Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 160	25 762	112 922	289 134	137 515	426 649	294 773	138 511	433 284	81 521	24 766	106 287
20208	17 831	0	17 831	15 034	0	15 034	25 082	0	25 082	7 783	0	7 783
20209	0	0	0	46 200	9 491	55 691	46 200	9 491	55 691	0	0	0
30102	84 775	0	84 775	5 424 606	0	5 424 606	5 442 065	0	5 442 065	67 316	0	67 316
30110	120 527	100 385	220 912	6 651	502 320	508 971	121 692	597 273	718 965	5 486	5 432	10 918
30114	8	4 744	4 752	1 816	101 088	102 904	1 816	87 478	89 294	8	18 354	18 362
30202	27 208	0	27 208	0	0	0	19 405	0	19 405	7 803	0	7 803
30204	2 734	0	2 734	0	0	0	1 742	0	1 742	992	0	992
30210	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
30215	343	1 321	1 664	0	399	399	0	102	102	343	1 618	1 961
30221	0	0	0	84 000	155 328	239 328	19 000	49 815	68 815	65 000	105 513	170 513
30233	481	113	594	24 592	6 498	31 090	24 478	5 691	30 169	595	920	1 515
30424	1 562	0	1 562	955 990	0	955 990	946 524	0	946 524	11 028	0	11 028
31902	0	0	0	1 554 200	0	1 554 200	1 474 700	0	1 474 700	79 500	0	79 500
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	50 549	0	50 549	129 641	0	129 641	128 972	0	128 972	51 218	0	51 218
45206	95 050	0	95 050	0	0	0	5 983	0	5 983	89 067	0	89 067
45207	192 074	0	192 074	0	0	0	32 059	0	32 059	160 015	0	160 015
45208	146 048	0	146 048	0	0	0	1 997	0	1 997	144 051	0	144 051
45407	39 075	0	39 075	0	0	0	1 255	0	1 255	37 820	0	37 820
45408	54 498	0	54 498	1 725	0	1 725	1 290	0	1 290	54 933	0	54 933
45505	456	0	456	0	0	0	94	0	94	362	0	362
45506	14 990	0	14 990	0	0	0	3 617	0	3 617	11 373	0	11 373
45507	127 753	0	127 753	0	0	0	4 233	0	4 233	123 520	0	123 520
45509	9	0	9	60	0	60	69	0	69	0	0	0
45812	8 558	0	8 558	1 000	0	1 000	13	0	13	9 545	0	9 545
45815	16 912	0	16 912	70	0	70	1 570	0	1 570	15 412	0	15 412
45915	204	0	204	5	0	5	9	0	9	200	0	200
47404	0	0	0	1 461 066	62 688	1 523 754	1 461 066	51 662	1 512 728	0	11 026	11 026
47408	0	0	0	1 047 624	77 598	1 125 222	1 047 624	77 598	1 125 222	0	0	0
47423	2 745	0	2 745	747	0	747	806	0	806	2 686	0	2 686
47427	813	0	813	975	0	975	5	0	5	1 783	0	1 783
60302	705	0	705	71	0	71	0	0	0	776	0	776
60306	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60308	0	0	0	507	0	507	294	0	294	213	0	213
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	12 191	0	12 191	1 643	0	1 643	1 171	0	1 171	12 663	0	12 663
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	393	0	393	13	0	13	80	0	80	326	0	326
60401	28 539	0	28 539	0	0	0	0	0	0	28 539	0	28 539
61002	134	0	134	0	0	0	2	0	2	132	0	132
61008	434	0	434	118	0	118	165	0	165	387	0	387
61009	165	0	165	65	0	65	58	0	58	172	0	172
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	0	0	0	1 717	0	1 717	0	0	0	1 717	0	1 717
61403	454	0	454	0	0	0	137	0	137	317	0	317
70606	520 539	0	520 539	62 566	0	62 566	521 072	0	521 072	62 033	0	62 033
70608	192 876	0	192 876	37 627	0	37 627	192 876	0	192 876	37 627	0	37 627
70611	11 103	0	11 103	0	0	0	11 103	0	11 103	0	0	0
70616	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
70706	0	0	0	521 827	0	521 827	505	0	505	521 322	0	521 322
70708	0	0	0	192 876	0	192 876	0	0	0	192 876	0	192 876
70711	0	0	0	11 103	0	11 103	0	0	0	11 103	0	11 103
70716	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
Итого по активу (баланс)	1 973 285	132 325	2 105 610	11 887 954	1 052 938	12 940 892	11 848 287	1 017 634	12 865 921	2 012 952	167 629	2 180 581
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30111	1 938	9	1 947	3 969	11 476	15 445	10 669	12 053	22 722	8 638	586	9 224
30126	59	0	59	3 742	0	3 742	4 103	0	4 103	420	0	420
30220	0	43 005	43 005	0	60 021	60 021	0	17 016	17 016	0	0	0
30226	0	0	0	4 680	0	4 680	40 198	0	40 198	35 518	0	35 518
30232	348	0	348	3 032	4 901	7 933	2 872	4 922	7 794	188	21	209
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	22	0	22	453	0	453	477	0	477	46	0	46
40702	488 466	48 004	536 470	4 735 445	549 825	5 285 270	4 704 095	552 074	5 256 169	457 116	50 253	507 369
40703	873	0	873	1 792	0	1 792	2 459	0	2 459	1 540	0	1 540
40802	34 783	3 371	38 154	73 848	6 065	79 913	71 902	4 542	76 444	32 837	1 848	34 685
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	14 621	792	15 413	37 780	111	37 891	40 360	223	40 583	17 201	904	18 105
40820	14	1 020	1 034	22	79	101	8	308	316	0	1 249	1 249
40821	146	0	146	1 548	0	1 548	1 428	0	1 428	26	0	26
40905	2	0	2	578	70	648	578	70	648	2	0	2
40909	0	25	25	549	4 265	4 814	549	4 271	4 820	0	31	31
40910	0	82	82	14	151	165	14	170	184	0	101	101
40911	0	0	0	17 070	0	17 070	17 077	0	17 077	7	0	7
40912	0	0	0	600	4 448	5 048	600	4 448	5 048	0	0	0
40913	0	0	0	152	3 282	3 434	152	3 282	3 434	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	11 725	3 229	14 954	15 748	1 409	17 157	11 111	775	11 886	7 088	2 595	9 683
42305	369	1 377	1 746	0	1 582	1 582	2	205	207	371	0	371
42306	129 373	2 781	132 154	20 707	3 200	23 907	28 907	419	29 326	137 573	0	137 573
42307	48 981	3 047	52 028	13 180	11 597	24 777	35 334	9 534	44 868	71 135	984	72 119
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42313	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42314	69	0	69	8	0	8	11	0	11	72	0	72
42315	81	0	81	3	0	3	4	0	4	82	0	82
42601	120	14	134	0	2	2	0	4	4	120	16	136
42607	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	38 819	0	38 819	1 430	0	1 430	0	0	0	37 389	0	37 389
45415	10 485	0	10 485	798	0	798	173	0	173	9 860	0	9 860
45515	31 283	0	31 283	1 586	0	1 586	1 627	0	1 627	31 324	0	31 324
45818	25 276	0	25 276	1 574	0	1 574	556	0	556	24 258	0	24 258
45918	194	0	194	6	0	6	3	0	3	191	0	191
47403	0	0	0	0	454 743	454 743	0	454 743	454 743	0	0	0
47405	0	0	0	428 558	413 055	841 613	428 558	413 055	841 613	0	0	0
47407	0	0	0	77 280	563 592	640 872	77 280	563 592	640 872	0	0	0
47411	209	144	353	1 879	166	2 045	1 897	22	1 919	227	0	227
47416	747	0	747	17 384	10 500	27 884	22 704	10 500	33 204	6 067	0	6 067
47422	31	0	31	1 319	0	1 319	1 477	0	1 477	189	0	189
47425	3 478	0	3 478	549	0	549	26	0	26	2 955	0	2 955
47426	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
52406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	1 351	0	1 351	2 253	0	2 253	2 320	0	2 320	1 418	0	1 418
60305	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	175	0	175	292	0	292	117	0	117	0	0	0
60322	31	0	31	75	0	75	74	0	74	30	0	30
60601	18 272	0	18 272	0	0	0	300	0	300	18 572	0	18 572
61301	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61304	124	0	124	29	0	29	31	0	31	126	0	126
61701	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70601	610 977	0	610 977	610 978	0	610 978	37 093	0	37 093	37 092	0	37 092
70603	193 629	0	193 629	193 629	0	193 629	46 088	0	46 088	46 088	0	46 088
70701	0	0	0	0	0	0	610 978	0	610 978	610 978	0	610 978
70703	0	0	0	0	0	0	193 629	0	193 629	193 629	0	193 629
Итого по пассиву (баланс)	1 998 709	106 901	2 105 610	6 280 500	2 104 540	8 385 040	6 403 782	2 056 229	8 460 011	2 121 991	58 590	2 180 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	32 102	0	32 102	1 103	0	1 103	392	0	392	32 813	0	32 813
90902	180 780	0	180 780	3 959	0	3 959	1 520	0	1 520	183 219	0	183 219
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 779 446	0	1 779 446	0	0	0	186 310	0	186 310	1 593 136	0	1 593 136
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	716	0	716	21	0	21	60	0	60	677	0	677
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	972 731	0	972 731	148 402	0	148 402	240 489	0	240 489	880 644	0	880 644
Итого по активу (баланс)	2 977 813	0	2 977 813	153 491	0	153 491	428 777	0	428 777	2 702 527	0	2 702 527
Пассив
91312	903 916	0	903 916	99 063	0	99 063	19 360	0	19 360	824 213	0	824 213
91315	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91316	3 432	0	3 432	1 725	0	1 725	0	0	0	1 707	0	1 707
91317	21 764	0	21 764	139 701	0	139 701	129 042	0	129 042	11 105	0	11 105
91507	43 548	0	43 548	0	0	0	0	0	0	43 548	0	43 548
99999	2 005 082	0	2 005 082	188 280	0	188 280	5 081	0	5 081	1 821 883	0	1 821 883
Итого по пассиву (баланс)	2 977 813	0	2 977 813	428 769	0	428 769	153 483	0	153 483	2 702 527	0	2 702 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	580 842	0	580 842	514 591	0	514 591	66 251	0	66 251
99996	0	0	0	582 061	0	582 061	515 891	0	515 891	66 170	0	66 170
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 162 903	0	1 162 903	1 030 482	0	1 030 482	132 421	0	132 421
Пассив
96301	0	0	0	0	515 891	515 891	0	582 061	582 061	0	66 170	66 170
99997	0	0	0	514 591	0	514 591	580 842	0	580 842	66 251	0	66 251
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	514 591	515 891	1 030 482	580 842	582 061	1 162 903	66 251	66 170	132 421

Страница была полезной?