Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 593	116 185	293 778	212 285	112 502	324 787	257 683	41 467	299 150	132 195	187 220	319 415
20208	52 611	82	52 693	61 863	18	61 881	62 044	22	62 066	52 430	78	52 508
20209	0	0	0	114 260	840	115 100	114 260	840	115 100	0	0	0
30102	769 300	0	769 300	43 149 164	0	43 149 164	43 643 408	0	43 643 408	275 056	0	275 056
30110	55 215	70 369	125 584	5 087 667	240 087	5 327 754	4 498 449	218 004	4 716 453	644 433	92 452	736 885
30114	0	311 624	311 624	0	309 843	309 843	0	520 494	520 494	0	100 973	100 973
30202	59 816	0	59 816	2 921	0	2 921	0	0	0	62 737	0	62 737
30204	7 959	0	7 959	48	0	48	0	0	0	8 007	0	8 007
30215	300	2 869	3 169	0	866	866	0	220	220	300	3 515	3 815
30221	2 106	0	2 106	70 252	42 863	113 115	70 282	1 924	72 206	2 076	40 939	43 015
30233	1 921	0	1 921	63 920	13 258	77 178	64 527	13 209	77 736	1 314	49	1 363
30302	17 526	28 950	46 476	1 498 127	51 386	1 549 513	309 917	46 058	355 975	1 205 736	34 278	1 240 014
30306	202 207	19 543	221 750	1 158 038	5 900	1 163 938	1 213 158	1 499	1 214 657	147 087	23 944	171 031
30413	83	0	83	409	0	409	473	0	473	19	0	19
30424	5 077	0	5 077	717 089	0	717 089	677 647	0	677 647	44 519	0	44 519
30602	1 212	0	1 212	501 910	0	501 910	501 910	0	501 910	1 212	0	1 212
31902	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	6 217	6 217	0	1 877	1 877	0	477	477	0	7 617	7 617
45104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	166 654	0	166 654	492 899	0	492 899	482 974	0	482 974	176 579	0	176 579
45203	182 680	0	182 680	508 550	0	508 550	195 130	0	195 130	496 100	0	496 100
45204	131 000	0	131 000	359 580	0	359 580	70 500	0	70 500	420 080	0	420 080
45205	1 267 336	0	1 267 336	189 908	0	189 908	345 595	0	345 595	1 111 649	0	1 111 649
45206	1 485 900	0	1 485 900	103 612	0	103 612	45 400	0	45 400	1 544 112	0	1 544 112
45207	1 782 886	0	1 782 886	750	0	750	10 561	0	10 561	1 773 075	0	1 773 075
45208	110 121	0	110 121	0	0	0	30	0	30	110 091	0	110 091
45306	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	1 828	0	1 828	0	0	0	265	0	265	1 563	0	1 563
45506	46 569	0	46 569	0	0	0	2 362	0	2 362	44 207	0	44 207
45507	92 416	0	92 416	0	0	0	1 114	0	1 114	91 302	0	91 302
45509	560	261	821	1 940	475	2 415	408	589	997	2 092	147	2 239
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	100	0	100	100	0	100	77 097	0	77 097
45815	29 801	150	29 951	149	54	203	162	12	174	29 788	192	29 980
45912	3 872	0	3 872	0	0	0	2 179	0	2 179	1 693	0	1 693
45915	38	0	38	47	2	49	23	0	23	62	2	64
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	235	0	235	1	0	1	0	0	0	236	0	236
47107	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
47404	0	0	0	3 165 122	3 151 524	6 316 646	3 165 122	3 151 524	6 316 646	0	0	0
47408	0	0	0	3 148 551	2 658 014	5 806 565	3 148 551	2 658 014	5 806 565	0	0	0
47423	6	0	6	1 984	734	2 718	1 974	45	2 019	16	689	705
47427	889	2	891	79 571	2	79 573	76 356	2	76 358	4 104	2	4 106
50104	46 574	0	46 574	229	0	229	0	0	0	46 803	0	46 803
50107	0	0	0	256 002	0	256 002	256 002	0	256 002	0	0	0
50118	0	0	0	256 088	0	256 088	0	0	0	256 088	0	256 088
50121	0	0	0	125	0	125	3	0	3	122	0	122
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51401	131 695	0	131 695	773	0	773	0	0	0	132 468	0	132 468
51402	109 179	0	109 179	20 607	0	20 607	129 786	0	129 786	0	0	0
51403	135 547	0	135 547	208 063	0	208 063	343 610	0	343 610	0	0	0
51404	136 005	0	136 005	988	0	988	136 993	0	136 993	0	0	0
51405	201 228	0	201 228	381	0	381	0	0	0	201 609	0	201 609
52503	15 771	0	15 771	0	0	0	354	0	354	15 417	0	15 417
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	25 037	0	25 037	1	0	1	5	0	5	25 033	0	25 033
60308	136	0	136	536	0	536	238	0	238	434	0	434
60310	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60312	8 098	0	8 098	14 371	0	14 371	13 938	0	13 938	8 531	0	8 531
60314	0	1	1	7	1 063	1 070	7	353	360	0	711	711
60323	6 354	0	6 354	592	0	592	237	0	237	6 709	0	6 709
60401	112 412	0	112 412	0	0	0	0	0	0	112 412	0	112 412
60701	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	7	0	7	78	0	78	78	0	78	7	0	7
61008	18	0	18	122	0	122	89	0	89	51	0	51
61009	708	0	708	589	0	589	781	0	781	516	0	516
61210	0	0	0	659 943	0	659 943	659 943	0	659 943	0	0	0
61403	49 861	0	49 861	357	0	357	2 574	0	2 574	47 644	0	47 644
70606	2 244 852	0	2 244 852	193 162	0	193 162	2 246 059	0	2 246 059	191 955	0	191 955
70607	6 049	0	6 049	4 557	0	4 557	10 264	0	10 264	342	0	342
70608	1 546 696	0	1 546 696	236 609	0	236 609	1 546 696	0	1 546 696	236 609	0	236 609
70611	17 181	0	17 181	2 106	0	2 106	17 181	0	17 181	2 106	0	2 106
70706	0	0	0	2 250 868	0	2 250 868	1 078	0	1 078	2 249 790	0	2 249 790
70707	0	0	0	6 049	0	6 049	0	0	0	6 049	0	6 049
70708	0	0	0	1 546 696	0	1 546 696	0	0	0	1 546 696	0	1 546 696
70711	0	0	0	17 181	0	17 181	0	0	0	17 181	0	17 181
Итого по активу (баланс)	12 570 999	556 253	13 127 252	74 719 271	6 591 308	81 310 579	73 129 954	6 654 753	79 784 707	14 160 316	492 808	14 653 124
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	39	0	39	320	0	320	281	0	281	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 192	7 192	0	7 192	7 192	0	0	0
30226	36	0	36	235	0	235	239	0	239	40	0	40
30232	1 971	157	2 128	53 733	20 566	74 299	53 793	20 440	74 233	2 031	31	2 062
30301	17 526	28 950	46 476	309 915	46 058	355 973	1 498 125	51 386	1 549 511	1 205 736	34 278	1 240 014
30305	202 207	19 543	221 750	1 213 158	1 499	1 214 657	1 158 038	5 900	1 163 938	147 087	23 944	171 031
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	245 910	0	245 910	245 910	0	245 910
40701	106 203	0	106 203	348 398	0	348 398	251 669	0	251 669	9 474	0	9 474
40702	1 442 875	130 109	1 572 984	34 302 627	420 571	34 723 198	35 861 998	541 021	36 403 019	3 002 246	250 559	3 252 805
40703	10 611	9	10 620	24 120	157	24 277	23 849	297	24 146	10 340	149	10 489
40802	5 010	163	5 173	6 225	16	6 241	5 979	39	6 018	4 764	186	4 950
40807	4 662	68	4 730	1 975	7	1 982	0	16	16	2 687	77	2 764
40817	46 165	74 306	120 471	272 745	34 366	307 111	266 455	40 116	306 571	39 875	80 056	119 931
40820	426	262	688	256	534	790	254	1 162	1 416	424	890	1 314
40903	399	0	399	36	0	36	48	0	48	411	0	411
40905	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
40909	0	0	0	1 657	4 235	5 892	1 657	4 235	5 892	0	0	0
40910	0	0	0	2 372	1 616	3 988	2 372	1 616	3 988	0	0	0
40911	0	0	0	32 410	0	32 410	32 410	0	32 410	0	0	0
40912	0	0	0	1 352	4 872	6 224	1 352	4 872	6 224	0	0	0
40913	0	0	0	1 213	2 440	3 653	1 213	2 440	3 653	0	0	0
42002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	1 807 675	0	1 807 675	1 825 427	0	1 825 427	285 752	0	285 752	268 000	0	268 000
42103	395 800	0	395 800	295 800	2 504	298 304	255 500	55 070	310 570	355 500	52 566	408 066
42104	843 000	0	843 000	550 000	0	550 000	199 800	0	199 800	492 800	0	492 800
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	100 500	0	100 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	225 139	41 835	266 974	1 401	5 174	6 575	66 992	32 062	99 054	290 730	68 723	359 453
42305	0	563	563	0	715	715	0	152	152	0	0	0
42306	833 974	257 108	1 091 082	259 182	33 880	293 062	80 989	81 240	162 229	655 781	304 468	960 249
42606	1 656	2	1 658	0	0	0	6	1	7	1 662	3	1 665
45115	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45215	85 849	0	85 849	16 689	0	16 689	20 393	0	20 393	89 553	0	89 553
45315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45515	8 870	0	8 870	819	0	819	243	0	243	8 294	0	8 294
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	29 010	0	29 010	174	0	174	3 367	0	3 367	32 203	0	32 203
45918	74	0	74	45	0	45	88	0	88	117	0	117
47108	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
47405	0	0	0	123	128	251	123	128	251	0	0	0
47407	0	0	0	2 680 950	3 107 952	5 788 902	2 680 950	3 107 952	5 788 902	0	0	0
47411	2 134	1 072	3 206	6 603	995	7 598	11 407	1 852	13 259	6 938	1 929	8 867
47416	402	0	402	22 498	21 857	44 355	22 271	21 857	44 128	175	0	175
47422	384	84	468	1 579	271	1 850	1 416	290	1 706	221	103	324
47425	7 477	0	7 477	22 928	0	22 928	27 070	0	27 070	11 619	0	11 619
47426	25 522	0	25 522	33 946	12	33 958	57 805	77	57 882	49 381	65	49 446
50120	11 085	0	11 085	4 403	0	4 403	4 071	0	4 071	10 753	0	10 753
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 263	0	1 263	1 272	0	1 272	9	0	9	0	0	0
52301	8 496	0	8 496	4 454	0	4 454	421	0	421	4 463	0	4 463
52303	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
52304	8 224	0	8 224	148	0	148	4 224	0	4 224	12 300	0	12 300
52305	9 151	0	9 151	420	0	420	0	0	0	8 731	0	8 731
52306	26 532	0	26 532	1	0	1	0	0	0	26 531	0	26 531
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	3 665	0	3 665	46	0	46	245	0	245	3 864	0	3 864
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	71	0	71	12 326	0	12 326	12 718	0	12 718	463	0	463
60305	50	0	50	8 480	0	8 480	20 633	0	20 633	12 203	0	12 203
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	681	0	681	1 298	0	1 298	732	0	732	115	0	115
60311	154	0	154	1 425	0	1 425	1 271	0	1 271	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1 593	0	1 593	1 737	0	1 737	144	0	144
60324	4 601	0	4 601	29	0	29	102	0	102	4 674	0	4 674
60601	64 672	0	64 672	0	0	0	1 277	0	1 277	65 949	0	65 949
60706	931	0	931	0	0	0	399	0	399	1 330	0	1 330
60903	1 331	0	1 331	0	0	0	26	0	26	1 357	0	1 357
61301	2 655	0	2 655	2 696	0	2 696	41	0	41	0	0	0
61304	39 769	0	39 769	10 070	0	10 070	4 752	0	4 752	34 451	0	34 451
70601	2 392 552	0	2 392 552	2 393 964	0	2 393 964	210 313	0	210 313	208 901	0	208 901
70602	0	0	0	538	0	538	1 334	0	1 334	796	0	796
70603	1 482 006	0	1 482 006	1 482 006	0	1 482 006	197 290	0	197 290	197 290	0	197 290
70701	0	0	0	647	0	647	2 393 389	0	2 393 389	2 392 742	0	2 392 742
70703	0	0	0	0	0	0	1 482 006	0	1 482 006	1 482 006	0	1 482 006
Итого по пассиву (баланс)	12 573 021	554 231	13 127 252	46 350 290	3 717 629	50 067 919	47 612 366	3 981 425	51 593 791	13 835 097	818 027	14 653 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
90803	1 116	0	1 116	2 297	0	2 297	2 113	0	2 113	1 300	0	1 300
90901	297 250	0	297 250	825	0	825	1 025	0	1 025	297 050	0	297 050
90902	362 735	0	362 735	2 819	0	2 819	722	0	722	364 832	0	364 832
91202	33	0	33	5	0	5	0	0	0	38	0	38
91203	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 604 836	0	2 604 836	7 200	0	7 200	129 481	0	129 481	2 482 555	0	2 482 555
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 016	267	11 283	3 267	82	3 349	2 972	21	2 993	11 311	328	11 639
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 543 186	0	3 543 186	2 772 902	0	2 772 902	2 362 373	0	2 362 373	3 953 715	0	3 953 715
Итого по активу (баланс)	6 846 001	267	6 846 268	2 793 917	82	2 793 999	2 503 289	21	2 503 310	7 136 629	328	7 136 957
Пассив
91003	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	86 777	0	86 777	0	0	0	110 000	0	110 000	196 777	0	196 777
91312	1 314 184	0	1 314 184	156 065	0	156 065	50 672	0	50 672	1 208 791	0	1 208 791
91315	1 919 256	562	1 919 818	211 066	43	211 109	615 399	170	615 569	2 323 589	689	2 324 278
91316	67 106	0	67 106	750	0	750	7 196	0	7 196	73 552	0	73 552
91317	32 054	12 080	44 134	1 990 075	1 373	1 991 448	1 962 447	3 974	1 966 421	4 426	14 681	19 107
91507	110 871	0	110 871	0	0	0	20 041	0	20 041	130 912	0	130 912
91508	296	0	296	32	0	32	34	0	34	298	0	298
99999	3 303 082	0	3 303 082	140 772	0	140 772	20 932	0	20 932	3 183 242	0	3 183 242
Итого по пассиву (баланс)	6 833 626	12 642	6 846 268	2 501 729	1 416	2 503 145	2 789 690	4 144	2 793 834	7 121 587	15 370	7 136 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 450	0	1 450	15 451	2 945 070	2 960 521	15 491	2 612 388	2 627 879	1 410	332 682	334 092
99996	1 406	0	1 406	2 930 777	0	2 930 777	2 597 203	0	2 597 203	334 980	0	334 980
Итого по активу (баланс)	2 856	0	2 856	2 946 228	2 945 070	5 891 298	2 612 694	2 612 388	5 225 082	336 390	332 682	669 072
Пассив
96901	0	1 406	1 406	2 581 615	15 588	2 597 203	2 915 216	15 561	2 930 777	333 601	1 379	334 980
99997	1 450	0	1 450	2 627 879	0	2 627 879	2 960 521	0	2 960 521	334 092	0	334 092
Итого по пассиву (баланс)	1 450	1 406	2 856	5 209 494	15 588	5 225 082	5 875 737	15 561	5 891 298	667 693	1 379	669 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	35,0000	0	0	54,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 613,0000	0	0	250 105,0000	0	0	250 124,0000	0	0	49 594,0000
Пассив
98050	0	0	74,0000	0	0	250 048,0000	0	0	250 026,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	49 539,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	49 542,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 613,0000	0	0	250 056,0000	0	0	250 037,0000	0	0	49 594,0000

Страница была полезной?