Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	786	0	786	786	0	786	1 022	0	1 022
10610	45 258	0	45 258	0	0	0	0	0	0	45 258	0	45 258
20202	35 031	84 820	119 851	35 744	47 254	82 998	32 752	41 378	74 130	38 023	90 696	128 719
20208	4 286	914	5 200	14 700	1 168	15 868	15 004	1 126	16 130	3 982	956	4 938
20209	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30102	37 285	0	37 285	6 698 351	0	6 698 351	6 698 455	0	6 698 455	37 181	0	37 181
30110	4 610	40 480	45 090	7 442	334 338	341 780	7 318	338 147	345 465	4 734	36 671	41 405
30114	0	554 822	554 822	0	737 894	737 894	0	547 544	547 544	0	745 172	745 172
30202	11 352	0	11 352	0	0	0	675	0	675	10 677	0	10 677
30204	20 298	0	20 298	1 370	0	1 370	0	0	0	21 668	0	21 668
30233	799	0	799	12 994	2 966	15 960	12 998	2 966	15 964	795	0	795
30413	30 334	0	30 334	1 036 318	0	1 036 318	1 052 250	0	1 052 250	14 402	0	14 402
30424	33 925	0	33 925	2 299 864	0	2 299 864	2 209 346	0	2 209 346	124 443	0	124 443
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	2 950 000	0	2 950 000	3 650 000	0	3 650 000	350 000	0	350 000
32004	500 000	0	500 000	1 050 000	0	1 050 000	1 300 000	0	1 300 000	250 000	0	250 000
32201	0	3 515	3 515	0	361	361	0	751	751	0	3 125	3 125
32202	0	0	0	359 995	0	359 995	359 995	0	359 995	0	0	0
32203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45108	2 697 678	0	2 697 678	0	0	0	250	0	250	2 697 428	0	2 697 428
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	171 500	0	171 500	150 000	0	150 000	0	0	0	321 500	0	321 500
45208	3 121 744	0	3 121 744	72 956	0	72 956	3 445	0	3 445	3 191 255	0	3 191 255
45506	1 704	0	1 704	0	0	0	220	0	220	1 484	0	1 484
45507	189 000	118 373	307 373	0	12 021	12 021	1 389	26 213	27 602	187 611	104 181	291 792
45509	469	0	469	1 050	0	1 050	1 200	0	1 200	319	0	319
45706	0	4 615	4 615	0	468	468	0	1 028	1 028	0	4 055	4 055
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	630 043	0	630 043	3 257	0	3 257	3 318	0	3 318	629 982	0	629 982
45815	42 823	7 270	50 093	171	1 160	1 331	325	1 731	2 056	42 669	6 699	49 368
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	918	265	1 183	315	218	533	210	174	384	1 023	309	1 332
47002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47404	0	3 557	3 557	1 412 508	802 831	2 215 339	1 412 508	803 226	2 215 734	0	3 162	3 162
47408	0	0	0	351 112	1 134 348	1 485 460	351 112	1 134 348	1 485 460	0	0	0
47415	100	0	100	0	0	0	14	0	14	86	0	86
47423	251 120	0	251 120	7 944	0	7 944	10 061	0	10 061	249 003	0	249 003
47427	216 020	2 604	218 624	46 796	1 924	48 720	25 942	2 002	27 944	236 874	2 526	239 400
47431	0	80 511	80 511	0	6 367	6 367	0	16 082	16 082	0	70 796	70 796
47801	72 471	76 819	149 290	83	7 844	7 927	1 136	16 956	18 092	71 418	67 707	139 125
47802	75 942	41 773	117 715	0	4 293	4 293	54	9 803	9 857	75 888	36 263	112 151
47803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50211	0	0	0	0	335 186	335 186	0	31 354	31 354	0	303 832	303 832
50221	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
50605	0	0	0	14 798	0	14 798	14 798	0	14 798	0	0	0
50606	0	0	0	73 854	0	73 854	73 854	0	73 854	0	0	0
50621	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50706	1 042 563	0	1 042 563	0	0	0	433	0	433	1 042 130	0	1 042 130
50708	0	2 411	2 411	0	228	228	0	1 483	1 483	0	1 156	1 156
50709	23 143	0	23 143	434	0	434	0	0	0	23 577	0	23 577
50721	8 507	0	8 507	5 625	0	5 625	7 899	0	7 899	6 233	0	6 233
50905	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	41 882	0	41 882	408	0	408	1 007	0	1 007	41 283	0	41 283
60306	5 015	0	5 015	5 011	0	5 011	5 008	0	5 008	5 018	0	5 018
60308	44	0	44	79	0	79	76	0	76	47	0	47
60310	1 521	0	1 521	2 839	0	2 839	2 837	0	2 837	1 523	0	1 523
60312	376 918	0	376 918	19 333	0	19 333	9 786	0	9 786	386 465	0	386 465
60314	0	0	0	6 008	0	6 008	775	0	775	5 233	0	5 233
60323	48 644	6 424	55 068	0	1 950	1 950	49	1 555	1 604	48 595	6 819	55 414
60401	219 811	0	219 811	0	0	0	413	0	413	219 398	0	219 398
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	712	0	712	403	0	403	266	0	266	849	0	849
61009	906	0	906	10	0	10	11	0	11	905	0	905
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	77 150	0	77 150	0	0	0	0	0	0	77 150	0	77 150
61209	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0
61210	0	0	0	151 474	0	151 474	151 474	0	151 474	0	0	0
61212	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
61403	15 830	0	15 830	1 043	0	1 043	1 529	0	1 529	15 344	0	15 344
70606	65 757	0	65 757	180 647	0	180 647	1 257	0	1 257	245 147	0	245 147
70608	438 149	0	438 149	446 783	0	446 783	0	0	0	884 932	0	884 932
70611	6 561	0	6 561	6 560	0	6 560	0	0	0	13 121	0	13 121
70802	1 670 045	0	1 670 045	0	0	0	0	0	0	1 670 045	0	1 670 045
Итого по активу (баланс)	18 236 648	1 029 173	19 265 821	21 401 384	3 432 819	24 834 203	21 394 491	2 977 867	24 372 358	18 243 541	1 484 125	19 727 666
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	8 507	0	8 507	7 899	0	7 899	5 686	0	5 686	6 294	0	6 294
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 698 302	0	6 698 302	0	0	0	0	0	0	6 698 302	0	6 698 302
30109	0	0	0	0	91	91	0	1 204	1 204	0	1 113	1 113
30111	38	0	38	162	0	162	131	0	131	7	0	7
30126	89	0	89	42	0	42	134	0	134	181	0	181
30222	0	0	0	0	15 622	15 622	0	15 622	15 622	0	0	0
30226	54	0	54	35	0	35	6	0	6	25	0	25
30232	174	134	308	10 121	3 125	13 246	10 120	2 991	13 111	173	0	173
30236	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
30601	1 021	0	1 021	3 539	0	3 539	3 250	0	3 250	732	0	732
31502	0	0	0	321 060	0	321 060	321 060	0	321 060	0	0	0
31503	0	0	0	64 288	0	64 288	64 288	0	64 288	0	0	0
40502	142	11	153	16	3	19	0	1	1	126	9	135
40701	39 427	11	39 438	23 378	2	23 380	25 660	1	25 661	41 709	10	41 719
40702	194 584	41 157	235 741	682 770	27 067	709 837	635 773	36 459	672 232	147 587	50 549	198 136
40703	1 576	56	1 632	11 512	345	11 857	11 321	310	11 631	1 385	21	1 406
40802	1 754	0	1 754	3 793	0	3 793	4 266	0	4 266	2 227	0	2 227
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	7 132	11 120	18 252	1 728	3 849	5 577	1 282	2 614	3 896	6 686	9 885	16 571
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	40 390	31 704	72 094	56 446	52 680	109 126	55 432	44 917	100 349	39 376	23 941	63 317
40820	435	828	1 263	84	174	258	84	81	165	435	735	1 170
40821	2	0	2	149	0	149	147	0	147	0	0	0
40902	0	914 310	914 310	0	194 645	194 645	0	90 721	90 721	0	810 386	810 386
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	330 500	0	330 500	0	0	0	0	0	0	330 500	0	330 500
42301	10 103	341 136	351 239	22 839	70 675	93 514	22 710	49 540	72 250	9 974	320 001	329 975
42303	0	34 295	34 295	0	7 327	7 327	0	3 634	3 634	0	30 602	30 602
42305	2 415	1 997	4 412	482	855	1 337	4	145	149	1 937	1 287	3 224
42306	49 243	23 329	72 572	5 332	6 239	11 571	17 072	2 723	19 795	60 983	19 813	80 796
42307	61 865	17 890	79 755	10 073	3 595	13 668	1 014	1 488	2 502	52 806	15 783	68 589
42601	1 417	3 776	5 193	0	840	840	0	387	387	1 417	3 323	4 740
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	63 988	0	63 988	63 988	0	63 988	0	0	0
45115	672 860	0	672 860	3	0	3	0	0	0	672 857	0	672 857
45215	2 342 586	0	2 342 586	3 445	0	3 445	32 230	0	32 230	2 371 371	0	2 371 371
45515	50 287	0	50 287	7 268	0	7 268	5 497	0	5 497	48 516	0	48 516
45715	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45818	688 653	0	688 653	4 330	0	4 330	3 507	0	3 507	687 830	0	687 830
45918	6 455	0	6 455	82	0	82	80	0	80	6 453	0	6 453
47403	0	0	0	609 874	0	609 874	609 874	0	609 874	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 183	1 183	0	1 183	1 183	0	0	0
47407	0	0	0	978 045	502 376	1 480 421	978 045	502 376	1 480 421	0	0	0
47411	759	888	1 647	692	380	1 072	659	306	965	726	814	1 540
47416	349	0	349	7 365	0	7 365	9 993	0	9 993	2 977	0	2 977
47422	30 618	0	30 618	3 924	327 072	330 996	3 804	328 230	332 034	30 498	1 158	31 656
47425	361 360	0	361 360	45 982	0	45 982	70 763	0	70 763	386 141	0	386 141
47426	18 610	3 264	21 874	0	694	694	2 374	1 038	3 412	20 984	3 608	24 592
47804	86 506	0	86 506	1 902	0	1 902	1 800	0	1 800	86 404	0	86 404
50220	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
50719	6 299	0	6 299	0	0	0	0	0	0	6 299	0	6 299
50720	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
52304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	1 593	0	1 593	14 515	0	14 515	13 719	0	13 719	797	0	797
60305	0	0	0	15 109	0	15 109	15 109	0	15 109	0	0	0
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	53 882	0	53 882	1	0	1	50	0	50	53 931	0	53 931
60311	7 727	0	7 727	5 311	0	5 311	6 205	0	6 205	8 621	0	8 621
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	263	0	263	4	0	4	9	0	9	268	0	268
60324	402 314	0	402 314	18	0	18	60	0	60	402 356	0	402 356
60601	180 156	0	180 156	175	0	175	1 285	0	1 285	181 266	0	181 266
60706	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	15 654	0	15 654	0	0	0	3 693	0	3 693	19 347	0	19 347
61304	103	0	103	20	0	20	7	0	7	90	0	90
61501	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61701	45 258	0	45 258	0	0	0	0	0	0	45 258	0	45 258
70601	922 861	0	922 861	14	0	14	141 150	0	141 150	1 063 997	0	1 063 997
70602	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70603	340 889	0	340 889	0	0	0	439 192	0	439 192	780 081	0	780 081
Итого по пассиву (баланс)	17 839 915	1 425 906	19 265 821	2 992 473	1 218 839	4 211 312	3 587 186	1 085 971	4 673 157	18 434 628	1 293 038	19 727 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	775 916	8	775 924	8 178	1	8 179	154 100	2	154 102	629 994	7	630 001
90902	256 843	76 098	332 941	436	7 805	8 241	55 396	16 259	71 655	201 883	67 644	269 527
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 602 820	490 320	8 093 140	754 000	43 286	797 286	535 241	100 610	635 851	7 821 579	432 996	8 254 575
91418	148 962	117 943	266 905	0	12 016	12 016	1 101	26 562	27 663	147 861	103 397	251 258
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	590 128	4 706	594 834	22 137	1 227	23 364	4 527	1 426	5 953	607 738	4 507	612 245
91704	38 841	17 352	56 193	0	1 771	1 771	4	4 463	4 467	38 837	14 660	53 497
91802	473 634	98 788	572 422	0	10 107	10 107	235	22 787	23 022	473 399	86 108	559 507
91803	42 214	199	42 413	0	17	17	0	41	41	42 214	175	42 389
99998	6 607 033	0	6 607 033	1 206 628	0	1 206 628	1 089 046	0	1 089 046	6 724 615	0	6 724 615
Итого по активу (баланс)	16 538 423	805 414	17 343 837	1 991 379	76 230	2 067 609	1 839 650	172 150	2 011 800	16 690 152	709 494	17 399 646
Пассив
91004	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91311	635 583	455 479	1 091 062	3 744	104 198	107 942	0	45 817	45 817	631 839	397 098	1 028 937
91312	4 200 967	263 187	4 464 154	18 400	56 230	74 630	0	26 992	26 992	4 182 567	233 949	4 416 516
91314	0	0	0	544 926	0	544 926	544 926	0	544 926	0	0	0
91315	885 099	25 662	910 761	125 225	5 483	130 708	132 330	2 632	134 962	892 204	22 811	915 015
91316	0	0	0	222 956	0	222 956	452 000	0	452 000	229 044	0	229 044
91317	101 702	345	102 047	1 115	74	1 189	1 200	36	1 236	101 787	307	102 094
91507	39 002	0	39 002	6 000	0	6 000	0	0	0	33 002	0	33 002
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	10 736 804	0	10 736 804	919 724	0	919 724	857 951	0	857 951	10 675 031	0	10 675 031
Итого по пассиву (баланс)	16 599 164	744 673	17 343 837	1 842 785	165 985	2 008 770	1 989 102	75 477	2 064 579	16 745 481	654 165	17 399 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	620	620	247 948	583 553	831 501	221 899	584 173	806 072	26 049	0	26 049
94101	0	0	0	111 918	0	111 918	89 118	0	89 118	22 800	0	22 800
94102	0	0	0	0	325 624	325 624	0	325 624	325 624	0	0	0
99996	635	0	635	1 267 981	0	1 267 981	1 220 073	0	1 220 073	48 543	0	48 543
Итого по активу (баланс)	635	620	1 255	1 627 847	909 177	2 537 024	1 531 090	909 797	2 440 887	97 392	0	97 392
Пассив
96901	635	0	635	664 232	137 223	801 455	686 277	140 286	826 563	22 680	3 063	25 743
96902	0	0	0	0	326 913	326 913	0	326 913	326 913	0	0	0
97101	0	0	0	91 705	0	91 705	114 505	0	114 505	22 800	0	22 800
99997	620	0	620	1 220 814	0	1 220 814	1 269 043	0	1 269 043	48 849	0	48 849
Итого по пассиву (баланс)	1 255	0	1 255	1 976 751	464 136	2 440 887	2 069 825	467 199	2 537 024	94 329	3 063	97 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	65,0000	0	0	2,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	310 599 987,5871	0	0	4 655 811,0000	0	0	4 709 161,0000	0	0	310 546 637,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	310 600 095,5871	0	0	4 655 876,0000	0	0	4 709 163,0000	0	0	310 546 808,5871
Пассив
98040	0	0	303 892 588,0000	0	0	84 800,0000	0	0	31 400,0000	0	0	303 839 188,0000
98050	0	0	6 613 807,5871	0	0	5 433 763,0000	0	0	5 433 876,0000	0	0	6 613 920,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	46 400,0000	0	0	46 400,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	93 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 600 095,5871	0	0	5 564 963,0000	0	0	5 511 676,0000	0	0	310 546 808,5871

Страница была полезной?