Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	286 208	54 684	340 892	2 983 126	259 046	3 242 172	2 872 389	257 610	3 129 999	396 945	56 120	453 065
20208	90 143	0	90 143	588 450	0	588 450	538 774	0	538 774	139 819	0	139 819
20209	0	0	0	1 707 001	39 710	1 746 711	1 707 001	39 710	1 746 711	0	0	0
30102	140 503	0	140 503	18 007 703	0	18 007 703	18 015 056	0	18 015 056	133 150	0	133 150
30110	331 024	75 929	406 953	2 359 462	81 571	2 441 033	2 295 832	82 262	2 378 094	394 654	75 238	469 892
30114	0	342 849	342 849	0	765 245	765 245	0	670 152	670 152	0	437 942	437 942
30202	54 801	0	54 801	0	0	0	5 052	0	5 052	49 749	0	49 749
30204	7 234	0	7 234	2 016	0	2 016	0	0	0	9 250	0	9 250
30210	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 556 500	27 272	4 583 772	4 556 500	27 272	4 583 772	0	0	0
30233	1 408	484	1 892	58 972	6 254	65 226	60 220	6 738	66 958	160	0	160
30302	9 247	69	9 316	715 804	785	716 589	693 148	854	694 002	31 903	0	31 903
30306	32 325	1	32 326	573 573	1 230	574 803	582 136	1 231	583 367	23 762	0	23 762
30424	18 384	0	18 384	3 438 920	0	3 438 920	3 428 360	0	3 428 360	28 944	0	28 944
32002	0	0	0	6 310 000	0	6 310 000	6 310 000	0	6 310 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	1 330 000	0	1 330 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	4 766	4 766	0	2 858	2 858	0	1 998	1 998	0	5 626	5 626
44907	3 734	0	3 734	0	0	0	178	0	178	3 556	0	3 556
44908	3 569	0	3 569	0	0	0	62	0	62	3 507	0	3 507
45104	1 800	0	1 800	4 100	0	4 100	1 800	0	1 800	4 100	0	4 100
45105	17 820	0	17 820	0	0	0	10 450	0	10 450	7 370	0	7 370
45106	210 627	0	210 627	41 610	0	41 610	33 522	0	33 522	218 715	0	218 715
45107	7 018	0	7 018	3 538	0	3 538	1 721	0	1 721	8 835	0	8 835
45108	63 452	0	63 452	0	0	0	1 778	0	1 778	61 674	0	61 674
45201	27 576	0	27 576	146 425	0	146 425	137 761	0	137 761	36 240	0	36 240
45203	3 968	0	3 968	6 518	0	6 518	10 486	0	10 486	0	0	0
45204	51 450	0	51 450	24 606	0	24 606	42 406	0	42 406	33 650	0	33 650
45205	102 391	0	102 391	24 944	0	24 944	53 497	0	53 497	73 838	0	73 838
45206	1 556 531	0	1 556 531	222 246	0	222 246	248 021	0	248 021	1 530 756	0	1 530 756
45207	954 866	0	954 866	114 836	0	114 836	90 775	0	90 775	978 927	0	978 927
45208	1 332 989	0	1 332 989	132 572	0	132 572	60 393	0	60 393	1 405 168	0	1 405 168
45306	20 641	0	20 641	24 400	0	24 400	20 004	0	20 004	25 037	0	25 037
45307	12 239	0	12 239	0	0	0	394	0	394	11 845	0	11 845
45308	96 976	0	96 976	0	0	0	159	0	159	96 817	0	96 817
45401	118	0	118	261	0	261	379	0	379	0	0	0
45406	28 263	0	28 263	19 138	0	19 138	2 585	0	2 585	44 816	0	44 816
45407	152 308	0	152 308	700	0	700	12 342	0	12 342	140 666	0	140 666
45408	143 200	0	143 200	57 949	0	57 949	5 772	0	5 772	195 377	0	195 377
45502	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	1 160	0	1 160	0	0	0	7 160	0	7 160
45504	9 426	0	9 426	1 643	0	1 643	7 708	0	7 708	3 361	0	3 361
45505	22 753	0	22 753	665	0	665	10 007	0	10 007	13 411	0	13 411
45506	153 835	0	153 835	15 728	10 898	26 626	6 743	10 898	17 641	162 820	0	162 820
45507	423 198	4 611	427 809	24 131	2 764	26 895	21 063	1 941	23 004	426 266	5 434	431 700
45509	107	0	107	56	0	56	133	0	133	30	0	30
45812	58 493	0	58 493	5 533	0	5 533	1 154	0	1 154	62 872	0	62 872
45814	9 154	0	9 154	1 715	0	1 715	27	0	27	10 842	0	10 842
45815	14 349	0	14 349	12 000	0	12 000	2 234	0	2 234	24 115	0	24 115
45912	719	0	719	48	0	48	39	0	39	728	0	728
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	1 198	0	1 198	139	0	139	115	0	115	1 222	0	1 222
47404	0	0	0	0	3 395 737	3 395 737	0	3 395 737	3 395 737	0	0	0
47408	236 064	90 144	326 208	15 459 244	15 948 636	31 407 880	15 425 757	15 995 410	31 421 167	269 551	43 370	312 921
47423	440	0	440	304	79 412	79 716	247	79 412	79 659	497	0	497
47427	868	0	868	247	0	247	1 059	0	1 059	56	0	56
60302	15	0	15	90	0	90	42	0	42	63	0	63
60306	0	0	0	5 462	0	5 462	4 243	0	4 243	1 219	0	1 219
60308	25	86	111	2 360	51	2 411	2 385	39	2 424	0	98	98
60310	3 817	0	3 817	1 734	0	1 734	1 791	0	1 791	3 760	0	3 760
60312	13 140	0	13 140	20 329	0	20 329	21 282	0	21 282	12 187	0	12 187
60323	95	0	95	83	0	83	142	0	142	36	0	36
60401	210 606	0	210 606	5 399	0	5 399	1 960	0	1 960	214 045	0	214 045
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	22 278	0	22 278	7 950	0	7 950	5 399	0	5 399	24 829	0	24 829
61002	2 975	0	2 975	214	0	214	111	0	111	3 078	0	3 078
61008	5 910	0	5 910	1 612	0	1 612	1 713	0	1 713	5 809	0	5 809
61009	16 603	0	16 603	1 472	0	1 472	2 703	0	2 703	15 372	0	15 372
61010	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
61403	15 484	0	15 484	1 692	0	1 692	802	0	802	16 374	0	16 374
61702	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
70606	4 788 559	0	4 788 559	540 360	0	540 360	2 099	0	2 099	5 326 820	0	5 326 820
70608	714 104	0	714 104	731 724	0	731 724	212	0	212	1 445 616	0	1 445 616
70611	21 817	0	21 817	2 275	0	2 275	0	0	0	24 092	0	24 092
Итого по активу (баланс)	12 893 823	573 623	13 467 446	60 730 869	20 621 469	81 352 338	59 420 253	20 571 264	79 991 517	14 204 439	623 828	14 828 267
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30220	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
30232	5	0	5	429 555	0	429 555	429 550	0	429 550	0	0	0
30301	9 247	69	9 316	693 148	854	694 002	715 804	785	716 589	31 903	0	31 903
30305	32 325	1	32 326	582 136	1 231	583 367	573 573	1 230	574 803	23 762	0	23 762
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31308	21 710	0	21 710	1 693	0	1 693	0	0	0	20 017	0	20 017
31309	508 771	0	508 771	2 874	0	2 874	50 000	0	50 000	555 897	0	555 897
40116	221	0	221	99 496	0	99 496	99 275	0	99 275	0	0	0
40302	12 013	0	12 013	7 018	0	7 018	6 304	0	6 304	11 299	0	11 299
40502	334	0	334	2 028	0	2 028	1 802	0	1 802	108	0	108
40503	0	29 115	29 115	0	20 248	20 248	0	17 002	17 002	0	25 869	25 869
40602	1 280	0	1 280	12 109	0	12 109	13 843	0	13 843	3 014	0	3 014
40701	4 751	0	4 751	185 437	0	185 437	188 192	0	188 192	7 506	0	7 506
40702	1 495 521	59 650	1 555 171	7 842 707	425 569	8 268 276	7 925 205	396 668	8 321 873	1 578 019	30 749	1 608 768
40703	190 141	0	190 141	465 151	0	465 151	449 797	0	449 797	174 787	0	174 787
40802	81 491	7	81 498	654 242	1 616	655 858	637 205	1 617	638 822	64 454	8	64 462
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 160	22	3 182	10	9	19	0	13	13	3 150	26	3 176
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	163 026	2 984	166 010	510 164	3 997	514 161	533 357	4 786	538 143	186 219	3 773	189 992
40820	93	0	93	11	0	11	20	0	20	102	0	102
40821	968	0	968	87 331	0	87 331	102 588	0	102 588	16 225	0	16 225
40905	23	0	23	2 132	31	2 163	2 129	31	2 160	20	0	20
40906	0	0	0	22 567	0	22 567	22 567	0	22 567	0	0	0
40909	0	0	0	339	2 330	2 669	339	2 330	2 669	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	1 503	0	1 503	85 578	0	85 578	84 075	0	84 075	0	0	0
40912	0	0	0	1 471	738	2 209	1 471	738	2 209	0	0	0
40913	0	0	0	240	578	818	240	578	818	0	0	0
42103	11 001	1 337	12 338	60 501	1 555	62 056	138 000	218	138 218	88 500	0	88 500
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	74 800	81 027	155 827	39 700	44 783	84 483	9 155	42 518	51 673	44 255	78 762	123 017
42106	179 425	6 026	185 451	224 490	4 497	228 987	153 100	58 949	212 049	108 035	60 478	168 513
42107	234 000	0	234 000	0	0	0	6 000	0	6 000	240 000	0	240 000
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	25 200	0	25 200	25 400	0	25 400	200	0	200	0	0	0
42206	161 000	0	161 000	71 000	0	71 000	96 715	0	96 715	186 715	0	186 715
42207	20 214	0	20 214	20 781	0	20 781	567	0	567	0	0	0
42301	44 039	8 293	52 332	208 526	44 746	253 272	219 167	45 526	264 693	54 680	9 073	63 753
42303	3 658	0	3 658	7 021	8	7 029	388 373	1 042	389 415	385 010	1 034	386 044
42304	6 556	282	6 838	2 863	123	2 986	396	169	565	4 089	328	4 417
42305	917 190	177 945	1 095 135	402 660	128 992	531 652	274 771	182 163	456 934	789 301	231 116	1 020 417
42306	1 575 616	414 900	1 990 516	760 481	294 499	1 054 980	318 322	337 375	655 697	1 133 457	457 776	1 591 233
42601	0	26	26	66	253	319	66	459	525	0	232	232
42604	0	10	10	0	4	4	0	6	6	0	12	12
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
45115	3 007	0	3 007	493	0	493	473	0	473	2 987	0	2 987
45215	71 121	0	71 121	18 161	0	18 161	33 839	0	33 839	86 799	0	86 799
45315	400	0	400	322	0	322	320	0	320	398	0	398
45415	9 844	0	9 844	3 478	0	3 478	354	0	354	6 720	0	6 720
45515	8 078	0	8 078	4 474	0	4 474	1 331	0	1 331	4 935	0	4 935
45818	67 076	0	67 076	158	0	158	7 040	0	7 040	73 958	0	73 958
45918	1 492	0	1 492	5	0	5	91	0	91	1 578	0	1 578
47407	0	0	0	15 437 946	15 829 684	31 267 630	15 437 946	15 829 684	31 267 630	0	0	0
47411	50 552	11 515	62 067	7 131	6 208	13 339	9 564	8 708	18 272	52 985	14 015	67 000
47416	5	0	5	17 173	0	17 173	17 168	0	17 168	0	0	0
47422	1	0	1	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	1	0	1
47425	9 345	0	9 345	6 026	0	6 026	5 954	0	5 954	9 273	0	9 273
47426	138	197	335	138	89	227	24	141	165	24	249	273
60301	329	0	329	8 545	0	8 545	9 600	0	9 600	1 384	0	1 384
60305	0	0	0	16 058	0	16 058	16 058	0	16 058	0	0	0
60309	4	0	4	143	0	143	143	0	143	4	0	4
60311	1 130	0	1 130	1 327	0	1 327	347	0	347	150	0	150
60322	0	0	0	20	0	20	3 416	0	3 416	3 396	0	3 396
60324	270	0	270	182	0	182	38	0	38	126	0	126
60405	791	0	791	4	0	4	0	0	0	787	0	787
60601	54 255	0	54 255	1 933	0	1 933	1 093	0	1 093	53 415	0	53 415
60603	500	0	500	0	0	0	10	0	10	510	0	510
61012	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70601	4 961 538	0	4 961 538	198	0	198	632 235	0	632 235	5 593 575	0	5 593 575
70603	644 608	0	644 608	288	0	288	657 145	0	657 145	1 301 465	0	1 301 465
70615	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
Итого по пассиву (баланс)	12 674 040	793 406	13 467 446	29 150 289	16 812 919	45 963 208	30 391 016	16 933 013	47 324 029	13 914 767	913 500	14 828 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 209	0	38 209	33 345	0	33 345	21 977	0	21 977	49 577	0	49 577
90902	1 687 654	0	1 687 654	31 021	0	31 021	38 071	0	38 071	1 680 604	0	1 680 604
91202	13 505	0	13 505	3	0	3	1	0	1	13 507	0	13 507
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
91412	641 453	0	641 453	0	0	0	1 203	0	1 203	640 250	0	640 250
91414	11 878 125	27 128	11 905 253	823 505	49 434	872 939	381 443	11 716	393 159	12 320 187	64 846	12 385 033
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	249 770	0	249 770	0	0	0	0	0	0	249 770	0	249 770
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	5 371	0	5 371	2 304	0	2 304	548	0	548	7 127	0	7 127
91704	4 236	0	4 236	0	0	0	15	0	15	4 221	0	4 221
91802	45 710	0	45 710	0	0	0	38	0	38	45 672	0	45 672
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	8 512 567	0	8 512 567	1 189 014	0	1 189 014	1 069 124	0	1 069 124	8 632 457	0	8 632 457
Итого по активу (баланс)	23 156 908	27 128	23 184 036	2 079 205	49 434	2 128 639	1 512 432	11 716	1 524 148	23 723 681	64 846	23 788 527
Пассив
91211	821	0	821	0	0	0	19	0	19	840	0	840
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	7 639 928	0	7 639 928	332 455	0	332 455	515 174	0	515 174	7 822 647	0	7 822 647
91315	204 618	6 392	211 010	32 219	2 680	34 899	42 959	3 833	46 792	215 358	7 545	222 903
91316	125 036	0	125 036	178 102	0	178 102	145 264	0	145 264	92 198	0	92 198
91317	345 715	11 344	357 059	508 451	15 162	523 613	464 557	17 208	481 765	301 821	13 390	315 211
91319	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
91507	157 914	0	157 914	55	0	55	0	0	0	157 859	0	157 859
99999	14 671 469	0	14 671 469	461 895	0	461 895	946 496	0	946 496	15 156 070	0	15 156 070
Итого по пассиву (баланс)	23 166 300	17 736	23 184 036	1 513 177	17 842	1 531 019	2 114 469	21 041	2 135 510	23 767 592	20 935	23 788 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 307 501	4 558 631	8 866 132	4 738 639	10 828 961	15 567 600	8 199 063	14 241 424	22 440 487	847 077	1 146 168	1 993 245
99996	8 917 646	0	8 917 646	15 499 955	0	15 499 955	22 375 457	0	22 375 457	2 042 144	0	2 042 144
Итого по активу (баланс)	13 225 147	4 558 631	17 783 778	20 238 594	10 828 961	31 067 555	30 574 520	14 241 424	44 815 944	2 889 221	1 146 168	4 035 389
Пассив
96901	4 573 498	4 344 148	8 917 646	13 992 486	8 382 971	22 375 457	10 596 256	4 903 699	15 499 955	1 177 268	864 876	2 042 144
99997	8 866 132	0	8 866 132	22 440 487	0	22 440 487	15 567 600	0	15 567 600	1 993 245	0	1 993 245
Итого по пассиву (баланс)	13 439 630	4 344 148	17 783 778	36 432 973	8 382 971	44 815 944	26 163 856	4 903 699	31 067 555	3 170 513	864 876	4 035 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?