Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203 021	0	203 021	49 937	0	49 937	27 359	0	27 359	225 599	0	225 599
10610	88 357	0	88 357	0	0	0	0	0	0	88 357	0	88 357
20202	103 917	162 877	266 794	1 244 618	528 971	1 773 589	1 243 641	446 908	1 690 549	104 894	244 940	349 834
20208	12 852	0	12 852	30 165	0	30 165	34 596	0	34 596	8 421	0	8 421
20209	0	0	0	430 187	26 318	456 505	430 187	26 318	456 505	0	0	0
30102	285 904	0	285 904	3 167 586	0	3 167 586	3 323 838	0	3 323 838	129 652	0	129 652
30110	16 531	39 353	55 884	206 982	590 963	797 945	214 799	195 690	410 489	8 714	434 626	443 340
30114	0	13 503	13 503	0	317 171	317 171	0	60 720	60 720	0	269 954	269 954
30202	51 772	0	51 772	0	0	0	1 177	0	1 177	50 595	0	50 595
30204	27 216	0	27 216	5 106	0	5 106	0	0	0	32 322	0	32 322
30215	300	844	1 144	0	252	252	0	65	65	300	1 031	1 331
30221	4 947	0	4 947	140 490	31 617	172 107	140 490	31 617	172 107	4 947	0	4 947
30233	25	0	25	14 260	688	14 948	13 546	688	14 234	739	0	739
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30302	5 758	7 142	12 900	166 345	102 435	268 780	150 647	101 612	252 259	21 456	7 965	29 421
30306	1 458 592	818 798	2 277 390	7 994 761	444 479	8 439 240	5 137 896	145 256	5 283 152	4 315 457	1 118 021	5 433 478
30413	1 431	0	1 431	294 337	0	294 337	295 309	0	295 309	459	0	459
30424	37 773	0	37 773	1 009 038	0	1 009 038	1 033 190	0	1 033 190	13 621	0	13 621
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31904	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	336	336	0	86	86	0	1 375	1 375
45106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45107	14 799	0	14 799	0	0	0	987	0	987	13 812	0	13 812
45108	10 774	0	10 774	0	0	0	677	0	677	10 097	0	10 097
45203	1 109	0	1 109	7 927	0	7 927	5 530	0	5 530	3 506	0	3 506
45204	0	0	0	4 815	0	4 815	4 100	0	4 100	715	0	715
45205	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
45206	246 086	0	246 086	1 650	0	1 650	19 426	0	19 426	228 310	0	228 310
45207	2 416 660	1 675 014	4 091 674	51 992	483 928	535 920	48 285	133 765	182 050	2 420 367	2 025 177	4 445 544
45208	546 013	0	546 013	2 177	0	2 177	9 749	0	9 749	538 441	0	538 441
45306	2 550	0	2 550	400	0	400	0	0	0	2 950	0	2 950
45307	3 107	0	3 107	0	0	0	91	0	91	3 016	0	3 016
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	60	0	60	940	0	940
45408	12 987	0	12 987	0	0	0	119	0	119	12 868	0	12 868
45502	3 000	0	3 000	130	0	130	3 000	0	3 000	130	0	130
45503	24 000	0	24 000	6 500	0	6 500	24 000	0	24 000	6 500	0	6 500
45504	907	0	907	0	0	0	5	0	5	902	0	902
45505	4 316	0	4 316	0	0	0	324	0	324	3 992	0	3 992
45506	169 437	138 380	307 817	130	37 240	37 370	4 652	11 974	16 626	164 915	163 646	328 561
45507	39 979	33 755	73 734	0	10 071	10 071	83	2 588	2 671	39 896	41 238	81 134
45509	200	190	390	1 025	1 998	3 023	726	678	1 404	499	1 510	2 009
45606	0	136 089	136 089	0	38 590	38 590	0	16 668	16 668	0	158 011	158 011
45811	7 235	0	7 235	0	0	0	161	0	161	7 074	0	7 074
45812	21 223	0	21 223	171	0	171	123	0	123	21 271	0	21 271
45814	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45815	33 786	0	33 786	110	0	110	5	0	5	33 891	0	33 891
45912	1 770	0	1 770	1 646	0	1 646	0	0	0	3 416	0	3 416
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	706	0	706	56	2	58	8	2	10	754	0	754
47002	167 448	0	167 448	605 102	0	605 102	772 550	0	772 550	0	0	0
47101	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47404	0	38 589	38 589	5 663 766	3 254 478	8 918 244	5 663 766	3 249 093	8 912 859	0	43 974	43 974
47408	0	0	0	4 101 379	4 571 020	8 672 399	4 101 379	4 571 020	8 672 399	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47417	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
47423	23 652	0	23 652	145 419	38 187	183 606	145 421	38 187	183 608	23 650	0	23 650
47427	12 875	6 678	19 553	12 348	17 097	29 445	6 386	2 105	8 491	18 837	21 670	40 507
50205	2	0	2	431 238	0	431 238	409 002	0	409 002	22 238	0	22 238
50206	40	0	40	312 507	0	312 507	312 507	0	312 507	40	0	40
50207	24	0	24	2 166 503	0	2 166 503	2 087 042	0	2 087 042	79 485	0	79 485
50208	11	0	11	204 322	0	204 322	154 155	0	154 155	50 178	0	50 178
50218	932 541	0	932 541	2 928 001	0	2 928 001	2 986 890	0	2 986 890	873 652	0	873 652
50305	75	0	75	3 684 421	0	3 684 421	3 666 836	0	3 666 836	17 660	0	17 660
50318	1 176 321	0	1 176 321	3 676 143	0	3 676 143	3 684 380	0	3 684 380	1 168 084	0	1 168 084
50505	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
50606	330 234	0	330 234	0	0	0	0	0	0	330 234	0	330 234
50621	26 328	0	26 328	0	0	0	1 243	0	1 243	25 085	0	25 085
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	190 558	0	190 558	1 214	0	1 214	0	0	0	191 772	0	191 772
52503	10 660	77 012	87 672	854	171 125	171 979	4 340	96 496	100 836	7 174	151 641	158 815
60106	816 862	0	816 862	0	0	0	0	0	0	816 862	0	816 862
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	468	0	468	403	0	403	679	0	679	192	0	192
60306	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60308	36	0	36	229	0	229	197	0	197	68	0	68
60310	46	0	46	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	46	0	46
60312	29 911	0	29 911	16 506	0	16 506	9 480	0	9 480	36 937	0	36 937
60314	1	0	1	0	942	942	0	942	942	1	0	1
60323	21 458	0	21 458	93	0	93	94	0	94	21 457	0	21 457
60347	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60401	1 159 691	0	1 159 691	0	0	0	0	0	0	1 159 691	0	1 159 691
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	34	0	34	18	0	18	7	0	7	45	0	45
61008	2 340	0	2 340	382	0	382	593	0	593	2 129	0	2 129
61009	324	0	324	116	0	116	47	0	47	393	0	393
61210	0	0	0	41 140	0	41 140	41 140	0	41 140	0	0	0
61403	17 071	0	17 071	1 701	0	1 701	2 822	0	2 822	15 950	0	15 950
61702	28 141	0	28 141	37 412	0	37 412	0	0	0	65 553	0	65 553
61703	46 884	0	46 884	0	0	0	0	0	0	46 884	0	46 884
70606	3 272 923	0	3 272 923	739 959	0	739 959	3 273 190	0	3 273 190	739 692	0	739 692
70607	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242
70608	7 257 158	0	7 257 158	1 328 637	0	1 328 637	7 257 159	0	7 257 159	1 328 636	0	1 328 636
70611	23 909	0	23 909	0	0	0	23 909	0	23 909	0	0	0
70706	0	0	0	3 918 099	0	3 918 099	3 918 099	0	3 918 099	0	0	0
70708	0	0	0	9 333 696	0	9 333 696	9 333 696	0	9 333 696	0	0	0
70711	0	0	0	23 909	0	23 909	23 909	0	23 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 984 317	3 149 353	25 133 670	54 214 414	10 667 908	64 882 322	60 324 809	9 132 478	69 457 287	15 873 922	4 684 783	20 558 705
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	441 786	0	441 786	0	0	0	0	0	0	441 786	0	441 786
10609	37 816	0	37 816	22 791	0	22 791	0	0	0	15 025	0	15 025
10701	35 949	0	35 949	0	0	0	0	0	0	35 949	0	35 949
10801	516 471	0	516 471	0	0	0	0	0	0	516 471	0	516 471
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	0	438	438	0	34	34	0	131	131	0	535	535
30226	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
30232	0	61	61	15 475	8 337	23 812	16 175	8 376	24 551	700	100	800
30301	5 758	7 142	12 900	150 647	101 612	252 259	166 345	102 435	268 780	21 456	7 965	29 421
30305	1 458 592	818 798	2 277 390	5 137 895	145 256	5 283 151	7 994 760	444 479	8 439 239	4 315 457	1 118 021	5 433 478
30601	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	18 784	0	18 784	18 784	0	18 784
32901	1 794 213	0	1 794 213	5 609 518	0	5 609 518	5 503 073	0	5 503 073	1 687 768	0	1 687 768
40502	480	0	480	585	0	585	508	0	508	403	0	403
40602	2 649	0	2 649	1 788	0	1 788	1 703	0	1 703	2 564	0	2 564
40603	5	0	5	1 055	0	1 055	1 058	0	1 058	8	0	8
40701	76 526	0	76 526	494 474	0	494 474	430 169	0	430 169	12 221	0	12 221
40702	459 374	31 993	491 367	2 320 287	59 612	2 379 899	2 236 251	158 409	2 394 660	375 338	130 790	506 128
40703	371 151	14 707	385 858	164 267	3 297	167 564	231 405	5 904	237 309	438 289	17 314	455 603
40802	17 025	11	17 036	102 490	0	102 490	102 575	3	102 578	17 110	14	17 124
40807	7 831	3 178	11 009	22 548	9 759	32 307	15 746	10 586	26 332	1 029	4 005	5 034
40817	58 208	13 142	71 350	50 544	7 430	57 974	41 371	6 532	47 903	49 035	12 244	61 279
40820	9 370	1 595	10 965	8 831	1 033	9 864	60	932	992	599	1 494	2 093
40821	4 842	0	4 842	27 523	0	27 523	25 678	0	25 678	2 997	0	2 997
40901	6 200	0	6 200	0	0	0	73 800	0	73 800	80 000	0	80 000
40905	6	0	6	53	0	53	53	0	53	6	0	6
40906	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40909	0	0	0	38	284	322	38	284	322	0	0	0
40910	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
40911	141	0	141	20 632	0	20 632	23 651	0	23 651	3 160	0	3 160
40912	0	0	0	52	566	618	52	566	618	0	0	0
40913	0	0	0	28	141	169	28	141	169	0	0	0
41804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42002	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
42004	171 350	0	171 350	495 048	0	495 048	343 748	0	343 748	20 050	0	20 050
42005	42 020	0	42 020	53 180	0	53 180	223 113	0	223 113	211 953	0	211 953
42006	23 680	0	23 680	0	0	0	0	0	0	23 680	0	23 680
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	29 800	41 006	70 806	29 800	46 778	76 578	0	5 772	5 772	0	0	0
42103	400	22 758	23 158	0	28 073	28 073	0	5 315	5 315	400	0	400
42104	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440	11 440	0	11 440
42105	10 186	0	10 186	3 970	0	3 970	9	0	9	6 225	0	6 225
42106	135 476	0	135 476	52 709	0	52 709	0	0	0	82 767	0	82 767
42203	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42204	9 005	0	9 005	0	0	0	15 701	0	15 701	24 706	0	24 706
42205	21 880	3 938	25 818	700	302	1 002	0	1 175	1 175	21 180	4 811	25 991
42206	111 754	3 738	115 492	0	331	331	0	982	982	111 754	4 389	116 143
42207	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42301	28 746	28 378	57 124	60 142	40 272	100 414	133 919	33 962	167 881	102 523	22 068	124 591
42303	1 537	4 041	5 578	950	555	1 505	1 988	1 230	3 218	2 575	4 716	7 291
42304	161 528	127 374	288 902	22 256	16 409	38 665	113 773	76 871	190 644	253 045	187 836	440 881
42305	949 705	350 422	1 300 127	96 654	72 429	169 083	491 288	359 622	850 910	1 344 339	637 615	1 981 954
42306	2 204 909	1 155 222	3 360 131	321 001	251 803	572 804	93 868	315 908	409 776	1 977 776	1 219 327	3 197 103
42307	0	12 047	12 047	0	1 094	1 094	0	3 707	3 707	0	14 660	14 660
42309	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
42601	13	1 090	1 103	0	4 972	4 972	0	5 197	5 197	13	1 315	1 328
42603	0	209	209	0	20	20	0	49	49	0	238	238
42604	0	998	998	0	98	98	0	233	233	0	1 133	1 133
42605	0	0	0	0	61	61	0	992	992	0	931	931
42606	1 673	147 526	149 199	0	167 878	167 878	3	201 987	201 990	1 676	181 635	183 311
43807	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
43907	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	2 817	0	2 817	17	0	17	0	0	0	2 800	0	2 800
45215	61 979	0	61 979	1 183	0	1 183	69 377	0	69 377	130 173	0	130 173
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	1 252	0	1 252	25	0	25	0	0	0	1 227	0	1 227
45515	4 913	0	4 913	1 229	0	1 229	1 598	0	1 598	5 282	0	5 282
45615	1 361	0	1 361	68	0	68	287	0	287	1 580	0	1 580
45818	57 795	0	57 795	168	0	168	12	0	12	57 639	0	57 639
45918	2 342	0	2 342	3	0	3	19	0	19	2 358	0	2 358
47008	2 487	0	2 487	602 866	0	602 866	600 379	0	600 379	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47403	0	0	0	3 963 349	0	3 963 349	3 963 349	0	3 963 349	0	0	0
47407	0	0	0	4 690 120	3 942 593	8 632 713	4 690 120	3 942 593	8 632 713	0	0	0
47411	140 353	38 079	178 432	21 279	13 909	35 188	35 548	17 221	52 769	154 622	41 391	196 013
47416	2 373	0	2 373	8 209	1 901	10 110	5 993	1 901	7 894	157	0	157
47422	259	5	264	5 354	0	5 354	6 814	1	6 815	1 719	6	1 725
47425	17 591	0	17 591	1 134	0	1 134	2 582	0	2 582	19 039	0	19 039
47426	10 249	41	10 290	29 372	91	29 463	28 124	113	28 237	9 001	63	9 064
47608	137	53	190	0	5	5	45	81	126	182	129	311
50220	75 126	0	75 126	25 389	0	25 389	49 937	0	49 937	99 674	0	99 674
50507	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
50719	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
52302	18 097	0	18 097	18 097	0	18 097	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564
52303	24 245	0	24 245	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0
52304	7 091	0	7 091	5 158	0	5 158	13 390	0	13 390	15 323	0	15 323
52305	2 496	0	2 496	1 664	0	1 664	0	0	0	832	0	832
52306	129 664	50 456	180 120	38 336	51 611	89 947	0	877 420	877 420	91 328	876 265	967 593
52307	0	626 455	626 455	0	740 044	740 044	0	113 589	113 589	0	0	0
52406	0	0	0	50 360	0	50 360	50 360	0	50 360	0	0	0
60105	41 212	0	41 212	0	0	0	0	0	0	41 212	0	41 212
60206	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60301	6 554	0	6 554	10 529	0	10 529	9 200	0	9 200	5 225	0	5 225
60305	1	0	1	18 515	0	18 515	18 704	0	18 704	190	0	190
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	35	0	35	108	0	108	373	0	373	300	0	300
60311	254	0	254	1 683	0	1 683	1 607	0	1 607	178	0	178
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60322	0	0	0	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757	0	0	0
60324	22 331	0	22 331	3	0	3	3	0	3	22 331	0	22 331
60405	6 897	0	6 897	16	0	16	2 949	0	2 949	9 830	0	9 830
60601	169 756	0	169 756	0	0	0	1 763	0	1 763	171 519	0	171 519
60603	2 294	0	2 294	0	0	0	46	0	46	2 340	0	2 340
60903	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61301	3 225	0	3 225	1 593	0	1 593	14	0	14	1 646	0	1 646
61304	1 156	0	1 156	338	0	338	383	0	383	1 201	0	1 201
61701	50 541	0	50 541	0	0	0	22 791	0	22 791	73 332	0	73 332
70601	3 318 251	0	3 318 251	3 319 246	0	3 319 246	799 164	0	799 164	798 169	0	798 169
70602	104 065	0	104 065	105 307	0	105 307	1 242	0	1 242	0	0	0
70603	7 162 733	0	7 162 733	7 162 734	0	7 162 734	1 288 422	0	1 288 422	1 288 421	0	1 288 421
70615	75 024	0	75 024	75 024	0	75 024	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 724 117	0	3 724 117	3 724 117	0	3 724 117	0	0	0
70702	0	0	0	104 065	0	104 065	104 065	0	104 065	0	0	0
70703	0	0	0	9 241 188	0	9 241 188	9 241 188	0	9 241 188	0	0	0
70715	0	0	0	112 436	0	112 436	112 436	0	112 436	0	0	0
70801	0	0	0	10 671 095	0	10 671 095	10 697 487	0	10 697 487	26 392	0	26 392
Итого по пассиву (баланс)	21 628 769	3 504 901	25 133 670	59 439 504	5 718 844	65 158 348	53 878 430	6 704 953	60 583 383	16 067 695	4 491 010	20 558 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
90803	3 028	0	3 028	0	0	0	518	0	518	2 510	0	2 510
90901	815 559	0	815 559	5 370	0	5 370	22 739	0	22 739	798 190	0	798 190
90902	1 105 923	1 782	1 107 705	16 608	206	16 814	22 975	1 988	24 963	1 099 556	0	1 099 556
90907	6 200	0	6 200	73 800	0	73 800	0	0	0	80 000	0	80 000
91202	37 246	0	37 246	10 546	0	10 546	0	0	0	47 792	0	47 792
91203	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
91414	9 033 997	3 858 820	12 892 817	389 701	1 146 122	1 535 823	145 772	297 621	443 393	9 277 926	4 707 321	13 985 247
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	69 164	0	69 164	44 458	0	44 458	8 868	0	8 868	104 754	0	104 754
91604	2 909	0	2 909	3	0	3	2	0	2	2 910	0	2 910
91704	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
91802	10 677	0	10 677	0	0	0	4	0	4	10 673	0	10 673
91803	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99998	8 303 119	0	8 303 119	1 281 078	0	1 281 078	1 228 316	0	1 228 316	8 355 881	0	8 355 881
Итого по активу (баланс)	19 639 199	3 860 602	23 499 801	1 822 082	1 146 328	2 968 410	1 429 722	299 609	1 729 331	20 031 559	4 707 321	24 738 880
Пассив
91004	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
91311	74 657	11 814	86 471	41 152	14 541	55 693	10 000	2 727	12 727	43 505	0	43 505
91312	6 966 761	706 001	7 672 762	104 819	67 271	172 090	83 981	209 387	293 368	6 945 923	848 117	7 794 040
91314	184 162	0	184 162	919 557	0	919 557	735 395	0	735 395	0	0	0
91315	172 381	0	172 381	9 725	0	9 725	203 735	0	203 735	366 391	0	366 391
91316	39 248	0	39 248	8 539	0	8 539	0	0	0	30 709	0	30 709
91317	71 125	2 989	74 114	55 923	1 873	57 796	30 777	1 257	32 034	45 979	2 373	48 352
91319	70 503	0	70 503	819	0	819	422	0	422	70 106	0	70 106
91507	3 478	0	3 478	700	0	700	0	0	0	2 778	0	2 778
99999	15 196 682	0	15 196 682	500 627	0	500 627	1 686 944	0	1 686 944	16 382 999	0	16 382 999
Итого по пассиву (баланс)	22 778 997	720 804	23 499 801	1 645 790	83 685	1 729 475	2 755 183	213 371	2 968 554	23 888 390	850 490	24 738 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 407	405 687	408 094	6 015 235	3 199 064	9 214 299	5 875 977	3 604 751	9 480 728	141 665	0	141 665
99996	418 619	0	418 619	9 339 863	0	9 339 863	9 617 585	0	9 617 585	140 897	0	140 897
Итого по активу (баланс)	421 026	405 687	826 713	15 355 098	3 199 064	18 554 162	15 493 562	3 604 751	19 098 313	282 562	0	282 562
Пассив
96901	416 256	2 363	418 619	3 591 951	746 978	4 338 929	3 175 695	885 512	4 061 207	0	140 897	140 897
97101	0	0	0	5 278 656	0	5 278 656	5 278 656	0	5 278 656	0	0	0
99997	408 094	0	408 094	9 480 728	0	9 480 728	9 214 299	0	9 214 299	141 665	0	141 665
Итого по пассиву (баланс)	824 350	2 363	826 713	18 351 335	746 978	19 098 313	17 668 650	885 512	18 554 162	141 665	140 897	282 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	5 157 292,1690	0	0	515 616,0000	0	0	506 298,0000	0	0	5 166 610,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	5 157 311,1690	0	0	515 617,0000	0	0	506 305,0000	0	0	5 166 623,1690
Пассив
98040	0	0	3 466 447,2053	0	0	184 595,0000	0	0	196 013,0000	0	0	3 477 865,2053
98050	0	0	1 690 855,9637	0	0	321 703,0000	0	0	264 603,0000	0	0	1 633 755,9637
98070	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	55 001,0000	0	0	55 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 157 311,1690	0	0	506 305,0000	0	0	515 617,0000	0	0	5 166 623,1690

Страница была полезной?