Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 505	13 843	37 348	836 691	74 569	911 260	807 604	74 879	882 483	52 592	13 533	66 125
20208	2 184	0	2 184	1 587	0	1 587	2 776	0	2 776	995	0	995
20209	0	0	0	167 371	476	167 847	167 371	476	167 847	0	0	0
20305	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
20308	0	215	215	0	34	34	0	62	62	0	187	187
30102	169 515	0	169 515	3 957 835	0	3 957 835	4 118 348	0	4 118 348	9 002	0	9 002
30110	4 513	10 596	15 109	2 271 372	238 346	2 509 718	2 270 801	244 402	2 515 203	5 084	4 540	9 624
30118	0	10 818	10 818	0	8 858	8 858	0	19 676	19 676	0	0	0
30202	7 367	0	7 367	197	0	197	0	0	0	7 564	0	7 564
30204	606	0	606	157	0	157	0	0	0	763	0	763
30221	0	0	0	257 297	0	257 297	257 297	0	257 297	0	0	0
30233	12	5	17	4 292	250	4 542	4 298	251	4 549	6	4	10
30602	64	0	64	1 722	0	1 722	1 700	0	1 700	86	0	86
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	470 000	0	470 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	0	0	0	175 000	28 340	203 340	0	211	211	175 000	28 129	203 129
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	140 401	0	140 401	2 772	0	2 772	28 531	0	28 531	114 642	0	114 642
45208	573 638	0	573 638	68 334	0	68 334	25 366	0	25 366	616 606	0	616 606
45407	9 792	0	9 792	0	0	0	2 000	0	2 000	7 792	0	7 792
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	3 100	0	3 100	0	0	0	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
45505	9 056	0	9 056	0	0	0	1 004	0	1 004	8 052	0	8 052
45506	97 583	0	97 583	3 565	0	3 565	13 008	0	13 008	88 140	0	88 140
45507	54 989	0	54 989	0	0	0	898	0	898	54 091	0	54 091
45509	6	0	6	201	0	201	147	0	147	60	0	60
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	7 465	0	7 465	292	0	292	459	0	459	7 298	0	7 298
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	312 533	386 005	698 538	312 533	386 005	698 538	0	0	0
47415	970	0	970	833	0	833	949	0	949	854	0	854
47423	131	0	131	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	131	0	131
47427	3 641	0	3 641	3 775	0	3 775	3 641	0	3 641	3 775	0	3 775
50104	45 755	0	45 755	283	0	283	46 038	0	46 038	0	0	0
50106	20 389	0	20 389	130	0	130	20 519	0	20 519	0	0	0
50110	0	49 631	49 631	0	40 682	40 682	0	82 704	82 704	0	7 609	7 609
50205	0	0	0	46 023	0	46 023	1 268	0	1 268	44 755	0	44 755
50207	0	0	0	20 136	0	20 136	399	0	399	19 737	0	19 737
50211	0	0	0	0	58 839	58 839	0	125	125	0	58 714	58 714
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	1 501	0	1 501	0	0	0
50621	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
52503	88	0	88	0	0	0	6	0	6	82	0	82
60302	1 344	0	1 344	236	0	236	297	0	297	1 283	0	1 283
60306	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60308	20	0	20	147	0	147	51	0	51	116	0	116
60312	351	0	351	2 006	0	2 006	2 007	0	2 007	350	0	350
60401	23 603	0	23 603	0	0	0	571	0	571	23 032	0	23 032
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	119	0	119	24	0	24	29	0	29	114	0	114
61008	95	0	95	3	0	3	29	0	29	69	0	69
61009	44	0	44	148	0	148	154	0	154	38	0	38
61209	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
61210	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
61403	1 865	0	1 865	219	0	219	269	0	269	1 815	0	1 815
70606	269 321	0	269 321	65 850	0	65 850	45	0	45	335 126	0	335 126
70607	4 840	0	4 840	15 696	0	15 696	18 484	0	18 484	2 052	0	2 052
70608	85 734	0	85 734	65 498	0	65 498	0	0	0	151 232	0	151 232
70609	3 075	0	3 075	4 570	0	4 570	0	0	0	7 645	0	7 645
70611	3 969	0	3 969	40	0	40	132	0	132	3 877	0	3 877
70614	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
Итого по активу (баланс)	1 747 475	85 108	1 832 583	10 694 428	836 433	11 530 861	10 673 374	808 825	11 482 199	1 768 529	112 716	1 881 245
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 656	0	1 656	0	0	0	506	0	506	2 162	0	2 162
30232	16	0	16	1 419	53	1 472	1 408	53	1 461	5	0	5
31303	0	24 070	24 070	0	27 988	27 988	0	3 918	3 918	0	0	0
31304	0	0	0	0	28 730	28 730	0	28 730	28 730	0	0	0
40502	783	0	783	683	0	683	488	0	488	588	0	588
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	331 364	0	331 364	4 077 397	15 729	4 093 126	3 908 552	15 729	3 924 281	162 519	0	162 519
40703	2 724	0	2 724	18 575	0	18 575	19 965	0	19 965	4 114	0	4 114
40802	10 455	126	10 581	124 474	2 545	127 019	122 301	2 921	125 222	8 282	502	8 784
40817	1 361	157	1 518	12 115	213	12 328	11 440	357	11 797	686	301	987
40821	40	0	40	78	0	78	167	0	167	129	0	129
40905	18	0	18	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	18	0	18
40909	0	0	0	179	224	403	179	224	403	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	3	0	3	5 142	0	5 142	5 139	0	5 139	0	0	0
40912	0	0	0	195	103	298	195	103	298	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500
42301	475	202	677	17 325	7 463	24 788	17 273	7 510	24 783	423	249	672
42304	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427
42305	0	10 561	10 561	2 345	9 394	11 739	99 388	8 955	108 343	97 043	10 122	107 165
42306	314 733	1 681	316 414	161 590	1 196	162 786	14 288	2 346	16 634	167 431	2 831	170 262
42307	3 840	26 188	30 028	735	11 695	12 430	20	16 011	16 031	3 125	30 504	33 629
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	194 038	0	194 038	19 712	0	19 712	42 330	0	42 330	216 656	0	216 656
45415	1 253	0	1 253	40	0	40	0	0	0	1 213	0	1 213
45515	65 248	0	65 248	7 582	0	7 582	783	0	783	58 449	0	58 449
45818	28 364	0	28 364	460	0	460	292	0	292	28 196	0	28 196
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	388 861	302 671	691 532	388 861	302 671	691 532	0	0	0
47411	1 342	228	1 570	1 282	149	1 431	996	189	1 185	1 056	268	1 324
47416	1 875	0	1 875	16 557	0	16 557	14 846	0	14 846	164	0	164
47422	38	2	40	368	3	371	368	4	372	38	3	41
47425	7 129	0	7 129	3 894	0	3 894	3 060	0	3 060	6 295	0	6 295
47426	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
50120	5 059	0	5 059	20 697	0	20 697	15 696	0	15 696	58	0	58
52301	0	7 984	7 984	21 208	3 374	24 582	21 208	4 786	25 994	0	9 396	9 396
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
52306	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52406	0	0	0	60 604	0	60 604	60 604	0	60 604	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
60301	39	0	39	1 360	0	1 360	1 445	0	1 445	124	0	124
60305	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	24	0	24	67	0	67
60311	90	0	90	90	0	90	133	0	133	133	0	133
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	60	0	60	140	0	140
60405	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60601	8 460	0	8 460	572	0	572	130	0	130	8 018	0	8 018
60603	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61304	24	0	24	7	0	7	12	0	12	29	0	29
70601	297 693	0	297 693	0	0	0	70 935	0	70 935	368 628	0	368 628
70602	215	0	215	101	0	101	420	0	420	534	0	534
70603	85 804	0	85 804	0	0	0	65 055	0	65 055	150 859	0	150 859
70604	4 773	0	4 773	0	0	0	5 990	0	5 990	10 763	0	10 763
Итого по пассиву (баланс)	1 761 381	71 202	1 832 583	5 069 398	411 546	5 480 944	5 135 085	394 521	5 529 606	1 827 068	54 177	1 881 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	60 604	0	60 604	60 604	0	60 604	0	0	0
90803	0	7 149	7 149	0	4 286	4 286	0	2 996	2 996	0	8 439	8 439
90901	52 610	0	52 610	7 837	0	7 837	32 524	0	32 524	27 923	0	27 923
90902	39 071	0	39 071	7 785	0	7 785	3 971	0	3 971	42 885	0	42 885
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	20 018	48 222	68 240	0	23 118	23 118	20 018	71 340	91 358	0	0	0
91414	713 041	0	713 041	5 440	0	5 440	32 000	0	32 000	686 481	0	686 481
91604	4 254	0	4 254	1 430	0	1 430	1 449	0	1 449	4 235	0	4 235
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 083 808	0	1 083 808	136 935	0	136 935	168 256	0	168 256	1 052 487	0	1 052 487
Итого по активу (баланс)	1 919 774	55 371	1 975 145	220 031	27 404	247 435	318 822	74 336	393 158	1 820 983	8 439	1 829 422
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	5 455	7 149	12 604	0	2 997	2 997	0	4 287	4 287	5 455	8 439	13 894
91312	994 080	0	994 080	43 514	0	43 514	7 096	0	7 096	957 662	0	957 662
91315	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91317	76 238	0	76 238	121 392	0	121 392	125 199	0	125 199	80 045	0	80 045
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	891 337	0	891 337	224 902	0	224 902	110 500	0	110 500	776 935	0	776 935
Итого по пассиву (баланс)	1 967 996	7 149	1 975 145	390 162	2 997	393 159	243 149	4 287	247 436	1 820 983	8 439	1 829 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	28 050	0	28 050	0	0	0	28 050	0	28 050
93901	0	0	0	336 062	6 227	342 289	308 191	6 227	314 418	27 871	0	27 871
94101	0	0	0	0	7 233	7 233	0	7 233	7 233	0	0	0
99996	0	0	0	396 820	0	396 820	340 280	0	340 280	56 540	0	56 540
Итого по активу (баланс)	0	0	0	760 932	13 460	774 392	648 471	13 460	661 931	112 461	0	112 461
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	28 129	28 129	0	28 129	28 129
96901	0	0	0	5 715	316 939	322 654	5 715	345 350	351 065	0	28 411	28 411
97001	0	0	0	0	15 848	15 848	0	15 848	15 848	0	0	0
97101	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
99997	0	0	0	321 651	0	321 651	377 572	0	377 572	55 921	0	55 921
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	329 144	332 787	661 931	385 065	389 327	774 392	55 921	56 540	112 461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 697,0000	0	0	100,0000	0	0	697,0000	0	0	66 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	100,0000	0	0	697,0000	0	0	66 100,0000
Пассив
98050	0	0	697,0000	0	0	697,0000	0	0	21 100,0000	0	0	21 100,0000
98070	0	0	66 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 697,0000	0	0	21 697,0000	0	0	21 100,0000	0	0	66 100,0000

Страница была полезной?