Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 592	13 533	66 125	310 817	58 757	369 574	341 412	48 368	389 780	21 997	23 922	45 919
20208	995	0	995	2 046	0	2 046	1 796	0	1 796	1 245	0	1 245
20209	0	0	0	86 695	623	87 318	86 695	623	87 318	0	0	0
20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	187	187	0	20	20	0	20	20	0	187	187
30102	9 002	0	9 002	2 741 334	0	2 741 334	2 652 253	0	2 652 253	98 083	0	98 083
30110	5 084	4 540	9 624	304 065	154 788	458 853	306 915	107 883	414 798	2 234	51 445	53 679
30202	7 564	0	7 564	0	0	0	362	0	362	7 202	0	7 202
30204	763	0	763	125	0	125	0	0	0	888	0	888
30221	0	0	0	106 505	325	106 830	106 505	325	106 830	0	0	0
30233	6	4	10	1 302	593	1 895	1 206	464	1 670	102	133	235
30602	86	0	86	0	0	0	81	0	81	5	0	5
32002	0	0	0	1 205 000	26 349	1 231 349	1 205 000	26 349	1 231 349	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32004	175 000	28 129	203 129	0	0	0	175 000	28 129	203 129	0	0	0
45207	114 642	0	114 642	7 874	0	7 874	14 700	0	14 700	107 816	0	107 816
45208	616 606	0	616 606	12 211	0	12 211	4 329	0	4 329	624 488	0	624 488
45407	7 792	0	7 792	0	0	0	218	0	218	7 574	0	7 574
45502	0	0	0	0	670	670	0	670	670	0	0	0
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45505	8 052	0	8 052	4 750	0	4 750	12	0	12	12 790	0	12 790
45506	88 140	0	88 140	5 690	0	5 690	5 849	0	5 849	87 981	0	87 981
45507	54 091	0	54 091	830	0	830	13 756	0	13 756	41 165	0	41 165
45509	60	0	60	124	0	124	168	0	168	16	0	16
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	7 298	0	7 298	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	490 405	500 726	991 131	490 405	500 726	991 131	0	0	0
47415	854	0	854	0	0	0	112	0	112	742	0	742
47423	131	0	131	344	0	344	351	0	351	124	0	124
47427	3 775	0	3 775	3 759	0	3 759	3 816	0	3 816	3 718	0	3 718
50110	0	7 609	7 609	0	1 813	1 813	0	786	786	0	8 636	8 636
50205	44 755	0	44 755	316	0	316	0	0	0	45 071	0	45 071
50207	19 737	0	19 737	178	0	178	0	0	0	19 915	0	19 915
50211	0	58 714	58 714	0	18 020	18 020	0	4 695	4 695	0	72 039	72 039
52503	82	0	82	0	0	0	6	0	6	76	0	76
60302	1 283	0	1 283	68	0	68	60	0	60	1 291	0	1 291
60306	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60308	116	0	116	40	0	40	130	0	130	26	0	26
60312	350	0	350	15 714	0	15 714	15 567	0	15 567	497	0	497
60314	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60401	23 032	0	23 032	15 820	0	15 820	0	0	0	38 852	0	38 852
60409	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
60701	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61002	114	0	114	26	0	26	23	0	23	117	0	117
61008	69	0	69	117	0	117	45	0	45	141	0	141
61009	38	0	38	30	0	30	17	0	17	51	0	51
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61403	1 815	0	1 815	274	0	274	194	0	194	1 895	0	1 895
70606	335 126	0	335 126	32 552	0	32 552	335 130	0	335 130	32 548	0	32 548
70607	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0
70608	151 232	0	151 232	26 229	0	26 229	151 232	0	151 232	26 229	0	26 229
70609	7 645	0	7 645	0	0	0	7 645	0	7 645	0	0	0
70611	3 877	0	3 877	42	0	42	3 877	0	3 877	42	0	42
70614	850	0	850	5 279	0	5 279	850	0	850	5 279	0	5 279
70706	0	0	0	335 554	0	335 554	0	0	0	335 554	0	335 554
70707	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052
70708	0	0	0	151 232	0	151 232	0	0	0	151 232	0	151 232
70709	0	0	0	7 645	0	7 645	0	0	0	7 645	0	7 645
70711	0	0	0	3 877	0	3 877	0	0	0	3 877	0	3 877
70714	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
Итого по активу (баланс)	1 768 529	112 716	1 881 245	6 159 007	762 704	6 921 711	6 157 925	719 058	6 876 983	1 769 611	156 362	1 925 973
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	2 162	0	2 162	208	0	208	0	0	0	1 954	0	1 954
30232	5	0	5	617	689	1 306	638	689	1 327	26	0	26
40502	588	0	588	63	0	63	0	0	0	525	0	525
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	162 519	0	162 519	1 704 371	62 700	1 767 071	1 774 991	76 446	1 851 437	233 139	13 746	246 885
40703	4 114	0	4 114	9 465	0	9 465	6 459	0	6 459	1 108	0	1 108
40802	8 282	502	8 784	56 726	49	56 775	56 175	116	56 291	7 731	569	8 300
40817	686	301	987	2 063	87	2 150	2 695	234	2 929	1 318	448	1 766
40821	129	0	129	130	0	130	77	0	77	76	0	76
40905	18	0	18	41	0	41	41	0	41	18	0	18
40909	0	0	0	81	243	324	81	243	324	0	0	0
40911	0	0	0	3 242	0	3 242	3 258	0	3 258	16	0	16
40912	0	0	0	0	693	693	0	693	693	0	0	0
42102	134 500	0	134 500	135 099	0	135 099	599	0	599	0	0	0
42301	423	249	672	3 643	9 500	13 143	3 691	9 628	13 319	471	377	848
42304	1 427	0	1 427	0	0	0	20	0	20	1 447	0	1 447
42305	97 043	10 122	107 165	1 406	3 572	4 978	127 464	2 588	130 052	223 101	9 138	232 239
42306	167 431	2 831	170 262	124 997	363	125 360	6 247	2 443	8 690	48 681	4 911	53 592
42307	3 125	30 504	33 629	1 549	3 006	4 555	680	8 535	9 215	2 256	36 033	38 289
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	216 656	0	216 656	1 300	0	1 300	11 862	0	11 862	227 218	0	227 218
45415	1 213	0	1 213	37	0	37	0	0	0	1 176	0	1 176
45515	58 449	0	58 449	9 117	0	9 117	1 152	0	1 152	50 484	0	50 484
45818	28 196	0	28 196	0	0	0	1	0	1	28 197	0	28 197
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	498 716	494 202	992 918	498 716	494 202	992 918	0	0	0
47411	1 056	268	1 324	957	56	1 013	1 161	157	1 318	1 260	369	1 629
47416	164	0	164	28 129	0	28 129	28 307	0	28 307	342	0	342
47422	38	3	41	145	10	155	146	10	156	39	3	42
47425	6 295	0	6 295	1 125	0	1 125	1 705	0	1 705	6 875	0	6 875
50120	58	0	58	8	0	8	0	0	0	50	0	50
52301	0	9 396	9 396	12 011	979	12 990	13 011	7 790	20 801	1 000	16 207	17 207
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
52306	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0
52406	0	0	0	17 106	0	17 106	17 106	0	17 106	0	0	0
52602	850	0	850	2 628	0	2 628	5 279	0	5 279	3 501	0	3 501
60301	124	0	124	1 616	0	1 616	1 609	0	1 609	117	0	117
60305	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60309	67	0	67	67	0	67	10	0	10	10	0	10
60311	133	0	133	482	0	482	407	0	407	58	0	58
60322	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60405	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
60601	8 018	0	8 018	0	0	0	240	0	240	8 258	0	8 258
60603	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
61304	29	0	29	6	0	6	10	0	10	33	0	33
70601	368 628	0	368 628	368 628	0	368 628	29 937	0	29 937	29 937	0	29 937
70602	534	0	534	534	0	534	8	0	8	8	0	8
70603	150 859	0	150 859	150 859	0	150 859	40 722	0	40 722	40 722	0	40 722
70604	10 763	0	10 763	10 763	0	10 763	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	368 628	0	368 628	368 628	0	368 628
70702	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
70703	0	0	0	0	0	0	150 859	0	150 859	150 859	0	150 859
70704	0	0	0	0	0	0	10 763	0	10 763	10 763	0	10 763
Итого по пассиву (баланс)	1 827 068	54 177	1 881 245	3 173 933	576 149	3 750 082	3 191 036	603 774	3 794 810	1 844 171	81 802	1 925 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	17 106	0	17 106	17 106	0	17 106	0	0	0
90803	0	8 439	8 439	0	8 746	8 746	0	978	978	0	16 207	16 207
90901	27 923	0	27 923	5 969	0	5 969	7 393	0	7 393	26 499	0	26 499
90902	42 885	0	42 885	7 582	0	7 582	3 990	0	3 990	46 477	0	46 477
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	686 481	0	686 481	4 270	0	4 270	8 755	0	8 755	681 996	0	681 996
91604	4 235	0	4 235	1 411	0	1 411	1 159	0	1 159	4 487	0	4 487
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 052 487	0	1 052 487	130 251	0	130 251	50 712	0	50 712	1 132 026	0	1 132 026
Итого по активу (баланс)	1 820 983	8 439	1 829 422	166 590	8 746	175 336	89 116	978	90 094	1 898 457	16 207	1 914 664
Пассив
91311	5 455	8 439	13 894	0	979	979	0	8 747	8 747	5 455	16 207	21 662
91312	957 662	0	957 662	28 778	0	28 778	86 341	0	86 341	1 015 225	0	1 015 225
91315	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91317	80 045	0	80 045	20 955	0	20 955	35 163	0	35 163	94 253	0	94 253
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	776 935	0	776 935	39 382	0	39 382	45 085	0	45 085	782 638	0	782 638
Итого по пассиву (баланс)	1 820 983	8 439	1 829 422	89 115	979	90 094	166 589	8 747	175 336	1 898 457	16 207	1 914 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	23 562	0	23 562	12 202	0	12 202	11 360	0	11 360
93304	28 050	0	28 050	5 052	0	5 052	28 050	0	28 050	5 052	0	5 052
93901	27 871	0	27 871	471 988	24 452	496 440	465 019	24 452	489 471	34 840	0	34 840
99996	56 540	0	56 540	517 865	0	517 865	520 280	0	520 280	54 125	0	54 125
Итого по активу (баланс)	112 461	0	112 461	1 018 467	24 452	1 042 919	1 025 551	24 452	1 050 003	105 377	0	105 377
Пассив
96303	0	0	0	0	16 154	16 154	0	30 072	30 072	0	13 918	13 918
96304	0	28 129	28 129	0	32 647	32 647	0	10 016	10 016	0	5 498	5 498
96901	0	28 411	28 411	22 068	476 641	498 709	22 068	482 939	505 007	0	34 709	34 709
99997	55 921	0	55 921	506 160	0	506 160	501 491	0	501 491	51 252	0	51 252
Итого по пассиву (баланс)	55 921	56 540	112 461	528 228	525 442	1 053 670	523 559	523 027	1 046 586	51 252	54 125	105 377
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	66 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	66 100,0000
Пассив
98050	0	0	21 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000
98070	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	66 100,0000

Страница была полезной?