Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 601	0	9 601	138 695	0	138 695	34 150	0	34 150	114 146	0	114 146
20202	33 655	45 910	79 565	205 513	180 735	386 248	226 747	186 746	413 493	12 421	39 899	52 320
20208	6 009	0	6 009	14 000	0	14 000	16 418	0	16 418	3 591	0	3 591
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	70 876	0	70 876	8 484 589	0	8 484 589	8 431 831	0	8 431 831	123 634	0	123 634
30110	7 193	55 545	62 738	387 661	481 678	869 339	377 075	185 089	562 164	17 779	352 134	369 913
30114	0	8 263	8 263	0	100 229	100 229	0	96 250	96 250	0	12 242	12 242
30202	19 938	0	19 938	2 476	0	2 476	0	0	0	22 414	0	22 414
30204	4 572	0	4 572	1 628	0	1 628	0	0	0	6 200	0	6 200
30215	300	1 726	2 026	0	942	942	0	699	699	300	1 969	2 269
30221	0	0	0	0	2 034	2 034	0	2 034	2 034	0	0	0
30233	182	4	186	77 235	2 491	79 726	77 198	2 495	79 693	219	0	219
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30302	1 117	64	1 181	15 675	1 343	17 018	16 792	1 407	18 199	0	0	0
30306	175 537	83	175 620	30 100	52	30 152	165	135	300	205 472	0	205 472
30413	815	0	815	3 226 424	0	3 226 424	3 223 515	0	3 223 515	3 724	0	3 724
30424	71 837	0	71 837	12 697 033	0	12 697 033	12 625 995	0	12 625 995	142 875	0	142 875
30425	5 000	3 946	8 946	0	609	609	0	4 555	4 555	5 000	0	5 000
30602	867	0	867	12 223	0	12 223	11 021	0	11 021	2 069	0	2 069
32201	0	1 479	1 479	0	808	808	0	599	599	0	1 688	1 688
32202	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	402 522	0	402 522	1 357 775	0	1 357 775	1 652 867	0	1 652 867	107 430	0	107 430
45201	3 193	0	3 193	11 544	0	11 544	12 512	0	12 512	2 225	0	2 225
45204	20 680	0	20 680	8 932	0	8 932	7 700	0	7 700	21 912	0	21 912
45205	10 172	0	10 172	0	0	0	4 300	0	4 300	5 872	0	5 872
45206	733 332	0	733 332	137 000	0	137 000	41 500	0	41 500	828 832	0	828 832
45207	768 134	0	768 134	12 000	0	12 000	155 269	0	155 269	624 865	0	624 865
45208	42 200	0	42 200	18 100	0	18 100	1 300	0	1 300	59 000	0	59 000
45505	12 924	9 865	22 789	0	4 454	4 454	724	14 319	15 043	12 200	0	12 200
45506	120 803	2 456	123 259	0	13 182	13 182	2 038	1 653	3 691	118 765	13 985	132 750
45507	65 833	39 458	105 291	30	21 533	21 563	2 775	15 984	18 759	63 088	45 007	108 095
45509	8 037	476	8 513	6 316	259	6 575	4 941	193	5 134	9 412	542	9 954
45705	19 090	0	19 090	0	0	0	17	0	17	19 073	0	19 073
45708	1 954	0	1 954	62	0	62	0	0	0	2 016	0	2 016
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	51 103	0	51 103	0	0	0	900	0	900	50 203	0	50 203
45815	886	0	886	714	0	714	0	0	0	1 600	0	1 600
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47002	371 396	0	371 396	1 559 755	0	1 559 755	1 836 064	0	1 836 064	95 087	0	95 087
47003	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	10 544 663	198 534	10 743 197	10 544 663	198 534	10 743 197	0	0	0
47408	161 129	0	161 129	18 247 704	16 219 698	34 467 402	18 257 334	16 219 698	34 477 032	151 499	0	151 499
47415	848	0	848	0	0	0	670	0	670	178	0	178
47423	6 754	0	6 754	62 997	61 920	124 917	54 625	61 920	116 545	15 126	0	15 126
47427	929	36	965	2 862	28	2 890	3 151	16	3 167	640	48	688
50205	25 045	0	25 045	949 089	0	949 089	974 134	0	974 134	0	0	0
50207	0	0	0	4 600 070	0	4 600 070	4 600 070	0	4 600 070	0	0	0
50208	632 341	0	632 341	4 742 316	0	4 742 316	4 781 501	0	4 781 501	593 156	0	593 156
50211	0	0	0	147 720	0	147 720	147 720	0	147 720	0	0	0
50218	796 494	0	796 494	8 633 127	0	8 633 127	7 457 673	0	7 457 673	1 971 948	0	1 971 948
50221	423	0	423	481	0	481	152	0	152	752	0	752
50706	214 030	0	214 030	0	0	0	214 030	0	214 030	0	0	0
50721	34 909	0	34 909	0	0	0	34 909	0	34 909	0	0	0
51505	320 386	0	320 386	272 324	0	272 324	320 238	0	320 238	272 472	0	272 472
51506	105 798	0	105 798	1 320	0	1 320	85 548	0	85 548	21 570	0	21 570
52601	0	0	0	23 289	0	23 289	23 289	0	23 289	0	0	0
60302	10 649	0	10 649	13	0	13	111	0	111	10 551	0	10 551
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60310	199	0	199	2 367	0	2 367	2 398	0	2 398	168	0	168
60312	2 598	0	2 598	18 283	0	18 283	17 311	0	17 311	3 570	0	3 570
60314	0	0	0	169	28	197	169	28	197	0	0	0
60323	77 728	0	77 728	5	0	5	1	0	1	77 732	0	77 732
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	223	0	223	225	0	225	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61210	0	0	0	2 528 012	0	2 528 012	2 528 012	0	2 528 012	0	0	0
61403	15 098	0	15 098	39	0	39	672	0	672	14 465	0	14 465
61601	0	0	0	46 530	0	46 530	46 530	0	46 530	0	0	0
70606	3 997 757	0	3 997 757	717 871	0	717 871	505	0	505	4 715 123	0	4 715 123
70608	998 699	0	998 699	523 966	0	523 966	0	0	0	1 522 665	0	1 522 665
70611	3 848	0	3 848	110	0	110	0	0	0	3 958	0	3 958
70614	3 118	0	3 118	23 240	0	23 240	23 240	0	23 240	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	10 794 159	169 311	10 963 470	80 627 321	17 290 557	97 917 878	78 997 737	16 992 354	95 990 091	12 423 743	467 514	12 891 257
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	35 332	0	35 332	35 061	0	35 061	481	0	481	752	0	752
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 364	0	4 364	2	0	2	571	0	571	4 933	0	4 933
30232	273	399	672	27 343	13 506	40 849	29 717	14 481	44 198	2 647	1 374	4 021
30236	0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	4	4
30301	1 117	64	1 181	16 792	1 407	18 199	15 675	1 343	17 018	0	0	0
30305	175 537	83	175 620	165	135	300	30 100	52	30 152	205 472	0	205 472
30601	89	1	90	0	1	1	0	1	1	89	1	90
31409	0	246 610	246 610	0	99 900	99 900	0	134 582	134 582	0	281 292	281 292
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 071 872	0	1 071 872	7 963 560	0	7 963 560	8 652 434	0	8 652 434	1 760 746	0	1 760 746
40701	49 883	2 113	51 996	959 625	1 171	960 796	1 173 328	1 182	1 174 510	263 586	2 124	265 710
40702	455 242	283 207	738 449	6 366 462	308 130	6 674 592	6 440 009	344 691	6 784 700	528 789	319 768	848 557
40703	12 121	1 396	13 517	12 239	1 386	13 625	3 128	1 474	4 602	3 010	1 484	4 494
40802	5 304	0	5 304	20 632	0	20 632	19 327	0	19 327	3 999	0	3 999
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	61	112	173	3	45	48	2	61	63	60	128	188
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 502	35 533	85 035	947 240	192 979	1 140 219	933 595	195 155	1 128 750	35 857	37 709	73 566
40820	871	10 988	11 859	3 549	19 229	22 778	3 327	20 767	24 094	649	12 526	13 175
40909	0	0	0	87	156	243	87	156	243	0	0	0
40911	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40912	0	0	0	19	1 719	1 738	19	1 719	1 738	0	0	0
40913	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
42004	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42103	430	0	430	430	0	430	435	0	435	435	0	435
42104	6 600	0	6 600	400	0	400	0	0	0	6 200	0	6 200
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	478 002	0	478 002	0	0	0	3 450	0	3 450	481 452	0	481 452
42301	8 520	561	9 081	2 877	266	3 143	2 886	348	3 234	8 529	643	9 172
42303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	500	63 084	63 584	500	143 470	143 970	0	96 070	96 070	0	15 684	15 684
42305	167 980	24 948	192 928	60 898	12 439	73 337	7 105	13 025	20 130	114 187	25 534	139 721
42306	286 517	137 158	423 675	447 534	74 731	522 265	468 906	87 677	556 583	307 889	150 104	457 993
42309	439	2 435	2 874	466	1 411	1 877	27	1 210	1 237	0	2 234	2 234
42311	12	0	12	15	0	15	21	0	21	18	0	18
42312	21	0	21	9	0	9	6	0	6	18	0	18
42313	147	0	147	6	0	6	12	0	12	153	0	153
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	208	208	0	84	84	0	114	114	0	238	238
42606	0	4 316	4 316	0	6 374	6 374	0	9 516	9 516	0	7 458	7 458
42609	0	497	497	0	204	204	0	271	271	0	564	564
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	402 522	0	402 522	1 620 481	0	1 620 481	1 325 389	0	1 325 389	107 430	0	107 430
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	148 940	0	148 940	4 685	0	4 685	9 907	0	9 907	154 162	0	154 162
45515	30 908	0	30 908	878	0	878	3 450	0	3 450	33 480	0	33 480
45715	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
45818	334 607	0	334 607	477	0	477	887	0	887	335 017	0	335 017
45918	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	10 420 752	1 556	10 422 308	10 420 752	1 556	10 422 308	0	0	0
47407	0	0	0	18 622 811	15 848 265	34 471 076	18 622 811	15 848 265	34 471 076	0	0	0
47411	22 407	6 611	29 018	22 982	4 320	27 302	1 916	4 428	6 344	1 341	6 719	8 060
47416	78	0	78	291 426	0	291 426	293 099	0	293 099	1 751	0	1 751
47422	1 423	24	1 447	6 810	54	6 864	6 831	45	6 876	1 444	15	1 459
47425	24 881	0	24 881	10 251	0	10 251	17 806	0	17 806	32 436	0	32 436
47426	2 797	2 703	5 500	21 052	1 095	22 147	19 594	3 386	22 980	1 339	4 994	6 333
50219	58 438	0	58 438	52 570	0	52 570	2 515	0	2 515	8 383	0	8 383
50220	9 601	0	9 601	34 150	0	34 150	138 696	0	138 696	114 147	0	114 147
50407	1 481	0	1 481	1 687	0	1 687	220	0	220	14	0	14
50408	105	0	105	191	0	191	86	0	86	0	0	0
51510	6 110	0	6 110	9 446	0	9 446	4 210	0	4 210	874	0	874
52205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	66 382	0	66 382	0	0	0	0	0	0	66 382	0	66 382
52306	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
52307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	8 916	0	8 916	8 470	0	8 470	1 016	0	1 016	1 462	0	1 462
52602	0	0	0	23 240	0	23 240	23 640	0	23 640	400	0	400
60301	313	0	313	2 256	0	2 256	2 342	0	2 342	399	0	399
60305	0	0	0	7 374	0	7 374	7 374	0	7 374	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	36	0	36	293	0	293	285	0	285	28	0	28
60324	77 728	0	77 728	0	0	0	4	0	4	77 732	0	77 732
60601	18 351	0	18 351	0	0	0	583	0	583	18 934	0	18 934
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61304	4 278	0	4 278	1 853	0	1 853	324	0	324	2 749	0	2 749
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	3 810 021	0	3 810 021	3	0	3	882 170	0	882 170	4 692 188	0	4 692 188
70603	814 340	0	814 340	0	0	0	429 674	0	429 674	1 244 014	0	1 244 014
70605	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70613	2 821	0	2 821	23 240	0	23 240	23 289	0	23 289	2 870	0	2 870
Итого по пассиву (баланс)	10 140 416	823 054	10 963 470	48 148 647	16 734 129	64 882 776	50 028 891	16 781 672	66 810 563	12 020 660	870 597	12 891 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 290	0	1 290	0	0	0	69	0	69	1 221	0	1 221
80801	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
80901	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 338	0	1 338	2	0	2	77	0	77	1 263	0	1 263
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
85401	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
85501	155	0	155	7	0	7	98	0	98	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 338	0	1 338	174	0	174	99	0	99	1 263	0	1 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	1 055 076	0	1 055 076	496	0	496	9 384	0	9 384	1 046 188	0	1 046 188
90902	751 729	0	751 729	2 320	0	2 320	9 409	0	9 409	744 640	0	744 640
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 660 194	197 352	3 857 546	21 351	108 272	129 623	131 261	83 258	214 519	3 550 284	222 366	3 772 650
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	8 216	0	8 216	22	450	472	2 474	0	2 474	5 764	450	6 214
91704	42 390	13 309	55 699	0	7 272	7 272	11	5 441	5 452	42 379	15 140	57 519
91802	57 750	73 838	131 588	0	40 509	40 509	0	31 147	31 147	57 750	83 200	140 950
91803	678	4	682	1	2	3	0	2	2	679	4	683
99998	3 069 063	0	3 069 063	1 855 189	0	1 855 189	2 146 905	0	2 146 905	2 777 347	0	2 777 347
Итого по активу (баланс)	8 652 150	284 503	8 936 653	1 879 379	156 505	2 035 884	2 299 444	119 848	2 419 292	8 232 085	321 160	8 553 245
Пассив
91003	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
91004	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 016 835	74 154	2 090 989	50 215	30 956	81 171	0	40 626	40 626	1 966 620	83 824	2 050 444
91314	28 000	0	28 000	1 587 832	0	1 587 832	1 587 832	0	1 587 832	28 000	0	28 000
91315	587 433	0	587 433	183 767	0	183 767	52 681	0	52 681	456 347	0	456 347
91316	1 559	0	1 559	40 030	0	40 030	40 000	0	40 000	1 529	0	1 529
91317	105 871	349	106 220	154 854	147	155 001	129 754	192	129 946	80 771	394	81 165
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 867 590	0	5 867 590	272 013	0	272 013	180 321	0	180 321	5 775 898	0	5 775 898
Итого по пассиву (баланс)	8 862 150	74 503	8 936 653	2 387 815	31 103	2 418 918	1 994 692	40 818	2 035 510	8 469 027	84 218	8 553 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	111 410	88 121	199 531	111 410	88 121	199 531	0	0	0
93302	0	0	0	111 410	88 121	199 531	111 410	88 121	199 531	0	0	0
93304	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	0	668 918	668 918	398 843	15 754 842	16 153 685	391 822	15 748 659	16 140 481	7 021	675 101	682 122
94101	0	0	0	102 144	0	102 144	102 144	0	102 144	0	0	0
99996	652 513	0	652 513	16 630 074	0	16 630 074	16 306 329	0	16 306 329	976 258	0	976 258
Итого по активу (баланс)	652 513	668 918	1 321 431	17 753 881	15 931 084	33 684 965	17 023 115	15 924 901	32 948 016	1 383 279	675 101	2 058 380
Пассив
96301	0	0	0	100 724	88 121	188 845	100 724	88 121	188 845	0	0	0
96302	0	0	0	100 724	79 497	180 221	100 724	79 497	180 221	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 109	2 109	0	283 401	283 401	0	281 292	281 292
96901	652 513	0	652 513	15 705 196	109 276	15 814 472	15 740 814	116 110	15 856 924	688 131	6 834	694 965
97101	0	0	0	300 905	0	300 905	300 905	0	300 905	0	0	0
99997	668 918	0	668 918	16 442 156	0	16 442 156	16 855 361	0	16 855 361	1 082 123	0	1 082 123
Итого по пассиву (баланс)	1 321 431	0	1 321 431	32 649 705	279 003	32 928 708	33 098 528	567 129	33 665 657	1 770 254	288 126	2 058 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	769 543,0000	0	0	1 254 276,8500	0	0	1 371 667,0000	0	0	652 152,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	769 585,0000	0	0	1 254 290,8500	0	0	1 371 695,0000	0	0	652 180,8500
Пассив
98040	0	0	68 706,0000	0	0	50 223,0000	0	0	21 368,8500	0	0	39 851,8500
98050	0	0	698 075,0000	0	0	1 284 267,0000	0	0	1 195 721,0000	0	0	609 529,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	769 585,0000	0	0	1 334 494,0000	0	0	1 217 089,8500	0	0	652 180,8500

Страница была полезной?