	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	3 657	0	3 657	7 252	0	7 252	4 558	0	4 558	6 351	0	6 351
60323	50	0	50	78	0	78	78	0	78	50	0	50
60401	37 148	0	37 148	0	0	0	0	0	0	37 148	0	37 148
61008	2	0	2	86	0	86	86	0	86	2	0	2
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	52 948	0	52 948	52 948	0	52 948	0	0	0
61212	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61403	273	0	273	0	0	0	121	0	121	152	0	152
61702	632	0	632	71	0	71	0	0	0	703	0	703
70606	27 365	0	27 365	36 991	0	36 991	65	0	65	64 291	0	64 291
70608	9 056	0	9 056	16 829	0	16 829	0	0	0	25 885	0	25 885
70611	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	2 980	0	2 980
70706	446 884	0	446 884	0	0	0	446 884	0	446 884	0	0	0
70708	62 966	0	62 966	0	0	0	62 966	0	62 966	0	0	0
70711	15 858	0	15 858	0	0	0	15 858	0	15 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 854 530	64 847	1 919 377	1 647 950	122 518	1 770 468	2 027 411	118 383	2 145 794	1 475 069	68 982	1 544 051
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	7 213	0	7 213	7 279	0	7 279	66	0	66
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	176	0	176	48 123	0	48 123	48 904	0	48 904	957	0	957
40702	23 047	4 108	27 155	1 680 433	40 959	1 721 392	1 680 087	36 880	1 716 967	22 701	29	22 730
40703	2 943	0	2 943	57 550	0	57 550	58 997	0	58 997	4 390	0	4 390
40802	869	0	869	6 872	0	6 872	7 385	0	7 385	1 382	0	1 382
40807	5 206	0	5 206	0	0	0	435	0	435	5 641	0	5 641
40817	29 649	2 247	31 896	90 852	12 533	103 385	87 487	12 286	99 773	26 284	2 000	28 284
40820	1 875	0	1 875	937	0	937	48	0	48	986	0	986
40821	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326	0	0	0
40913	0	0	0	57	40	97	57	40	97	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	2 100	0	2 100	52 100	0	52 100
42301	1 721	9	1 730	2 541	27	2 568	3 305	26	3 331	2 485	8	2 493
42304	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766
42305	160	0	160	0	0	0	1 065	0	1 065	1 225	0	1 225
42306	710 117	24 152	734 269	96 557	5 753	102 310	122 522	15 214	137 736	736 082	33 613	769 695
42309	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42313	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42314	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42606	100	0	100	0	0	0	450	0	450	550	0	550
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	21 476	0	21 476	712	0	712	910	0	910	21 674	0	21 674
45515	13 155	0	13 155	6 722	0	6 722	6 638	0	6 638	13 071	0	13 071
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	2 167	0	2 167	121	0	121	325	0	325	2 371	0	2 371
45918	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	49 297	0	49 297	49 297	0	49 297	0	0	0
47411	29 672	186	29 858	10 925	61	10 986	9 621	172	9 793	28 368	297	28 665
47416	0	0	0	220	0	220	5 129	0	5 129	4 909	0	4 909
47422	1	0	1	611	0	611	611	0	611	1	0	1
47425	818	0	818	136	0	136	172	0	172	854	0	854
47426	1 017	0	1 017	435	0	435	764	0	764	1 346	0	1 346
47804	705	0	705	27	0	27	11	0	11	689	0	689
60301	1 103	0	1 103	3 452	0	3 452	3 325	0	3 325	976	0	976
60305	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
60309	420	0	420	0	0	0	9	0	9	429	0	429
60311	1 193	0	1 193	16 446	0	16 446	16 446	0	16 446	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	2 450	0	2 450	0	0	0	886	0	886
60601	18 727	0	18 727	0	0	0	235	0	235	18 962	0	18 962
61304	82	0	82	15	0	15	11	0	11	78	0	78
61501	5 566	0	5 566	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 566	0	5 566
70601	28 372	0	28 372	0	0	0	44 364	0	44 364	72 736	0	72 736
70603	11 984	0	11 984	0	0	0	12 805	0	12 805	24 789	0	24 789
70701	516 229	0	516 229	516 229	0	516 229	0	0	0	0	0	0
70703	62 291	0	62 291	62 291	0	62 291	0	0	0	0	0	0
70715	632	0	632	703	0	703	71	0	71	0	0	0
70801	0	0	0	520 496	0	520 496	579 223	0	579 223	58 727	0	58 727
Итого по пассиву (баланс)	1 888 675	30 702	1 919 377	3 206 671	59 373	3 266 044	2 826 100	64 618	2 890 718	1 508 104	35 947	1 544 051
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	592	0	592	560	0	560	32	0	32
90902	19 020	0	19 020	18 375	0	18 375	561	0	561	36 834	0	36 834
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 753 060	0	1 753 060	91 657	0	91 657	190 963	0	190 963	1 653 754	0	1 653 754
91418	4 561	0	4 561	0	0	0	528	0	528	4 033	0	4 033
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	4 037	0	4 037	1 569	0	1 569	1 508	0	1 508	4 098	0	4 098
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	674 668	0	674 668	85 355	0	85 355	35 998	0	35 998	724 025	0	724 025
Итого по активу (баланс)	2 455 696	0	2 455 696	197 548	0	197 548	230 118	0	230 118	2 423 126	0	2 423 126
Пассив
91312	356 584	0	356 584	26 881	0	26 881	0	0	0	329 703	0	329 703
91315	112 952	0	112 952	4 116	0	4 116	0	0	0	108 836	0	108 836
91317	58 622	0	58 622	1 433	0	1 433	8 145	0	8 145	65 334	0	65 334
91318	62 024	0	62 024	3 568	0	3 568	77 210	0	77 210	135 666	0	135 666
91507	84 486	0	84 486	0	0	0	0	0	0	84 486	0	84 486
99999	1 781 028	0	1 781 028	193 815	0	193 815	111 888	0	111 888	1 699 101	0	1 699 101
Итого по пассиву (баланс)	2 455 696	0	2 455 696	229 813	0	229 813	197 243	0	197 243	2 423 126	0	2 423 126

Страница была полезной?