Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 066	0	5 066	1 699	0	1 699	6 659	0	6 659	106	0	106
10610	48 017	0	48 017	0	0	0	0	0	0	48 017	0	48 017
20202	80 771	52 552	133 323	3 445 639	281 504	3 727 143	3 385 062	288 061	3 673 123	141 348	45 995	187 343
20208	42 324	0	42 324	152 936	0	152 936	150 428	0	150 428	44 832	0	44 832
20209	0	0	0	681 644	12 757	694 401	681 644	12 757	694 401	0	0	0
30102	174 695	0	174 695	5 141 386	0	5 141 386	5 023 950	0	5 023 950	292 131	0	292 131
30110	18 413	63 144	81 557	8 119 594	146 348	8 265 942	8 118 096	129 813	8 247 909	19 911	79 679	99 590
30202	47 430	0	47 430	0	0	0	426	0	426	47 004	0	47 004
30204	1 142	0	1 142	250	0	250	0	0	0	1 392	0	1 392
30215	300	789	1 089	0	431	431	0	320	320	300	900	1 200
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	875	0	875	33 562	1 971	35 533	32 450	1 971	34 421	1 987	0	1 987
30302	620	136	756	2 482	258	2 740	2 668	295	2 963	434	99	533
30306	382 141	0	382 141	44 113	306	44 419	23 113	306	23 419	403 141	0	403 141
30602	1 102	0	1 102	29 930	0	29 930	30 526	0	30 526	506	0	506
31901	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	200 000	0	200 000	1 700 000	0	1 700 000
31902	0	0	0	4 704 870	0	4 704 870	4 704 870	0	4 704 870	0	0	0
31903	252 460	0	252 460	836 950	0	836 950	1 089 410	0	1 089 410	0	0	0
32005	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	1 726	1 726	0	942	942	0	699	699	0	1 969	1 969
44605	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	50 970	0	50 970	0	0	0	970	0	970	50 000	0	50 000
44907	180 483	0	180 483	0	0	0	0	0	0	180 483	0	180 483
45006	50 546	0	50 546	0	0	0	50 546	0	50 546	0	0	0
45007	84 406	0	84 406	50 546	0	50 546	0	0	0	134 952	0	134 952
45201	190	0	190	722	0	722	912	0	912	0	0	0
45205	127 407	0	127 407	0	0	0	127 407	0	127 407	0	0	0
45206	2 006 222	0	2 006 222	544 554	0	544 554	577 661	0	577 661	1 973 115	0	1 973 115
45207	1 308 108	0	1 308 108	66 560	0	66 560	474 553	0	474 553	900 115	0	900 115
45208	363 224	0	363 224	0	0	0	65 784	0	65 784	297 440	0	297 440
45307	35 141	0	35 141	0	0	0	2 338	0	2 338	32 803	0	32 803
45406	51 132	0	51 132	0	0	0	13 680	0	13 680	37 452	0	37 452
45407	85 087	0	85 087	13 755	0	13 755	4 898	0	4 898	93 944	0	93 944
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	300	0	300	4 324	0	4 324	0	0	0	4 624	0	4 624
45505	78 826	0	78 826	18 523	0	18 523	47 315	0	47 315	50 034	0	50 034
45506	234 442	0	234 442	17 299	0	17 299	13 671	0	13 671	238 070	0	238 070
45507	29 001	0	29 001	295	0	295	1 731	0	1 731	27 565	0	27 565
45509	3 062	0	3 062	3 503	0	3 503	4 375	0	4 375	2 190	0	2 190
45810	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45812	10 895	0	10 895	75 386	0	75 386	64 097	0	64 097	22 184	0	22 184
45813	1 421	0	1 421	974	0	974	0	0	0	2 395	0	2 395
45814	1 410	0	1 410	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	1 410	0	1 410
45815	7 475	0	7 475	1 419	0	1 419	1 130	0	1 130	7 764	0	7 764
45910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	783	0	783	588	0	588	810	0	810	561	0	561
45913	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45914	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45915	941	0	941	245	0	245	203	0	203	983	0	983
47408	0	0	0	39 196	33 583	72 779	39 196	33 583	72 779	0	0	0
47423	1 199	0	1 199	17 563	0	17 563	17 640	0	17 640	1 122	0	1 122
47427	5 865	0	5 865	18 290	0	18 290	18 322	0	18 322	5 833	0	5 833
47431	0	0	0	0	4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0
47802	1 029	0	1 029	0	0	0	3	0	3	1 026	0	1 026
50104	56 705	0	56 705	318	0	318	57 023	0	57 023	0	0	0
50105	5 558	0	5 558	35	0	35	5 593	0	5 593	0	0	0
50106	15 733	0	15 733	90	0	90	15 823	0	15 823	0	0	0
50107	84 904	0	84 904	741	0	741	85 645	0	85 645	0	0	0
50121	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
50205	0	0	0	57 022	0	57 022	1 593	0	1 593	55 429	0	55 429
50206	0	0	0	5 045	0	5 045	75	0	75	4 970	0	4 970
50208	0	0	0	85 299	0	85 299	763	0	763	84 536	0	84 536
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	12 910	0	12 910	24	0	24	12 152	0	12 152	782	0	782
50709	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	370	0	370	391	0	391	547	0	547	214	0	214
60308	431	0	431	124	0	124	300	0	300	255	0	255
60310	4 708	0	4 708	1 135	0	1 135	5 594	0	5 594	249	0	249
60312	5 802	0	5 802	7 633	4	7 637	10 123	4	10 127	3 312	0	3 312
60323	5 484	255	5 739	137	139	276	18	103	121	5 603	291	5 894
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	471 130	0	471 130	25 897	0	25 897	647	0	647	496 380	0	496 380
60404	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
60701	19 861	0	19 861	6 209	0	6 209	25 898	0	25 898	172	0	172
61002	380	0	380	27	0	27	39	0	39	368	0	368
61008	2 556	0	2 556	890	0	890	2 376	0	2 376	1 070	0	1 070
61009	6 330	0	6 330	1 187	0	1 187	1 853	0	1 853	5 664	0	5 664
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	5 488	0	5 488	988	0	988	0	0	0	6 476	0	6 476
61209	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
61210	0	0	0	27 081	0	27 081	27 081	0	27 081	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	876	6	882	390	6	396	633	9	642	633	3	636
61703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	1 285 154	0	1 285 154	231 733	0	231 733	6 590	0	6 590	1 510 297	0	1 510 297
70607	6 197	0	6 197	26	0	26	2 122	0	2 122	4 101	0	4 101
70608	140 620	0	140 620	111 445	0	111 445	0	0	0	252 065	0	252 065
70611	28 545	0	28 545	2 365	0	2 365	0	0	0	30 910	0	30 910
Итого по активу (баланс)	8 116 660	118 608	8 235 268	26 542 166	482 948	27 025 114	25 371 075	472 620	25 843 695	9 287 751	128 936	9 416 687
Пассив
10207	480 087	0	480 087	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	480 087	0	480 087
10601	249 649	0	249 649	0	0	0	0	0	0	249 649	0	249 649
10609	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
10701	40 106	0	40 106	0	0	0	0	0	0	40 106	0	40 106
10801	20 533	0	20 533	0	0	0	0	0	0	20 533	0	20 533
30232	2	0	2	38 072	2 472	40 544	38 070	2 472	40 542	0	0	0
30236	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
30301	620	136	756	2 668	295	2 963	2 482	258	2 740	434	99	533
30305	382 141	0	382 141	23 113	306	23 419	44 113	306	44 419	403 141	0	403 141
30601	893	0	893	7 472	0	7 472	6 865	0	6 865	286	0	286
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
40502	4 684	0	4 684	16 837	0	16 837	27 204	0	27 204	15 051	0	15 051
40602	2 649	4 164	6 813	49 964	17 503	67 467	48 691	15 024	63 715	1 376	1 685	3 061
40603	165 324	0	165 324	140 572	0	140 572	127 544	0	127 544	152 296	0	152 296
40702	303 971	7 685	311 656	4 971 222	20 494	4 991 716	4 957 804	33 490	4 991 294	290 553	20 681	311 234
40703	153 273	0	153 273	491 631	0	491 631	469 660	0	469 660	131 302	0	131 302
40802	36 356	812	37 168	503 330	812	504 142	524 940	0	524 940	57 966	0	57 966
40817	92 583	2 055	94 638	266 609	1 011	267 620	260 354	4 312	264 666	86 328	5 356	91 684
40820	39	0	39	105	0	105	76	0	76	10	0	10
40821	62	0	62	24 196	0	24 196	25 005	0	25 005	871	0	871
40901	0	0	0	0	4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0
40905	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0
40909	0	0	0	1 752	900	2 652	1 752	900	2 652	0	0	0
40910	0	0	0	1 524	1 065	2 589	1 524	1 065	2 589	0	0	0
40911	4 217	0	4 217	106 911	800	107 711	102 733	800	103 533	39	0	39
40912	0	0	0	1 112	911	2 023	1 112	911	2 023	0	0	0
40913	0	0	0	422	106	528	422	106	528	0	0	0
41906	30 600	0	30 600	30 400	0	30 400	0	0	0	200	0	200
42103	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42104	8 400	0	8 400	5 400	0	5 400	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42105	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42106	180 000	0	180 000	0	0	0	3 000	0	3 000	183 000	0	183 000
42301	44 096	112	44 208	101 708	89	101 797	83 816	251	84 067	26 204	274	26 478
42303	570	0	570	4 728	0	4 728	5 241	0	5 241	1 083	0	1 083
42304	141 205	476	141 681	80 928	473	81 401	1 239 824	230	1 240 054	1 300 101	233	1 300 334
42305	1 436	336	1 772	33	346	379	7	48	55	1 410	38	1 448
42306	3 304 077	101 483	3 405 560	2 513 845	68 382	2 582 227	2 381 717	65 352	2 447 069	3 171 949	98 453	3 270 402
42307	285 427	0	285 427	193 224	0	193 224	42 453	0	42 453	134 656	0	134 656
42309	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
42601	92	0	92	242	0	242	152	0	152	2	0	2
42606	937	0	937	1 134	0	1 134	305	0	305	108	0	108
44615	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
44915	8 015	0	8 015	10	0	10	0	0	0	8 005	0	8 005
45015	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
45215	258 638	0	258 638	123 583	0	123 583	130 809	0	130 809	265 864	0	265 864
45315	7 143	0	7 143	1 001	0	1 001	0	0	0	6 142	0	6 142
45415	10 864	0	10 864	2 783	0	2 783	2 731	0	2 731	10 812	0	10 812
45515	10 620	0	10 620	2 497	0	2 497	2 653	0	2 653	10 776	0	10 776
45818	18 948	0	18 948	14 422	0	14 422	13 380	0	13 380	17 906	0	17 906
45918	1 393	0	1 393	217	0	217	308	0	308	1 484	0	1 484
47407	0	0	0	40 288	32 958	73 246	40 288	32 958	73 246	0	0	0
47411	28 369	342	28 711	23 669	360	24 029	19 065	320	19 385	23 765	302	24 067
47416	177	0	177	7 250	0	7 250	7 073	0	7 073	0	0	0
47422	496	2	498	1 240	1	1 241	1 226	1	1 227	482	2	484
47425	6 728	0	6 728	14 292	0	14 292	10 012	0	10 012	2 448	0	2 448
47426	9 340	0	9 340	2 657	0	2 657	3 743	0	3 743	10 426	0	10 426
47804	1 029	0	1 029	3	0	3	0	0	0	1 026	0	1 026
50120	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0
50720	5 066	0	5 066	6 659	0	6 659	1 699	0	1 699	106	0	106
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	398	0	398	5 539	0	5 539	8 507	0	8 507	3 366	0	3 366
60305	2 228	0	2 228	12 723	0	12 723	10 497	0	10 497	2	0	2
60309	376	0	376	410	0	410	41	0	41	7	0	7
60311	1 015	0	1 015	2 349	0	2 349	2 628	0	2 628	1 294	0	1 294
60322	1 083	0	1 083	18	0	18	25	0	25	1 090	0	1 090
60324	6 736	0	6 736	27	0	27	272	0	272	6 981	0	6 981
60601	120 323	0	120 323	647	0	647	964	0	964	120 640	0	120 640
61012	5 488	0	5 488	0	0	0	988	0	988	6 476	0	6 476
61301	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
61304	7	0	7	3	0	3	4	0	4	8	0	8
61701	41 901	0	41 901	0	0	0	0	0	0	41 901	0	41 901
70601	1 436 363	0	1 436 363	93	0	93	243 433	0	243 433	1 679 703	0	1 679 703
70602	695	0	695	337	0	337	363	0	363	721	0	721
70603	141 331	0	141 331	0	0	0	110 521	0	110 521	251 852	0	251 852
70615	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
Итого по пассиву (баланс)	8 117 665	117 603	8 235 268	9 860 111	153 983	10 014 094	11 032 010	163 503	11 195 513	9 289 564	127 123	9 416 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	236 859	0	236 859	68 109	0	68 109	121 953	0	121 953	183 015	0	183 015
90902	1 131 680	0	1 131 680	322 083	0	322 083	183 581	0	183 581	1 270 182	0	1 270 182
90909	71	0	71	31	0	31	28	0	28	74	0	74
91202	15 529	0	15 529	18 402	0	18 402	26 558	0	26 558	7 373	0	7 373
91203	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
91219	0	0	0	0	4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0
91414	4 239 539	0	4 239 539	29 034	0	29 034	1 535 085	0	1 535 085	2 733 488	0	2 733 488
91418	1 029	0	1 029	0	0	0	3	0	3	1 026	0	1 026
91604	4 038	0	4 038	861	0	861	532	0	532	4 367	0	4 367
91704	5 054	0	5 054	47	0	47	18	0	18	5 083	0	5 083
91802	10 536	0	10 536	33	0	33	34	0	34	10 535	0	10 535
91803	1 162	0	1 162	55	0	55	33	0	33	1 184	0	1 184
99998	6 461 796	0	6 461 796	670 014	0	670 014	2 443 906	0	2 443 906	4 687 904	0	4 687 904
Итого по активу (баланс)	12 107 300	0	12 107 300	1 108 681	4 699	1 113 380	4 311 743	4 699	4 316 442	8 904 238	0	8 904 238
Пассив
91211	652	0	652	0	0	0	6	0	6	658	0	658
91311	410 132	0	410 132	93 382	0	93 382	0	0	0	316 750	0	316 750
91312	5 893 490	0	5 893 490	2 209 691	0	2 209 691	612 845	0	612 845	4 296 644	0	4 296 644
91315	20 135	4 103	24 238	4 911	6 472	11 383	2 192	4 053	6 245	17 416	1 684	19 100
91316	127 740	0	127 740	128 756	0	128 756	47 000	0	47 000	45 984	0	45 984
91317	3 804	0	3 804	5 094	0	5 094	6 110	0	6 110	4 820	0	4 820
91319	1 740	0	1 740	2 192	0	2 192	4 400	0	4 400	3 948	0	3 948
99999	5 645 504	0	5 645 504	1 707 603	0	1 707 603	278 433	0	278 433	4 216 334	0	4 216 334
Итого по пассиву (баланс)	12 103 197	4 103	12 107 300	4 151 629	6 472	4 158 101	950 986	4 053	955 039	8 902 554	1 684	8 904 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
99996	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
99997	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	45 722 945,0000	0	0	127 344,0000	0	0	43 546 066,0000	0	0	2 304 223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 723 947,0000	0	0	127 344,0000	0	0	43 546 066,0000	0	0	2 305 225,0000
Пассив
98040	0	0	3 174 816,0000	0	0	1 158 590,0000	0	0	102 429,0000	0	0	2 118 655,0000
98050	0	0	42 549 131,0000	0	0	42 387 476,0000	0	0	24 915,0000	0	0	186 570,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	238 921,0000	0	0	238 921,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 723 947,0000	0	0	43 784 987,0000	0	0	366 265,0000	0	0	2 305 225,0000

Страница была полезной?