Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	25 572	70 081	95 653	523 547	307 306	830 853	521 612	291 988	813 600	27 507	85 399	112 906
20208	5 504	0	5 504	21 750	0	21 750	19 690	0	19 690	7 564	0	7 564
20209	0	0	0	120 326	6 518	126 844	120 326	6 518	126 844	0	0	0
30102	104 877	0	104 877	9 583 362	0	9 583 362	9 586 085	0	9 586 085	102 154	0	102 154
30110	54 235	16 049	70 284	816 992	333 928	1 150 920	784 363	253 137	1 037 500	86 864	96 840	183 704
30114	0	164 742	164 742	0	402 678	402 678	0	397 424	397 424	0	169 996	169 996
30202	38 900	0	38 900	145	0	145	0	0	0	39 045	0	39 045
30204	8 440	0	8 440	3 382	0	3 382	0	0	0	11 822	0	11 822
30215	1 753	1 282	3 035	0	700	700	0	519	519	1 753	1 463	3 216
30221	0	0	0	0	22 016	22 016	0	22 016	22 016	0	0	0
30233	2 130	0	2 130	43 865	5 463	49 328	44 911	5 445	50 356	1 084	18	1 102
30235	0	0	0	70 100	0	70 100	70 100	0	70 100	0	0	0
30413	8	17	25	2 457 324	10	2 457 334	2 457 324	7	2 457 331	8	20	28
30424	20 435	0	20 435	2 895 041	0	2 895 041	2 810 780	0	2 810 780	104 696	0	104 696
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	3 160 418	0	3 160 418	3 011 621	0	3 011 621	148 797	0	148 797
32203	308 175	0	308 175	596 535	0	596 535	904 710	0	904 710	0	0	0
32207	0	4 932	4 932	0	2 692	2 692	0	1 998	1 998	0	5 626	5 626
45201	62 337	0	62 337	85 575	0	85 575	108 942	0	108 942	38 970	0	38 970
45206	64 867	0	64 867	25 000	0	25 000	19 628	0	19 628	70 239	0	70 239
45207	167 428	0	167 428	9 000	0	9 000	7 098	0	7 098	169 330	0	169 330
45208	127 972	0	127 972	0	0	0	1 573	0	1 573	126 399	0	126 399
45401	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
45408	1 188	0	1 188	0	0	0	35	0	35	1 153	0	1 153
45505	400	0	400	0	0	0	41	0	41	359	0	359
45506	36 891	2 739	39 630	1 899	1 483	3 382	2 956	1 304	4 260	35 834	2 918	38 752
45507	249 335	0	249 335	34 400	0	34 400	24 300	0	24 300	259 435	0	259 435
45509	5 426	1 499	6 925	3 541	3 156	6 697	5 237	3 733	8 970	3 730	922	4 652
45510	0	0	0	15 716	0	15 716	15 716	0	15 716	0	0	0
45704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	1 593	0	1 593	0	0	0	48	0	48	1 545	0	1 545
45708	0	385	385	0	1 445	1 445	0	1 804	1 804	0	26	26
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	10 031	136	10 167	1 183	84	1 267	335	143	478	10 879	77	10 956
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	171	0	171	13	0	13	13	0	13	171	0	171
47404	0	493	493	0	269 338	269 338	0	269 268	269 268	0	563	563
47408	0	0	0	309 180	280 142	589 322	309 180	280 142	589 322	0	0	0
47423	138	0	138	37	85 693	85 730	21	85 693	85 714	154	0	154
47427	4 057	16	4 073	10 497	55	10 552	11 913	61	11 974	2 641	10	2 651
50104	72 084	0	72 084	2 528 082	0	2 528 082	2 597 872	0	2 597 872	2 294	0	2 294
50105	11	0	11	645 278	0	645 278	645 278	0	645 278	11	0	11
50106	165	49 930	50 095	913 627	27 328	940 955	913 792	20 769	934 561	0	56 489	56 489
50107	0	0	0	510 943	0	510 943	408 449	0	408 449	102 494	0	102 494
50118	538 130	0	538 130	4 136 889	0	4 136 889	4 516 584	0	4 516 584	158 435	0	158 435
50121	23	0	23	834	0	834	1	0	1	856	0	856
50305	1 551	0	1 551	7 739 204	0	7 739 204	7 738 048	0	7 738 048	2 707	0	2 707
50307	0	0	0	2 098 305	0	2 098 305	2 098 137	0	2 098 137	168	0	168
50318	749 083	0	749 083	9 836 388	0	9 836 388	9 516 771	0	9 516 771	1 068 700	0	1 068 700
50605	0	0	0	30 102	0	30 102	25 028	0	25 028	5 074	0	5 074
50606	9 423	0	9 423	100 296	0	100 296	107 001	0	107 001	2 718	0	2 718
50621	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60302	4 228	0	4 228	143	0	143	104	0	104	4 267	0	4 267
60306	0	0	0	4 042	0	4 042	4 042	0	4 042	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	25 355	0	25 355	4 451	0	4 451	5 401	0	5 401	24 405	0	24 405
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	195 615	0	195 615	0	0	0	2 617	0	2 617	192 998	0	192 998
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	1 005	0	1 005	611	0	611	1 498	0	1 498	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61209	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
61210	0	0	0	313 609	0	313 609	313 609	0	313 609	0	0	0
61403	1 458	0	1 458	1 006	0	1 006	102	0	102	2 362	0	2 362
61702	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	382 970	0	382 970	57 109	0	57 109	10	0	10	440 069	0	440 069
70607	20 762	0	20 762	71 364	0	71 364	74 393	0	74 393	17 733	0	17 733
70608	305 616	0	305 616	339 974	0	339 974	0	0	0	645 590	0	645 590
70611	4 846	0	4 846	1 510	0	1 510	0	0	0	6 356	0	6 356
Итого по активу (баланс)	3 708 325	312 301	4 020 626	50 130 900	1 750 035	51 880 935	49 815 600	1 641 969	51 457 569	4 023 625	420 367	4 443 992
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	107 276	0	107 276	0	0	0	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	97	64	161	2 000	9 096	11 096	1 949	65 364	67 313	46	56 332	56 378
30126	36 049	0	36 049	260	0	260	658	0	658	36 447	0	36 447
30220	0	0	0	0	0	0	0	56 258	56 258	0	56 258	56 258
30222	0	0	0	0	58 886	58 886	0	58 886	58 886	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	310	86	396	15 193	10 898	26 091	14 883	10 812	25 695	0	0	0
30236	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
30601	437	0	437	6 200 901	0	6 200 901	6 211 328	0	6 211 328	10 864	0	10 864
31502	0	0	0	3 472 542	0	3 472 542	3 559 684	0	3 559 684	87 142	0	87 142
31503	331 350	0	331 350	2 534 383	0	2 534 383	2 203 033	0	2 203 033	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	85 910	0	85 910	85 910	0	85 910
32211	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
32901	778 014	0	778 014	4 427 431	0	4 427 431	4 524 549	0	4 524 549	875 132	0	875 132
40701	657	0	657	67 485	0	67 485	66 860	0	66 860	32	0	32
40702	812 908	4 335	817 243	9 503 328	145 369	9 648 697	9 415 426	143 563	9 558 989	725 006	2 529	727 535
40703	129	114	243	5 687	51	5 738	6 610	63	6 673	1 052	126	1 178
40802	21 053	0	21 053	84 442	7 055	91 497	76 554	7 055	83 609	13 165	0	13 165
40807	10 693	22 266	32 959	19 685	13 161	32 846	27 758	16 787	44 545	18 766	25 892	44 658
40817	93 270	21 893	115 163	337 993	131 744	469 737	450 723	134 564	585 287	206 000	24 713	230 713
40820	1 850	15 590	17 440	9 236	15 078	24 314	9 892	18 960	28 852	2 506	19 472	21 978
40821	207	0	207	351	0	351	144	0	144	0	0	0
40905	0	0	0	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0
40909	0	0	0	1 985	5 922	7 907	1 985	5 922	7 907	0	0	0
40910	0	0	0	2 082	3 243	5 325	2 082	3 243	5 325	0	0	0
40911	0	0	0	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	0	0	0
40912	0	99	99	837	9 284	10 121	837	9 185	10 022	0	0	0
40913	0	0	0	1 033	4 812	5 845	1 033	4 812	5 845	0	0	0
42301	6	8 879	8 885	7	10 316	10 323	1	1 495	1 496	0	58	58
42304	1 356	486	1 842	700	214	914	0	270	270	656	542	1 198
42305	1 953	18 648	20 601	0	7 594	7 594	96	10 147	10 243	2 049	21 201	23 250
42306	79 884	155 555	235 439	50 963	74 110	125 073	401	120 946	121 347	29 322	202 391	231 713
42307	0	3 232	3 232	0	1 309	1 309	0	1 790	1 790	0	3 713	3 713
42606	0	52 815	52 815	0	74 004	74 004	0	22 923	22 923	0	1 734	1 734
45215	11 841	0	11 841	3 730	0	3 730	2 101	0	2 101	10 212	0	10 212
45415	94	0	94	119	0	119	119	0	119	94	0	94
45515	3 787	0	3 787	3 222	0	3 222	3 035	0	3 035	3 600	0	3 600
45715	12	0	12	19	0	19	8	0	8	1	0	1
45818	22 362	0	22 362	87	0	87	1 054	0	1 054	23 329	0	23 329
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47403	0	0	0	21 131 249	0	21 131 249	21 131 249	0	21 131 249	0	0	0
47407	0	0	0	377 090	211 844	588 934	377 090	211 844	588 934	0	0	0
47411	253	1 208	1 461	450	1 025	1 475	335	1 487	1 822	138	1 670	1 808
47416	8 649	0	8 649	61 930	34	61 964	57 454	34	57 488	4 173	0	4 173
47422	1 244	0	1 244	1 930	0	1 930	696	0	696	10	0	10
47425	2 611	0	2 611	3 369	0	3 369	3 122	0	3 122	2 364	0	2 364
47426	1 045	0	1 045	11 038	0	11 038	10 455	0	10 455	462	0	462
50120	19 907	0	19 907	74 725	0	74 725	65 926	0	65 926	11 108	0	11 108
50620	449	0	449	2 585	0	2 585	3 049	0	3 049	913	0	913
52301	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
52305	230 086	0	230 086	86	0	86	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	47 500	0	47 500	2 500	0	2 500	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	9 667	0	9 667	98	0	98	1 344	0	1 344	10 913	0	10 913
60301	544	0	544	4 661	0	4 661	5 802	0	5 802	1 685	0	1 685
60305	3 417	0	3 417	11 819	0	11 819	8 402	0	8 402	0	0	0
60309	390	0	390	2	0	2	459	0	459	847	0	847
60311	276	0	276	257	0	257	491	0	491	510	0	510
60313	0	20	20	0	16	16	0	19	19	0	23	23
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	73 406	0	73 406	2 617	0	2 617	722	0	722	71 511	0	71 511
60602	143	0	143	0	0	0	48	0	48	191	0	191
61304	185	0	185	46	0	46	1 294	0	1 294	1 433	0	1 433
61701	18 132	0	18 132	0	0	0	0	0	0	18 132	0	18 132
70601	402 244	0	402 244	700	0	700	67 568	0	67 568	469 112	0	469 112
70602	975	0	975	2 686	0	2 686	3 519	0	3 519	1 808	0	1 808
70603	308 123	0	308 123	0	0	0	339 796	0	339 796	647 919	0	647 919
70615	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
Итого по пассиву (баланс)	3 715 336	305 290	4 020 626	48 450 307	795 065	49 245 372	48 762 309	906 429	49 668 738	4 027 338	416 654	4 443 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 292	0	1 292	1 131	0	1 131	161	0	161
90902	519 067	0	519 067	9 456	0	9 456	2 763	0	2 763	525 760	0	525 760
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 034 700	1 480	1 036 180	126 201	806	127 007	112 269	599	112 868	1 048 632	1 687	1 050 319
91417	0	740	740	0	403	403	0	299	299	0	844	844
91501	819	0	819	1 244	0	1 244	0	0	0	2 063	0	2 063
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	740	20	760	753	41	794	746	41	787	747	20	767
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	9 715	0	9 715	0	0	0	600	0	600	9 115	0	9 115
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 017 584	0	2 017 584	4 343 999	0	4 343 999	4 715 642	0	4 715 642	1 645 941	0	1 645 941
Итого по активу (баланс)	3 583 350	2 240	3 585 590	4 482 945	1 250	4 484 195	4 833 152	939	4 834 091	3 233 143	2 551	3 235 694
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
91311	224 882	0	224 882	2 586	0	2 586	0	0	0	222 296	0	222 296
91312	1 255 426	0	1 255 426	140 031	0	140 031	46 008	0	46 008	1 161 403	0	1 161 403
91314	368 021	0	368 021	4 384 524	0	4 384 524	4 107 664	0	4 107 664	91 161	0	91 161
91315	52 863	2 466	55 329	18 393	3 812	22 205	0	1 346	1 346	34 470	0	34 470
91316	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91317	66 436	8 332	74 768	153 520	7 544	161 064	172 273	11 475	183 748	85 189	12 263	97 452
91507	37 244	0	37 244	1 704	0	1 704	1 705	0	1 705	37 245	0	37 245
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 568 006	0	1 568 006	118 358	0	118 358	140 105	0	140 105	1 589 753	0	1 589 753
Итого по пассиву (баланс)	3 574 792	10 798	3 585 590	4 822 643	11 356	4 833 999	4 471 282	12 821	4 484 103	3 223 431	12 263	3 235 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	232 784	0	232 784	232 784	0	232 784	0	0	0
94101	0	0	0	139 171	0	139 171	139 171	0	139 171	0	0	0
99996	89	0	89	371 956	0	371 956	372 045	0	372 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89	0	89	743 911	0	743 911	744 000	0	744 000	0	0	0
Пассив
96901	89	0	89	139 261	0	139 261	139 172	0	139 172	0	0	0
97101	0	0	0	232 784	0	232 784	232 784	0	232 784	0	0	0
99997	0	0	0	371 956	0	371 956	371 956	0	371 956	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	89	0	89	744 001	0	744 001	743 912	0	743 912	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	325 271 499,0000	0	0	9 194 814 630,0000	0	0	9 288 799 597,0000	0	0	231 286 532,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	325 271 505,0000	0	0	9 194 814 630,0000	0	0	9 288 799 603,0000	0	0	231 286 532,0000
Пассив
98050	0	0	1 699 275,0000	0	0	1 328 893 496,0000	0	0	1 327 411 123,0000	0	0	216 902,0000
98070	0	0	323 572 230,0000	0	0	7 963 482 671,0000	0	0	7 870 980 071,0000	0	0	231 069 630,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	325 271 505,0000	0	0	9 292 376 167,0000	0	0	9 198 391 194,0000	0	0	231 286 532,0000

Страница была полезной?