Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 200	0	11 200	0	0	0	23	0	23	11 177	0	11 177
20202	63 047	1 264 708	1 327 755	442 149	680 601	1 122 750	456 977	292 493	749 470	48 219	1 652 816	1 701 035
20208	5 785	2 527	8 312	14 290	6 229	20 519	16 261	5 594	21 855	3 814	3 162	6 976
20209	0	0	0	58 615	0	58 615	58 615	0	58 615	0	0	0
30102	217 083	0	217 083	7 938 486	0	7 938 486	7 963 530	0	7 963 530	192 039	0	192 039
30110	12 238	60 036	72 274	23 252	1 245 683	1 268 935	30 276	1 184 722	1 214 998	5 214	120 997	126 211
30114	0	636 331	636 331	0	1 469 609	1 469 609	0	1 511 076	1 511 076	0	594 864	594 864
30202	18 402	0	18 402	139	0	139	0	0	0	18 541	0	18 541
30204	46 339	0	46 339	10 088	0	10 088	0	0	0	56 427	0	56 427
30215	500	1 125	1 625	0	336	336	0	86	86	500	1 375	1 875
30221	0	0	0	15 000	1 228 653	1 243 653	15 000	1 228 653	1 243 653	0	0	0
30233	8	0	8	2 130	849	2 979	2 124	844	2 968	14	5	19
30424	3 563	0	3 563	790 188	0	790 188	779 330	0	779 330	14 421	0	14 421
30602	86	0	86	9 905	0	9 905	4	0	4	9 987	0	9 987
32002	0	0	0	5 030 000	0	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 345 000	219 937	1 564 937	725 000	0	725 000	620 000	219 937	839 937
32004	650 000	225 034	875 034	0	0	0	650 000	225 034	875 034	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	11 252	11 252	0	3 357	3 357	0	863	863	0	13 746	13 746
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	523 350	0	523 350	10 000	0	10 000	16 900	0	16 900	516 450	0	516 450
45207	313 839	220 211	534 050	6 392	64 689	71 081	27 454	37 273	64 727	292 777	247 627	540 404
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	24 450	0	24 450	0	0	0	0	0	0	24 450	0	24 450
45502	0	0	0	0	2 854	2 854	0	28	28	0	2 826	2 826
45503	0	34 299	34 299	0	10 234	10 234	0	2 630	2 630	0	41 903	41 903
45504	0	4 367	4 367	0	1 303	1 303	0	335	335	0	5 335	5 335
45505	94 577	375 162	469 739	0	111 934	111 934	15 564	28 766	44 330	79 013	458 330	537 343
45506	722 713	730 432	1 453 145	7 910	177 315	185 225	5 759	394 056	399 815	724 864	513 691	1 238 555
45507	770 162	315 789	1 085 951	5 460	766 684	772 144	4 812	74 585	79 397	770 810	1 007 888	1 778 698
45509	12 718	1 265	13 983	7 320	7 669	14 989	5 074	3 885	8 959	14 964	5 049	20 013
45708	115	0	115	51	0	51	16	0	16	150	0	150
45812	219 067	172 799	391 866	0	40 352	40 352	0	17 024	17 024	219 067	196 127	415 194
45815	320 708	392 836	713 544	5 322	59 244	64 566	476	401 795	402 271	325 554	50 285	375 839
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
45915	4 383	2 206	6 589	13	1 532	1 545	13	2 770	2 783	4 383	968	5 351
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	120	0	120	0	0	0	64	0	64	56	0	56
47404	0	0	0	863 046	920 385	1 783 431	863 046	851 634	1 714 680	0	68 751	68 751
47408	0	0	0	382 074	580 570	962 644	382 074	580 570	962 644	0	0	0
47423	479	9 524	10 003	342	142 868	143 210	203	152 385	152 588	618	7	625
47427	22 299	12 014	34 313	20 748	14 269	35 017	18 830	16 619	35 449	24 217	9 664	33 881
50305	51 919	0	51 919	430	0	430	0	0	0	52 349	0	52 349
50705	9 292	0	9 292	0	0	0	9 292	0	9 292	0	0	0
60302	41 370	0	41 370	417	0	417	367	0	367	41 420	0	41 420
60306	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	241	0	241	30	0	30
60310	2	0	2	177	0	177	167	0	167	12	0	12
60312	3 319	0	3 319	2 019	0	2 019	2 110	0	2 110	3 228	0	3 228
60314	0	0	0	0	510	510	0	170	170	0	340	340
60323	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60401	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	2 872	0	2 872	335	0	335	2 396	0	2 396	811	0	811
61009	229	0	229	0	0	0	4	0	4	225	0	225
61010	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	124 544	0	124 544	124 544	0	124 544	0	0	0
61210	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
61403	1 415	0	1 415	510	0	510	257	0	257	1 668	0	1 668
70606	3 919 391	0	3 919 391	352 123	0	352 123	3 919 391	0	3 919 391	352 123	0	352 123
70607	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
70608	8 682 478	0	8 682 478	1 731 033	0	1 731 033	8 682 486	0	8 682 486	1 731 025	0	1 731 025
70610	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0
70611	23 699	0	23 699	53	0	53	23 699	0	23 699	53	0	53
70706	0	0	0	3 920 704	0	3 920 704	143	0	143	3 920 561	0	3 920 561
70707	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
70708	0	0	0	8 682 478	0	8 682 478	12	0	12	8 682 466	0	8 682 466
70710	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
70711	0	0	0	23 699	0	23 699	0	0	0	23 699	0	23 699
Итого по активу (баланс)	16 877 428	4 471 917	21 349 345	31 848 810	7 757 666	39 606 476	29 846 350	7 013 890	36 860 240	18 879 888	5 215 693	24 095 581
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	233 613	0	233 613	0	0	0	0	0	0	233 613	0	233 613
30109	0	2	2	383 056	1	383 057	383 056	1	383 057	0	2	2
30220	0	0	0	0	608	608	0	608	608	0	0	0
30232	1 219	1 769	2 988	40 105	24 421	64 526	39 723	22 955	62 678	837	303	1 140
30236	0	0	0	0	0	0	0	3 437	3 437	0	3 437	3 437
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 178	0	1 178	550	0	550	1 391	0	1 391	2 019	0	2 019
40702	377 939	257 060	634 999	1 003 516	257 194	1 260 710	1 077 381	311 553	1 388 934	451 804	311 419	763 223
40703	185 533	68 317	253 850	102 968	38 136	141 104	102 920	42 525	145 445	185 485	72 706	258 191
40802	43 309	10 294	53 603	67 934	1 315	69 249	66 321	3 330	69 651	41 696	12 309	54 005
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 085	172 700	187 785	237 933	277 004	514 937	248 121	191 318	439 439	25 273	87 014	112 287
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	149 156	435 865	585 021	1 058 561	1 763 348	2 821 909	1 019 284	1 808 597	2 827 881	109 879	481 114	590 993
40820	747	6 176	6 923	2 743	5 179	7 922	2 471	4 809	7 280	475	5 806	6 281
40821	2 374	0	2 374	25 319	0	25 319	23 428	0	23 428	483	0	483
40901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40912	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
42104	65 000	5 371	70 371	65 000	412	65 412	0	1 603	1 603	0	6 562	6 562
42105	5 000	6 355	11 355	0	564	564	0	1 670	1 670	5 000	7 461	12 461
42106	185 000	267 087	452 087	0	20 479	20 479	0	79 689	79 689	185 000	326 297	511 297
42204	0	816	816	0	62	62	0	243	243	0	997	997
42205	17 345	2 185	19 530	770	190	960	0	586	586	16 575	2 581	19 156
42206	0	1 336	1 336	0	103	103	0	399	399	0	1 632	1 632
42301	31	109	140	0	8	8	0	33	33	31	134	165
42304	51 549	14 971	66 520	3 850	22 554	26 404	46 493	127 529	174 022	94 192	119 946	214 138
42305	449 436	924 958	1 374 394	164 757	249 857	414 614	94 162	305 291	399 453	378 841	980 392	1 359 233
42306	114 138	1 672 820	1 786 958	40 925	469 806	510 731	36 008	671 561	707 569	109 221	1 874 575	1 983 796
42307	22 921	41 046	63 967	0	9 223	9 223	8	181 929	181 937	22 929	213 752	236 681
42309	1 838	1 493	3 331	67	151	218	44	448	492	1 815	1 790	3 605
42501	0	12	12	0	0	0	0	3	3	0	15	15
42504	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42505	25 000	309 421	334 421	25 000	23 724	48 724	0	92 320	92 320	0	378 017	378 017
42506	50 000	112 517	162 517	0	8 627	8 627	0	33 571	33 571	50 000	137 461	187 461
42601	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	9	9
42604	0	4 219	4 219	0	2 177	2 177	1 531	1 051	2 582	1 531	3 093	4 624
42605	1 615	27 796	29 411	0	2 410	2 410	0	9 864	9 864	1 615	35 250	36 865
42606	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0
42609	19	84	103	0	7	7	0	23	23	19	100	119
43801	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	52 825	0	52 825	5 098	0	5 098	6 640	0	6 640	54 367	0	54 367
45415	3 067	0	3 067	2 779	0	2 779	0	0	0	288	0	288
45515	450 984	0	450 984	73 507	0	73 507	178 796	0	178 796	556 273	0	556 273
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	825 131	0	825 131	140 394	0	140 394	75 762	0	75 762	760 499	0	760 499
45918	7 524	0	7 524	2 654	0	2 654	472	0	472	5 342	0	5 342
47403	3	0	3	7 852	0	7 852	7 852	0	7 852	3	0	3
47405	0	0	0	215 168	70 749	285 917	215 168	70 749	285 917	0	0	0
47407	0	0	0	580 404	382 139	962 543	580 404	382 139	962 543	0	0	0
47411	17 885	40 710	58 595	13 649	24 264	37 913	6 030	21 595	27 625	10 266	38 041	48 307
47416	6 884	3	6 887	10 746	406	11 152	8 870	488	9 358	5 008	85	5 093
47422	54	267	321	14	1 250	1 264	14	1 309	1 323	54	326	380
47425	44 076	0	44 076	20 580	0	20 580	5 798	0	5 798	29 294	0	29 294
47426	10 675	6 423	17 098	7 020	4 539	11 559	2 726	3 764	6 490	6 381	5 648	12 029
60301	484	0	484	5 660	0	5 660	5 892	0	5 892	716	0	716
60305	0	0	0	13 074	0	13 074	13 074	0	13 074	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	11	0	11	10	0	10
60309	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60311	2 586	0	2 586	2 680	0	2 680	12 067	0	12 067	11 973	0	11 973
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60322	3 752	0	3 752	3 768	0	3 768	52	0	52	36	0	36
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 386	0	18 386	0	0	0	117	0	117	18 503	0	18 503
60903	183	0	183	0	0	0	3	0	3	186	0	186
61301	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
61304	1 543	0	1 543	264	0	264	215	0	215	1 494	0	1 494
70601	3 953 939	0	3 953 939	3 953 939	0	3 953 939	350 397	0	350 397	350 397	0	350 397
70603	8 737 355	0	8 737 355	8 737 356	0	8 737 356	1 747 438	0	1 747 438	1 747 437	0	1 747 437
70605	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8	0	8	3 954 053	0	3 954 053	3 954 045	0	3 954 045
70703	0	0	0	8	0	8	8 737 355	0	8 737 355	8 737 347	0	8 737 347
70705	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	16 957 133	4 392 212	21 349 345	17 044 943	3 661 330	20 706 273	19 075 091	4 377 418	23 452 509	18 987 281	5 108 300	24 095 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	357 732	156 504	514 236	1 688	46 695	48 383	17 895	12 000	29 895	341 525	191 199	532 724
90902	401 539	0	401 539	560	0	560	9 106	0	9 106	392 993	0	392 993
90907	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	9	10 740	10 749	0	2 508	2 508	0	1 058	1 058	9	12 190	12 199
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	10 740	10 740	0	2 508	2 508	0	1 058	1 058	0	12 190	12 190
91414	2 122 689	1 201 373	3 324 062	0	314 821	314 821	0	367 883	367 883	2 122 689	1 148 311	3 271 000
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 215	0	1 215	0	0	0	44	0	44	1 171	0	1 171
91604	49 631	32 802	82 433	10 886	10 580	21 466	2 474	7 795	10 269	58 043	35 587	93 630
91803	184	1	185	0	0	0	0	0	0	184	1	185
99998	6 511 802	0	6 511 802	1 311 144	0	1 311 144	381 231	0	381 231	7 441 715	0	7 441 715
Итого по активу (баланс)	9 446 101	1 412 160	10 858 261	1 347 278	377 112	1 724 390	433 750	389 794	823 544	10 359 629	1 399 478	11 759 107
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	10 088	0	10 088	10 088	0	10 088	0	0	0
91311	24 286	0	24 286	5 994	0	5 994	0	0	0	18 292	0	18 292
91312	2 606 742	3 590 724	6 197 466	0	297 321	297 321	255 555	1 006 022	1 261 577	2 862 297	4 299 425	7 161 722
91315	50 637	0	50 637	0	0	0	0	0	0	50 637	0	50 637
91316	0	4 564	4 564	10 000	3 112	13 112	10 000	1 297	11 297	0	2 749	2 749
91317	153 966	63 813	217 779	42 613	11 921	54 534	6 034	22 010	28 044	117 387	73 902	191 289
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 727	0	1 727	44	0	44	0	0	0	1 683	0	1 683
99999	4 346 459	0	4 346 459	439 790	0	439 790	410 723	0	410 723	4 317 392	0	4 317 392
Итого по пассиву (баланс)	7 199 160	3 659 101	10 858 261	508 668	312 354	821 022	692 539	1 029 329	1 721 868	7 383 031	4 376 076	11 759 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 869	0	9 869	9 869	0	9 869	0	0	0
99996	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
99997	0	0	0	9 869	0	9 869	9 869	0	9 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	216 800,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 800,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98050	0	0	155 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 800,0000	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?