Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 750	0	5 750	2 565	0	2 565	3 138	0	3 138	5 177	0	5 177
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	57 242	8 810	66 052	1 171 315	175 066	1 346 381	1 201 759	147 639	1 349 398	26 798	36 237	63 035
20208	257 989	0	257 989	172 706	0	172 706	359 075	0	359 075	71 620	0	71 620
20209	0	0	0	1 446 202	102 935	1 549 137	1 425 631	94 673	1 520 304	20 571	8 262	28 833
30102	249 050	0	249 050	1 884 752	0	1 884 752	2 067 008	0	2 067 008	66 794	0	66 794
30110	97 186	27 754	124 940	1 107 684	255 883	1 363 567	876 022	250 768	1 126 790	328 848	32 869	361 717
30202	53 616	0	53 616	0	0	0	13 182	0	13 182	40 434	0	40 434
30204	679	0	679	0	0	0	181	0	181	498	0	498
30215	200	562	762	0	170	170	0	43	43	200	689	889
30221	0	10 289	10 289	0	12 462	12 462	0	22 751	22 751	0	0	0
30233	10 861	0	10 861	241 442	1 800	243 242	244 571	1 700	246 271	7 732	100	7 832
30424	2 272	0	2 272	69 444	0	69 444	71 716	0	71 716	0	0	0
30602	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32009	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 148	1 148	0	346	346	0	88	88	0	1 406	1 406
45201	34 004	0	34 004	47 236	0	47 236	44 732	0	44 732	36 508	0	36 508
45204	7 486	0	7 486	0	0	0	7 486	0	7 486	0	0	0
45205	8 573	0	8 573	0	0	0	6 565	0	6 565	2 008	0	2 008
45206	67 217	0	67 217	0	0	0	3 023	0	3 023	64 194	0	64 194
45207	269 776	0	269 776	0	0	0	39 667	0	39 667	230 109	0	230 109
45208	159 709	0	159 709	0	0	0	3 182	0	3 182	156 527	0	156 527
45401	1 445	0	1 445	1 031	0	1 031	1 048	0	1 048	1 428	0	1 428
45405	785	0	785	0	0	0	526	0	526	259	0	259
45406	2 227	0	2 227	0	0	0	788	0	788	1 439	0	1 439
45407	25 457	0	25 457	0	0	0	2 007	0	2 007	23 450	0	23 450
45408	79 859	0	79 859	0	0	0	683	0	683	79 176	0	79 176
45505	3 049	0	3 049	0	0	0	571	0	571	2 478	0	2 478
45506	43 350	0	43 350	0	0	0	2 727	0	2 727	40 623	0	40 623
45507	257 179	0	257 179	0	0	0	4 562	0	4 562	252 617	0	252 617
45509	335	0	335	897	0	897	735	0	735	497	0	497
45812	76 557	0	76 557	33 968	0	33 968	1 786	0	1 786	108 739	0	108 739
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	3 279	0	3 279	23	0	23	168	0	168	3 134	0	3 134
45914	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
45915	86	0	86	1	0	1	59	0	59	28	0	28
47404	0	0	0	0	69 455	69 455	0	69 455	69 455	0	0	0
47408	0	0	0	487 549	542 369	1 029 918	487 549	542 369	1 029 918	0	0	0
47423	2 194	0	2 194	5 005	2	5 007	6 066	2	6 068	1 133	0	1 133
47427	4 640	0	4 640	11 849	0	11 849	9 351	0	9 351	7 138	0	7 138
50205	4 780	0	4 780	27	0	27	1 661	0	1 661	3 146	0	3 146
50206	18 520	0	18 520	146	0	146	322	0	322	18 344	0	18 344
50207	10 326	0	10 326	81	0	81	5 492	0	5 492	4 915	0	4 915
50208	15 343	0	15 343	105	0	105	0	0	0	15 448	0	15 448
50221	105	0	105	255	0	255	360	0	360	0	0	0
60302	1 553	0	1 553	473	0	473	240	0	240	1 786	0	1 786
60306	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	132	0	132	24	0	24
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	1 744	0	1 744	6 073	0	6 073	6 308	0	6 308	1 509	0	1 509
60323	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60401	161 415	0	161 415	10 065	0	10 065	7 770	0	7 770	163 710	0	163 710
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	218	0	218	20	0	20	22	0	22	216	0	216
61008	748	0	748	276	0	276	280	0	280	744	0	744
61009	637	0	637	5	0	5	16	0	16	626	0	626
61210	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
61403	3 867	0	3 867	0	0	0	178	0	178	3 689	0	3 689
70606	1 841 310	0	1 841 310	86 419	0	86 419	1 841 310	0	1 841 310	86 419	0	86 419
70608	186 252	0	186 252	8 309	0	8 309	186 252	0	186 252	8 309	0	8 309
70611	2 789	0	2 789	335	0	335	2 789	0	2 789	335	0	335
70706	0	0	0	1 841 314	0	1 841 314	66	0	66	1 841 248	0	1 841 248
70708	0	0	0	186 253	0	186 253	0	0	0	186 253	0	186 253
70711	0	0	0	2 822	0	2 822	0	0	0	2 822	0	2 822
Итого по активу (баланс)	4 369 458	48 563	4 418 021	9 373 917	1 160 488	10 534 405	9 475 904	1 129 488	10 605 392	4 267 471	79 563	4 347 034
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	9 458	0	9 458	11 762	0	11 762	70 863	0	70 863
10603	105	0	105	360	0	360	255	0	255	0	0	0
10609	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30126	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	18 994	0	18 994	27 056	0	27 056	8 062	0	8 062
30232	46	30	76	111 638	35 030	146 668	111 621	35 266	146 887	29	266	295
30236	0	0	0	23 072	0	23 072	23 072	0	23 072	0	0	0
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
40602	17 653	0	17 653	112 553	0	112 553	112 102	0	112 102	17 202	0	17 202
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	200 711	21	200 732	1 154 684	2	1 154 686	1 133 793	6	1 133 799	179 820	25	179 845
40703	5 764	0	5 764	11 594	0	11 594	12 285	0	12 285	6 455	0	6 455
40802	39 000	0	39 000	298 219	0	298 219	308 718	0	308 718	49 499	0	49 499
40817	507 641	3 829	511 470	438 538	407	438 945	235 203	1 204	236 407	304 306	4 626	308 932
40820	3 085	11	3 096	2 496	1	2 497	2 046	3	2 049	2 635	13	2 648
40821	3 768	0	3 768	580 003	0	580 003	581 323	0	581 323	5 088	0	5 088
40905	156	0	156	7 876	143	8 019	7 859	143	8 002	139	0	139
40906	0	0	0	391 609	0	391 609	391 609	0	391 609	0	0	0
40909	0	0	0	9 810	5 096	14 906	9 810	5 096	14 906	0	0	0
40910	0	0	0	2 115	1 995	4 110	2 115	1 995	4 110	0	0	0
40911	2 772	0	2 772	142 034	0	142 034	147 643	0	147 643	8 381	0	8 381
40912	0	0	0	18 510	9 622	28 132	18 510	9 622	28 132	0	0	0
40913	0	0	0	24 282	18 350	42 632	24 282	18 350	42 632	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	570	0	570	570	0	570
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	7 487	211	7 698	17 638	1 113	18 751	19 463	1 087	20 550	9 312	185	9 497
42303	4 860	900	5 760	4 790	1 080	5 870	4 906	555	5 461	4 976	375	5 351
42304	37 621	105	37 726	100	43	143	11 112	433	11 545	48 633	495	49 128
42305	13 054	2 764	15 818	1 503	238	1 741	29 319	1 549	30 868	40 870	4 075	44 945
42306	226 988	0	226 988	39 739	3	39 742	26 581	73	26 654	213 830	70	213 900
45215	135 000	0	135 000	34 628	0	34 628	5 737	0	5 737	106 109	0	106 109
45415	3 503	0	3 503	177	0	177	20	0	20	3 346	0	3 346
45515	14 415	0	14 415	1 130	0	1 130	1 385	0	1 385	14 670	0	14 670
45818	78 717	0	78 717	1 256	0	1 256	32 656	0	32 656	110 117	0	110 117
45918	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47407	0	0	0	526 001	502 709	1 028 710	526 001	502 709	1 028 710	0	0	0
47411	2 251	5	2 256	1 769	7	1 776	3 102	20	3 122	3 584	18	3 602
47416	611	0	611	5 914	0	5 914	5 917	0	5 917	614	0	614
47422	812	0	812	318 025	0	318 025	349 839	0	349 839	32 626	0	32 626
47425	42 425	0	42 425	13 113	0	13 113	10 253	0	10 253	39 565	0	39 565
47426	470	0	470	975	0	975	3 187	0	3 187	2 682	0	2 682
50220	5 750	0	5 750	3 138	0	3 138	2 565	0	2 565	5 177	0	5 177
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	414	0	414	0	0	0	204	0	204	618	0	618
60301	511	0	511	4 308	0	4 308	3 931	0	3 931	134	0	134
60305	0	0	0	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	0	0	0
60309	201	0	201	201	0	201	40	0	40	40	0	40
60311	10	0	10	27	0	27	27	0	27	10	0	10
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	990	0	990	1 033	0	1 033	43	0	43	0	0	0
60324	36	0	36	35	0	35	3	0	3	4	0	4
60405	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
60601	69 574	0	69 574	1 697	0	1 697	2 293	0	2 293	70 170	0	70 170
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
61701	6 294	0	6 294	0	0	0	0	0	0	6 294	0	6 294
70601	1 836 367	0	1 836 367	1 836 388	0	1 836 388	79 542	0	79 542	79 521	0	79 521
70602	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
70603	207 031	0	207 031	207 031	0	207 031	17 237	0	17 237	17 237	0	17 237
70615	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 836 368	0	1 836 368	1 836 368	0	1 836 368
70702	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
70703	0	0	0	0	0	0	207 032	0	207 032	207 032	0	207 032
70715	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240
Итого по пассиву (баланс)	4 410 145	7 876	4 418 021	6 429 105	575 839	7 004 944	6 355 846	578 111	6 933 957	4 336 886	10 148	4 347 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223	0	223	196	0	196	109	0	109	310	0	310
90902	408 282	0	408 282	59 643	0	59 643	15 267	0	15 267	452 658	0	452 658
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 695 379	0	1 695 379	0	0	0	114 748	0	114 748	1 580 631	0	1 580 631
91501	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
91604	5 032	0	5 032	3 007	0	3 007	2 502	0	2 502	5 537	0	5 537
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	30 972	0	30 972	0	0	0	0	0	0	30 972	0	30 972
99998	2 343 880	0	2 343 880	97 021	0	97 021	178 034	0	178 034	2 262 867	0	2 262 867
Итого по активу (баланс)	4 486 578	0	4 486 578	159 868	0	159 868	310 661	0	310 661	4 335 785	0	4 335 785
Пассив
91311	879 506	0	879 506	4 452	0	4 452	0	0	0	875 054	0	875 054
91312	1 015 363	0	1 015 363	44 417	0	44 417	36 466	0	36 466	1 007 412	0	1 007 412
91315	431 276	0	431 276	64 875	0	64 875	0	0	0	366 401	0	366 401
91317	10 945	0	10 945	64 290	0	64 290	60 555	0	60 555	7 210	0	7 210
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	2 142 698	0	2 142 698	131 810	0	131 810	62 030	0	62 030	2 072 918	0	2 072 918
Итого по пассиву (баланс)	4 486 578	0	4 486 578	309 844	0	309 844	159 051	0	159 051	4 335 785	0	4 335 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 467	0	11 467	500 137	12 547	512 684	476 352	12 547	488 899	35 252	0	35 252
99996	11 252	0	11 252	514 814	0	514 814	491 601	0	491 601	34 465	0	34 465
Итого по активу (баланс)	22 719	0	22 719	1 014 951	12 547	1 027 498	967 953	12 547	980 500	69 717	0	69 717
Пассив
96901	0	11 252	11 252	12 596	479 005	491 601	12 596	502 218	514 814	0	34 465	34 465
99997	11 467	0	11 467	488 899	0	488 899	512 684	0	512 684	35 252	0	35 252
Итого по пассиву (баланс)	11 467	11 252	22 719	501 495	479 005	980 500	525 280	502 218	1 027 498	35 252	34 465	69 717
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 365,0000	0	0	0,0000	0	0	7 306,0000	0	0	59 059,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 365,0000	0	0	0,0000	0	0	7 306,0000	0	0	59 059,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98070	0	0	60 365,0000	0	0	7 306,0000	0	0	0,0000	0	0	53 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 365,0000	0	0	7 306,0000	0	0	0,0000	0	0	59 059,0000

Страница была полезной?