Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
10901	34 512	0	34 512	0	0	0	0	0	0	34 512	0	34 512
20202	48 539	7 632	56 171	378 473	59 529	438 002	395 542	47 926	443 468	31 470	19 235	50 705
20208	10 680	0	10 680	5 003	0	5 003	8 117	0	8 117	7 566	0	7 566
20209	0	0	0	206 122	634	206 756	206 122	634	206 756	0	0	0
30102	49 106	0	49 106	556 136	0	556 136	563 441	0	563 441	41 801	0	41 801
30110	9 022	5 879	14 901	81 898	26 154	108 052	80 773	23 805	104 578	10 147	8 228	18 375
30202	4 189	0	4 189	0	0	0	72	0	72	4 117	0	4 117
30204	102	0	102	57	0	57	0	0	0	159	0	159
30210	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
30215	1 300	1 856	3 156	0	561	561	0	142	142	1 300	2 275	3 575
30221	0	0	0	19 800	678	20 478	19 800	30	19 830	0	648	648
30233	228	28	256	27 088	1 857	28 945	26 457	1 878	28 335	859	7	866
30302	14 945	0	14 945	12 115	6 835	18 950	16 986	3 466	20 452	10 074	3 369	13 443
30306	100 856	0	100 856	136 711	59	136 770	119 198	59	119 257	118 369	0	118 369
31901	87 000	0	87 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	92 000	0	92 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	8 992	0	8 992	0	0	0	109	0	109	8 883	0	8 883
45201	231	0	231	163	0	163	338	0	338	56	0	56
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	4 493	0	4 493	6 000	0	6 000	61	0	61	10 432	0	10 432
45207	23 808	0	23 808	0	0	0	390	0	390	23 418	0	23 418
45208	67 421	0	67 421	0	0	0	1 527	0	1 527	65 894	0	65 894
45401	2 845	0	2 845	2 489	0	2 489	3 185	0	3 185	2 149	0	2 149
45405	5 963	0	5 963	433	0	433	307	0	307	6 089	0	6 089
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	55 922	0	55 922	0	0	0	2 075	0	2 075	53 847	0	53 847
45408	45 551	0	45 551	0	0	0	1 515	0	1 515	44 036	0	44 036
45504	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
45505	1 728	0	1 728	400	0	400	183	0	183	1 945	0	1 945
45506	70 836	0	70 836	1 840	0	1 840	4 414	0	4 414	68 262	0	68 262
45507	129 544	0	129 544	0	0	0	3 887	0	3 887	125 657	0	125 657
45509	65	0	65	363	0	363	341	0	341	87	0	87
45812	751	0	751	46	0	46	46	0	46	751	0	751
45814	1 874	0	1 874	36	0	36	0	0	0	1 910	0	1 910
45815	3 467	0	3 467	512	0	512	208	0	208	3 771	0	3 771
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	7	0	7	12	0	12	0	0	0	19	0	19
45915	320	0	320	91	0	91	56	0	56	355	0	355
47406	0	0	0	2 566	767	3 333	2 566	767	3 333	0	0	0
47408	0	0	0	0	14 283	14 283	0	14 283	14 283	0	0	0
47423	119	0	119	320	0	320	304	0	304	135	0	135
47427	2 061	0	2 061	7 478	0	7 478	7 336	0	7 336	2 203	0	2 203
60302	184	0	184	205	0	205	108	0	108	281	0	281
60306	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	10 443	0	10 443	1 383	0	1 383	958	0	958	10 868	0	10 868
60323	2 529	1 692	4 221	5	511	516	5	130	135	2 529	2 073	4 602
60401	74 330	0	74 330	0	0	0	0	0	0	74 330	0	74 330
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	292	0	292	63	0	63	67	0	67	288	0	288
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	38 788	0	38 788	0	0	0	803	0	803	37 985	0	37 985
61209	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61403	3 700	0	3 700	67	0	67	138	0	138	3 629	0	3 629
70606	160 400	0	160 400	11 338	0	11 338	160 400	0	160 400	11 338	0	11 338
70608	59 791	0	59 791	7 446	0	7 446	59 791	0	59 791	7 446	0	7 446
70706	0	0	0	161 371	0	161 371	228	0	228	161 143	0	161 143
70708	0	0	0	59 791	0	59 791	0	0	0	59 791	0	59 791
Итого по активу (баланс)	1 180 771	17 087	1 197 858	1 737 984	111 868	1 849 852	1 736 025	93 120	1 829 145	1 182 730	35 835	1 218 565
Пассив
10208	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	194	0	194	131	0	131	493	0	493	556	0	556
30223	0	0	0	44 978	0	44 978	48 934	0	48 934	3 956	0	3 956
30226	1 045	0	1 045	45	0	45	175	0	175	1 175	0	1 175
30232	31	0	31	20 787	6 409	27 196	20 775	6 665	27 440	19	256	275
30236	0	0	0	30	2	32	30	2	32	0	0	0
30301	14 945	0	14 945	16 986	3 466	20 452	12 115	6 835	18 950	10 074	3 369	13 443
30305	100 856	0	100 856	119 198	59	119 257	136 711	59	136 770	118 369	0	118 369
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	841	0	841	16 242	0	16 242	15 724	0	15 724	323	0	323
40701	401	0	401	3 673	0	3 673	4 151	0	4 151	879	0	879
40702	88 694	11 252	99 946	367 113	2 173	369 286	354 423	4 707	359 130	76 004	13 786	89 790
40703	2 944	0	2 944	2 019	0	2 019	1 787	0	1 787	2 712	0	2 712
40802	17 482	139	17 621	130 230	3 447	133 677	125 936	3 308	129 244	13 188	0	13 188
40817	10 270	597	10 867	33 338	4 057	37 395	34 072	4 191	38 263	11 004	731	11 735
40820	20	29	49	523	4 108	4 631	521	4 540	5 061	18	461	479
40821	83	0	83	44 089	0	44 089	44 061	0	44 061	55	0	55
40905	5	0	5	11 477	0	11 477	11 476	0	11 476	4	0	4
40909	0	0	0	7 924	1 260	9 184	7 924	1 260	9 184	0	0	0
40910	0	0	0	2 908	581	3 489	2 908	582	3 490	0	1	1
40911	1	0	1	22 709	0	22 709	23 229	0	23 229	521	0	521
40912	0	0	0	1 872	3 213	5 085	1 872	3 213	5 085	0	0	0
40913	0	0	0	2 082	3 947	6 029	2 082	3 947	6 029	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170
42301	10 494	83	10 577	13 421	7	13 428	9 369	20	9 389	6 442	96	6 538
42303	22 187	0	22 187	67	0	67	3 467	0	3 467	25 587	0	25 587
42305	0	306	306	0	24	24	0	92	92	0	374	374
42306	234 537	3 363	237 900	37 487	287	37 774	34 245	1 001	35 246	231 295	4 077	235 372
42307	25 207	0	25 207	6 028	0	6 028	1 744	0	1 744	20 923	0	20 923
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
42606	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	933	0	933	48	0	48	407	0	407	1 292	0	1 292
45415	519	0	519	26	0	26	0	0	0	493	0	493
45515	2 899	0	2 899	518	0	518	72	0	72	2 453	0	2 453
45818	5 157	0	5 157	29	0	29	226	0	226	5 354	0	5 354
45918	310	0	310	0	0	0	9	0	9	319	0	319
47405	0	0	0	1 402	3 125	4 527	1 402	3 125	4 527	0	0	0
47407	0	0	0	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0
47411	676	64	740	1 068	5	1 073	2 446	28	2 474	2 054	87	2 141
47416	0	0	0	4 839	0	4 839	4 840	0	4 840	1	0	1
47422	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	839	0	839	419	0	419	21	0	21	441	0	441
47426	30	0	30	252	0	252	259	0	259	37	0	37
60301	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
60305	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0
60309	495	0	495	497	0	497	12	0	12	10	0	10
60311	520	0	520	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	520	0	520
60322	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60324	5 259	0	5 259	6	0	6	536	0	536	5 789	0	5 789
60601	16 231	0	16 231	0	0	0	252	0	252	16 483	0	16 483
61012	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61701	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
70601	187 476	0	187 476	187 481	0	187 481	10 673	0	10 673	10 668	0	10 668
70603	68 139	0	68 139	68 139	0	68 139	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392
70615	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	187 477	0	187 477	187 477	0	187 477
70703	0	0	0	0	0	0	68 139	0	68 139	68 139	0	68 139
70715	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341
Итого по пассиву (баланс)	1 182 024	15 834	1 197 858	1 193 955	36 170	1 230 125	1 207 257	43 575	1 250 832	1 195 326	23 239	1 218 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 083	0	9 083	6 416	0	6 416	8	0	8	15 491	0	15 491
90902	797 697	0	797 697	4 987	0	4 987	6 572	0	6 572	796 112	0	796 112
90909	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 138 829	0	1 138 829	9 970	0	9 970	30 689	0	30 689	1 118 110	0	1 118 110
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	434	0	434	1 434	0	1 434
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	810	0	810	6	0	6	10	0	10	806	0	806
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	721 591	0	721 591	7 255	0	7 255	29 949	0	29 949	698 897	0	698 897
Итого по активу (баланс)	2 670 366	0	2 670 366	28 638	0	28 638	67 666	0	67 666	2 631 338	0	2 631 338
Пассив
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	681 994	0	681 994	18 262	0	18 262	2 954	0	2 954	666 686	0	666 686
91317	19 337	0	19 337	11 688	0	11 688	4 302	0	4 302	11 951	0	11 951
91507	9 516	0	9 516	0	0	0	0	0	0	9 516	0	9 516
99999	1 948 775	0	1 948 775	37 714	0	37 714	21 380	0	21 380	1 932 441	0	1 932 441
Итого по пассиву (баланс)	2 670 366	0	2 670 366	67 664	0	67 664	28 636	0	28 636	2 631 338	0	2 631 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?