Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 524	0	18 524	0	0	0	975	0	975	17 549	0	17 549
20202	46 555	128 786	175 341	183 609	116 557	300 166	169 775	125 197	294 972	60 389	120 146	180 535
20203	0	440	440	0	132	132	0	34	34	0	538	538
20208	11 982	0	11 982	20 386	0	20 386	16 372	0	16 372	15 996	0	15 996
20209	0	0	0	76 419	13 443	89 862	76 419	13 443	89 862	0	0	0
20302	0	343	343	0	131	131	0	23	23	0	451	451
20303	0	212	212	0	110	110	0	30	30	0	292	292
20308	0	38 977	38 977	0	641	641	0	3 359	3 359	0	36 259	36 259
30102	133 378	0	133 378	2 477 899	0	2 477 899	2 518 925	0	2 518 925	92 352	0	92 352
30110	24 508	559 336	583 844	827 221	1 991 651	2 818 872	844 487	1 969 749	2 814 236	7 242	581 238	588 480
30114	0	1 492	1 492	0	67 180	67 180	0	47 913	47 913	0	20 759	20 759
30118	0	5 151	5 151	0	1 964	1 964	0	351	351	0	6 764	6 764
30202	12 386	0	12 386	346	0	346	0	0	0	12 732	0	12 732
30204	23 847	0	23 847	1 556	0	1 556	0	0	0	25 403	0	25 403
30215	500	1 350	1 850	0	404	404	0	104	104	500	1 650	2 150
30221	0	0	0	0	1 882	1 882	0	1 882	1 882	0	0	0
30233	8 815	802	9 617	73 052	4 940	77 992	75 980	5 485	81 465	5 887	257	6 144
30235	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30413	82	0	82	192 845	0	192 845	192 767	0	192 767	160	0	160
30424	1 638	0	1 638	1 953 492	0	1 953 492	1 952 124	0	1 952 124	3 006	0	3 006
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30 000	817 283	847 283	30 000	817 283	847 283	0	0	0
32003	0	0	0	0	563 681	563 681	0	563 681	563 681	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	71 402	71 402	40 000	71 402	111 402	0	0	0
32201	0	6 273	6 273	10 940	1 872	12 812	10 940	482	11 422	0	7 663	7 663
45106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45107	105 552	0	105 552	0	0	0	6 143	0	6 143	99 409	0	99 409
45108	136 476	0	136 476	3 121	0	3 121	6 394	0	6 394	133 203	0	133 203
45201	45 156	0	45 156	50 525	0	50 525	47 514	0	47 514	48 167	0	48 167
45206	456 704	401 246	857 950	52 001	107 908	159 909	6 759	34 744	41 503	501 946	474 410	976 356
45207	658 653	905 829	1 564 482	17 001	235 164	252 165	11 474	106 513	117 987	664 180	1 034 480	1 698 660
45208	314 540	0	314 540	0	0	0	235	0	235	314 305	0	314 305
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0	0	44 100	0	44 100
45407	239 922	0	239 922	0	0	0	0	0	0	239 922	0	239 922
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45502	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
45504	21 285	0	21 285	0	0	0	4 400	0	4 400	16 885	0	16 885
45505	111 070	141 420	252 490	1 570	42 135	43 705	8 515	83 103	91 618	104 125	100 452	204 577
45506	286 936	157 572	444 508	0	111 500	111 500	1 634	13 870	15 504	285 302	255 202	540 504
45507	96 354	6 900	103 254	0	1 611	1 611	6 880	680	7 560	89 474	7 831	97 305
45509	5 823	4 594	10 417	6 808	3 161	9 969	4 916	687	5 603	7 715	7 068	14 783
45704	0	10 001	10 001	50	2 984	3 034	0	2 294	2 294	50	10 691	10 741
45705	0	3 455	3 455	0	1 031	1 031	0	393	393	0	4 093	4 093
45706	1 241	0	1 241	0	0	0	20	0	20	1 221	0	1 221
45708	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
45812	6 802	53 117	59 919	0	15 353	15 353	0	5 116	5 116	6 802	63 354	70 156
45815	7 583	194	7 777	3 836	1 401	5 237	841	15	856	10 578	1 580	12 158
45912	348	1 368	1 716	234	1 293	1 527	0	119	119	582	2 542	3 124
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
47404	0	25 240	25 240	3 602 339	2 086 424	5 688 763	3 602 339	2 067 617	5 669 956	0	44 047	44 047
47406	0	0	0	31 123	106 883	138 006	31 123	106 883	138 006	0	0	0
47408	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
47415	4 857	0	4 857	7 756	0	7 756	8 533	0	8 533	4 080	0	4 080
47423	1 157	140	1 297	6 404	32 607	39 011	6 432	32 575	39 007	1 129	172	1 301
47427	186	747	933	33 856	20 968	54 824	25 613	12 012	37 625	8 429	9 703	18 132
47802	38 458	0	38 458	0	0	0	2 940	0	2 940	35 518	0	35 518
50307	123 150	0	123 150	1 765 086	0	1 765 086	1 657 434	0	1 657 434	230 802	0	230 802
50308	71 748	0	71 748	381 458	0	381 458	290 680	0	290 680	162 526	0	162 526
50318	811 693	0	811 693	1 946 621	0	1 946 621	2 145 212	0	2 145 212	613 102	0	613 102
52503	3 295	1 481	4 776	0	2 039	2 039	213	366	579	3 082	3 154	6 236
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3 159	0	3 159	0	0	0	5	0	5	3 154	0	3 154
60306	0	0	0	4 518	0	4 518	31	0	31	4 487	0	4 487
60308	0	0	0	4 543	0	4 543	1 363	0	1 363	3 180	0	3 180
60310	342	0	342	787	0	787	806	0	806	323	0	323
60312	3 694	0	3 694	11 584	0	11 584	7 091	0	7 091	8 187	0	8 187
60314	0	513	513	0	1 312	1 312	0	410	410	0	1 415	1 415
60401	33 831	0	33 831	0	0	0	0	0	0	33 831	0	33 831
60701	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	367	0	367	54	0	54	39	0	39	382	0	382
61009	460	0	460	81	0	81	228	0	228	313	0	313
61209	0	0	0	7 765	0	7 765	7 765	0	7 765	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	6 567	0	6 567	153	0	153	491	0	491	6 229	0	6 229
61702	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
70606	1 714 417	0	1 714 417	118 215	0	118 215	1 714 417	0	1 714 417	118 215	0	118 215
70608	5 043 026	0	5 043 026	878 125	0	878 125	5 043 026	0	5 043 026	878 125	0	878 125
70609	12 706	0	12 706	2 475	0	2 475	12 706	0	12 706	2 475	0	2 475
70611	3 335	0	3 335	0	0	0	3 335	0	3 335	0	0	0
70706	0	0	0	1 717 152	0	1 717 152	109	0	109	1 717 043	0	1 717 043
70708	0	0	0	5 043 026	0	5 043 026	0	0	0	5 043 026	0	5 043 026
70709	0	0	0	12 706	0	12 706	0	0	0	12 706	0	12 706
70711	0	0	0	3 335	0	3 335	0	0	0	3 335	0	3 335
Итого по активу (баланс)	11 226 155	2 456 979	13 683 134	21 572 509	6 427 351	27 999 860	20 599 904	6 088 119	26 688 023	12 198 760	2 796 211	14 994 971
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	5 370	5 370	0	365	365	0	2 048	2 048	0	7 053	7 053
30109	502 454	0	502 454	5 961	0	5 961	6 261	0	6 261	502 754	0	502 754
30223	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30232	11 450	342	11 792	209 738	18 973	228 711	206 211	18 770	224 981	7 923	139	8 062
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32901	736 632	0	736 632	1 922 790	0	1 922 790	1 740 279	0	1 740 279	554 121	0	554 121
40701	12 056	18 451	30 507	34 243	8 414	42 657	44 596	8 879	53 475	22 409	18 916	41 325
40702	343 369	38 159	381 528	1 785 511	170 425	1 955 936	1 716 009	182 777	1 898 786	273 867	50 511	324 378
40703	32 833	3	32 836	2 202	0	2 202	2 971	598	3 569	33 602	601	34 203
40802	18 379	2	18 381	42 900	109	43 009	47 949	112	48 061	23 428	5	23 433
40807	725	350	1 075	2	46 388	46 390	0	46 402	46 402	723	364	1 087
40817	57 130	199 820	256 950	334 462	472 590	807 052	314 889	508 985	823 874	37 557	236 215	273 772
40820	2 524	1 697	4 221	1 899	1 979	3 878	1 326	646	1 972	1 951	364	2 315
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
40909	0	0	0	3 970	3 900	7 870	4 027	3 900	7 927	57	0	57
40910	0	0	0	469	803	1 272	469	803	1 272	0	0	0
40911	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40912	0	0	0	1 537	2 803	4 340	1 537	2 803	4 340	0	0	0
40913	0	0	0	197	685	882	197	685	882	0	0	0
42003	0	2 641	2 641	0	2 673	2 673	0	3 277	3 277	0	3 245	3 245
42005	16 800	14 065	30 865	0	1 078	1 078	0	4 196	4 196	16 800	17 183	33 983
42102	39 300	0	39 300	148 116	0	148 116	165 316	0	165 316	56 500	0	56 500
42103	0	0	0	192	0	192	3 192	0	3 192	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
42105	137 019	256 373	393 392	56	19 836	19 892	19 853	75 961	95 814	156 816	312 498	469 314
42106	30 400	0	30 400	2 000	0	2 000	0	0	0	28 400	0	28 400
42107	306 029	9 260	315 289	0	912	912	502	2 163	2 665	306 531	10 511	317 042
42205	0	8 439	8 439	0	647	647	0	2 518	2 518	0	10 310	10 310
42301	0	1 719	1 719	552	3 203	3 755	697	3 286	3 983	145	1 802	1 947
42303	600	0	600	600	0	600	204	0	204	204	0	204
42304	32 193	22 145	54 338	1 753	2 182	3 935	5 764	5 172	10 936	36 204	25 135	61 339
42305	258 879	1 128 238	1 387 117	36 216	423 460	459 676	39 875	630 299	670 174	262 538	1 335 077	1 597 615
42306	158 696	239 051	397 747	220	20 208	20 428	0	67 079	67 079	158 476	285 922	444 398
42309	53	0	53	4	0	4	4	0	4	53	0	53
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42506	0	56 258	56 258	0	71 319	71 319	0	15 061	15 061	0	0	0
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	855	9 148	10 003	331	2 069	2 400	31	3 980	4 011	555	11 059	11 614
42606	821	1 251	2 072	1	96	97	0	375	375	820	1 530	2 350
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	79 427	79 427	0	6 090	6 090	0	24 193	24 193	0	97 530	97 530
44007	0	249 192	249 192	0	22 698	22 698	0	63 690	63 690	0	290 184	290 184
45115	13 473	0	13 473	484	0	484	94	0	94	13 083	0	13 083
45215	140 935	0	140 935	4 523	0	4 523	17 353	0	17 353	153 765	0	153 765
45415	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
45515	26 348	0	26 348	3 125	0	3 125	5 103	0	5 103	28 326	0	28 326
45715	177	0	177	14	0	14	386	0	386	549	0	549
45818	35 940	0	35 940	8	0	8	4 239	0	4 239	40 171	0	40 171
45918	986	0	986	0	0	0	183	0	183	1 169	0	1 169
47403	0	0	0	3 400 748	1 960 986	5 361 734	3 400 748	1 960 986	5 361 734	0	0	0
47405	0	0	0	106 151	31 852	138 003	106 151	31 852	138 003	0	0	0
47407	0	0	0	13	282	295	13	282	295	0	0	0
47411	23 840	17 673	41 513	2 167	10 806	12 973	4 076	13 466	17 542	25 749	20 333	46 082
47416	2 115	0	2 115	4 212	0	4 212	2 131	0	2 131	34	0	34
47422	6	0	6	5 597	64 493	70 090	5 594	64 493	70 087	3	0	3
47425	6 544	0	6 544	9 982	0	9 982	10 283	0	10 283	6 845	0	6 845
47426	6 351	16 401	22 752	21 893	6 394	28 287	23 620	7 898	31 518	8 078	17 905	25 983
47804	1 538	0	1 538	117	0	117	0	0	0	1 421	0	1 421
50319	506	0	506	510	0	510	4	0	4	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	118 439	118 439	0	118 439	118 439
52304	2 365	0	2 365	809	0	809	0	0	0	1 556	0	1 556
52305	15 840	40 024	55 864	0	3 069	3 069	0	11 942	11 942	15 840	48 897	64 737
52306	9 736	0	9 736	0	0	0	0	0	0	9 736	0	9 736
52406	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	551	0	551	684	54	738	196	54	250	63	0	63
60305	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	63	8	71	63	8	71	0	0	0
60311	318	0	318	1 141	0	1 141	917	0	917	94	0	94
60322	2	0	2	2 087	1	2 088	2 608	15	2 623	523	14	537
60601	24 231	0	24 231	0	0	0	225	0	225	24 456	0	24 456
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	151	0	151	163	0	163	12	0	12	0	0	0
70601	1 764 595	0	1 764 595	1 764 608	0	1 764 608	112 744	0	112 744	112 731	0	112 731
70603	5 035 653	0	5 035 653	5 035 653	0	5 035 653	884 115	0	884 115	884 115	0	884 115
70604	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574
70615	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 764 832	0	1 764 832	1 764 832	0	1 764 832
70703	0	0	0	0	0	0	5 035 653	0	5 035 653	5 035 653	0	5 035 653
70704	0	0	0	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910
70715	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740
Итого по пассиву (баланс)	11 267 632	2 415 502	13 683 134	14 920 511	3 381 850	18 302 361	15 726 105	3 888 093	19 614 198	12 073 226	2 921 745	14 994 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
90901	17 620	0	17 620	13 883	0	13 883	14 047	0	14 047	17 456	0	17 456
90902	460 935	0	460 935	1 989	0	1 989	3 573	0	3 573	459 351	0	459 351
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	429 314	0	429 314	18 409	0	18 409	1 738	0	1 738	445 985	0	445 985
91414	1 407 492	2 130 289	3 537 781	117 620	605 612	723 232	105 000	173 441	278 441	1 420 112	2 562 460	3 982 572
91418	38 458	0	38 458	0	0	0	2 940	0	2 940	35 518	0	35 518
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	1 941	0	1 941	78	100	178	37	100	137	1 982	0	1 982
91704	190	2 974	3 164	1	887	888	0	228	228	191	3 633	3 824
91802	8 631	16 877	25 508	0	5 036	5 036	0	1 294	1 294	8 631	20 619	29 250
99998	4 633 259	0	4 633 259	173 289	0	173 289	214 991	0	214 991	4 591 557	0	4 591 557
Итого по активу (баланс)	7 000 387	2 150 140	9 150 527	326 078	611 635	937 713	343 136	175 063	518 199	6 983 329	2 586 712	9 570 041
Пассив
91003	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91004	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
91311	18 334	8 645	26 979	809	663	1 472	0	2 580	2 580	17 525	10 562	28 087
91312	4 077 208	0	4 077 208	36 940	0	36 940	45 422	0	45 422	4 085 690	0	4 085 690
91315	184 806	97 665	282 471	77 000	7 488	84 488	150 000	29 139	179 139	257 806	119 316	377 122
91316	42 329	6 834	49 163	21 501	673	22 174	0	1 596	1 596	20 828	7 757	28 585
91317	34 483	13 369	47 852	64 641	3 375	68 016	69 523	3 128	72 651	39 365	13 122	52 487
91319	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 517 268	0	4 517 268	303 170	0	303 170	764 386	0	764 386	4 978 484	0	4 978 484
Итого по пассиву (баланс)	9 024 014	126 513	9 150 527	655 963	12 199	668 162	1 051 233	36 443	1 087 676	9 419 284	150 757	9 570 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 564	9 564	2 008 462	1 534 770	3 543 232	1 987 340	1 328 524	3 315 864	21 122	215 810	236 932
99996	9 556	0	9 556	3 637 725	0	3 637 725	3 411 178	0	3 411 178	236 103	0	236 103
Итого по активу (баланс)	9 556	9 564	19 120	5 646 187	1 534 770	7 180 957	5 398 518	1 328 524	6 727 042	257 225	215 810	473 035
Пассив
96901	9 556	0	9 556	1 051 004	518 543	1 569 547	1 233 661	562 433	1 796 094	192 213	43 890	236 103
97101	0	0	0	1 841 631	0	1 841 631	1 841 631	0	1 841 631	0	0	0
99997	9 564	0	9 564	3 315 864	0	3 315 864	3 543 232	0	3 543 232	236 932	0	236 932
Итого по пассиву (баланс)	19 120	0	19 120	6 208 499	518 543	6 727 042	6 618 524	562 433	7 180 957	429 145	43 890	473 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	190 050,0000	0	0	2 138 859,0000	0	0	1 934 606,0000	0	0	394 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 060,0000	0	0	2 138 859,0000	0	0	1 934 608,0000	0	0	394 311,0000
Пассив
98050	0	0	100 050,0000	0	0	1 934 606,0000	0	0	2 138 859,0000	0	0	304 303,0000
98070	0	0	90 010,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	90 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 060,0000	0	0	1 934 608,0000	0	0	2 138 859,0000	0	0	394 311,0000

Страница была полезной?