Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 489	145 015	184 504	265 322	106 838	372 160	269 396	115 006	384 402	35 415	136 847	172 262
20208	2 483	0	2 483	2 247	0	2 247	4 597	0	4 597	133	0	133
20209	0	0	0	141 395	0	141 395	141 395	0	141 395	0	0	0
30102	51 431	0	51 431	2 117 155	0	2 117 155	2 109 417	0	2 109 417	59 169	0	59 169
30110	19 696	82 268	101 964	24 801	136 974	161 775	16 663	156 895	173 558	27 834	62 347	90 181
30202	24 681	0	24 681	0	0	0	884	0	884	23 797	0	23 797
30204	13 361	0	13 361	937	0	937	0	0	0	14 298	0	14 298
30210	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0
30233	168	0	168	19 342	2 910	22 252	18 866	2 910	21 776	644	0	644
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 138	0	1 138	444 027	0	444 027	444 654	0	444 654	511	0	511
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	524 300	0	524 300	524 300	0	524 300	0	0	0
31903	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
32207	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
32208	13 068	0	13 068	0	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	57 956	0	57 956	182 199	0	182 199	204 361	0	204 361	35 794	0	35 794
45203	5 000	0	5 000	8 590	0	8 590	13 590	0	13 590	0	0	0
45204	200 826	0	200 826	250	0	250	201 076	0	201 076	0	0	0
45205	436 588	0	436 588	5 850	0	5 850	68 888	0	68 888	373 550	0	373 550
45206	29 487	0	29 487	235 525	0	235 525	27 287	0	27 287	237 725	0	237 725
45207	50 726	0	50 726	348	0	348	23 014	0	23 014	28 060	0	28 060
45208	27 055	0	27 055	0	0	0	0	0	0	27 055	0	27 055
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	8 890	0	8 890	1 110	0	1 110
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	32 450	0	32 450	1 000	0	1 000	100	0	100	33 350	0	33 350
45506	131 460	0	131 460	0	0	0	11 688	0	11 688	119 772	0	119 772
45507	38 924	0	38 924	400	0	400	1 307	0	1 307	38 017	0	38 017
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	63 921	63 921	0	386 253	386 253	0	305 851	305 851	0	144 323	144 323
47408	0	0	0	1 490 297	1 643 154	3 133 451	1 490 297	1 643 154	3 133 451	0	0	0
47415	2 461	0	2 461	0	0	0	17	0	17	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	573	77	650	190	97	287	718	174	892	45	0	45
47427	29 766	1	29 767	22 817	1	22 818	14 666	1	14 667	37 917	1	37 918
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	755	0	755	0	0	0	509	0	509	246	0	246
60302	54	0	54	138	0	138	55	0	55	137	0	137
60306	15	0	15	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	15	0	15
60308	0	49	49	1 906	27	1 933	1 906	27	1 933	0	49	49
60310	181	0	181	168	0	168	182	0	182	167	0	167
60312	18 965	0	18 965	5 689	0	5 689	12 308	0	12 308	12 346	0	12 346
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 795	0	22 795	8 253	0	8 253	879	0	879	30 169	0	30 169
60701	0	0	0	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
61008	598	0	598	183	0	183	229	0	229	552	0	552
61009	5	0	5	141	0	141	141	0	141	5	0	5
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 386	0	3 386	713	0	713	236	0	236	3 863	0	3 863
70606	384 520	0	384 520	75 776	0	75 776	0	0	0	460 296	0	460 296
70608	524 585	0	524 585	291 919	0	291 919	0	0	0	816 504	0	816 504
70611	7 422	0	7 422	2 602	0	2 602	0	0	0	10 024	0	10 024
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 195 246	291 331	2 486 577	6 062 425	2 277 666	8 340 091	5 690 461	2 225 430	7 915 891	2 567 210	343 567	2 910 777
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 122	292	5 414	5 122	292	5 414	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	39 228	41 090	80 318	16 699	17 005	33 704	13 448	22 323	35 771	35 977	46 408	82 385
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	237 056	7 996	245 052	1 683 380	87 770	1 771 150	1 613 587	84 126	1 697 713	167 263	4 352	171 615
40703	3 131	0	3 131	10 789	0	10 789	9 441	0	9 441	1 783	0	1 783
40802	9 588	0	9 588	114 076	0	114 076	115 264	0	115 264	10 776	0	10 776
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	72	3	75	1	2	3	0	2	2	71	3	74
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 221	24 034	68 255	270 081	142 937	413 018	287 030	175 816	462 846	61 170	56 913	118 083
40820	621	611	1 232	73	8 669	8 742	67	8 080	8 147	615	22	637
40905	43	0	43	1 281	0	1 281	1 328	0	1 328	90	0	90
40909	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2 238	0	2 238	54 439	0	54 439	52 201	0	52 201	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	0	159 803	159 803	0	107 169	107 169	0	78 448	78 448	0	131 082	131 082
42301	4 406	6 664	11 070	59 662	60 586	120 248	65 153	63 760	128 913	9 897	9 838	19 735
42305	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978	672	0	672	672	0	672
42306	376 620	69 436	446 056	4 881	67 964	72 845	4 539	75 691	80 230	376 278	77 163	453 441
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
43801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	4 330	0	4 330	1 652	0	1 652	11 262	0	11 262	13 940	0	13 940
45515	8	0	8	0	0	0	410	0	410	418	0	418
45818	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 647 423	1 486 236	3 133 659	1 647 423	1 486 236	3 133 659	0	0	0
47411	2 582	186	2 768	2 877	413	3 290	3 270	302	3 572	2 975	75	3 050
47416	80	0	80	20 682	0	20 682	20 602	0	20 602	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	533	0	533	823	0	823	1 705	0	1 705	1 415	0	1 415
47426	0	0	0	0	207	207	39	207	246	39	0	39
52301	3 000	20 982	23 982	0	32 570	32 570	0	29 894	29 894	3 000	18 306	21 306
52304	65 341	0	65 341	0	0	0	0	0	0	65 341	0	65 341
60301	60	0	60	4 684	0	4 684	4 667	0	4 667	43	0	43
60305	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	40	0	40	133	0	133
60311	20	0	20	330	0	330	316	0	316	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	13 216	0	13 216	607	0	607	262	0	262	12 871	0	12 871
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61304	130	0	130	30	0	30	25	0	25	125	0	125
70601	396 550	0	396 550	19	0	19	77 957	0	77 957	474 488	0	474 488
70603	560 511	0	560 511	0	0	0	296 600	0	296 600	857 111	0	857 111
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 155 772	330 805	2 486 577	3 910 969	2 011 831	5 922 800	4 321 811	2 025 189	6 347 000	2 566 614	344 163	2 910 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	68 341	20 982	89 323	0	29 894	29 894	0	32 570	32 570	68 341	18 306	86 647
90901	211 188	0	211 188	6 614	0	6 614	1 785	0	1 785	216 017	0	216 017
90902	7 989	0	7 989	728	0	728	4 950	0	4 950	3 767	0	3 767
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 320 373	0	1 320 373	8 000	0	8 000	64 124	0	64 124	1 264 249	0	1 264 249
91604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	1 159 256	0	1 159 256	403 114	0	403 114	409 785	0	409 785	1 152 585	0	1 152 585
Итого по активу (баланс)	2 767 315	20 982	2 788 297	418 456	29 894	448 350	480 644	32 570	513 214	2 705 127	18 306	2 723 433
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 000	4 932	7 932	0	7 624	7 624	0	2 692	2 692	3 000	0	3 000
91312	966 181	0	966 181	23 303	0	23 303	21 457	0	21 457	964 335	0	964 335
91315	96 223	17 569	113 792	72 230	7 117	79 347	0	9 588	9 588	23 993	20 040	44 033
91316	10 835	0	10 835	4 060	0	4 060	0	0	0	6 775	0	6 775
91317	30 212	0	30 212	291 146	0	291 146	367 940	0	367 940	107 006	0	107 006
91507	30 240	0	30 240	4 251	0	4 251	1 383	0	1 383	27 372	0	27 372
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 629 041	0	1 629 041	103 269	0	103 269	45 076	0	45 076	1 570 848	0	1 570 848
Итого по пассиву (баланс)	2 765 796	22 501	2 788 297	498 312	14 741	513 053	435 909	12 280	448 189	2 703 393	20 040	2 723 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 458	39 458	349 681	1 069 679	1 419 360	349 681	1 109 137	1 458 818	0	0	0
99996	38 483	0	38 483	1 411 705	0	1 411 705	1 450 188	0	1 450 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 483	39 458	77 941	1 761 386	1 069 679	2 831 065	1 799 869	1 109 137	2 909 006	0	0	0
Пассив
96901	38 483	0	38 483	1 097 976	352 212	1 450 188	1 059 493	352 212	1 411 705	0	0	0
99997	39 458	0	39 458	1 458 818	0	1 458 818	1 419 360	0	1 419 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 941	0	77 941	2 556 794	352 212	2 909 006	2 478 853	352 212	2 831 065	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?