Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 787	0	183 787	20 856	0	20 856	30 136	0	30 136	174 507	0	174 507
10610	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
20202	12 177	12 721	24 898	55 331	18 627	73 958	49 570	22 049	71 619	17 938	9 299	27 237
20208	1 158	0	1 158	3 000	0	3 000	3 867	0	3 867	291	0	291
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	25 950	0	25 950	538 685	0	538 685	544 844	0	544 844	19 791	0	19 791
30110	1 372	10 571	11 943	6 673	10 835	17 508	6 036	10 747	16 783	2 009	10 659	12 668
30202	5 783	0	5 783	0	0	0	779	0	779	5 004	0	5 004
30204	712	0	712	0	0	0	625	0	625	87	0	87
30233	18	0	18	1 449	0	1 449	1 450	0	1 450	17	0	17
30413	186	0	186	600 484	0	600 484	600 562	0	600 562	108	0	108
30424	5 003	0	5 003	24 182 340	0	24 182 340	24 182 762	0	24 182 762	4 581	0	4 581
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 190	0	10 190	3 807	0	3 807	2 960	0	2 960	11 037	0	11 037
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	93 661	0	93 661	0	0	0	0	0	0	93 661	0	93 661
45206	249 400	0	249 400	0	0	0	12 000	0	12 000	237 400	0	237 400
45207	66 960	0	66 960	10 000	0	10 000	1 070	0	1 070	75 890	0	75 890
45208	0	12 352	12 352	0	1 258	1 258	0	3 537	3 537	0	10 073	10 073
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	8 964	0	8 964	0	0	0	322	0	322	8 642	0	8 642
45506	58 321	3 925	62 246	0	399	399	2 143	1 273	3 416	56 178	3 051	59 229
45507	70 579	0	70 579	0	0	0	1 162	0	1 162	69 417	0	69 417
45509	1 696	0	1 696	1 258	0	1 258	1 411	0	1 411	1 543	0	1 543
45812	46 000	53 145	99 145	47 562	4 515	52 077	0	53 628	53 628	93 562	4 032	97 594
45815	31 573	5 410	36 983	1 436	993	2 429	0	1 156	1 156	33 009	5 247	38 256
45912	484	36	520	278	4	282	0	8	8	762	32	794
45915	1 464	0	1 464	114	0	114	1	0	1	1 577	0	1 577
47404	0	3 124	3 124	0	401 447	401 447	0	402 716	402 716	0	1 855	1 855
47408	0	0	0	586 215	405 734	991 949	586 215	405 734	991 949	0	0	0
47423	80	0	80	32	0	32	17	0	17	95	0	95
47427	11	0	11	7 699	0	7 699	7 695	0	7 695	15	0	15
50205	205 136	0	205 136	359 333	0	359 333	461 378	0	461 378	103 091	0	103 091
50207	0	0	0	2 196 033	0	2 196 033	2 196 033	0	2 196 033	0	0	0
50208	0	0	0	2 137 375	0	2 137 375	2 137 375	0	2 137 375	0	0	0
50210	0	0	0	3 300 990	0	3 300 990	3 300 990	0	3 300 990	0	0	0
50218	1 078 311	0	1 078 311	7 917 108	0	7 917 108	7 995 260	0	7 995 260	1 000 159	0	1 000 159
50221	10 177	0	10 177	13	0	13	0	0	0	10 190	0	10 190
50305	118 353	0	118 353	13 534 897	0	13 534 897	13 535 967	0	13 535 967	117 283	0	117 283
50306	0	0	0	2 443 365	0	2 443 365	2 443 365	0	2 443 365	0	0	0
50308	1 173	0	1 173	3 610 380	0	3 610 380	3 611 243	0	3 611 243	310	0	310
50318	1 753 120	0	1 753 120	19 601 927	0	19 601 927	19 633 877	0	19 633 877	1 721 170	0	1 721 170
52601	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60302	690	0	690	0	0	0	57	0	57	633	0	633
60306	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60310	19	0	19	149	0	149	152	0	152	16	0	16
60312	1 015	0	1 015	1 287	0	1 287	1 150	0	1 150	1 152	0	1 152
60314	314	0	314	0	0	0	126	0	126	188	0	188
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 575	0	13 575	0	0	0	0	0	0	13 575	0	13 575
61008	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	126 700	0	126 700	0	0	0	0	0	0	126 700	0	126 700
61210	0	0	0	186 405	0	186 405	186 405	0	186 405	0	0	0
61403	23 451	0	23 451	0	0	0	183	0	183	23 268	0	23 268
61601	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0
61702	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70606	84 404	0	84 404	53 261	0	53 261	0	0	0	137 665	0	137 665
70608	7 894	0	7 894	20 010	0	20 010	0	0	0	27 904	0	27 904
70611	0	0	0	1 635	0	1 635	0	0	0	1 635	0	1 635
70614	1 102	0	1 102	1 227	0	1 227	0	0	0	2 329	0	2 329
70802	71 355	0	71 355	0	0	0	0	0	0	71 355	0	71 355
Итого по активу (баланс)	4 381 223	101 387	4 482 610	81 459 526	843 812	82 303 338	81 546 069	900 848	82 446 917	4 294 680	44 351	4 339 031
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	10 179	0	10 179	0	0	0	13	0	13	10 192	0	10 192
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	13	0	13	25 396	0	25 396	25 383	0	25 383	0	0	0
30232	118	0	118	12 031	558	12 589	12 017	558	12 575	104	0	104
30236	0	0	0	133	135	268	133	135	268	0	0	0
30601	26	0	26	1 720	0	1 720	1 707	0	1 707	13	0	13
30607	102	0	102	7	0	7	15	0	15	110	0	110
31502	0	0	0	5 447 835	0	5 447 835	5 447 835	0	5 447 835	0	0	0
31503	265 801	0	265 801	1 334 332	0	1 334 332	1 475 346	0	1 475 346	406 815	0	406 815
32901	2 185 000	0	2 185 000	16 165 000	0	16 165 000	15 930 000	0	15 930 000	1 950 000	0	1 950 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	161 240	5	161 245	444 384	1	444 385	361 955	1	361 956	78 811	5	78 816
40703	547	0	547	601	0	601	680	0	680	626	0	626
40802	792	0	792	2 768	0	2 768	2 609	0	2 609	633	0	633
40817	49 556	0	49 556	30 528	0	30 528	15 444	0	15 444	34 472	0	34 472
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
42301	55 838	12 609	68 447	77 519	17 744	95 263	77 844	7 398	85 242	56 163	2 263	58 426
42304	120 974	0	120 974	92 269	0	92 269	17 321	0	17 321	46 026	0	46 026
42305	3 615	0	3 615	9 314	0	9 314	127 806	0	127 806	122 107	0	122 107
42306	206 107	3 919	210 026	34 847	888	35 735	3 382	392	3 774	174 642	3 423	178 065
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	26 328	0	26 328	5 728	0	5 728	4 647	0	4 647	25 247	0	25 247
45515	41 158	0	41 158	2 003	0	2 003	259	0	259	39 414	0	39 414
45818	131 509	0	131 509	2 185	0	2 185	1 000	0	1 000	130 324	0	130 324
45918	1 335	0	1 335	2	0	2	95	0	95	1 428	0	1 428
47407	0	0	0	586 976	399 742	986 718	586 976	399 742	986 718	0	0	0
47411	10 388	51	10 439	2 965	14	2 979	3 580	15	3 595	11 003	52	11 055
47416	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47422	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47425	547	0	547	211	0	211	269	0	269	605	0	605
47426	3 265	0	3 265	29 700	0	29 700	29 128	0	29 128	2 693	0	2 693
50220	56 033	0	56 033	28 333	0	28 333	20 856	0	20 856	48 556	0	48 556
52602	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60301	27	0	27	2 874	0	2 874	2 852	0	2 852	5	0	5
60305	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60311	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60601	10 136	0	10 136	0	0	0	88	0	88	10 224	0	10 224
61304	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
61701	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
70601	81 180	0	81 180	422	0	422	45 937	0	45 937	126 695	0	126 695
70603	23 342	0	23 342	0	0	0	10 073	0	10 073	33 415	0	33 415
70613	1 101	0	1 101	0	0	0	2 098	0	2 098	3 199	0	3 199
Итого по пассиву (баланс)	4 466 026	16 584	4 482 610	24 345 431	419 579	24 765 010	24 212 693	408 738	24 621 431	4 333 288	5 743	4 339 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
80801	517	0	517	108	0	108	55	0	55	570	0	570
80901	157	0	157	54	0	54	0	0	0	211	0	211
81001	17 883	0	17 883	0	0	0	0	0	0	17 883	0	17 883
Итого по активу (баланс)	18 557	0	18 557	270	0	270	163	0	163	18 664	0	18 664
Пассив
85101	18 420	0	18 420	0	0	0	0	0	0	18 420	0	18 420
85201	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
85401	137	0	137	0	0	0	107	0	107	244	0	244
Итого по пассиву (баланс)	18 557	0	18 557	54	0	54	161	0	161	18 664	0	18 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	47 745	58 579	106 324	554	6 008	6 562	1 054	12 515	13 569	47 245	52 072	99 317
90902	20 178	4 180	24 358	2 257	1 534	3 791	1 183	893	2 076	21 252	4 821	26 073
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	167 743	0	167 743	0	0	0	0	0	0	167 743	0	167 743
91604	19 514	9 879	29 393	8 990	1 042	10 032	74	9 484	9 558	28 430	1 437	29 867
91704	12 656	0	12 656	0	0	0	0	0	0	12 656	0	12 656
91802	73 831	0	73 831	0	0	0	0	0	0	73 831	0	73 831
99998	1 126 810	0	1 126 810	2 871	0	2 871	1 258	0	1 258	1 128 423	0	1 128 423
Итого по активу (баланс)	1 468 486	72 638	1 541 124	14 672	8 584	23 256	3 569	22 892	26 461	1 479 589	58 330	1 537 919
Пассив
91312	1 120 114	0	1 120 114	0	0	0	1 450	0	1 450	1 121 564	0	1 121 564
91317	2 060	0	2 060	1 258	0	1 258	1 421	0	1 421	2 223	0	2 223
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	414 314	0	414 314	25 200	0	25 200	20 382	0	20 382	409 496	0	409 496
Итого по пассиву (баланс)	1 541 124	0	1 541 124	26 458	0	26 458	23 253	0	23 253	1 537 919	0	1 537 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	18 871	0	18 871	18 871	0	18 871	0	0	0
93303	0	0	0	157 815	0	157 815	151 701	0	151 701	6 114	0	6 114
93304	0	0	0	120 861	0	120 861	120 861	0	120 861	0	0	0
93503	0	0	0	22 430	0	22 430	22 430	0	22 430	0	0	0
93504	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
93703	0	0	0	26 834	0	26 834	26 834	0	26 834	0	0	0
93704	0	0	0	170 582	0	170 582	170 582	0	170 582	0	0	0
93901	0	0	0	280 484	0	280 484	280 484	0	280 484	0	0	0
99996	0	0	0	796 843	0	796 843	790 624	0	790 624	6 219	0	6 219
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 598 612	0	1 598 612	1 586 279	0	1 586 279	12 333	0	12 333
Пассив
96303	0	0	0	166 711	0	166 711	172 930	0	172 930	6 219	0	6 219
96304	0	0	0	282 671	0	282 671	282 671	0	282 671	0	0	0
96504	0	0	0	10 241	0	10 241	10 241	0	10 241	0	0	0
96702	0	0	0	18 785	0	18 785	18 785	0	18 785	0	0	0
96703	0	0	0	34 204	0	34 204	34 204	0	34 204	0	0	0
96704	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
96901	0	0	0	0	280 138	280 138	0	280 138	280 138	0	0	0
99997	0	0	0	790 915	0	790 915	797 029	0	797 029	6 114	0	6 114
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 306 035	280 138	1 586 173	1 318 368	280 138	1 598 506	12 333	0	12 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 056 304,0000	0	0	2 237 553,0000	0	0	3 181 410,0000	0	0	55 112 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 056 304,0000	0	0	2 237 553,0000	0	0	3 181 410,0000	0	0	55 112 447,0000
Пассив
98050	0	0	2 832 678,0000	0	0	39 104 699,0000	0	0	38 741 699,0000	0	0	2 469 678,0000
98053	0	0	53 223 626,0000	0	0	644 400,0000	0	0	63 543,0000	0	0	52 642 769,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 056 304,0000	0	0	39 749 099,0000	0	0	38 805 242,0000	0	0	55 112 447,0000

Страница была полезной?