Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	396 945	56 120	453 065	1 715 657	144 038	1 859 695	1 710 554	91 119	1 801 673	402 048	109 039	511 087
20208	139 819	0	139 819	203 873	0	203 873	230 206	0	230 206	113 486	0	113 486
20209	0	0	0	1 037 439	35 455	1 072 894	1 028 614	35 455	1 064 069	8 825	0	8 825
30102	133 150	0	133 150	7 650 882	0	7 650 882	7 630 998	0	7 630 998	153 034	0	153 034
30110	394 654	75 238	469 892	2 360 634	190 998	2 551 632	2 608 064	64 932	2 672 996	147 224	201 304	348 528
30114	0	437 942	437 942	0	687 960	687 960	0	565 878	565 878	0	560 024	560 024
30202	49 749	0	49 749	1 204	0	1 204	0	0	0	50 953	0	50 953
30204	9 250	0	9 250	2 111	0	2 111	0	0	0	11 361	0	11 361
30221	0	0	0	4 257 500	58 470	4 315 970	4 257 500	58 470	4 315 970	0	0	0
30233	160	0	160	33 255	1 165	34 420	32 175	1 165	33 340	1 240	0	1 240
30302	31 903	0	31 903	383 139	429	383 568	405 981	429	406 410	9 061	0	9 061
30306	23 762	0	23 762	393 887	2 248	396 135	410 233	1 740	411 973	7 416	508	7 924
30424	28 944	0	28 944	2 824 558	0	2 824 558	2 808 456	0	2 808 456	45 046	0	45 046
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	5 626	5 626	0	1 678	1 678	0	431	431	0	6 873	6 873
44907	3 556	0	3 556	0	0	0	178	0	178	3 378	0	3 378
44908	3 507	0	3 507	0	0	0	61	0	61	3 446	0	3 446
45104	4 100	0	4 100	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
45105	7 370	0	7 370	0	0	0	0	0	0	7 370	0	7 370
45106	218 715	0	218 715	30 810	0	30 810	35 230	0	35 230	214 295	0	214 295
45107	8 835	0	8 835	0	0	0	638	0	638	8 197	0	8 197
45108	61 674	0	61 674	0	0	0	1 386	0	1 386	60 288	0	60 288
45201	36 240	0	36 240	64 676	0	64 676	65 827	0	65 827	35 089	0	35 089
45204	33 650	0	33 650	250	0	250	28 673	0	28 673	5 227	0	5 227
45205	73 838	0	73 838	5 554	0	5 554	47 561	0	47 561	31 831	0	31 831
45206	1 530 756	0	1 530 756	68 428	0	68 428	62 761	0	62 761	1 536 423	0	1 536 423
45207	978 927	0	978 927	31 500	0	31 500	49 576	0	49 576	960 851	0	960 851
45208	1 405 168	0	1 405 168	33 563	0	33 563	52 573	0	52 573	1 386 158	0	1 386 158
45306	25 037	0	25 037	0	0	0	20	0	20	25 017	0	25 017
45307	11 845	0	11 845	0	0	0	397	0	397	11 448	0	11 448
45308	96 817	0	96 817	0	0	0	174	0	174	96 643	0	96 643
45401	0	0	0	242	0	242	128	0	128	114	0	114
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	44 816	0	44 816	1 430	0	1 430	4 146	0	4 146	42 100	0	42 100
45407	140 666	0	140 666	560	0	560	26 551	0	26 551	114 675	0	114 675
45408	195 377	0	195 377	381	0	381	3 930	0	3 930	191 828	0	191 828
45503	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
45504	3 361	0	3 361	1 794	0	1 794	1 706	0	1 706	3 449	0	3 449
45505	13 411	0	13 411	0	36 619	36 619	330	2 925	3 255	13 081	33 694	46 775
45506	162 820	0	162 820	65	13 080	13 145	6 020	13 080	19 100	156 865	0	156 865
45507	426 266	5 434	431 700	11 003	1 620	12 623	9 623	424	10 047	427 646	6 630	434 276
45509	30	0	30	65	0	65	30	0	30	65	0	65
45812	62 872	0	62 872	67	0	67	0	0	0	62 939	0	62 939
45814	10 842	0	10 842	0	0	0	20	0	20	10 822	0	10 822
45815	24 115	0	24 115	383	0	383	65	0	65	24 433	0	24 433
45912	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	1 222	0	1 222	91	0	91	5	0	5	1 308	0	1 308
47404	0	0	0	0	2 808 728	2 808 728	0	2 808 728	2 808 728	0	0	0
47408	269 551	43 370	312 921	14 038 035	14 179 555	28 217 590	14 122 069	14 101 834	28 223 903	185 517	121 091	306 608
47423	497	0	497	650	140	790	645	140	785	502	0	502
47427	56	0	56	3 201	0	3 201	126	0	126	3 131	0	3 131
60302	63	0	63	6	0	6	63	0	63	6	0	6
60306	1 219	0	1 219	4 385	0	4 385	5 604	0	5 604	0	0	0
60308	0	98	98	1 006	23	1 029	995	10	1 005	11	111	122
60310	3 760	0	3 760	468	0	468	422	0	422	3 806	0	3 806
60312	12 187	0	12 187	8 932	0	8 932	9 144	0	9 144	11 975	0	11 975
60323	36	0	36	2	0	2	9	0	9	29	0	29
60401	214 045	0	214 045	0	0	0	0	0	0	214 045	0	214 045
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	24 829	0	24 829	14	0	14	0	0	0	24 843	0	24 843
61002	3 078	0	3 078	73	0	73	88	0	88	3 063	0	3 063
61008	5 809	0	5 809	723	0	723	673	0	673	5 859	0	5 859
61009	15 372	0	15 372	446	0	446	248	0	248	15 570	0	15 570
61010	118	0	118	1	0	1	1	0	1	118	0	118
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	16 374	0	16 374	8 521	0	8 521	8 518	0	8 518	16 377	0	16 377
61702	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
70606	5 326 820	0	5 326 820	263 700	0	263 700	5 326 820	0	5 326 820	263 700	0	263 700
70608	1 445 616	0	1 445 616	306 777	0	306 777	1 445 616	0	1 445 616	306 777	0	306 777
70611	24 092	0	24 092	2 275	0	2 275	24 092	0	24 092	2 275	0	2 275
70706	0	0	0	5 327 296	0	5 327 296	698	0	698	5 326 598	0	5 326 598
70708	0	0	0	1 445 616	0	1 445 616	0	0	0	1 445 616	0	1 445 616
70711	0	0	0	24 092	0	24 092	0	0	0	24 092	0	24 092
Итого по активу (баланс)	14 204 439	623 828	14 828 267	44 311 320	18 162 206	62 473 526	43 948 221	17 746 760	61 694 981	14 567 538	1 039 274	15 606 812
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30220	0	0	0	0	823	823	0	823	823	0	0	0
30232	0	0	0	191 985	0	191 985	191 985	0	191 985	0	0	0
30301	31 903	0	31 903	405 981	429	406 410	383 139	429	383 568	9 061	0	9 061
30305	23 762	0	23 762	410 233	1 740	411 973	393 887	2 248	396 135	7 416	508	7 924
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	61 857	81 857	0	61 857	61 857
31308	20 017	0	20 017	3 697	0	3 697	0	0	0	16 320	0	16 320
31309	555 897	0	555 897	36 051	0	36 051	39 000	0	39 000	558 846	0	558 846
40302	11 299	0	11 299	1 305	0	1 305	1 133	0	1 133	11 127	0	11 127
40502	108	0	108	781	0	781	1 141	0	1 141	468	0	468
40503	0	25 869	25 869	0	2 219	2 219	0	7 721	7 721	0	31 371	31 371
40602	3 014	0	3 014	6 307	0	6 307	4 846	0	4 846	1 553	0	1 553
40701	7 506	0	7 506	133 018	0	133 018	131 726	0	131 726	6 214	0	6 214
40702	1 578 019	30 749	1 608 768	4 918 518	239 212	5 157 730	4 840 258	306 324	5 146 582	1 499 759	97 861	1 597 620
40703	174 787	0	174 787	164 700	0	164 700	165 183	0	165 183	175 270	0	175 270
40802	64 454	8	64 462	254 396	1 436	255 832	262 017	1 437	263 454	72 075	9	72 084
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 150	26	3 176	1 338	201	1 539	0	1 456	1 456	1 812	1 281	3 093
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	186 219	3 773	189 992	226 836	1 644	228 480	213 478	2 081	215 559	172 861	4 210	177 071
40820	102	0	102	26	0	26	22	0	22	98	0	98
40821	16 225	0	16 225	74 488	0	74 488	64 679	0	64 679	6 416	0	6 416
40905	20	0	20	705	0	705	703	0	703	18	0	18
40906	0	0	0	21 631	0	21 631	21 631	0	21 631	0	0	0
40909	0	0	0	115	252	367	115	252	367	0	0	0
40910	0	0	0	31	11	42	31	11	42	0	0	0
40911	0	0	0	45 752	0	45 752	47 234	0	47 234	1 482	0	1 482
40912	0	0	0	1 263	1 542	2 805	1 263	1 542	2 805	0	0	0
40913	0	0	0	93	378	471	93	378	471	0	0	0
42102	0	0	0	531 200	0	531 200	531 200	0	531 200	0	0	0
42103	88 500	0	88 500	44 126	0	44 126	20 000	0	20 000	64 374	0	64 374
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	700	0	700	20 700	0	20 700
42105	44 255	78 762	123 017	10 500	100 050	110 550	12 065	21 288	33 353	45 820	0	45 820
42106	108 035	60 478	168 513	29 660	5 648	35 308	2 100	125 161	127 261	80 475	179 991	260 466
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	186 715	0	186 715	0	0	0	418	0	418	187 133	0	187 133
42301	54 680	9 073	63 753	151 008	50 488	201 496	139 676	59 873	199 549	43 348	18 458	61 806
42303	385 010	1 034	386 044	314 467	79	314 546	473 518	325	473 843	544 061	1 280	545 341
42304	4 089	328	4 417	705	29	734	682	88	770	4 066	387	4 453
42305	789 301	231 116	1 020 417	141 155	54 751	195 906	112 493	106 543	219 036	760 639	282 908	1 043 547
42306	1 133 457	457 776	1 591 233	197 641	158 978	356 619	114 181	251 281	365 462	1 049 997	550 079	1 600 076
42601	0	232	232	0	147	147	4	39	43	4	124	128
42604	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
45115	2 987	0	2 987	392	0	392	308	0	308	2 903	0	2 903
45215	86 799	0	86 799	7 661	0	7 661	13 156	0	13 156	92 294	0	92 294
45315	398	0	398	2	0	2	0	0	0	396	0	396
45415	6 720	0	6 720	4 942	0	4 942	62	0	62	1 840	0	1 840
45515	4 935	0	4 935	153	0	153	1 549	0	1 549	6 331	0	6 331
45818	73 958	0	73 958	68	0	68	1 325	0	1 325	75 215	0	75 215
45918	1 578	0	1 578	0	0	0	66	0	66	1 644	0	1 644
47407	0	0	0	14 081 414	14 120 393	28 201 807	14 081 414	14 120 393	28 201 807	0	0	0
47411	52 985	14 015	67 000	4 641	1 942	6 583	11 843	6 269	18 112	60 187	18 342	78 529
47416	0	0	0	14 003	0	14 003	14 012	0	14 012	9	0	9
47422	1	0	1	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	1	0	1
47425	9 273	0	9 273	3 516	0	3 516	3 905	0	3 905	9 662	0	9 662
47426	24	249	273	24	25	49	11	85	96	11	309	320
60301	1 384	0	1 384	8 614	0	8 614	8 067	0	8 067	837	0	837
60305	0	0	0	12 522	0	12 522	12 522	0	12 522	0	0	0
60309	4	0	4	70	0	70	71	0	71	5	0	5
60311	150	0	150	201	0	201	811	0	811	760	0	760
60322	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0
60324	126	0	126	9	0	9	21	0	21	138	0	138
60405	787	0	787	0	0	0	293	0	293	1 080	0	1 080
60601	53 415	0	53 415	0	0	0	1 140	0	1 140	54 555	0	54 555
60603	510	0	510	0	0	0	11	0	11	521	0	521
61012	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70601	5 593 575	0	5 593 575	5 593 644	0	5 593 644	363 636	0	363 636	363 567	0	363 567
70603	1 301 465	0	1 301 465	1 301 465	0	1 301 465	217 654	0	217 654	217 654	0	217 654
70615	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19	0	19	5 593 584	0	5 593 584	5 593 565	0	5 593 565
70703	0	0	0	0	0	0	1 301 465	0	1 301 465	1 301 465	0	1 301 465
70715	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547
Итого по пассиву (баланс)	13 914 767	913 500	14 828 267	29 571 991	14 742 418	44 314 409	30 015 048	15 077 906	45 092 954	14 357 824	1 248 988	15 606 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 577	0	49 577	2 624	0	2 624	9 222	0	9 222	42 979	0	42 979
90902	1 680 604	0	1 680 604	23 650	0	23 650	14 932	0	14 932	1 689 322	0	1 689 322
91202	13 507	0	13 507	0	0	0	0	0	0	13 507	0	13 507
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	25	0	25	5	0	5	6	0	6	24	0	24
91412	640 250	0	640 250	39 000	0	39 000	869	0	869	678 381	0	678 381
91414	12 320 187	64 846	12 385 033	594 500	17 219	611 719	1 119 707	5 689	1 125 396	11 794 980	76 376	11 871 356
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	249 770	0	249 770	8 222	0	8 222	0	0	0	257 992	0	257 992
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	7 127	0	7 127	2 243	0	2 243	260	0	260	9 110	0	9 110
91704	4 221	0	4 221	0	0	0	5	0	5	4 216	0	4 216
91802	45 672	0	45 672	0	0	0	15	0	15	45 657	0	45 657
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	8 632 457	0	8 632 457	886 306	0	886 306	1 608 951	0	1 608 951	7 909 812	0	7 909 812
Итого по активу (баланс)	23 723 681	64 846	23 788 527	1 556 551	17 219	1 573 770	2 753 968	5 689	2 759 657	22 526 264	76 376	22 602 640
Пассив
91003	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91004	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
91211	840	0	840	0	0	0	21	0	21	861	0	861
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	7 822 647	0	7 822 647	1 345 371	0	1 345 371	599 693	0	599 693	7 076 969	0	7 076 969
91315	215 358	7 545	222 903	10 858	579	11 437	9 550	2 252	11 802	214 050	9 218	223 268
91316	92 198	0	92 198	8 087	0	8 087	4 643	0	4 643	88 754	0	88 754
91317	301 821	13 390	315 211	227 036	13 705	240 741	250 159	16 673	266 832	324 944	16 358	341 302
91319	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
91507	157 859	0	157 859	0	0	0	0	0	0	157 859	0	157 859
99999	15 156 070	0	15 156 070	1 143 108	0	1 143 108	679 866	0	679 866	14 692 828	0	14 692 828
Итого по пассиву (баланс)	23 767 592	20 935	23 788 527	2 737 775	14 284	2 752 059	1 547 247	18 925	1 566 172	22 577 064	25 576	22 602 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	847 077	1 146 168	1 993 245	6 168 271	12 514 372	18 682 643	3 718 267	10 131 239	13 849 506	3 297 081	3 529 301	6 826 382
99996	2 042 144	0	2 042 144	18 691 925	0	18 691 925	13 853 171	0	13 853 171	6 880 898	0	6 880 898
Итого по активу (баланс)	2 889 221	1 146 168	4 035 389	24 860 196	12 514 372	37 374 568	17 571 438	10 131 239	27 702 677	10 177 979	3 529 301	13 707 280
Пассив
96901	1 177 268	864 876	2 042 144	10 111 027	3 742 144	13 853 171	12 487 128	6 204 797	18 691 925	3 553 369	3 327 529	6 880 898
99997	1 993 245	0	1 993 245	13 849 506	0	13 849 506	18 682 643	0	18 682 643	6 826 382	0	6 826 382
Итого по пассиву (баланс)	3 170 513	864 876	4 035 389	23 960 533	3 742 144	27 702 677	31 169 771	6 204 797	37 374 568	10 379 751	3 327 529	13 707 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?