Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	139 623	105 373	244 996	965 139	639 427	1 604 566	1 015 921	578 177	1 594 098	88 841	166 623	255 464
20208	6 930	0	6 930	11 065	0	11 065	8 336	0	8 336	9 659	0	9 659
20209	0	0	0	634 801	221 374	856 175	634 801	221 374	856 175	0	0	0
30102	46 571	0	46 571	1 990 852	0	1 990 852	1 981 823	0	1 981 823	55 600	0	55 600
30110	140 618	39 577	180 195	909 368	173 636	1 083 004	973 579	169 878	1 143 457	76 407	43 335	119 742
30114	0	105 296	105 296	0	74 457	74 457	0	143 349	143 349	0	36 404	36 404
30202	124 832	0	124 832	0	0	0	88 857	0	88 857	35 975	0	35 975
30204	29 803	0	29 803	0	0	0	19 587	0	19 587	10 216	0	10 216
30215	990	5 063	6 053	0	1 529	1 529	0	388	388	990	6 204	7 194
30221	0	3 601	3 601	0	6 002	6 002	0	5 495	5 495	0	4 108	4 108
30233	0	2	2	47 841	11 199	59 040	47 669	11 124	58 793	172	77	249
30413	3 532	0	3 532	896 723	0	896 723	891 214	0	891 214	9 041	0	9 041
30424	2 077	0	2 077	4 204 984	0	4 204 984	4 205 183	0	4 205 183	1 878	0	1 878
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32308	0	7 302	7 302	0	2 099	2 099	0	4 569	4 569	0	4 832	4 832
45106	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45201	0	0	0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704	0	0	0
45204	0	0	0	29 331	0	29 331	18 828	0	18 828	10 503	0	10 503
45205	24 979	0	24 979	0	0	0	1 519	0	1 519	23 460	0	23 460
45206	514 658	112 517	627 175	40 000	33 968	73 968	79 000	8 627	87 627	475 658	137 858	613 516
45207	1 162 742	185 653	1 348 395	43 541	56 048	99 589	27 245	14 235	41 480	1 179 038	227 466	1 406 504
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45307	1 940	0	1 940	0	0	0	220	0	220	1 720	0	1 720
45505	90 483	21 545	112 028	3 500	5 678	9 178	22 744	1 951	24 695	71 239	25 272	96 511
45506	717 578	122 184	839 762	5 800	33 582	39 382	2 223	10 563	12 786	721 155	145 203	866 358
45507	475 011	155 563	630 574	0	39 300	39 300	16 573	15 372	31 945	458 438	179 491	637 929
45812	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45815	12 563	0	12 563	200	0	200	0	0	0	12 763	0	12 763
45912	109	422	531	0	128	128	29	32	61	80	518	598
45915	111	93	204	5	88	93	0	7	7	116	174	290
47404	0	36 172	36 172	0	1 942 185	1 942 185	0	1 938 610	1 938 610	0	39 747	39 747
47408	0	0	0	1 932 196	1 793 915	3 726 111	1 932 196	1 793 915	3 726 111	0	0	0
47415	1 090	0	1 090	0	0	0	232	0	232	858	0	858
47423	0	71	71	2 819	13 480	16 299	2 819	13 439	16 258	0	112	112
47427	64	0	64	39 375	7 718	47 093	38 102	7 619	45 721	1 337	99	1 436
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50106	0	0	0	46 152	0	46 152	0	0	0	46 152	0	46 152
50121	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
50207	42 196	0	42 196	936 161	0	936 161	877 684	0	877 684	100 673	0	100 673
50218	312 063	0	312 063	875 847	0	875 847	935 802	0	935 802	252 108	0	252 108
50221	0	0	0	2 815	0	2 815	0	0	0	2 815	0	2 815
50305	14 671	0	14 671	313 572	0	313 572	301 938	0	301 938	26 305	0	26 305
50307	51	0	51	808 622	0	808 622	757 141	0	757 141	51 532	0	51 532
50318	408 874	0	408 874	1 002 321	0	1 002 321	1 092 288	0	1 092 288	318 907	0	318 907
50606	0	0	0	9 466	0	9 466	4 425	0	4 425	5 041	0	5 041
50621	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	13 886	0	13 886	0	0	0	4 536	0	4 536	9 350	0	9 350
50721	0	0	0	1 664	0	1 664	0	0	0	1 664	0	1 664
52503	6 320	1 889	8 209	0	1 974	1 974	454	232	686	5 866	3 631	9 497
60302	4 447	0	4 447	3	0	3	8	0	8	4 442	0	4 442
60306	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	6 427	0	6 427	8 408	0	8 408	6 888	0	6 888	7 947	0	7 947
60314	0	450	450	0	694	694	0	56	56	0	1 088	1 088
60323	16	0	16	74	0	74	7	0	7	83	0	83
60401	482 939	0	482 939	1 541	0	1 541	0	0	0	484 480	0	484 480
60701	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61210	0	0	0	72 129	0	72 129	72 129	0	72 129	0	0	0
61403	8 749	2 105	10 854	35	635	670	419	161	580	8 365	2 579	10 944
70606	1 263 920	0	1 263 920	115 901	0	115 901	1 264 584	0	1 264 584	115 237	0	115 237
70607	9 880	0	9 880	310	0	310	9 929	0	9 929	261	0	261
70608	1 935 810	0	1 935 810	272 213	0	272 213	1 935 810	0	1 935 810	272 213	0	272 213
70610	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70611	1 204	0	1 204	98	0	98	1 204	0	1 204	98	0	98
70706	0	0	0	1 265 028	0	1 265 028	3 973	0	3 973	1 261 055	0	1 261 055
70707	0	0	0	9 880	0	9 880	0	0	0	9 880	0	9 880
70708	0	0	0	1 935 810	0	1 935 810	0	0	0	1 935 810	0	1 935 810
70710	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
70711	0	0	0	1 204	0	1 204	0	0	0	1 204	0	1 204
Итого по активу (баланс)	8 437 657	904 878	9 342 535	19 451 526	5 059 116	24 510 642	19 292 297	4 939 173	24 231 470	8 596 886	1 024 821	9 621 707
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	6 216	60	6 276	41 756	28 862	70 618	36 363	29 893	66 256	823	1 091	1 914
30601	2 524	0	2 524	1	0	1	0	0	0	2 523	0	2 523
32901	629 739	0	629 739	1 751 587	0	1 751 587	1 607 265	0	1 607 265	485 417	0	485 417
40701	122	0	122	41	0	41	6	0	6	87	0	87
40702	167 485	325	167 810	1 017 885	38 246	1 056 131	1 110 149	39 291	1 149 440	259 749	1 370	261 119
40703	18 662	349	19 011	31 712	34	31 746	50 522	86	50 608	37 472	401	37 873
40802	13 003	2 336	15 339	84 638	8 711	93 349	78 403	10 451	88 854	6 768	4 076	10 844
40807	0	0	0	836	299	1 135	844	299	1 143	8	0	8
40817	49 003	7 591	56 594	372 925	171 545	544 470	362 976	188 057	551 033	39 054	24 103	63 157
40820	443	3 601	4 044	2 107	22 805	24 912	1 934	23 224	25 158	270	4 020	4 290
40901	398 045	0	398 045	259 616	0	259 616	99 290	0	99 290	237 719	0	237 719
40905	0	0	0	6 586	3	6 589	6 587	3	6 590	1	0	1
40909	0	0	0	5 746	12 391	18 137	5 746	12 391	18 137	0	0	0
40910	0	0	0	2 580	4 991	7 571	2 580	4 991	7 571	0	0	0
40911	10	0	10	27 415	0	27 415	27 985	0	27 985	580	0	580
40912	0	0	0	5 185	20 204	25 389	5 185	20 204	25 389	0	0	0
40913	0	0	0	6 361	20 412	26 773	6 361	20 412	26 773	0	0	0
42102	183 300	0	183 300	183 300	0	183 300	0	0	0	0	0	0
42103	95 944	0	95 944	11 000	0	11 000	0	0	0	84 944	0	84 944
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
42301	23 970	5 708	29 678	348 598	44 032	392 630	345 599	45 578	391 177	20 971	7 254	28 225
42303	14 686	2 053	16 739	8 135	1 428	9 563	27 117	1 320	28 437	33 668	1 945	35 613
42304	62 434	9 118	71 552	3 297	1 182	4 479	14 953	3 422	18 375	74 090	11 358	85 448
42305	998 899	116 207	1 115 106	148 095	44 789	192 884	456 864	55 968	512 832	1 307 668	127 386	1 435 054
42306	1 420 660	448 841	1 869 501	256 451	84 463	340 914	60 765	134 012	194 777	1 224 974	498 390	1 723 364
42307	39 821	46 482	86 303	25 159	11 429	36 588	6 113	17 628	23 741	20 775	52 681	73 456
42309	455	0	455	149	0	149	139	0	139	445	0	445
42601	298	76	374	2 536	16	2 552	2 555	33	2 588	317	93	410
42603	0	0	0	0	0	0	594	0	594	594	0	594
42605	19 460	0	19 460	2 390	36	2 426	467	603	1 070	17 537	567	18 104
42606	8 829	10 053	18 882	55	905	960	57	2 698	2 755	8 831	11 846	20 677
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	62 773	0	62 773	990	0	990	5 754	0	5 754	67 537	0	67 537
45315	505	0	505	3	0	3	4 500	0	4 500	5 002	0	5 002
45515	35 416	0	35 416	2 156	0	2 156	11 116	0	11 116	44 376	0	44 376
45818	18 657	0	18 657	0	0	0	15	0	15	18 672	0	18 672
45918	36	0	36	8	0	8	67	0	67	95	0	95
47407	0	0	0	1 954 809	1 783 674	3 738 483	1 954 809	1 783 674	3 738 483	0	0	0
47411	24 432	2 234	26 666	32 295	2 906	35 201	32 979	3 666	36 645	25 116	2 994	28 110
47416	0	0	0	20 451	0	20 451	20 466	0	20 466	15	0	15
47422	2	0	2	2 775	12 418	15 193	2 909	12 418	15 327	136	0	136
47425	252	0	252	963	0	963	924	0	924	213	0	213
47426	795	0	795	9 698	0	9 698	12 257	0	12 257	3 354	0	3 354
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50620	0	0	0	9	0	9	270	0	270	261	0	261
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	109 979	0	109 979	0	0	0	1 378	0	1 378	111 357	0	111 357
52305	0	25 237	25 237	0	1 935	1 935	0	46 947	46 947	0	70 249	70 249
52306	8 902	18 887	27 789	1 378	1 448	2 826	0	5 701	5 701	7 524	23 140	30 664
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	4 193	0	4 193	2 484	0	2 484	266	0	266	1 975	0	1 975
60305	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	8	0	8	1 212	0	1 212	1 204	0	1 204	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	130 331	0	130 331	0	0	0	1 086	0	1 086	131 417	0	131 417
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	435	0	435	88	0	88	61	0	61	408	0	408
61701	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
70601	1 326 888	0	1 326 888	1 326 888	0	1 326 888	92 536	0	92 536	92 536	0	92 536
70602	1 804	0	1 804	1 805	0	1 805	355	0	355	354	0	354
70603	1 894 494	0	1 894 494	1 894 494	0	1 894 494	301 980	0	301 980	301 980	0	301 980
70605	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	1 326 888	0	1 326 888	1 326 886	0	1 326 886
70702	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804
70703	0	0	0	0	0	0	1 894 494	0	1 894 494	1 894 494	0	1 894 494
70705	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	8 643 377	699 158	9 342 535	9 863 845	2 319 176	12 183 021	9 999 211	2 462 982	12 462 193	8 778 743	842 964	9 621 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	29 562	29 562	0	7 990	7 990	0	37 552	37 552	0	0	0
90901	14 274	0	14 274	1 131	0	1 131	1 260	0	1 260	14 145	0	14 145
90902	101 550	0	101 550	24 899	0	24 899	18 628	0	18 628	107 821	0	107 821
90907	398 045	0	398 045	97 540	0	97 540	257 866	0	257 866	237 719	0	237 719
90909	77	0	77	166	0	166	0	0	0	243	0	243
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 710 760	837 596	2 548 356	101 559	252 868	354 427	138 782	64 221	203 003	1 673 537	1 026 243	2 699 780
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	4 138	215	4 353	10 418	1 243	11 661	7 902	930	8 832	6 654	528	7 182
99998	4 725 711	0	4 725 711	153 169	0	153 169	449 109	0	449 109	4 429 771	0	4 429 771
Итого по активу (баланс)	6 954 798	867 373	7 822 171	388 882	262 101	650 983	873 547	102 703	976 250	6 470 133	1 026 771	7 496 904
Пассив
91311	630 204	14 561	644 765	0	1 465	1 465	0	40 965	40 965	630 204	54 061	684 265
91312	3 765 693	0	3 765 693	313 235	0	313 235	104 893	0	104 893	3 557 351	0	3 557 351
91315	133 373	0	133 373	111 377	0	111 377	0	0	0	21 996	0	21 996
91316	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
91317	81 755	0	81 755	127 925	0	127 925	112 204	0	112 204	66 034	0	66 034
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 313	0	90 313	0	0	0	0	0	0	90 313	0	90 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	3 096 460	0	3 096 460	524 384	0	524 384	495 057	0	495 057	3 067 133	0	3 067 133
Итого по пассиву (баланс)	7 807 610	14 561	7 822 171	1 076 921	1 465	1 078 386	712 154	40 965	753 119	7 442 843	54 061	7 496 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	152 485	0	152 485	1 748 276	117 494	1 865 770	1 783 266	117 494	1 900 760	117 495	0	117 495
94101	0	0	0	9 369	0	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0
99996	148 729	0	148 729	1 893 110	0	1 893 110	1 924 851	0	1 924 851	116 988	0	116 988
Итого по активу (баланс)	301 214	0	301 214	3 650 755	117 494	3 768 249	3 717 486	117 494	3 834 980	234 483	0	234 483
Пассив
96901	0	148 729	148 729	126 235	1 789 536	1 915 771	126 235	1 757 795	1 884 030	0	116 988	116 988
97101	0	0	0	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080	0	0	0
99997	152 485	0	152 485	1 910 129	0	1 910 129	1 875 139	0	1 875 139	117 495	0	117 495
Итого по пассиву (баланс)	152 485	148 729	301 214	2 045 444	1 789 536	3 834 980	2 010 454	1 757 795	3 768 249	117 495	116 988	234 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	9 988 670,1000	0	0	378 437,0000	0	0	216 236,0000	0	0	10 150 871,1000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 988 692,1000	0	0	378 439,0000	0	0	216 236,0000	0	0	10 150 895,1000
Пассив
98040	0	0	9 765 247,1000	0	0	2 296,0000	0	0	0,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	223 428,0000	0	0	213 940,0000	0	0	332 524,0000	0	0	342 012,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	45 915,0000	0	0	45 932,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 988 692,1000	0	0	216 236,0000	0	0	378 439,0000	0	0	10 150 895,1000

Страница была полезной?