Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	138 574	0	138 574	260 606	0	260 606	273 029	0	273 029	126 151	0	126 151
20209	25 311	0	25 311	761 173	91 868	853 041	781 484	91 868	873 352	5 000	0	5 000
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30118	0	6 135	6 135	0	2 392	2 392	0	808	808	0	7 719	7 719
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60314	0	15	15	0	1 421	1 421	0	477	477	0	959	959
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60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60407	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
60409	15 698	0	15 698	0	0	0	0	0	0	15 698	0	15 698
60701	208 848	0	208 848	309	0	309	0	0	0	209 157	0	209 157
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61008	150	0	150	806	0	806	702	0	702	254	0	254
61009	3 264	0	3 264	137	0	137	718	0	718	2 683	0	2 683
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Итого по активу (баланс)	74 636 977	7 045 936	81 682 913	132 978 360	19 589 397	152 567 757	131 055 624	17 725 462	148 781 086	76 559 713	8 909 871	85 469 584
Пассив
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47108	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
47403	0	0	0	562 134	0	562 134	562 134	0	562 134	0	0	0
47405	0	0	0	579 161	558 406	1 137 567	579 161	558 544	1 137 705	0	138	138
47407	0	0	0	3 337 007	2 137 461	5 474 468	3 337 007	2 137 461	5 474 468	0	0	0
47411	293 127	127 611	420 738	124 601	53 234	177 835	163 337	50 709	214 046	331 863	125 086	456 949
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8 319	0	8 319	54 632	364	54 996	48 695	364	49 059	2 382	0	2 382
47422	57 243	0	57 243	69 481	0	69 481	19 168	0	19 168	6 930	0	6 930
47425	275 127	0	275 127	35 024	0	35 024	51 690	0	51 690	291 793	0	291 793
47426	95 919	69 028	164 947	106 303	80 855	187 158	129 589	23 384	152 973	119 205	11 557	130 762
47804	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
50120	93 594	0	93 594	58 139	0	58 139	70 683	0	70 683	106 138	0	106 138
50220	54 868	0	54 868	20 515	0	20 515	23 751	0	23 751	58 104	0	58 104
50507	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50620	2 144	0	2 144	50 765	0	50 765	91 247	0	91 247	42 626	0	42 626
50720	5 654	0	5 654	417	0	417	63	0	63	5 300	0	5 300
52006	1 112 694	0	1 112 694	0	0	0	0	0	0	1 112 694	0	1 112 694
52301	2 000	0	2 000	100 390	0	100 390	100 390	0	100 390	2 000	0	2 000
52303	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	145 000	0	145 000
52304	305 785	0	305 785	165 785	0	165 785	101 727	0	101 727	241 727	0	241 727
52305	273 095	0	273 095	34 390	0	34 390	45 071	0	45 071	283 776	0	283 776
52306	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
52307	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	750	0	750	129 785	0	129 785	129 785	0	129 785	750	0	750
52501	46 063	0	46 063	0	0	0	11 602	0	11 602	57 665	0	57 665
60301	18 294	0	18 294	29 921	0	29 921	34 420	0	34 420	22 793	0	22 793
60305	740	0	740	67 697	0	67 697	67 796	0	67 796	839	0	839
60307	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
60309	12 944	0	12 944	1 175	0	1 175	486	0	486	12 255	0	12 255
60311	1 086	0	1 086	22 138	0	22 138	22 231	0	22 231	1 179	0	1 179
60322	126	0	126	185	0	185	77	0	77	18	0	18
60324	26 368	0	26 368	576	0	576	1 924	0	1 924	27 716	0	27 716
60405	2 123	0	2 123	4	0	4	0	0	0	2 119	0	2 119
60601	273 776	0	273 776	3	0	3	3 678	0	3 678	277 451	0	277 451
60603	1 073	0	1 073	0	0	0	43	0	43	1 116	0	1 116
60903	350	0	350	0	0	0	22	0	22	372	0	372
61012	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
61301	252	0	252	260	0	260	144	0	144	136	0	136
61304	29 482	0	29 482	5 286	0	5 286	7 677	0	7 677	31 873	0	31 873
70601	10 695 975	0	10 695 975	10 696 378	0	10 696 378	802 708	0	802 708	802 305	0	802 305
70602	57 537	0	57 537	150 029	0	150 029	108 905	0	108 905	16 413	0	16 413
70603	18 537 092	0	18 537 092	18 537 092	0	18 537 092	3 165 161	0	3 165 161	3 165 161	0	3 165 161
70604	30 429	0	30 429	30 428	0	30 428	3 891	0	3 891	3 892	0	3 892
70605	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
70613	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70615	53 275	0	53 275	53 275	0	53 275	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	10 695 974	0	10 695 974	10 695 974	0	10 695 974
70702	0	0	0	0	0	0	57 537	0	57 537	57 537	0	57 537
70703	0	0	0	0	0	0	18 537 093	0	18 537 093	18 537 093	0	18 537 093
70704	0	0	0	0	0	0	30 428	0	30 428	30 428	0	30 428
70705	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
70713	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70715	0	0	0	0	0	0	53 275	0	53 275	53 275	0	53 275
Итого по пассиву (баланс)	73 168 846	8 514 067	81 682 913	109 209 563	15 731 605	124 941 168	112 331 890	16 395 949	128 727 839	76 291 173	9 178 411	85 469 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	387 306	0	387 306	0	0	0	0	0	0	387 306	0	387 306
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	2 927 973	0	2 927 973	58 063	0	58 063	196 757	0	196 757	2 789 279	0	2 789 279
90902	1 022 738	11	1 022 749	157 867	3	157 870	203 634	1	203 635	976 971	13	976 984
90907	3 154	0	3 154	36 683	0	36 683	38 737	0	38 737	1 100	0	1 100
90908	0	76 947	76 947	0	18 579	18 579	0	7 581	7 581	0	87 945	87 945
90909	760 675	0	760 675	434 481	0	434 481	1 143 707	0	1 143 707	51 449	0	51 449
91104	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	7	7
91202	25	0	25	31	0	31	8	0	8	48	0	48
91203	25	0	25	7	0	7	3	0	3	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	474 091	474 091	0	143 127	143 127	0	36 351	36 351	0	580 867	580 867
91412	2 243 457	0	2 243 457	234 766	0	234 766	174 642	0	174 642	2 303 581	0	2 303 581
91414	56 418 470	11 450 518	67 868 988	1 622 176	3 344 247	4 966 423	657 365	918 651	1 576 016	57 383 281	13 876 114	71 259 395
91416	222 151	0	222 151	0	0	0	57 470	0	57 470	164 681	0	164 681
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91501	17 216	0	17 216	0	0	0	2 701	0	2 701	14 515	0	14 515
91502	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	237 175	21 248	258 423	24 711	7 235	31 946	13 713	2 149	15 862	248 173	26 334	274 507
91704	214 407	3 053	217 460	0	922	922	1	234	235	214 406	3 741	218 147
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	642 109	4 122	646 231	0	1 245	1 245	0	316	316	642 109	5 051	647 160
91803	44 256	853	45 109	0	246	246	0	70	70	44 256	1 029	45 285
99998	39 482 526	0	39 482 526	4 259 217	0	4 259 217	3 400 920	0	3 400 920	40 340 823	0	40 340 823
Итого по активу (баланс)	106 253 264	12 030 849	118 284 113	6 828 002	3 515 606	10 343 608	5 889 658	965 354	6 855 012	107 191 608	14 581 101	121 772 709
Пассив
91003	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
91004	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
91311	1 407 111	0	1 407 111	183 585	0	183 585	106 453	0	106 453	1 329 979	0	1 329 979
91312	34 124 751	1 136 970	35 261 721	734 169	105 613	839 782	820 220	292 234	1 112 454	34 210 802	1 323 591	35 534 393
91314	0	0	0	174 347	0	174 347	174 347	0	174 347	0	0	0
91315	1 625 176	20 551	1 645 727	35 432	3 901	39 333	707 878	4 876	712 754	2 297 622	21 526	2 319 148
91316	395 784	1	395 785	947 373	637	948 010	934 693	637	935 330	383 104	1	383 105
91317	125 866	5 437	131 303	1 126 343	77 376	1 203 719	1 112 526	78 601	1 191 127	112 049	6 662	118 711
91319	516	0	516	11 967	0	11 967	26 574	0	26 574	15 123	0	15 123
91507	636 200	0	636 200	45	0	45	45	0	45	636 200	0	636 200
91508	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
99999	78 801 587	0	78 801 587	3 389 606	0	3 389 606	6 019 905	0	6 019 905	81 431 886	0	81 431 886
Итого по пассиву (баланс)	117 121 154	1 162 959	118 284 113	6 614 964	187 527	6 802 491	9 914 739	376 348	10 291 087	120 420 929	1 351 780	121 772 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 408 261	1 408 261	1 391 647	273 005	1 664 652	1 391 647	1 452 333	2 843 980	0	228 933	228 933
94001	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
99996	1 436 509	0	1 436 509	1 696 530	0	1 696 530	2 903 267	0	2 903 267	229 772	0	229 772
Итого по активу (баланс)	1 436 509	1 408 261	2 844 770	3 088 283	273 005	3 361 288	4 295 020	1 452 333	5 747 353	229 772	228 933	458 705
Пассив
96901	1 436 509	0	1 436 509	1 480 757	1 422 401	2 903 158	274 020	1 422 401	1 696 421	229 772	0	229 772
97001	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
99997	1 408 261	0	1 408 261	2 844 087	0	2 844 087	1 664 759	0	1 664 759	228 933	0	228 933
Итого по пассиву (баланс)	2 844 770	0	2 844 770	4 324 844	1 422 509	5 747 353	1 938 779	1 422 509	3 361 288	458 705	0	458 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	501 973 360,0000	0	0	2 040 233,0000	0	0	2 169 804,0000	0	0	501 843 789,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 973 549,0000	0	0	2 040 249,0000	0	0	2 169 829,0000	0	0	501 843 969,0000
Пассив
98040	0	0	431 051 045,0000	0	0	1 528 962,0000	0	0	1 433 057,0000	0	0	430 955 140,0000
98050	0	0	69 929 278,0000	0	0	701 670,0000	0	0	693 679,0000	0	0	69 921 287,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 040,0000	0	0	3 040,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	605 920,0000	0	0	25 691,0000	0	0	7,0000	0	0	580 236,0000
98090	0	0	387 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	387 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 973 549,0000	0	0	2 259 363,0000	0	0	2 129 783,0000	0	0	501 843 969,0000

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