Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 750	0	13 750	192	0	192	1 118	0	1 118	12 824	0	12 824
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	749 007	1 628 236	2 377 243	15 935 706	7 080 607	23 016 313	16 116 771	6 582 231	22 699 002	567 942	2 126 612	2 694 554
20208	741 416	0	741 416	1 324 985	0	1 324 985	1 475 185	0	1 475 185	591 216	0	591 216
20209	428 586	34 765	463 351	15 187 854	4 056 669	19 244 523	15 309 588	3 942 656	19 252 244	306 852	148 778	455 630
20302	0	373 881	373 881	0	129 255	129 255	0	290 350	290 350	0	212 786	212 786
20303	0	14 329	14 329	0	7 456	7 456	0	3 102	3 102	0	18 683	18 683
20305	0	0	0	0	272 566	272 566	0	272 566	272 566	0	0	0
30102	308 264	0	308 264	49 090 891	0	49 090 891	49 219 749	0	49 219 749	179 406	0	179 406
30110	67 732	124 026	191 758	3 704 357	89 941	3 794 298	3 649 943	107 310	3 757 253	122 146	106 657	228 803
30114	0	1 246 840	1 246 840	0	12 317 912	12 317 912	0	11 962 197	11 962 197	0	1 602 555	1 602 555
30118	0	137 917	137 917	0	293 542	293 542	0	281 294	281 294	0	150 165	150 165
30202	371 231	0	371 231	330	0	330	0	0	0	371 561	0	371 561
30204	62 562	0	62 562	17 890	0	17 890	0	0	0	80 452	0	80 452
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30215	700	4 501	5 201	0	1 358	1 358	0	345	345	700	5 514	6 214
30221	0	0	0	1 763 516	4 430 491	6 194 007	1 763 516	4 430 491	6 194 007	0	0	0
30233	67 874	23 249	91 123	2 062 289	226 290	2 288 579	2 072 936	239 025	2 311 961	57 227	10 514	67 741
30302	187 688	100 382	288 070	19 770 933	645 972	20 416 905	19 880 914	615 725	20 496 639	77 707	130 629	208 336
30306	3 793 657	1 332 923	5 126 580	54 788 137	12 195 680	66 983 817	54 723 925	12 092 847	66 816 772	3 857 869	1 435 756	5 293 625
30413	207	0	207	205 141	0	205 141	189 209	0	189 209	16 139	0	16 139
30424	77 611	0	77 611	7 037 080	0	7 037 080	7 048 812	0	7 048 812	65 879	0	65 879
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	2 000 000	0	2 000 000	2 800 000	0	2 800 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	0	60 728	60 728	0	18 334	18 334	0	4 656	4 656	0	74 406	74 406
32301	0	29 254	29 254	0	8 832	8 832	0	2 243	2 243	0	35 843	35 843
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44208	290 900	0	290 900	0	0	0	10 000	0	10 000	280 900	0	280 900
45104	55 693	0	55 693	95	0	95	35 951	0	35 951	19 837	0	19 837
45105	126 994	0	126 994	46 046	0	46 046	63 040	0	63 040	110 000	0	110 000
45106	273 893	0	273 893	3 079	0	3 079	31 262	0	31 262	245 710	0	245 710
45107	1 502 281	0	1 502 281	6 664	0	6 664	48 778	0	48 778	1 460 167	0	1 460 167
45108	155 811	0	155 811	0	0	0	2 057	0	2 057	153 754	0	153 754
45201	257 846	0	257 846	384 669	0	384 669	396 429	0	396 429	246 086	0	246 086
45203	40 807	0	40 807	30 918	0	30 918	39 866	0	39 866	31 859	0	31 859
45204	224 152	0	224 152	78 501	0	78 501	86 184	0	86 184	216 469	0	216 469
45205	212 331	0	212 331	3 666	0	3 666	71 351	0	71 351	144 646	0	144 646
45206	4 535 319	0	4 535 319	247 587	0	247 587	416 075	0	416 075	4 366 831	0	4 366 831
45207	3 506 345	76 540	3 582 885	33 947	17 921	51 868	75 846	11 144	86 990	3 464 446	83 317	3 547 763
45208	2 212 325	0	2 212 325	0	0	0	13 126	0	13 126	2 199 199	0	2 199 199
45306	232	0	232	0	0	0	19	0	19	213	0	213
45307	24 000	0	24 000	0	0	0	17	0	17	23 983	0	23 983
45308	75 499	0	75 499	0	0	0	0	0	0	75 499	0	75 499
45401	24 112	0	24 112	26 462	0	26 462	29 825	0	29 825	20 749	0	20 749
45403	1 470	0	1 470	1 270	0	1 270	1 470	0	1 470	1 270	0	1 270
45404	5 974	0	5 974	1 000	0	1 000	1 711	0	1 711	5 263	0	5 263
45405	10 135	0	10 135	255	0	255	4 150	0	4 150	6 240	0	6 240
45406	124 601	0	124 601	13 295	0	13 295	21 793	0	21 793	116 103	0	116 103
45407	329 177	0	329 177	0	0	0	10 316	0	10 316	318 861	0	318 861
45408	211 619	0	211 619	4 580	0	4 580	2 536	0	2 536	213 663	0	213 663
45503	538	0	538	0	0	0	50	0	50	488	0	488
45504	22 870	0	22 870	7 622	0	7 622	11 664	0	11 664	18 828	0	18 828
45505	58 643	0	58 643	4 433	0	4 433	8 985	0	8 985	54 091	0	54 091
45506	1 139 664	0	1 139 664	13 154	0	13 154	68 806	0	68 806	1 084 012	0	1 084 012
45507	4 459 284	0	4 459 284	9 808	0	9 808	99 751	0	99 751	4 369 341	0	4 369 341
45509	52 697	0	52 697	29 672	0	29 672	28 219	0	28 219	54 150	0	54 150
45806	36 255	0	36 255	0	0	0	6	0	6	36 249	0	36 249
45811	7 987	0	7 987	45	0	45	0	0	0	8 032	0	8 032
45812	898 189	0	898 189	57 081	0	57 081	48 433	0	48 433	906 837	0	906 837
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	84 366	0	84 366	707	0	707	940	0	940	84 133	0	84 133
45815	58 199	0	58 199	8 332	0	8 332	5 825	0	5 825	60 706	0	60 706
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 115	0	1 115	1 448	0	1 448	1 462	0	1 462	1 101	0	1 101
45914	137	0	137	84	0	84	62	0	62	159	0	159
45915	3 264	0	3 264	3 574	0	3 574	3 255	0	3 255	3 583	0	3 583
47301	0	97 011	97 011	0	29 303	29 303	0	7 439	7 439	0	118 875	118 875
47404	0	177 495	177 495	3 524 951	27 765 120	31 290 071	3 524 951	27 464 660	30 989 611	0	477 955	477 955
47406	0	0	0	642 505	269 334	911 839	642 505	269 334	911 839	0	0	0
47408	0	0	0	24 005 154	22 390 099	46 395 253	24 005 154	22 390 099	46 395 253	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 947	4 947	0	4 947	4 947	0	0	0
47415	78 241	0	78 241	218 508	0	218 508	108 199	0	108 199	188 550	0	188 550
47417	0	0	0	86	38	124	86	13	99	0	25	25
47423	173 263	37 256	210 519	3 485 876	1 541 824	5 027 700	3 445 808	1 095 128	4 540 936	213 331	483 952	697 283
47427	192 971	486	193 457	228 575	538	229 113	214 874	486	215 360	206 672	538	207 210
47801	639	0	639	0	0	0	4	0	4	635	0	635
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	2 620 654	0	2 620 654	17 632	0	17 632	22 687	0	22 687	2 615 599	0	2 615 599
50106	1 959 799	0	1 959 799	62 798	0	62 798	91 271	0	91 271	1 931 326	0	1 931 326
50107	131 862	0	131 862	1 149	0	1 149	1 494	0	1 494	131 517	0	131 517
50118	0	0	0	41 291	0	41 291	41 291	0	41 291	0	0	0
50121	75	0	75	146	0	146	155	0	155	66	0	66
50211	0	122 262	122 262	0	37 941	37 941	0	9 374	9 374	0	150 829	150 829
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51403	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
52503	8 011	0	8 011	62	0	62	635	0	635	7 438	0	7 438
52601	262	0	262	6 237	0	6 237	6 499	0	6 499	0	0	0
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	5 893	0	5 893	3 521	0	3 521	1 573	0	1 573	7 841	0	7 841
60306	6	0	6	9	0	9	1	0	1	14	0	14
60308	1 127	0	1 127	3 673	0	3 673	3 843	0	3 843	957	0	957
60310	4 051	0	4 051	13	0	13	21	0	21	4 043	0	4 043
60312	140 247	0	140 247	57 175	0	57 175	51 022	0	51 022	146 400	0	146 400
60314	0	285	285	0	25	25	0	25	25	0	285	285
60323	10 217	598	10 815	2 443	320	2 763	2 766	615	3 381	9 894	303	10 197
60401	3 837 291	0	3 837 291	284	0	284	543	0	543	3 837 032	0	3 837 032
60404	102 424	0	102 424	0	0	0	0	0	0	102 424	0	102 424
60407	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	124 122	0	124 122	0	0	0	0	0	0	124 122	0	124 122
60701	108 376	0	108 376	840	0	840	347	0	347	108 869	0	108 869
60702	13 977	0	13 977	9	0	9	218	0	218	13 768	0	13 768
60901	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61002	2 789	0	2 789	614	0	614	345	0	345	3 058	0	3 058
61008	17 468	0	17 468	2 191	0	2 191	2 665	0	2 665	16 994	0	16 994
61009	11 457	0	11 457	1 730	0	1 730	1 861	0	1 861	11 326	0	11 326
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	196 561	0	196 561	0	0	0	0	0	0	196 561	0	196 561
61209	0	0	0	111 198	0	111 198	111 198	0	111 198	0	0	0
61210	0	0	0	31 232	0	31 232	31 232	0	31 232	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	273 443	0	273 443	273 443	0	273 443	0	0	0
61403	84 471	0	84 471	7 968	0	7 968	12 100	0	12 100	80 339	0	80 339
70606	9 267 041	0	9 267 041	726 274	0	726 274	9 267 245	0	9 267 245	726 070	0	726 070
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70714	0	0	0	582 570	0	582 570	0	0	0	582 570	0	582 570
Итого по активу (баланс)	62 096 013	5 624 422	67 720 435	252 087 463	93 832 315	345 919 778	249 109 345	92 080 302	341 189 647	65 074 131	7 376 435	72 450 566
Пассив
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47405	0	0	0	272 165	638 820	910 985	272 165	638 820	910 985	0	0	0
47407	0	0	0	23 422 517	23 050 022	46 472 539	23 422 517	23 050 022	46 472 539	0	0	0
47411	207 708	37 433	245 141	36 425	22 375	58 800	77 930	12 897	90 827	249 213	27 955	277 168
47416	14 144	4 238	18 382	1 197 739	10 755	1 208 494	1 187 832	7 063	1 194 895	4 237	546	4 783
47422	245 461	41	245 502	3 904 135	81 234	3 985 369	3 832 489	82 597	3 915 086	173 815	1 404	175 219
47425	239 456	0	239 456	24 221	0	24 221	23 090	0	23 090	238 325	0	238 325
47426	26 661	405	27 066	36 586	1 089	37 675	30 696	719	31 415	20 771	35	20 806
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	116 519	0	116 519	68 745	0	68 745	65 863	0	65 863	113 637	0	113 637
50220	13 750	0	13 750	1 118	0	1 118	192	0	192	12 824	0	12 824
52301	51 054	0	51 054	100 359	0	100 359	135 399	0	135 399	86 094	0	86 094
52302	50 288	0	50 288	125 832	0	125 832	75 544	0	75 544	0	0	0
52303	2 476	0	2 476	387	0	387	1 520	0	1 520	3 609	0	3 609
52304	19 961	0	19 961	0	0	0	644	0	644	20 605	0	20 605
52305	8 532	0	8 532	3 662	0	3 662	57	0	57	4 927	0	4 927
52306	23 241	0	23 241	5 848	0	5 848	154	0	154	17 547	0	17 547
52307	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
52406	1 394	0	1 394	54	0	54	0	0	0	1 340	0	1 340
52602	0	0	0	4 293	0	4 293	16 702	0	16 702	12 409	0	12 409
60206	230	0	230	0	0	0	230	0	230	460	0	460
60301	17 900	0	17 900	47 922	0	47 922	49 767	0	49 767	19 745	0	19 745
60305	4 257	0	4 257	103 967	0	103 967	103 828	0	103 828	4 118	0	4 118
60307	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
60309	8 070	0	8 070	8 095	0	8 095	1 749	0	1 749	1 724	0	1 724
60311	27 185	0	27 185	41 323	0	41 323	15 560	0	15 560	1 422	0	1 422
60313	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
60322	9 953	1	9 954	26 139	4	26 143	22 787	4	22 791	6 601	1	6 602
60324	43 838	0	43 838	3 034	0	3 034	3 039	0	3 039	43 843	0	43 843
60405	65 504	0	65 504	67	0	67	0	0	0	65 437	0	65 437
60601	1 101 683	0	1 101 683	526	0	526	9 026	0	9 026	1 110 183	0	1 110 183
60602	7 343	0	7 343	0	0	0	17	0	17	7 360	0	7 360
60603	12 045	0	12 045	0	0	0	113	0	113	12 158	0	12 158
60903	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61012	57 998	0	57 998	0	0	0	0	0	0	57 998	0	57 998
61304	3 634	0	3 634	771	0	771	691	0	691	3 554	0	3 554
61701	331 745	0	331 745	0	0	0	0	0	0	331 745	0	331 745
70601	9 604 485	0	9 604 485	9 605 989	0	9 605 989	793 566	0	793 566	792 062	0	792 062
70602	89 343	0	89 343	95 953	0	95 953	18 201	0	18 201	11 591	0	11 591
70603	10 511 296	0	10 511 296	10 511 296	0	10 511 296	1 967 739	0	1 967 739	1 967 739	0	1 967 739
70604	1 749 976	0	1 749 976	1 749 976	0	1 749 976	313 622	0	313 622	313 622	0	313 622
70613	513 611	0	513 611	513 611	0	513 611	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314
70615	72 043	0	72 043	72 043	0	72 043	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	93	0	93	9 605 161	0	9 605 161	9 605 068	0	9 605 068
70702	0	0	0	0	0	0	89 343	0	89 343	89 343	0	89 343
70703	0	0	0	0	0	0	10 511 297	0	10 511 297	10 511 297	0	10 511 297
70704	0	0	0	0	0	0	1 749 977	0	1 749 977	1 749 977	0	1 749 977
70713	0	0	0	0	0	0	513 611	0	513 611	513 611	0	513 611
70715	0	0	0	0	0	0	72 043	0	72 043	72 043	0	72 043
Итого по пассиву (баланс)	62 171 504	5 548 931	67 720 435	212 507 830	52 963 694	265 471 524	216 475 189	53 726 466	270 201 655	66 138 863	6 311 703	72 450 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 547 356	20 290	4 567 646	386 721	5 616	392 337	263 054	4 595	267 649	4 671 023	21 311	4 692 334
90902	2 792 709	16 787	2 809 496	395 133	8 360	403 493	711 850	1 712	713 562	2 475 992	23 435	2 499 427
90907	4 475	0	4 475	10 877	0	10 877	9 029	0	9 029	6 323	0	6 323
90908	0	4 370	4 370	0	837	837	0	5 207	5 207	0	0	0
91101	0	96	96	0	27	27	0	9	9	0	114	114
91202	92 109	0	92 109	60 203	0	60 203	106 913	0	106 913	45 399	0	45 399
91203	34	0	34	35	0	35	47	0	47	22	0	22
91204	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
91207	35	0	35	3	0	3	4	0	4	34	0	34
91412	120 742	76 540	197 282	0	18 050	18 050	4 626	11 273	15 899	116 116	83 317	199 433
91414	51 502 658	0	51 502 658	828 088	0	828 088	1 411 884	0	1 411 884	50 918 862	0	50 918 862
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 818	0	2 818	0	0	0	4	0	4	2 814	0	2 814
91501	33 557	0	33 557	0	0	0	0	0	0	33 557	0	33 557
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	211 945	0	211 945	33 019	0	33 019	27 699	0	27 699	217 265	0	217 265
91704	74 484	0	74 484	24	0	24	32	0	32	74 476	0	74 476
91802	307 358	0	307 358	885	0	885	295	0	295	307 948	0	307 948
91803	27 419	0	27 419	47	0	47	0	0	0	27 466	0	27 466
99998	33 519 947	0	33 519 947	1 943 729	0	1 943 729	2 845 359	0	2 845 359	32 618 317	0	32 618 317
Итого по активу (баланс)	94 237 708	118 083	94 355 791	3 658 765	32 965	3 691 730	5 380 797	22 871	5 403 668	92 515 676	128 177	92 643 853
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91004	0	0	0	17 890	0	17 890	17 890	0	17 890	0	0	0
91311	270 358	0	270 358	50 914	0	50 914	500	0	500	219 944	0	219 944
91312	29 638 262	12 089	29 650 351	919 015	927	919 942	408 011	3 650	411 661	29 127 258	14 812	29 142 070
91315	1 281 853	68 342	1 350 195	44 202	8 030	52 232	72 500	68 226	140 726	1 310 151	128 538	1 438 689
91316	599 160	0	599 160	363 306	0	363 306	315 797	0	315 797	551 651	0	551 651
91317	1 611 434	0	1 611 434	1 449 947	0	1 449 947	1 066 015	0	1 066 015	1 227 502	0	1 227 502
91507	38 443	0	38 443	2	0	2	14	0	14	38 455	0	38 455
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	60 835 844	0	60 835 844	2 558 269	0	2 558 269	1 747 961	0	1 747 961	60 025 536	0	60 025 536
Итого по пассиву (баланс)	94 275 360	80 431	94 355 791	5 403 875	8 957	5 412 832	3 629 018	71 876	3 700 894	92 500 503	143 350	92 643 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	56 520	0	56 520	0	0	0	0	0	0	56 520	0	56 520
93901	0	0	0	22 445 096	116 365	22 561 461	21 321 618	102 901	21 424 519	1 123 478	13 464	1 136 942
94001	0	697 003	697 003	0	514 791	514 791	0	346 485	346 485	0	865 309	865 309
99996	598 315	0	598 315	23 036 244	0	23 036 244	21 917 304	0	21 917 304	1 717 255	0	1 717 255
Итого по активу (баланс)	654 835	697 003	1 351 838	45 481 340	631 156	46 112 496	43 238 922	449 386	43 688 308	2 897 253	878 773	3 776 026
Пассив
96304	1	56 258	56 259	1	4 313	4 314	0	16 984	16 984	0	68 929	68 929
96901	542 056	0	542 056	374 056	21 266 323	21 640 379	360 775	22 385 919	22 746 694	528 775	1 119 596	1 648 371
97001	0	0	0	1	272 566	272 567	1	272 566	272 567	0	0	0
99997	753 523	0	753 523	21 771 004	0	21 771 004	23 076 207	0	23 076 207	2 058 726	0	2 058 726
Итого по пассиву (баланс)	1 295 580	56 258	1 351 838	22 145 062	21 543 202	43 688 264	23 436 983	22 675 469	46 112 452	2 587 501	1 188 525	3 776 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 085 998 861,0000	0	0	12 871 607,0000	0	0	18 901 962,0000	0	0	2 079 968 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 085 998 873,0000	0	0	12 871 607,0000	0	0	18 901 963,0000	0	0	2 079 968 517,0000
Пассив
98040	0	0	2 042 700 916,0000	0	0	18 561 136,0000	0	0	12 557 948,0000	0	0	2 036 697 728,0000
98050	0	0	3 820 253,0000	0	0	280 001,0000	0	0	114 758,0000	0	0	3 655 010,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 556 849,0000	0	0	12 556 849,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	428 417,0000	0	0	3 825,0000	0	0	1 800,0000	0	0	426 392,0000
98070	0	0	39 049 287,0000	0	0	59 900,0000	0	0	200 000,0000	0	0	39 189 387,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 085 998 873,0000	0	0	31 461 711,0000	0	0	25 431 355,0000	0	0	2 079 968 517,0000

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