Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 214	0	139 214	41 400	0	41 400	28 959	0	28 959	151 655	0	151 655
20202	77 180	219 795	296 975	1 220 680	407 841	1 628 521	1 234 550	392 995	1 627 545	63 310	234 641	297 951
20208	22 467	0	22 467	68 264	0	68 264	73 951	0	73 951	16 780	0	16 780
20209	0	0	0	1 303 613	98 798	1 402 411	1 277 505	76 137	1 353 642	26 108	22 661	48 769
30102	261 034	0	261 034	6 098 308	0	6 098 308	6 087 162	0	6 087 162	272 180	0	272 180
30110	76 795	60 146	136 941	1 134 065	105 373	1 239 438	1 160 351	72 439	1 232 790	50 509	93 080	143 589
30114	0	327 726	327 726	0	602 616	602 616	0	724 122	724 122	0	206 220	206 220
30202	34 115	0	34 115	2 154	0	2 154	0	0	0	36 269	0	36 269
30204	26 894	0	26 894	5 941	0	5 941	0	0	0	32 835	0	32 835
30215	0	2 026	2 026	0	611	611	0	155	155	0	2 482	2 482
30221	0	0	0	0	1 328	1 328	0	723	723	0	605	605
30233	64	0	64	178 346	16 722	195 068	177 881	16 714	194 595	529	8	537
30302	0	0	0	34 974	32 753	67 727	34 974	32 753	67 727	0	0	0
30306	64 104	143 806	207 910	1 824 989	199 200	2 024 189	1 882 932	141 248	2 024 180	6 161	201 758	207 919
30413	0	0	0	1 090 174	0	1 090 174	1 090 174	0	1 090 174	0	0	0
30424	0	0	0	1 090 173	0	1 090 173	1 090 173	0	1 090 173	0	0	0
31902	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32010	0	563	563	0	170	170	0	44	44	0	689	689
32207	668	2 214	2 882	399	1 853	2 252	367	1 311	1 678	700	2 756	3 456
45107	242 079	0	242 079	0	0	0	11 445	0	11 445	230 634	0	230 634
45108	57 009	0	57 009	0	0	0	987	0	987	56 022	0	56 022
45201	187 905	0	187 905	397 179	0	397 179	433 956	0	433 956	151 128	0	151 128
45204	282 328	0	282 328	226 399	0	226 399	162 020	0	162 020	346 707	0	346 707
45205	429 586	3 095	432 681	192 620	934	193 554	251 339	237	251 576	370 867	3 792	374 659
45206	617 684	216 595	834 279	80 610	65 389	145 999	135 128	16 607	151 735	563 166	265 377	828 543
45207	1 150 837	1 467 164	2 618 001	85 942	400 533	486 475	29 026	128 654	157 680	1 207 753	1 739 043	2 946 796
45208	141 647	0	141 647	0	0	0	415	0	415	141 232	0	141 232
45406	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45407	167	0	167	0	0	0	41	0	41	126	0	126
45503	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	0	7 350	0	0	0
45504	500	1 230	1 730	0	0	0	0	1 230	1 230	500	0	500
45505	4 934	0	4 934	300	0	300	642	0	642	4 592	0	4 592
45506	46 111	28 130	74 241	5 000	8 492	13 492	3 969	2 157	6 126	47 142	34 465	81 607
45507	47 250	90 013	137 263	0	27 175	27 175	580	6 901	7 481	46 670	110 287	156 957
45509	203	0	203	1 054	0	1 054	546	0	546	711	0	711
45705	0	3 815	3 815	0	1 151	1 151	0	293	293	0	4 673	4 673
45811	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45812	82 117	7 127	89 244	28 546	1 720	30 266	50 510	702	51 212	60 153	8 145	68 298
45815	7 315	0	7 315	31	0	31	7 020	0	7 020	326	0	326
45912	8	0	8	1 008	0	1 008	8	0	8	1 008	0	1 008
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47404	0	20 171	20 171	1 925 145	463 000	2 388 145	1 921 645	460 117	2 381 762	3 500	23 054	26 554
47408	0	0	0	1 333 424	1 142 956	2 476 380	1 333 424	1 142 956	2 476 380	0	0	0
47415	1 771	0	1 771	6	0	6	120	0	120	1 657	0	1 657
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	330	1 486	1 816	1 558	327	1 885	1 513	1 813	3 326	375	0	375
47427	401	0	401	5 026	162	5 188	5 039	0	5 039	388	162	550
50205	266 458	0	266 458	1 791	0	1 791	0	0	0	268 249	0	268 249
50207	564 324	0	564 324	1 994 681	0	1 994 681	1 255 195	0	1 255 195	1 303 810	0	1 303 810
50208	20 025	0	20 025	136	0	136	0	0	0	20 161	0	20 161
50211	0	174 788	174 788	0	54 187	54 187	0	13 402	13 402	0	215 573	215 573
50218	985 509	0	985 509	1 254 428	0	1 254 428	1 985 857	0	1 985 857	254 080	0	254 080
60302	39	0	39	125	0	125	163	0	163	1	0	1
60306	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	625	0	625	216	0	216	145	0	145	696	0	696
60312	3 046	0	3 046	8 805	0	8 805	7 843	0	7 843	4 008	0	4 008
60314	0	65	65	53	463	516	18	141	159	35	387	422
60315	1 805	0	1 805	66	0	66	0	0	0	1 871	0	1 871
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	110 065	0	110 065	0	0	0	2 548	0	2 548	107 517	0	107 517
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
61008	1 235	0	1 235	338	0	338	315	0	315	1 258	0	1 258
61009	574	0	574	113	0	113	113	0	113	574	0	574
61011	20 069	0	20 069	0	0	0	0	0	0	20 069	0	20 069
61209	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
61403	6 629	0	6 629	690	0	690	437	0	437	6 882	0	6 882
61702	7 079	0	7 079	0	0	0	0	0	0	7 079	0	7 079
70606	2 858 698	0	2 858 698	284 544	0	284 544	2 859 375	0	2 859 375	283 867	0	283 867
70608	5 516 091	0	5 516 091	1 022 992	0	1 022 992	5 516 091	0	5 516 091	1 022 992	0	1 022 992
70611	44 336	0	44 336	251	0	251	44 336	0	44 336	251	0	251
70706	0	0	0	2 861 080	0	2 861 080	2 993	0	2 993	2 858 087	0	2 858 087
70708	0	0	0	5 516 091	0	5 516 091	0	0	0	5 516 091	0	5 516 091
70711	0	0	0	44 336	0	44 336	0	0	0	44 336	0	44 336
Итого по активу (баланс)	15 018 388	2 769 955	17 788 343	32 260 826	3 633 754	35 894 580	31 663 927	3 233 851	34 897 778	15 615 287	3 169 858	18 785 145
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10609	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30232	272	255	527	49 496	12 697	62 193	49 693	13 554	63 247	469	1 112	1 581
30236	0	0	0	1 580	14	1 594	1 580	14	1 594	0	0	0
30301	0	0	0	34 974	32 753	67 727	34 974	32 753	67 727	0	0	0
30305	64 104	143 806	207 910	1 882 932	141 248	2 024 180	1 824 989	199 200	2 024 189	6 161	201 758	207 919
31201	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
32901	778 326	0	778 326	1 539 647	0	1 539 647	955 524	0	955 524	194 203	0	194 203
40502	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40701	32 707	548	33 255	89 207	143	89 350	68 176	133	68 309	11 676	538	12 214
40702	1 217 163	174 552	1 391 715	6 185 925	474 432	6 660 357	6 085 279	614 501	6 699 780	1 116 517	314 621	1 431 138
40703	48 578	188	48 766	42 731	4 992	47 723	19 306	125 594	144 900	25 153	120 790	145 943
40802	27 055	2 771	29 826	46 048	1 893	47 941	48 790	656	49 446	29 797	1 534	31 331
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	732	409	1 141	2 151	1 332	3 483	3 091	1 397	4 488	1 672	474	2 146
40817	209 679	332 467	542 146	440 393	249 842	690 235	380 583	296 058	676 641	149 869	378 683	528 552
40820	8 809	69 510	78 319	7 146	7 968	15 114	1 860	22 293	24 153	3 523	83 835	87 358
40821	761	0	761	1 819	0	1 819	1 614	0	1 614	556	0	556
40905	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
40906	0	0	0	459 057	0	459 057	471 471	0	471 471	12 414	0	12 414
40909	0	0	0	1 876	2 238	4 114	1 876	2 238	4 114	0	0	0
40910	0	0	0	395	356	751	395	356	751	0	0	0
40911	19	0	19	16 114	0	16 114	16 649	0	16 649	554	0	554
40912	0	0	0	1 492	5 373	6 865	1 492	5 373	6 865	0	0	0
40913	0	0	0	2 101	6 468	8 569	2 101	6 468	8 569	0	0	0
42003	352	0	352	352	0	352	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	143 700	0	143 700	143 700	0	143 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	62 400	0	62 400	59 500	0	59 500	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	62 775	0	62 775	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	102 775	0	102 775
42105	40 840	0	40 840	0	0	0	0	0	0	40 840	0	40 840
42106	33 845	0	33 845	0	0	0	0	0	0	33 845	0	33 845
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 833	92 826	95 659	2 833	110 619	113 452	0	17 793	17 793	0	0	0
42301	2 168	32 059	34 227	162	39 801	39 963	149	11 898	12 047	2 155	4 156	6 311
42303	17 144	1 481	18 625	22 480	1 390	23 870	14 733	3 442	18 175	9 397	3 533	12 930
42304	30 971	10 835	41 806	2 065	3 329	5 394	17 006	7 963	24 969	45 912	15 469	61 381
42305	97 838	73 879	171 717	18 867	41 152	60 019	100 769	79 153	179 922	179 740	111 880	291 620
42306	851 637	899 720	1 751 357	179 701	216 917	396 618	257 160	379 211	636 371	929 096	1 062 014	1 991 110
42307	741 974	743 475	1 485 449	160 350	106 415	266 765	23 609	210 114	233 723	605 233	847 174	1 452 407
42309	535	1 382	1 917	0	112	112	0	400	400	535	1 670	2 205
42601	0	46	46	0	4	4	0	14	14	0	56	56
42604	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
42605	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42606	5 724	5 482	11 206	44	1 874	1 918	1 762	1 434	3 196	7 442	5 042	12 484
42607	2 051	18 792	20 843	2 372	3 027	5 399	321	5 389	5 710	0	21 154	21 154
42609	6	43	49	0	3	3	0	13	13	6	53	59
45115	29 631	0	29 631	118	0	118	0	0	0	29 513	0	29 513
45215	441 463	0	441 463	68 207	0	68 207	150 250	0	150 250	523 506	0	523 506
45415	47	0	47	11	0	11	0	0	0	36	0	36
45515	21 133	0	21 133	3 390	0	3 390	11 653	0	11 653	29 396	0	29 396
45818	76 819	0	76 819	49 366	0	49 366	6 040	0	6 040	33 493	0	33 493
45918	2	0	2	2	0	2	106	0	106	106	0	106
47403	0	0	0	1 987 934	120 979	2 108 913	1 987 934	120 979	2 108 913	0	0	0
47405	0	0	0	502 323	20 450	522 773	502 323	20 450	522 773	0	0	0
47407	0	0	0	1 110 101	1 359 876	2 469 977	1 110 101	1 359 876	2 469 977	0	0	0
47411	119 446	108 122	227 568	24 119	17 068	41 187	11 548	40 003	51 551	106 875	131 057	237 932
47414	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47416	28	0	28	16 745	154	16 899	16 789	154	16 943	72	0	72
47422	92	0	92	800	158	958	803	167	970	95	9	104
47425	18 977	0	18 977	42 113	0	42 113	43 218	0	43 218	20 082	0	20 082
47426	2 225	5 264	7 489	7 410	6 664	14 074	7 729	1 400	9 129	2 544	0	2 544
50220	139 214	0	139 214	28 959	0	28 959	41 400	0	41 400	151 655	0	151 655
52301	250	0	250	320	0	320	382	0	382	312	0	312
52303	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52304	4 120	0	4 120	120	0	120	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	56 579	0	56 579	262	0	262	0	0	0	56 317	0	56 317
52306	22 542	3 814	26 356	0	293	293	2 904	1 152	4 056	25 446	4 673	30 119
52307	2 050	13 502	15 552	0	1 035	1 035	0	4 076	4 076	2 050	16 543	18 593
52406	5	0	5	7	0	7	8	0	8	6	0	6
52501	2 177	1 068	3 245	7	82	89	597	447	1 044	2 767	1 433	4 200
60301	1 056	0	1 056	1 701	0	1 701	5 926	0	5 926	5 281	0	5 281
60305	29	0	29	5 984	0	5 984	13 151	0	13 151	7 196	0	7 196
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	126	0	126	123	0	123
60311	140	0	140	5 661	0	5 661	5 607	0	5 607	86	0	86
60313	0	22	22	0	13	13	0	17	17	0	26	26
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 828	0	1 828	7	0	7	47	0	47	1 868	0	1 868
60405	1 014	0	1 014	2	0	2	227	0	227	1 239	0	1 239
60601	41 636	0	41 636	2 547	0	2 547	357	0	357	39 446	0	39 446
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	345	0	345	690	0	690
61304	575	0	575	120	0	120	117	0	117	572	0	572
70601	3 120 862	0	3 120 862	3 121 925	0	3 121 925	306 918	0	306 918	305 855	0	305 855
70603	5 439 682	0	5 439 682	5 439 682	0	5 439 682	1 004 135	0	1 004 135	1 004 135	0	1 004 135
70615	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	3 121 418	0	3 121 418	3 121 413	0	3 121 413
70703	0	0	0	0	0	0	5 439 682	0	5 439 682	5 439 682	0	5 439 682
70715	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820
Итого по пассиву (баланс)	15 052 025	2 736 318	17 788 343	23 888 214	2 993 206	26 881 420	24 292 047	3 586 175	27 878 222	15 455 858	3 329 287	18 785 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
90901	204 732	600	205 332	5 241	181	5 422	12 983	182	13 165	196 990	599	197 589
90902	144 578	854	145 432	11 781	244	12 025	66 410	243	66 653	89 949	855	90 804
91102	0	1 486	1 486	0	414	414	0	132	132	0	1 768	1 768
91202	4 745	0	4 745	3 174	0	3 174	3 224	0	3 224	4 695	0	4 695
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
91414	19 732 380	4 334 177	24 066 557	1 720 662	1 225 761	2 946 423	1 260 571	406 713	1 667 284	20 192 471	5 153 225	25 345 696
91501	5 350	0	5 350	1 216	0	1 216	0	0	0	6 566	0	6 566
91604	879	0	879	1 886	0	1 886	49	0	49	2 716	0	2 716
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 321	8 310	55 631	0	2 364	2 364	55	689	744	47 266	9 985	57 251
91803	1 112	1	1 113	5	0	5	0	0	0	1 117	1	1 118
99998	7 283 026	0	7 283 026	1 686 272	0	1 686 272	1 700 565	0	1 700 565	7 268 733	0	7 268 733
Итого по активу (баланс)	27 424 972	4 345 428	31 770 400	3 431 875	1 228 964	4 660 839	3 045 495	407 959	3 453 454	27 811 352	5 166 433	32 977 785
Пассив
91003	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
91004	0	0	0	5 941	0	5 941	5 941	0	5 941	0	0	0
91311	84 929	17 316	102 245	2 375	1 328	3 703	4 854	5 228	10 082	87 408	21 216	108 624
91312	5 885 579	410 665	6 296 244	280 516	78 041	358 557	118 067	105 540	223 607	5 723 130	438 164	6 161 294
91315	633 498	0	633 498	110 532	0	110 532	19 969	0	19 969	542 935	0	542 935
91316	97 260	0	97 260	90 318	0	90 318	72 750	0	72 750	79 692	0	79 692
91317	121 329	17	121 346	1 129 360	1	1 129 361	1 317 219	5	1 317 224	309 188	21	309 209
91319	0	0	0	13 992	0	13 992	13 992	0	13 992	0	0	0
91507	32 406	0	32 406	0	0	0	34 546	0	34 546	66 952	0	66 952
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	24 487 374	0	24 487 374	1 752 825	0	1 752 825	2 974 503	0	2 974 503	25 709 052	0	25 709 052
Итого по пассиву (баланс)	31 342 402	427 998	31 770 400	3 388 013	79 370	3 467 383	4 563 995	110 773	4 674 768	32 518 384	459 401	32 977 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	390 242	1 032 832	1 423 074	390 242	854 096	1 244 338	0	178 736	178 736
99996	0	0	0	1 352 932	64 843	1 417 775	1 173 416	64 843	1 238 259	179 516	0	179 516
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 743 174	1 097 675	2 840 849	1 563 658	918 939	2 482 597	179 516	178 736	358 252
Пассив
96901	0	0	0	848 375	64 843	913 218	1 027 891	64 843	1 092 734	179 516	0	179 516
97101	0	0	0	325 041	0	325 041	325 041	0	325 041	0	0	0
99997	0	0	0	390 242	854 096	1 244 338	390 242	1 032 832	1 423 074	0	178 736	178 736
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 563 658	918 939	2 482 597	1 743 174	1 097 675	2 840 849	179 516	178 736	358 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 467 734,0000	0	0	2 196 168,0000	0	0	1 486 674,0000	0	0	2 177 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 467 781,0000	0	0	2 196 170,0000	0	0	1 486 677,0000	0	0	2 177 274,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 974,0000	0	0	79 974,0000
98070	0	0	856 921,0000	0	0	1 569 153,0000	0	0	2 198 672,0000	0	0	1 486 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 467 781,0000	0	0	1 569 153,0000	0	0	2 278 646,0000	0	0	2 177 274,0000

Страница была полезной?