Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 163	96 598	136 761	429 487	738 701	1 168 188	444 311	713 797	1 158 108	25 339	121 502	146 841
20208	6 544	0	6 544	6 812	0	6 812	7 370	0	7 370	5 986	0	5 986
20209	0	0	0	183 804	74 145	257 949	183 804	74 145	257 949	0	0	0
30102	88 848	0	88 848	937 726	0	937 726	1 007 957	0	1 007 957	18 617	0	18 617
30110	184 739	61 030	245 769	364 099	435 667	799 766	358 146	450 684	808 830	190 692	46 013	236 705
30114	81 868	7 942	89 810	4 245	25 262	29 507	40 692	25 031	65 723	45 421	8 173	53 594
30202	6 891	0	6 891	499	0	499	0	0	0	7 390	0	7 390
30204	6 122	0	6 122	440	0	440	0	0	0	6 562	0	6 562
30218	0	0	0	1 014 650	700 617	1 715 267	1 014 650	700 617	1 715 267	0	0	0
30221	0	0	0	299 636	37 809	337 445	299 636	37 809	337 445	0	0	0
30233	63	0	63	15 616	4 986	20 602	15 411	4 343	19 754	268	643	911
32005	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000
32201	0	1 526	1 526	0	455	455	0	117	117	0	1 864	1 864
32301	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	147	0	147	114	0	114	62	0	62	199	0	199
45506	8 078	0	8 078	90	0	90	694	0	694	7 474	0	7 474
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	0	0	0	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	23 911	100 408	124 319	23 911	100 408	124 319	0	0	0
47423	9 641	64 497	74 138	772 928	722 177	1 495 105	768 807	686 747	1 455 554	13 762	99 927	113 689
47427	2 150	2	2 152	6 240	7	6 247	4 825	3	4 828	3 565	6	3 571
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 475	0	2 475	169	0	169	135	0	135	2 509	0	2 509
60306	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60308	0	0	0	504	0	504	204	0	204	300	0	300
60310	1 158	0	1 158	388	0	388	466	0	466	1 080	0	1 080
60312	7 846	0	7 846	3 577	0	3 577	2 208	0	2 208	9 215	0	9 215
60314	378	0	378	13	0	13	13	0	13	378	0	378
60401	60 965	0	60 965	68	0	68	68	0	68	60 965	0	60 965
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	200	0	200	2	0	2	48	0	48	154	0	154
61008	7 085	0	7 085	187	0	187	558	0	558	6 714	0	6 714
61009	867	0	867	40	0	40	137	0	137	770	0	770
61403	1 324	0	1 324	0	0	0	147	0	147	1 177	0	1 177
70606	388 795	0	388 795	19 979	0	19 979	388 795	0	388 795	19 979	0	19 979
70608	557 728	0	557 728	82 945	0	82 945	557 728	0	557 728	82 945	0	82 945
70616	2 810	0	2 810	0	0	0	2 810	0	2 810	0	0	0
70706	0	0	0	389 455	0	389 455	0	0	0	389 455	0	389 455
70708	0	0	0	557 728	0	557 728	0	0	0	557 728	0	557 728
70716	0	0	0	2 810	0	2 810	0	0	0	2 810	0	2 810
Итого по активу (баланс)	1 739 706	231 595	1 971 301	5 189 334	2 840 234	8 029 568	5 194 765	2 793 701	7 988 466	1 734 275	278 128	2 012 403
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	133 356	75 096	208 452	229 355	65 407	294 762	150 861	68 584	219 445	54 862	78 273	133 135
30111	73 507	70 462	143 969	552 344	324 632	876 976	520 568	344 483	865 051	41 731	90 313	132 044
30126	2 380	0	2 380	1 468	0	1 468	1 054	0	1 054	1 966	0	1 966
30226	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
30232	212	197	409	8 947	2 206	11 153	8 794	2 114	10 908	59	105	164
32311	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	143 662	14 647	158 309	68 124	29 038	97 162	59 600	17 694	77 294	135 138	3 303	138 441
40703	76	0	76	2	0	2	20	0	20	94	0	94
40802	1 537	8	1 545	1 123	1	1 124	861	2	863	1 275	9	1 284
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	682	14 317	14 999	202	16 379	16 581	57	22 349	22 406	537	20 287	20 824
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	7 702	3 072	10 774	16 592	3 469	20 061	17 193	3 505	20 698	8 303	3 108	11 411
40820	230	9	239	1 259	1	1 260	1 313	3	1 316	284	11	295
40903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40905	1 770	0	1 770	60 397	0	60 397	61 315	0	61 315	2 688	0	2 688
40909	6	11 696	11 702	3 295	329 713	333 008	3 571	346 714	350 285	282	28 697	28 979
40910	0	0	0	309	25 791	26 100	309	25 791	26 100	0	0	0
40911	7	0	7	50 415	0	50 415	50 506	0	50 506	98	0	98
40912	421	17 019	17 440	3 314	89 193	92 507	3 319	95 112	98 431	426	22 938	23 364
40913	0	0	0	1 735	127 369	129 104	1 735	127 369	129 104	0	0	0
42301	459	3 486	3 945	0	610	610	0	1 383	1 383	459	4 259	4 718
42305	0	365	365	0	399	399	0	1 161	1 161	0	1 127	1 127
42309	0	141	141	0	11	11	0	42	42	0	172	172
42601	121	1 167	1 288	0	89	89	17	348	365	138	1 426	1 564
45515	35	0	35	0	0	0	35	0	35	70	0	70
45818	49 091	0	49 091	0	0	0	0	0	0	49 091	0	49 091
45918	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47407	0	0	0	92 399	29 040	121 439	92 399	29 040	121 439	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
47416	12	0	12	25	40	65	13	2 837	2 850	0	2 797	2 797
47422	4 194	996	5 190	642 786	602 988	1 245 774	644 792	605 801	1 250 593	6 200	3 809	10 009
47425	10 680	0	10 680	1 824	0	1 824	3 269	0	3 269	12 125	0	12 125
47426	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	41	0	41	2 014	0	2 014	1 973	0	1 973	0	0	0
60305	1	0	1	5 100	0	5 100	5 099	0	5 099	0	0	0
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	408	0	408	765	0	765	764	0	764	407	0	407
60313	167	0	167	13	0	13	13	0	13	167	0	167
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	52 066	0	52 066	1	0	1	279	0	279	52 344	0	52 344
60903	4 526	0	4 526	0	0	0	49	0	49	4 575	0	4 575
61304	54	0	54	12	0	12	0	0	0	42	0	42
61701	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
70601	579 010	0	579 010	579 012	0	579 012	20 921	0	20 921	20 919	0	20 919
70603	539 855	0	539 855	539 855	0	539 855	86 249	0	86 249	86 249	0	86 249
70701	0	0	0	0	0	0	579 010	0	579 010	579 010	0	579 010
70703	0	0	0	0	0	0	539 855	0	539 855	539 855	0	539 855
Итого по пассиву (баланс)	1 758 623	212 678	1 971 301	2 862 720	1 646 530	4 509 250	2 855 863	1 694 489	4 550 352	1 751 766	260 637	2 012 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 184	0	6 184	990	0	990	991	0	991	6 183	0	6 183
90902	24 680	0	24 680	12	0	12	14	0	14	24 678	0	24 678
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 147	0	5 147	3	0	3	0	0	0	5 150	0	5 150
91801	549	451	1 000	0	135	135	0	35	35	549	551	1 100
99998	151 263	0	151 263	939	0	939	939	0	939	151 263	0	151 263
Итого по активу (баланс)	308 560	451	309 011	1 945	135	2 080	1 945	35	1 980	308 560	551	309 111
Пассив
91003	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	157 748	0	157 748	1 041	0	1 041	1 141	0	1 141	157 848	0	157 848
Итого по пассиву (баланс)	309 011	0	309 011	1 980	0	1 980	2 080	0	2 080	309 111	0	309 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
99996	0	0	0	11 082	0	11 082	11 082	0	11 082	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 103	0	22 103	22 103	0	22 103	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	11 082	11 082	0	11 082	11 082	0	0	0
99997	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 021	11 082	22 103	11 021	11 082	22 103	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?