Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 687	0	12 687	14 391	0	14 391	15 878	0	15 878	11 200	0	11 200
20202	63 088	1 165 481	1 228 569	716 947	1 207 959	1 924 906	716 988	1 108 732	1 825 720	63 047	1 264 708	1 327 755
20208	2 952	2 023	4 975	33 538	10 387	43 925	30 705	9 883	40 588	5 785	2 527	8 312
20209	0	0	0	290 946	0	290 946	290 946	0	290 946	0	0	0
30102	242 726	0	242 726	15 455 150	0	15 455 150	15 480 793	0	15 480 793	217 083	0	217 083
30110	10 477	31 322	41 799	34 763	1 166 406	1 201 169	33 002	1 137 692	1 170 694	12 238	60 036	72 274
30114	0	224 276	224 276	0	3 422 816	3 422 816	0	3 010 761	3 010 761	0	636 331	636 331
30202	20 041	0	20 041	0	0	0	1 639	0	1 639	18 402	0	18 402
30204	40 359	0	40 359	5 980	0	5 980	0	0	0	46 339	0	46 339
30215	500	953	1 453	0	572	572	0	400	400	500	1 125	1 625
30221	0	0	0	12 000	1 132 353	1 144 353	12 000	1 132 353	1 144 353	0	0	0
30233	28	86	114	6 197	1 560	7 757	6 217	1 646	7 863	8	0	8
30424	1 977	0	1 977	858 382	0	858 382	856 796	0	856 796	3 563	0	3 563
30425	0	3 813	3 813	0	670	670	0	4 483	4 483	0	0	0
30602	9	0	9	162 705	0	162 705	162 628	0	162 628	86	0	86
32002	0	0	0	9 035 000	0	9 035 000	9 035 000	0	9 035 000	0	0	0
32003	580 000	428 966	1 008 966	2 420 000	14 932	2 434 932	3 000 000	443 898	3 443 898	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	226 720	876 720	0	1 686	1 686	650 000	225 034	875 034
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	9 533	9 533	0	5 715	5 715	0	3 996	3 996	0	11 252	11 252
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45206	498 352	0	498 352	78 800	0	78 800	53 802	0	53 802	523 350	0	523 350
45207	370 238	203 987	574 225	2 730	119 428	122 158	59 129	103 204	162 333	313 839	220 211	534 050
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	24 450	0	24 450	0	0	0	0	0	0	24 450	0	24 450
45503	0	1 853	1 853	0	34 150	34 150	0	1 704	1 704	0	34 299	34 299
45504	0	3 700	3 700	0	2 218	2 218	0	1 551	1 551	0	4 367	4 367
45505	77 158	319 377	396 535	26 000	191 300	217 300	8 581	135 515	144 096	94 577	375 162	469 739
45506	993 009	878 521	1 871 530	98 045	631 388	729 433	368 341	779 477	1 147 818	722 713	730 432	1 453 145
45507	407 424	267 540	674 964	367 550	160 400	527 950	4 812	112 151	116 963	770 162	315 789	1 085 951
45509	13 297	4 665	17 962	10 274	13 112	23 386	10 853	16 512	27 365	12 718	1 265	13 983
45708	27	0	27	93	0	93	5	0	5	115	0	115
45812	297 293	150 748	448 041	84 351	90 160	174 511	162 577	68 109	230 686	219 067	172 799	391 866
45815	392 156	95 576	487 732	5 063	428 853	433 916	76 511	131 593	208 104	320 708	392 836	713 544
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
45915	4 383	1 908	6 291	8	1 224	1 232	8	926	934	4 383	2 206	6 589
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	64	0	64	0	0	0	120	0	120
47404	0	7 674	7 674	955 776	1 068 769	2 024 545	955 776	1 076 443	2 032 219	0	0	0
47408	0	0	0	242 442	862 828	1 105 270	242 442	862 828	1 105 270	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	14 828	8 307	23 135	258 583	459 837	718 420	272 932	458 620	731 552	479	9 524	10 003
47427	19 481	8 084	27 565	26 182	12 597	38 779	23 364	8 667	32 031	22 299	12 014	34 313
50205	63 331	0	63 331	354	0	354	63 685	0	63 685	0	0	0
50305	0	0	0	63 119	0	63 119	11 200	0	11 200	51 919	0	51 919
50605	0	0	0	162 563	0	162 563	162 563	0	162 563	0	0	0
50621	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50705	0	0	0	9 554	0	9 554	262	0	262	9 292	0	9 292
60302	42 275	0	42 275	145	0	145	1 050	0	1 050	41 370	0	41 370
60306	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
60308	25	0	25	264	0	264	289	0	289	0	0	0
60310	2	0	2	238	0	238	238	0	238	2	0	2
60312	5 266	0	5 266	8 786	0	8 786	10 733	0	10 733	3 319	0	3 319
60314	0	103	103	0	0	0	0	103	103	0	0	0
60323	5	0	5	326	0	326	331	0	331	0	0	0
60401	24 179	0	24 179	0	0	0	1 085	0	1 085	23 094	0	23 094
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	2 596	0	2 596	721	0	721	445	0	445	2 872	0	2 872
61009	242	0	242	8	0	8	21	0	21	229	0	229
61010	182	0	182	37	0	37	0	0	0	219	0	219
61209	0	0	0	726 999	0	726 999	726 999	0	726 999	0	0	0
61210	0	0	0	153 351	0	153 351	153 351	0	153 351	0	0	0
61403	1 334	19	1 353	239	0	239	158	19	177	1 415	0	1 415
70606	3 343 701	0	3 343 701	578 413	0	578 413	2 723	0	2 723	3 919 391	0	3 919 391
70607	0	0	0	1 188	0	1 188	936	0	936	252	0	252
70608	4 788 102	0	4 788 102	3 894 624	0	3 894 624	248	0	248	8 682 478	0	8 682 478
70610	1 155	0	1 155	355	0	355	0	0	0	1 510	0	1 510
70611	22 685	0	22 685	1 014	0	1 014	0	0	0	23 699	0	23 699
Итого по активу (баланс)	12 441 212	3 818 515	16 259 727	37 456 974	11 266 356	48 723 330	33 020 758	10 612 954	43 633 712	16 877 428	4 471 917	21 349 345
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	233 613	0	233 613	0	0	0	0	0	0	233 613	0	233 613
30109	0	2	2	156 151	1	156 152	156 151	1	156 152	0	2	2
30220	0	0	0	0	2 377	2 377	0	2 377	2 377	0	0	0
30232	2 338	1 076	3 414	61 073	35 194	96 267	59 954	35 887	95 841	1 219	1 769	2 988
30236	0	1 430	1 430	0	3 620	3 620	0	2 190	2 190	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	968	0	968	615	0	615	825	0	825	1 178	0	1 178
40702	399 418	24 101	423 519	2 732 500	1 492 093	4 224 593	2 711 021	1 725 052	4 436 073	377 939	257 060	634 999
40703	243 746	123 131	366 877	389 578	276 469	666 047	331 365	221 655	553 020	185 533	68 317	253 850
40802	45 457	8 297	53 754	203 046	6 091	209 137	200 898	8 088	208 986	43 309	10 294	53 603
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	32 779	48 970	81 749	810 612	1 692 861	2 503 473	792 918	1 816 591	2 609 509	15 085	172 700	187 785
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	84 037	402 113	486 150	1 509 559	3 369 255	4 878 814	1 574 678	3 403 007	4 977 685	149 156	435 865	585 021
40820	522	6 494	7 016	1 112	5 869	6 981	1 337	5 551	6 888	747	6 176	6 923
40821	582	0	582	48 484	0	48 484	50 276	0	50 276	2 374	0	2 374
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40912	0	0	0	10	1 024	1 034	10	1 024	1 034	0	0	0
42104	65 000	4 551	69 551	0	1 908	1 908	0	2 728	2 728	65 000	5 371	70 371
42105	0	0	0	0	2 392	2 392	5 000	8 747	13 747	5 000	6 355	11 355
42106	185 000	226 280	411 280	0	94 855	94 855	0	135 662	135 662	185 000	267 087	452 087
42204	0	0	0	0	131	131	0	947	947	0	816	816
42205	17 345	1 877	19 222	0	816	816	0	1 124	1 124	17 345	2 185	19 530
42206	0	1 132	1 132	0	475	475	0	679	679	0	1 336	1 336
42301	31	93	124	0	40	40	0	56	56	31	109	140
42304	8 256	20 450	28 706	4 256	18 300	22 556	47 549	12 821	60 370	51 549	14 971	66 520
42305	560 561	756 208	1 316 769	177 684	428 279	605 963	66 559	597 029	663 588	449 436	924 958	1 374 394
42306	124 396	1 532 392	1 656 788	10 358	1 056 241	1 066 599	100	1 196 669	1 196 769	114 138	1 672 820	1 786 958
42307	22 921	34 774	57 695	0	14 576	14 576	0	20 848	20 848	22 921	41 046	63 967
42309	1 812	1 263	3 075	55	595	650	81	825	906	1 838	1 493	3 331
42501	0	11	11	0	5	5	0	6	6	0	12	12
42504	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42505	25 000	333 640	358 640	0	493 463	493 463	0	469 244	469 244	25 000	309 421	334 421
42506	65 000	95 326	160 326	15 000	39 960	54 960	0	57 151	57 151	50 000	112 517	162 517
42601	0	6	6	0	3	3	0	4	4	0	7	7
42604	0	3 575	3 575	0	1 499	1 499	0	2 143	2 143	0	4 219	4 219
42605	1 615	23 773	25 388	0	10 218	10 218	0	14 241	14 241	1 615	27 796	29 411
42606	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
42609	22	72	94	3	31	34	0	43	43	19	84	103
43801	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	54 405	0	54 405	56 792	0	56 792	55 212	0	55 212	52 825	0	52 825
45415	2 576	0	2 576	0	0	0	491	0	491	3 067	0	3 067
45515	335 206	0	335 206	93 617	0	93 617	209 395	0	209 395	450 984	0	450 984
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	923 457	0	923 457	279 338	0	279 338	181 012	0	181 012	825 131	0	825 131
45918	7 244	0	7 244	862	0	862	1 142	0	1 142	7 524	0	7 524
47403	3	0	3	14 261	0	14 261	14 261	0	14 261	3	0	3
47405	0	0	0	646 183	250 936	897 119	646 183	250 936	897 119	0	0	0
47407	0	0	0	841 703	242 514	1 084 217	841 703	242 514	1 084 217	0	0	0
47411	16 860	32 268	49 128	5 561	21 785	27 346	6 586	30 227	36 813	17 885	40 710	58 595
47416	60	3	63	1 545	438	1 983	8 369	438	8 807	6 884	3	6 887
47422	54	227	281	157	1 743	1 900	157	1 783	1 940	54	267	321
47425	55 918	0	55 918	24 481	0	24 481	12 639	0	12 639	44 076	0	44 076
47426	9 040	20 455	29 495	1 308	22 200	23 508	2 943	8 168	11 111	10 675	6 423	17 098
50220	12 687	0	12 687	27 078	0	27 078	14 391	0	14 391	0	0	0
50620	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
60301	377	0	377	4 655	0	4 655	4 762	0	4 762	484	0	484
60305	0	0	0	12 687	0	12 687	12 687	0	12 687	0	0	0
60307	26	0	26	126	0	126	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60311	14 558	0	14 558	23 838	0	23 838	11 866	0	11 866	2 586	0	2 586
60313	0	20	20	0	16	16	0	19	19	0	23	23
60322	38	0	38	392	0	392	4 106	0	4 106	3 752	0	3 752
60324	6	0	6	10	0	10	5	0	5	1	0	1
60601	19 353	0	19 353	1 085	0	1 085	118	0	118	18 386	0	18 386
60903	179	0	179	0	0	0	4	0	4	183	0	183
61301	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
61304	1 518	0	1 518	255	0	255	280	0	280	1 543	0	1 543
70601	3 359 549	0	3 359 549	6	0	6	594 396	0	594 396	3 953 939	0	3 953 939
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70603	4 827 625	0	4 827 625	121	0	121	3 909 851	0	3 909 851	8 737 355	0	8 737 355
70605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	12 555 717	3 704 010	16 259 727	8 157 698	9 588 273	17 745 971	12 559 114	10 276 475	22 835 589	16 957 133	4 392 212	21 349 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349 104	132 592	481 696	11 885	79 493	91 378	3 257	55 581	58 838	357 732	156 504	514 236
90902	374 815	0	374 815	31 681	0	31 681	4 957	0	4 957	401 539	0	401 539
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	9	9 369	9 378	0	5 604	5 604	0	4 233	4 233	9	10 740	10 749
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 369	9 369	0	5 604	5 604	0	4 233	4 233	0	10 740	10 740
91414	2 631 803	1 034 759	3 666 562	371 809	619 522	991 331	880 923	452 908	1 333 831	2 122 689	1 201 373	3 324 062
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 166	0	1 166	175	0	175	126	0	126	1 215	0	1 215
91604	51 559	27 337	78 896	11 328	18 758	30 086	13 256	13 293	26 549	49 631	32 802	82 433
91803	184	0	184	0	1	1	0	0	0	184	1	185
99998	6 359 633	0	6 359 633	2 119 010	0	2 119 010	1 966 841	0	1 966 841	6 511 802	0	6 511 802
Итого по активу (баланс)	9 769 573	1 213 426	10 982 999	2 545 888	728 982	3 274 870	2 869 360	530 248	3 399 608	9 446 101	1 412 160	10 858 261
Пассив
91004	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0
91311	24 286	0	24 286	0	0	0	0	0	0	24 286	0	24 286
91312	2 885 541	3 187 544	6 073 085	358 627	1 471 793	1 830 420	79 828	1 874 973	1 954 801	2 606 742	3 590 724	6 197 466
91315	47 690	0	47 690	690	0	690	3 637	0	3 637	50 637	0	50 637
91316	0	5 811	5 811	15 000	4 497	19 497	15 000	3 250	18 250	0	4 564	4 564
91317	140 283	51 457	191 740	79 076	32 691	111 767	92 759	45 047	137 806	153 966	63 813	217 779
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 678	0	1 678	126	0	126	175	0	175	1 727	0	1 727
99999	4 623 366	0	4 623 366	1 428 313	0	1 428 313	1 151 406	0	1 151 406	4 346 459	0	4 346 459
Итого по пассиву (баланс)	7 738 187	3 244 812	10 982 999	1 886 173	1 508 981	3 395 154	1 347 146	1 923 270	3 270 416	7 199 160	3 659 101	10 858 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	152 705	38 991	191 696	152 705	38 991	191 696	0	0	0
94101	0	0	0	164 160	0	164 160	164 160	0	164 160	0	0	0
99996	0	0	0	355 999	0	355 999	355 999	0	355 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	672 864	38 991	711 855	672 864	38 991	711 855	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	201 131	0	201 131	201 131	0	201 131	0	0	0
97101	0	0	0	154 868	0	154 868	154 868	0	154 868	0	0	0
99997	0	0	0	355 856	0	355 856	355 856	0	355 856	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	711 855	0	711 855	711 855	0	711 855	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	2 564 440,0000	0	0	2 409 440,0000	0	0	216 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	2 564 440,0000	0	0	2 409 440,0000	0	0	216 800,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 409 440,0000	0	0	2 564 440,0000	0	0	155 000,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	2 409 440,0000	0	0	2 564 440,0000	0	0	216 800,0000

Страница была полезной?