Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 476	6 587	21 063	59 084	5 271	64 355	58 009	9 349	67 358	15 551	2 509	18 060
20209	0	0	0	34 898	0	34 898	34 898	0	34 898	0	0	0
30102	91 195	0	91 195	11 197 054	0	11 197 054	11 094 545	0	11 094 545	193 704	0	193 704
30110	470	524 984	525 454	539 233	2 348 332	2 887 565	539 226	2 515 008	3 054 234	477	358 308	358 785
30202	38 575	0	38 575	0	0	0	1 883	0	1 883	36 692	0	36 692
30204	26 686	0	26 686	3 012	0	3 012	0	0	0	29 698	0	29 698
30235	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30306	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30413	236	0	236	3 875 153	0	3 875 153	3 875 085	0	3 875 085	304	0	304
30424	172 507	0	172 507	4 337 123	0	4 337 123	4 234 547	0	4 234 547	275 083	0	275 083
30425	0	3 946	3 946	0	521	521	0	4 467	4 467	0	0	0
32002	0	0	0	784 000	0	784 000	784 000	0	784 000	0	0	0
32003	23 000	0	23 000	213 000	0	213 000	236 000	0	236 000	0	0	0
32004	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	43 146	0	43 146	64 179	0	64 179	78 646	0	78 646	28 679	0	28 679
45203	38 799	0	38 799	18 172	0	18 172	38 799	0	38 799	18 172	0	18 172
45204	220 000	0	220 000	145 000	0	145 000	220 000	0	220 000	145 000	0	145 000
45205	424 200	0	424 200	217 600	0	217 600	92 700	0	92 700	549 100	0	549 100
45206	644 305	0	644 305	478 600	0	478 600	94 050	0	94 050	1 028 855	0	1 028 855
45207	4 359 992	98 644	4 458 636	44 050	53 833	97 883	550 042	39 960	590 002	3 854 000	112 517	3 966 517
45208	94 000	0	94 000	5 006	0	5 006	100	0	100	98 906	0	98 906
45505	0	0	0	59 300	0	59 300	0	0	0	59 300	0	59 300
45506	8 146	0	8 146	0	0	0	108	0	108	8 038	0	8 038
45507	3 215	0	3 215	0	0	0	135	0	135	3 080	0	3 080
45605	0	25 993	25 993	0	14 184	14 184	0	10 529	10 529	0	29 648	29 648
45812	132 560	1 688	134 248	65 451	922	66 373	20 000	684	20 684	178 011	1 926	179 937
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	1 160	0	1 160	0	0	0	229	0	229	931	0	931
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	33 757 186	28 374 789	62 131 975	33 757 186	28 374 733	62 131 919	0	56	56
47408	0	0	0	32 734 702	27 903 359	60 638 061	32 734 702	27 903 359	60 638 061	0	0	0
47423	1 444	0	1 444	333	0	333	664	0	664	1 113	0	1 113
47427	66	0	66	56 661	1 394	58 055	56 612	1 394	58 006	115	0	115
50104	149 843	0	149 843	103 619	0	103 619	253 462	0	253 462	0	0	0
50105	0	0	0	750 350	0	750 350	750 350	0	750 350	0	0	0
50106	77 947	0	77 947	3 060 208	0	3 060 208	2 948 773	0	2 948 773	189 382	0	189 382
50107	51 875	0	51 875	1 147 315	0	1 147 315	1 199 190	0	1 199 190	0	0	0
50118	315 610	0	315 610	2 596 355	0	2 596 355	2 652 319	0	2 652 319	259 646	0	259 646
50121	143	0	143	2 365	0	2 365	1 397	0	1 397	1 111	0	1 111
50207	0	0	0	20 958	0	20 958	544	0	544	20 414	0	20 414
50218	0	0	0	49 837	0	49 837	3 172	0	3 172	46 665	0	46 665
60302	222	0	222	1	0	1	0	0	0	223	0	223
60306	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	191	0	191	374	0	374	543	0	543	22	0	22
60312	1 346	0	1 346	7 221	0	7 221	5 578	0	5 578	2 989	0	2 989
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	1 272	0	1 272	124	0	124	1 103	0	1 103	293	0	293
61009	2	0	2	298	0	298	298	0	298	2	0	2
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	2 545 469	0	2 545 469	2 545 469	0	2 545 469	0	0	0
61403	1 463	0	1 463	531	0	531	579	0	579	1 415	0	1 415
61702	27 821	0	27 821	0	0	0	0	0	0	27 821	0	27 821
70606	4 897 944	0	4 897 944	1 242 758	0	1 242 758	2 763	0	2 763	6 137 939	0	6 137 939
70607	30 536	0	30 536	34 187	0	34 187	59 267	0	59 267	5 456	0	5 456
70608	1 700 808	0	1 700 808	1 060 966	0	1 060 966	0	0	0	2 761 774	0	2 761 774
70611	46 728	0	46 728	8 002	0	8 002	0	0	0	54 730	0	54 730
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	13 694 159	661 842	14 356 001	101 347 655	58 702 616	160 050 271	98 931 893	58 859 494	157 791 387	16 109 921	504 964	16 614 885
Пассив
10208	538 160	0	538 160	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	236 063	745 923	981 986	135 000	860 704	995 704	206	634 095	634 301	101 269	519 314	620 583
30126	942	0	942	60 936	0	60 936	60 917	0	60 917	923	0	923
30305	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
30601	29	0	29	150	0	150	150	0	150	29	0	29
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	220 000	0	220 000	130 000	0	130 000
31305	435 000	125 626	560 626	100 000	52 127	152 127	100 000	68 772	168 772	435 000	142 271	577 271
31306	0	83 847	83 847	0	135 291	135 291	0	147 083	147 083	0	95 639	95 639
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	266 611	0	266 611	2 218 292	0	2 218 292	2 207 182	0	2 207 182	255 501	0	255 501
40602	919	0	919	381	0	381	385	0	385	923	0	923
40701	124	0	124	13 877	0	13 877	17 876	0	17 876	4 123	0	4 123
40702	239 437	15 802	255 239	11 713 394	50 952	11 764 346	11 868 187	44 026	11 912 213	394 230	8 876	403 106
40703	1 124	3	1 127	2 365	1	2 366	2 605	1	2 606	1 364	3	1 367
40802	21 321	0	21 321	15 685	701	16 386	10 419	2 066	12 485	16 055	1 365	17 420
40807	5 657	3 014	8 671	51 359	158 094	209 453	55 588	158 618	214 206	9 886	3 538	13 424
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	992	0	992	16	0	16	0	0	0	976	0	976
40911	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
42104	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0
42105	0	21 134	21 134	0	8 561	8 561	0	11 534	11 534	0	24 107	24 107
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42312	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
42313	77	0	77	17	0	17	17	0	17	77	0	77
42314	179	0	179	9	0	9	17	0	17	187	0	187
42315	221	0	221	17	0	17	9	0	9	213	0	213
42505	0	3 071	3 071	0	1 347	1 347	0	1 693	1 693	0	3 417	3 417
42506	115 000	0	115 000	21 000	0	21 000	25 154	0	25 154	119 154	0	119 154
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42613	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	2 096 630	0	2 096 630	226 270	0	226 270	231 057	0	231 057	2 101 417	0	2 101 417
45515	3 733	0	3 733	39 292	0	39 292	59 301	0	59 301	23 742	0	23 742
45615	7 798	0	7 798	0	0	0	1 096	0	1 096	8 894	0	8 894
45818	115 087	0	115 087	3 668	0	3 668	9 358	0	9 358	120 777	0	120 777
45918	943	0	943	3	0	3	0	0	0	940	0	940
47405	0	0	0	44 808	45 359	90 167	44 808	45 359	90 167	0	0	0
47407	0	0	0	32 625 148	28 028 975	60 654 123	32 625 148	28 028 975	60 654 123	0	0	0
47416	5	0	5	28 387	43	28 430	28 382	43	28 425	0	0	0
47425	73 370	0	73 370	14 953	0	14 953	51 996	0	51 996	110 413	0	110 413
47426	39 410	3 326	42 736	15 619	3 707	19 326	12 279	3 373	15 652	36 070	2 992	39 062
50120	34 568	0	34 568	65 934	0	65 934	34 187	0	34 187	2 821	0	2 821
52301	100 000	47 394	147 394	100 000	52 779	152 779	0	59 555	59 555	0	54 170	54 170
52304	5 000	445 982	450 982	0	674 306	674 306	0	741 173	741 173	5 000	512 849	517 849
52305	4 000	0	4 000	0	1 382	1 382	0	155 087	155 087	4 000	153 705	157 705
52306	610 000	357 912	967 912	0	288 435	288 435	0	183 142	183 142	610 000	252 619	862 619
52501	29 291	17 896	47 187	866	14 518	15 384	2 175	11 919	14 094	30 600	15 297	45 897
60301	185	0	185	11 881	36	11 917	12 124	36	12 160	428	0	428
60305	50	0	50	9 876	0	9 876	10 037	0	10 037	211	0	211
60309	3	0	3	242	0	242	239	0	239	0	0	0
60311	248	0	248	158	0	158	269	0	269	359	0	359
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	12 689	0	12 689	0	0	0	157	0	157	12 846	0	12 846
61301	0	0	0	1 011	0	1 011	1 235	0	1 235	224	0	224
61304	555	0	555	224	0	224	116	0	116	447	0	447
70601	5 281 316	0	5 281 316	610	0	610	1 320 225	0	1 320 225	6 600 931	0	6 600 931
70602	3 338	0	3 338	1 397	0	1 397	5 316	0	5 316	7 257	0	7 257
70603	1 392 224	0	1 392 224	0	0	0	963 138	0	963 138	2 355 362	0	2 355 362
70615	29 236	0	29 236	0	0	0	0	0	0	29 236	0	29 236
Итого по пассиву (баланс)	12 485 071	1 870 930	14 356 001	48 286 259	30 377 318	78 663 577	50 625 911	30 296 550	80 922 461	14 824 723	1 790 162	16 614 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 000	671 372	771 372	100 000	671 372	771 372	0	0	0
90901	73 898	0	73 898	5 664	0	5 664	3 074	0	3 074	76 488	0	76 488
90902	982 577	0	982 577	8 683	0	8 683	39 505	0	39 505	951 755	0	951 755
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 008 514	65 148	1 073 662	56 714	35 553	92 267	57 528	26 391	83 919	1 007 700	74 310	1 082 010
91604	64 713	0	64 713	6 225	0	6 225	3 838	0	3 838	67 100	0	67 100
91704	0	2 953	2 953	0	1 611	1 611	0	1 196	1 196	0	3 368	3 368
91802	0	3 749	3 749	0	2 045	2 045	0	1 518	1 518	0	4 276	4 276
99998	1 653 416	0	1 653 416	365 531	0	365 531	282 533	0	282 533	1 736 414	0	1 736 414
Итого по активу (баланс)	3 783 119	71 850	3 854 969	542 817	710 581	1 253 398	486 478	700 477	1 186 955	3 839 458	81 954	3 921 412
Пассив
91004	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
91311	40 000	73 983	113 983	0	29 970	29 970	0	40 374	40 374	40 000	84 387	124 387
91312	207 052	35 922	242 974	5 011	14 552	19 563	0	19 603	19 603	202 041	40 973	243 014
91315	1 224 060	0	1 224 060	64 674	0	64 674	143 408	0	143 408	1 302 794	0	1 302 794
91316	0	0	0	56 000	0	56 000	62 000	0	62 000	6 000	0	6 000
91317	39 788	0	39 788	111 198	0	111 198	94 176	0	94 176	22 766	0	22 766
91319	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842
91507	32 611	0	32 611	0	0	0	0	0	0	32 611	0	32 611
99999	2 201 553	0	2 201 553	901 651	0	901 651	885 096	0	885 096	2 184 998	0	2 184 998
Итого по пассиву (баланс)	3 745 064	109 905	3 854 969	1 139 663	44 522	1 184 185	1 190 651	59 977	1 250 628	3 796 052	125 360	3 921 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 230 923	1 230 923	470 423	28 882 626	29 353 049	418 805	28 755 438	29 174 243	51 618	1 358 111	1 409 729
99996	936 601	0	936 601	28 209 289	0	28 209 289	27 705 553	0	27 705 553	1 440 337	0	1 440 337
Итого по активу (баланс)	936 601	1 230 923	2 167 524	28 679 712	28 882 626	57 562 338	28 124 358	28 755 438	56 879 796	1 491 955	1 358 111	2 850 066
Пассив
96901	1 201 920	0	1 201 920	27 253 812	375 240	27 629 052	27 441 596	425 873	27 867 469	1 389 704	50 633	1 440 337
97101	0	0	0	76 501	0	76 501	76 501	0	76 501	0	0	0
99997	965 604	0	965 604	28 908 924	0	28 908 924	29 353 049	0	29 353 049	1 409 729	0	1 409 729
Итого по пассиву (баланс)	2 167 524	0	2 167 524	56 239 237	375 240	56 614 477	56 871 146	425 873	57 297 019	2 799 433	50 633	2 850 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	512 005,0000	0	0	1 737 300,0000	0	0	1 809 876,0000	0	0	439 429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	512 012,0000	0	0	1 737 300,0000	0	0	1 809 876,0000	0	0	439 436,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	76 122,0000	0	0	1 609 876,0000	0	0	1 533 906,0000	0	0	152,0000
98070	0	0	200 007,0000	0	0	200 000,0000	0	0	203 394,0000	0	0	203 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	512 012,0000	0	0	1 809 876,0000	0	0	1 737 300,0000	0	0	439 436,0000

Страница была полезной?