Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	707 923	279 377	987 300	3 287 621	372 046	3 659 667	3 159 643	461 815	3 621 458	835 901	189 608	1 025 509
20208	3 026	0	3 026	5 660	0	5 660	4 146	0	4 146	4 540	0	4 540
20209	0	0	0	987 432	64 201	1 051 633	987 432	64 201	1 051 633	0	0	0
30102	31 851	0	31 851	21 972 399	0	21 972 399	21 871 051	0	21 871 051	133 199	0	133 199
30110	7 466	52 689	60 155	3 378 117	2 060 602	5 438 719	3 074 045	2 044 039	5 118 084	311 538	69 252	380 790
30114	0	25	25	0	120 387	120 387	0	118 758	118 758	0	1 654	1 654
30202	39 167	0	39 167	0	0	0	756	0	756	38 411	0	38 411
30204	10 478	0	10 478	2 122	0	2 122	0	0	0	12 600	0	12 600
30221	3 818	0	3 818	0	0	0	3 072	0	3 072	746	0	746
30233	2 009	3 814	5 823	16 338	3 396	19 734	15 685	2 955	18 640	2 662	4 255	6 917
30235	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30302	23 555	464	24 019	60 846	18 419	79 265	69 670	18 358	88 028	14 731	525	15 256
30306	365 023	1 354	366 377	186 970	742	187 712	212 100	569	212 669	339 893	1 527	341 420
30424	268	0	268	2 873 052	0	2 873 052	2 634 215	0	2 634 215	239 105	0	239 105
30425	0	3 946	3 946	0	614	614	0	4 560	4 560	0	0	0
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	11 000	5 147	16 147	3 505	1 961	5 466	6 857	4 828	11 685	7 648	2 280	9 928
32209	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
44606	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	8 247	0	8 247	48 094	0	48 094	45 844	0	45 844	10 497	0	10 497
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45204	3 592	0	3 592	4 800	0	4 800	8 392	0	8 392	0	0	0
45205	113 910	0	113 910	0	0	0	99 000	0	99 000	14 910	0	14 910
45206	955 075	0	955 075	144 182	0	144 182	74 675	0	74 675	1 024 582	0	1 024 582
45207	558 501	0	558 501	221 541	0	221 541	30 520	0	30 520	749 522	0	749 522
45208	151 465	0	151 465	0	0	0	715	0	715	150 750	0	150 750
45406	10 280	0	10 280	350	0	350	3 280	0	3 280	7 350	0	7 350
45407	17 936	0	17 936	2 400	0	2 400	1 300	0	1 300	19 036	0	19 036
45408	2 590	0	2 590	0	0	0	31	0	31	2 559	0	2 559
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0
45505	612 467	189 367	801 834	13 600	118 793	132 393	125 930	120 644	246 574	500 137	187 516	687 653
45506	959 049	110 975	1 070 024	487 461	60 562	548 023	345 820	44 955	390 775	1 100 690	126 582	1 227 272
45507	245 413	13 541	258 954	0	7 468	7 468	16 648	6 145	22 793	228 765	14 864	243 629
45508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45509	2 115	0	2 115	1 069	0	1 069	1 005	0	1 005	2 179	0	2 179
45704	50 000	17 563	67 563	0	8 101	8 101	50 000	25 664	75 664	0	0	0
45705	17 880	24 661	42 541	0	3 050	3 050	15 000	27 711	42 711	2 880	0	2 880
45811	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45812	93 985	0	93 985	119 672	0	119 672	47 014	0	47 014	166 643	0	166 643
45814	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45815	47 036	0	47 036	62 884	19 751	82 635	331	205	536	109 589	19 546	129 135
45911	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45912	21 850	0	21 850	8 902	0	8 902	13 219	0	13 219	17 533	0	17 533
45914	158	0	158	5	0	5	109	0	109	54	0	54
45915	4 312	0	4 312	537	283	820	746	3	749	4 103	280	4 383
47404	0	65 603	65 603	0	2 795 577	2 795 577	0	2 720 405	2 720 405	0	140 775	140 775
47408	0	0	0	22 429 823	20 994 334	43 424 157	22 429 823	20 994 334	43 424 157	0	0	0
47423	83 617	70	83 687	8 418	38	8 456	1 537	29	1 566	90 498	79	90 577
47427	1 988	16	2 004	47 869	4 265	52 134	43 728	4 281	48 009	6 129	0	6 129
51501	6 748	0	6 748	9 567	0	9 567	0	0	0	16 315	0	16 315
51504	18 957	0	18 957	40	0	40	9 509	0	9 509	9 488	0	9 488
51505	749 366	0	749 366	48 012	0	48 012	54 126	0	54 126	743 252	0	743 252
51506	172 592	0	172 592	4 827	0	4 827	14 618	0	14 618	162 801	0	162 801
51509	0	0	0	61 853	0	61 853	61 853	0	61 853	0	0	0
52503	4 588	0	4 588	0	0	0	1 178	0	1 178	3 410	0	3 410
60302	10 249	0	10 249	110	0	110	75	0	75	10 284	0	10 284
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	437	0	437	1 769	0	1 769	1 790	0	1 790	416	0	416
60312	5 857	0	5 857	23 239	0	23 239	20 531	0	20 531	8 565	0	8 565
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	372 474	0	372 474	135 030	0	135 030	0	0	0	507 504	0	507 504
60701	5 028	0	5 028	6 008	0	6 008	10 136	0	10 136	900	0	900
61008	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61009	4	0	4	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	82 258	0	82 258	82 258	0	82 258	0	0	0
61210	0	0	0	68 744	0	68 744	68 744	0	68 744	0	0	0
61403	11 637	0	11 637	1 237	0	1 237	573	0	573	12 301	0	12 301
61702	9 101	0	9 101	0	0	0	0	0	0	9 101	0	9 101
70606	2 940 926	0	2 940 926	979 908	0	979 908	2 751	0	2 751	3 918 083	0	3 918 083
70608	1 492 002	0	1 492 002	1 335 279	0	1 335 279	0	0	0	2 827 281	0	2 827 281
70611	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
Итого по активу (баланс)	11 056 389	769 598	11 825 987	59 688 761	26 655 128	86 343 889	56 242 332	26 664 858	82 907 190	14 502 818	759 868	15 262 686
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	4 204	0	4 204	125 733	0	125 733	174 688	0	174 688
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	25 870	147 966	173 836	25 000	61 466	86 466	194	82 275	82 469	1 064	168 775	169 839
30126	113	0	113	2 196	0	2 196	3 835	0	3 835	1 752	0	1 752
30226	6	0	6	0	0	0	747	0	747	753	0	753
30232	3 381	2 297	5 678	49 110	17 609	66 719	50 050	18 021	68 071	4 321	2 709	7 030
30301	23 555	449	24 004	69 464	14 995	84 459	60 640	15 071	75 711	14 731	525	15 256
30305	365 022	1 354	366 376	212 100	569	212 669	186 971	742	187 713	339 893	1 527	341 420
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31306	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
31307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	516	0	516	6 024	0	6 024	7 367	0	7 367	1 859	0	1 859
40701	126 748	0	126 748	1 483 482	0	1 483 482	1 366 209	0	1 366 209	9 475	0	9 475
40702	1 192 875	26 155	1 219 030	22 393 925	2 354 788	24 748 713	22 057 179	3 414 042	25 471 221	856 129	1 085 409	1 941 538
40703	6 505	0	6 505	8 794	0	8 794	11 751	0	11 751	9 462	0	9 462
40802	21 475	3	21 478	181 502	33 984	215 486	188 828	33 984	222 812	28 801	3	28 804
40807	24	4	28	210 033	2 672	212 705	210 759	9 481	220 240	750	6 813	7 563
40817	32 286	25 600	57 886	1 659 619	718 160	2 377 779	1 650 818	706 215	2 357 033	23 485	13 655	37 140
40820	305	5 031	5 336	29 828	33 121	62 949	30 053	28 201	58 254	530	111	641
40905	50	0	50	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	50	0	50
40909	3	242	245	704	296	1 000	704	330	1 034	3	276	279
40910	0	8	8	1 003	933	1 936	1 003	934	1 937	0	9	9
40911	0	0	0	21 873	0	21 873	21 873	0	21 873	0	0	0
40912	0	0	0	5 386	5 666	11 052	5 386	5 666	11 052	0	0	0
40913	0	0	0	11 042	10 577	21 619	11 042	10 577	21 619	0	0	0
42002	0	0	0	62 850	0	62 850	113 710	0	113 710	50 860	0	50 860
42003	64 500	0	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	1	0	1	184	0	184
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42105	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
42106	21 160	0	21 160	12 942	0	12 942	21 478	0	21 478	29 696	0	29 696
42107	26 761	0	26 761	15 361	0	15 361	0	0	0	11 400	0	11 400
42301	3 481	1 817	5 298	346 788	67 395	414 183	344 534	67 522	412 056	1 227	1 944	3 171
42303	1 350	729	2 079	2 042	823	2 865	12 502	94	12 596	11 810	0	11 810
42304	236 215	0	236 215	292 948	15 617	308 565	876 745	55 345	932 090	820 012	39 728	859 740
42305	651 497	41 639	693 136	495 897	43 404	539 301	161 045	16 140	177 185	316 645	14 375	331 020
42306	1 027 757	114 476	1 142 233	776 509	174 537	951 046	341 774	94 990	436 764	593 022	34 929	627 951
42307	344 046	48 387	392 433	204 919	40 962	245 881	39 828	26 668	66 496	178 955	34 093	213 048
42310	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
42311	50	0	50	26	0	26	34	0	34	58	0	58
42312	68	0	68	4	0	4	14	0	14	78	0	78
42313	147	0	147	8	0	8	28	0	28	167	0	167
42314	125	0	125	0	0	0	24	0	24	149	0	149
42315	111	0	111	2	0	2	2	0	2	111	0	111
42506	0	412 709	412 709	0	170 276	170 276	0	225 761	225 761	0	468 194	468 194
42507	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	1	4	5	208	1	209	208	2	210	1	5	6
42604	1 338	0	1 338	1 346	52	1 398	3 676	221	3 897	3 668	169	3 837
42605	3 715	0	3 715	4 070	0	4 070	2 139	0	2 139	1 784	0	1 784
42606	3 904	0	3 904	1 670	0	1 670	1 366	0	1 366	3 600	0	3 600
42607	2 629	0	2 629	1 894	0	1 894	729	0	729	1 464	0	1 464
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	147 966	147 966	0	59 940	59 940	0	80 749	80 749	0	168 775	168 775
44007	0	246 610	246 610	0	99 900	99 900	210 000	134 582	344 582	210 000	281 292	491 292
45115	4 320	0	4 320	1 080	0	1 080	0	0	0	3 240	0	3 240
45215	288 569	0	288 569	73 771	0	73 771	78 219	0	78 219	293 017	0	293 017
45415	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
45515	162 215	0	162 215	45 331	0	45 331	57 652	0	57 652	174 536	0	174 536
45715	15 039	0	15 039	16 544	0	16 544	1 620	0	1 620	115	0	115
45818	92 829	0	92 829	7 402	0	7 402	99 607	0	99 607	185 034	0	185 034
45918	8 247	0	8 247	2 032	0	2 032	2 602	0	2 602	8 817	0	8 817
47405	0	0	0	3 264 056	554 418	3 818 474	3 264 056	554 418	3 818 474	0	0	0
47407	0	0	0	21 261 024	21 982 978	43 244 002	21 261 024	21 982 978	43 244 002	0	0	0
47411	20 945	751	21 696	23 196	1 115	24 311	21 627	804	22 431	19 376	440	19 816
47416	546	0	546	161 956	0	161 956	746 329	0	746 329	584 919	0	584 919
47422	103	0	103	4 219	0	4 219	4 284	0	4 284	168	0	168
47425	83 474	0	83 474	51 956	0	51 956	52 201	0	52 201	83 719	0	83 719
47426	3 420	9 520	12 940	3 929	12 269	16 198	2 882	7 892	10 774	2 373	5 143	7 516
51510	24 748	0	24 748	4 850	0	4 850	14 987	0	14 987	34 885	0	34 885
52301	0	0	0	20 985	0	20 985	20 985	0	20 985	0	0	0
52304	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	204 888	0	204 888	1 223	0	1 223	0	0	0	203 665	0	203 665
52406	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
52501	907	0	907	963	0	963	1 106	0	1 106	1 050	0	1 050
60301	0	0	0	3 303	0	3 303	6 628	0	6 628	3 325	0	3 325
60305	0	0	0	8 906	0	8 906	8 906	0	8 906	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 005	0	1 005	1 528	0	1 528	673	0	673	150	0	150
60311	292	0	292	2 755	0	2 755	4 148	0	4 148	1 685	0	1 685
60322	58	0	58	10	0	10	10	0	10	58	0	58
60324	680	0	680	0	0	0	2	0	2	682	0	682
60601	71 880	0	71 880	0	0	0	5 889	0	5 889	77 769	0	77 769
61304	729	0	729	158	0	158	257	0	257	828	0	828
70601	3 206 780	0	3 206 780	4 233	0	4 233	1 096 063	0	1 096 063	4 298 610	0	4 298 610
70603	1 222 738	0	1 222 738	0	0	0	1 221 572	0	1 221 572	2 444 310	0	2 444 310
70615	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
Итого по пассиву (баланс)	10 592 270	1 233 717	11 825 987	54 107 926	26 478 523	80 586 449	56 449 443	27 573 705	84 023 148	12 933 787	2 328 899	15 262 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	305 340	0	305 340	13 766	0	13 766	3 597	0	3 597	315 509	0	315 509
90902	397 944	0	397 944	22 827	0	22 827	5 112	0	5 112	415 659	0	415 659
91202	292 226	0	292 226	0	0	0	97 327	0	97 327	194 899	0	194 899
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 398 607	430 506	2 829 113	776 434	223 081	999 515	349 145	196 120	545 265	2 825 896	457 467	3 283 363
91604	16 931	0	16 931	10 687	0	10 687	6 105	0	6 105	21 513	0	21 513
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 462 933	0	3 462 933	840 847	0	840 847	764 898	0	764 898	3 538 882	0	3 538 882
Итого по активу (баланс)	6 878 781	430 506	7 309 287	1 664 562	223 081	1 887 643	1 226 185	196 120	1 422 305	7 317 158	457 467	7 774 625
Пассив
91004	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
91311	309 615	0	309 615	97 327	0	97 327	0	0	0	212 288	0	212 288
91312	2 598 649	0	2 598 649	274 249	0	274 249	530 567	0	530 567	2 854 967	0	2 854 967
91315	369 944	153	370 097	129 204	71	129 275	65	651	716	240 805	733	241 538
91316	5 654	0	5 654	2 528	0	2 528	3 000	0	3 000	6 126	0	6 126
91317	75 119	0	75 119	259 512	0	259 512	303 901	0	303 901	119 508	0	119 508
91507	100 138	0	100 138	640	0	640	1 296	0	1 296	100 794	0	100 794
91508	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661
99999	3 846 354	0	3 846 354	655 198	0	655 198	1 044 587	0	1 044 587	4 235 743	0	4 235 743
Итого по пассиву (баланс)	7 309 134	153	7 309 287	1 420 024	71	1 420 095	1 884 782	651	1 885 433	7 773 892	733	7 774 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 926	542 542	552 468	672 122	18 707 717	19 379 839	682 048	17 553 551	18 235 599	0	1 696 708	1 696 708
99996	539 029	0	539 029	19 206 480	0	19 206 480	18 013 769	0	18 013 769	1 731 740	0	1 731 740
Итого по активу (баланс)	548 955	542 542	1 091 497	19 878 602	18 707 717	38 586 319	18 695 817	17 553 551	36 249 368	1 731 740	1 696 708	3 428 448
Пассив
96901	529 165	9 864	539 029	17 357 278	656 491	18 013 769	18 559 853	646 627	19 206 480	1 731 740	0	1 731 740
99997	552 468	0	552 468	18 235 599	0	18 235 599	19 379 839	0	19 379 839	1 696 708	0	1 696 708
Итого по пассиву (баланс)	1 081 633	9 864	1 091 497	35 592 877	656 491	36 249 368	37 939 692	646 627	38 586 319	3 428 448	0	3 428 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	242,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000	0	0	228,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	242,0000	0	0	48,0000	0	0	62,0000	0	0	228,0000
Пассив
98050	0	0	221,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	215,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	242,0000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	228,0000

Страница была полезной?