Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	258 717	0	258 717	236 746	0	236 746	292 442	0	292 442	203 021	0	203 021
10610	88 357	0	88 357	0	0	0	0	0	0	88 357	0	88 357
20202	107 673	134 905	242 578	2 041 301	944 616	2 985 917	2 045 057	916 644	2 961 701	103 917	162 877	266 794
20208	13 713	0	13 713	108 655	0	108 655	109 516	0	109 516	12 852	0	12 852
20209	2 500	0	2 500	376 734	21 713	398 447	379 234	21 713	400 947	0	0	0
30102	316 640	0	316 640	7 988 804	0	7 988 804	8 019 540	0	8 019 540	285 904	0	285 904
30110	15 338	144 466	159 804	906 117	753 665	1 659 782	904 924	858 778	1 763 702	16 531	39 353	55 884
30114	0	25 662	25 662	0	399 511	399 511	0	411 670	411 670	0	13 503	13 503
30202	53 589	0	53 589	0	0	0	1 817	0	1 817	51 772	0	51 772
30204	25 393	0	25 393	1 823	0	1 823	0	0	0	27 216	0	27 216
30210	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
30215	300	715	1 015	0	429	429	0	300	300	300	844	1 144
30221	4 947	0	4 947	324 735	78 266	403 001	324 735	78 266	403 001	4 947	0	4 947
30233	8	0	8	12 505	6 039	18 544	12 488	6 039	18 527	25	0	25
30235	0	0	0	60 700	0	60 700	60 700	0	60 700	0	0	0
30302	2 970	22 455	25 425	1 515 985	196 265	1 712 250	1 513 197	211 578	1 724 775	5 758	7 142	12 900
30306	3 858 473	822 690	4 681 163	524 799	593 160	1 117 959	2 924 680	597 052	3 521 732	1 458 592	818 798	2 277 390
30413	15 359	0	15 359	1 770 938	0	1 770 938	1 784 866	0	1 784 866	1 431	0	1 431
30424	13 493	0	13 493	2 886 288	0	2 886 288	2 862 008	0	2 862 008	37 773	0	37 773
30425	5 000	3 813	8 813	0	670	670	0	4 483	4 483	5 000	0	5 000
30602	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	953	953	0	572	572	0	400	400	0	1 125	1 125
44905	3 580	0	3 580	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0	0
45106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45107	17 937	0	17 937	0	0	0	3 138	0	3 138	14 799	0	14 799
45108	11 453	0	11 453	0	0	0	679	0	679	10 774	0	10 774
45203	1 381	0	1 381	6 828	0	6 828	7 100	0	7 100	1 109	0	1 109
45204	200	0	200	260	0	260	460	0	460	0	0	0
45205	700	0	700	1 030	0	1 030	0	0	0	1 730	0	1 730
45206	348 907	0	348 907	11 740	0	11 740	114 561	0	114 561	246 086	0	246 086
45207	2 360 891	1 518 965	3 879 856	170 390	860 751	1 031 141	114 621	704 702	819 323	2 416 660	1 675 014	4 091 674
45208	549 417	0	549 417	19 646	0	19 646	23 050	0	23 050	546 013	0	546 013
45306	2 000	0	2 000	550	0	550	0	0	0	2 550	0	2 550
45307	4 219	0	4 219	0	0	0	1 112	0	1 112	3 107	0	3 107
45407	1 052	0	1 052	0	0	0	52	0	52	1 000	0	1 000
45408	13 106	0	13 106	0	0	0	119	0	119	12 987	0	12 987
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45504	1 218	0	1 218	900	0	900	1 211	0	1 211	907	0	907
45505	4 807	33 364	38 171	620	20 003	20 623	1 111	53 367	54 478	4 316	0	4 316
45506	170 430	54 465	224 895	7 300	119 737	127 037	8 293	35 822	44 115	169 437	138 380	307 817
45507	39 363	59 579	98 942	760	22 188	22 948	144	48 012	48 156	39 979	33 755	73 734
45509	470	1 500	1 970	727	1 120	1 847	997	2 430	3 427	200	190	390
45606	0	128 880	128 880	0	71 335	71 335	0	64 126	64 126	0	136 089	136 089
45811	7 395	0	7 395	0	0	0	160	0	160	7 235	0	7 235
45812	21 279	0	21 279	123	0	123	179	0	179	21 223	0	21 223
45814	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45815	34 043	0	34 043	2	0	2	259	0	259	33 786	0	33 786
45912	3 974	0	3 974	0	0	0	2 204	0	2 204	1 770	0	1 770
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	721	0	721	559	16	575	574	16	590	706	0	706
47002	300 000	0	300 000	864 408	0	864 408	996 960	0	996 960	167 448	0	167 448
47004	221 006	0	221 006	0	0	0	221 006	0	221 006	0	0	0
47404	0	32 710	32 710	12 794 810	6 765 417	19 560 227	12 794 810	6 759 538	19 554 348	0	38 589	38 589
47408	0	0	0	8 414 830	7 592 248	16 007 078	8 414 830	7 592 248	16 007 078	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	23 686	0	23 686	388 046	44 810	432 856	388 080	44 810	432 890	23 652	0	23 652
47427	12 796	5 155	17 951	9 495	8 136	17 631	9 416	6 613	16 029	12 875	6 678	19 553
50205	27 036	0	27 036	9 457 631	0	9 457 631	9 484 665	0	9 484 665	2	0	2
50206	41	0	41	748 814	0	748 814	748 815	0	748 815	40	0	40
50207	12	0	12	3 196 669	0	3 196 669	3 196 657	0	3 196 657	24	0	24
50208	48 516	0	48 516	1 214 521	0	1 214 521	1 263 026	0	1 263 026	11	0	11
50211	0	0	0	0	512 254	512 254	0	512 254	512 254	0	0	0
50218	2 413 417	0	2 413 417	14 459 078	0	14 459 078	15 939 954	0	15 939 954	932 541	0	932 541
50305	0	0	0	79	0	79	4	0	4	75	0	75
50318	0	0	0	1 304 213	0	1 304 213	127 892	0	127 892	1 176 321	0	1 176 321
50505	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
50606	330 234	0	330 234	119 138	0	119 138	119 138	0	119 138	330 234	0	330 234
50621	26 645	0	26 645	0	0	0	317	0	317	26 328	0	26 328
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	189 344	0	189 344	1 214	0	1 214	0	0	0	190 558	0	190 558
52503	10 788	64 981	75 769	3 878	44 637	48 515	4 006	32 606	36 612	10 660	77 012	87 672
60106	805 506	0	805 506	701 013	0	701 013	689 657	0	689 657	816 862	0	816 862
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	298	0	298	434	0	434	264	0	264	468	0	468
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	80	0	80	760	0	760	804	0	804	36	0	36
60310	46	0	46	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	46	0	46
60312	34 592	0	34 592	14 745	0	14 745	19 426	0	19 426	29 911	0	29 911
60314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60323	21 457	0	21 457	1 309	0	1 309	1 308	0	1 308	21 458	0	21 458
60401	1 159 587	0	1 159 587	345	0	345	241	0	241	1 159 691	0	1 159 691
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	974	0	974	407	0	407	407	0	407	974	0	974
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	99	0	99	78	0	78	143	0	143	34	0	34
61008	2 412	0	2 412	1 517	0	1 517	1 589	0	1 589	2 340	0	2 340
61009	344	0	344	468	0	468	488	0	488	324	0	324
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61210	0	0	0	1 569 349	0	1 569 349	1 569 349	0	1 569 349	0	0	0
61403	13 076	0	13 076	7 249	0	7 249	3 254	0	3 254	17 071	0	17 071
61702	28 141	0	28 141	0	0	0	0	0	0	28 141	0	28 141
61703	46 884	0	46 884	0	0	0	0	0	0	46 884	0	46 884
70606	2 638 149	0	2 638 149	643 313	0	643 313	8 539	0	8 539	3 272 923	0	3 272 923
70608	4 160 329	0	4 160 329	3 096 829	0	3 096 829	0	0	0	7 257 158	0	7 257 158
70611	23 909	0	23 909	0	0	0	0	0	0	23 909	0	23 909
Итого по активу (баланс)	21 218 966	3 055 262	24 274 228	78 353 813	19 057 558	97 411 371	77 588 462	18 963 467	96 551 929	21 984 317	3 149 353	25 133 670
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	441 786	0	441 786	0	0	0	0	0	0	441 786	0	441 786
10609	37 816	0	37 816	0	0	0	0	0	0	37 816	0	37 816
10701	35 949	0	35 949	0	0	0	0	0	0	35 949	0	35 949
10801	516 471	0	516 471	0	0	0	0	0	0	516 471	0	516 471
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	0	371	371	0	155	155	0	222	222	0	438	438
30226	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
30232	0	54	54	19 319	6 669	25 988	19 319	6 676	25 995	0	61	61
30301	2 970	22 455	25 425	1 513 197	211 578	1 724 775	1 515 985	196 265	1 712 250	5 758	7 142	12 900
30305	3 858 473	822 690	4 681 163	2 924 682	597 052	3 521 734	524 801	593 160	1 117 961	1 458 592	818 798	2 277 390
30601	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	330 220	0	330 220	1 384 881	0	1 384 881	1 054 661	0	1 054 661	0	0	0
31503	0	0	0	78 539	0	78 539	78 539	0	78 539	0	0	0
31504	0	0	0	76 744	0	76 744	76 744	0	76 744	0	0	0
32901	1 737 160	0	1 737 160	10 506 714	0	10 506 714	10 563 767	0	10 563 767	1 794 213	0	1 794 213
40402	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
40502	786	0	786	1 774	0	1 774	1 468	0	1 468	480	0	480
40602	15 174	0	15 174	17 043	0	17 043	4 518	0	4 518	2 649	0	2 649
40603	4	0	4	602	0	602	603	0	603	5	0	5
40701	108 755	0	108 755	3 208 590	0	3 208 590	3 176 361	0	3 176 361	76 526	0	76 526
40702	474 256	39 168	513 424	5 596 044	442 805	6 038 849	5 581 162	435 630	6 016 792	459 374	31 993	491 367
40703	465 946	12 347	478 293	494 911	10 315	505 226	400 116	12 675	412 791	371 151	14 707	385 858
40802	20 365	9	20 374	184 657	379	185 036	181 317	381	181 698	17 025	11	17 036
40807	500	18 893	19 393	10 117	24 517	34 634	17 448	8 802	26 250	7 831	3 178	11 009
40817	43 463	9 027	52 490	122 828	13 705	136 533	137 573	17 820	155 393	58 208	13 142	71 350
40820	10 091	2 431	12 522	777	2 781	3 558	56	1 945	2 001	9 370	1 595	10 965
40821	1 740	0	1 740	36 353	0	36 353	39 455	0	39 455	4 842	0	4 842
40901	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
40905	7	0	7	35	0	35	34	0	34	6	0	6
40906	2 500	0	2 500	81 805	0	81 805	79 305	0	79 305	0	0	0
40909	0	0	0	192	1 005	1 197	192	1 005	1 197	0	0	0
40910	0	0	0	4	20	24	4	20	24	0	0	0
40911	458	0	458	41 721	0	41 721	41 404	0	41 404	141	0	141
40912	0	80	80	69	1 103	1 172	69	1 023	1 092	0	0	0
40913	0	0	0	11	405	416	11	405	416	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42002	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
42004	355 000	0	355 000	532 200	0	532 200	348 550	0	348 550	171 350	0	171 350
42005	20	0	20	444 300	0	444 300	486 300	0	486 300	42 020	0	42 020
42006	64 880	0	64 880	43 330	0	43 330	2 130	0	2 130	23 680	0	23 680
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	0	912	912	29 800	41 918	71 718	29 800	41 006	70 806
42103	0	0	0	0	239	239	400	22 997	23 397	400	22 758	23 158
42105	14 044	0	14 044	9 000	0	9 000	5 142	0	5 142	10 186	0	10 186
42106	117 556	0	117 556	1 652	0	1 652	19 572	0	19 572	135 476	0	135 476
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	6 505	0	6 505	9 005	0	9 005
42205	31 415	0	31 415	9 535	1 208	10 743	0	5 146	5 146	21 880	3 938	25 818
42206	112 224	3 219	115 443	2 000	1 408	3 408	1 530	1 927	3 457	111 754	3 738	115 492
42207	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42301	38 610	75 823	114 433	177 264	330 021	507 285	167 400	282 576	449 976	28 746	28 378	57 124
42303	3 597	6 052	9 649	2 074	5 017	7 091	14	3 006	3 020	1 537	4 041	5 578
42304	110 832	22 848	133 680	63 995	33 843	97 838	114 691	138 369	253 060	161 528	127 374	288 902
42305	397 216	80 341	477 557	164 130	85 944	250 074	716 619	356 025	1 072 644	949 705	350 422	1 300 127
42306	2 812 597	1 341 848	4 154 445	816 557	1 000 036	1 816 593	208 869	813 410	1 022 279	2 204 909	1 155 222	3 360 131
42307	0	10 129	10 129	0	4 246	4 246	0	6 164	6 164	0	12 047	12 047
42309	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	911	924	1 835	898	387	1 285	0	553	553	13	1 090	1 103
42603	0	182	182	0	83	83	0	110	110	0	209	209
42604	0	0	0	0	94	94	0	1 092	1 092	0	998	998
42606	1 699	128 226	129 925	28	57 383	57 411	2	76 683	76 685	1 673	147 526	149 199
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000
43907	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
44915	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45115	2 909	0	2 909	92	0	92	0	0	0	2 817	0	2 817
45215	103 413	0	103 413	51 831	0	51 831	10 397	0	10 397	61 979	0	61 979
45315	120	0	120	40	0	40	0	0	0	80	0	80
45415	1 276	0	1 276	24	0	24	0	0	0	1 252	0	1 252
45515	4 397	0	4 397	182	0	182	698	0	698	4 913	0	4 913
45615	1 289	0	1 289	14	0	14	86	0	86	1 361	0	1 361
45818	58 066	0	58 066	274	0	274	3	0	3	57 795	0	57 795
45918	2 428	0	2 428	93	0	93	7	0	7	2 342	0	2 342
47008	15 978	0	15 978	34 722	0	34 722	21 231	0	21 231	2 487	0	2 487
47403	0	0	0	7 085 107	0	7 085 107	7 085 107	0	7 085 107	0	0	0
47407	0	0	0	8 246 759	7 736 747	15 983 506	8 246 759	7 736 747	15 983 506	0	0	0
47411	139 377	30 737	170 114	24 458	16 332	40 790	25 434	23 674	49 108	140 353	38 079	178 432
47416	138	18	156	11 098	21	11 119	13 333	3	13 336	2 373	0	2 373
47422	259	5	264	251 868	3	251 871	251 868	3	251 871	259	5	264
47425	19 913	0	19 913	5 918	0	5 918	3 596	0	3 596	17 591	0	17 591
47426	10 904	22	10 926	23 236	10	23 246	22 581	29	22 610	10 249	41	10 290
47608	110	0	110	100	21	121	127	74	201	137	53	190
50220	258 717	0	258 717	420 337	0	420 337	236 746	0	236 746	75 126	0	75 126
50507	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
50719	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
52302	0	0	0	0	0	0	18 097	0	18 097	18 097	0	18 097
52303	607	0	607	607	0	607	24 245	0	24 245	24 245	0	24 245
52304	12 844	0	12 844	7 686	114 946	122 632	1 933	114 946	116 879	7 091	0	7 091
52305	2 807	0	2 807	311	0	311	0	0	0	2 496	0	2 496
52306	124 657	0	124 657	28 966	18 856	47 822	33 973	69 312	103 285	129 664	50 456	180 120
52307	0	530 741	530 741	0	222 483	222 483	0	318 197	318 197	0	626 455	626 455
52406	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60105	285 488	0	285 488	261 921	0	261 921	17 645	0	17 645	41 212	0	41 212
60206	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60301	3 865	0	3 865	11 442	0	11 442	14 131	0	14 131	6 554	0	6 554
60305	6 880	0	6 880	25 981	0	25 981	19 102	0	19 102	1	0	1
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	638	0	638	1 434	0	1 434	831	0	831	35	0	35
60311	196	0	196	1 513	0	1 513	1 571	0	1 571	254	0	254
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	5	0	5	42	0	42	37	0	37	0	0	0
60324	22 331	0	22 331	18	0	18	18	0	18	22 331	0	22 331
60405	6 914	0	6 914	17	0	17	0	0	0	6 897	0	6 897
60601	168 220	0	168 220	240	0	240	1 776	0	1 776	169 756	0	169 756
60603	2 247	0	2 247	0	0	0	47	0	47	2 294	0	2 294
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61301	1 442	0	1 442	632	0	632	2 415	0	2 415	3 225	0	3 225
61304	990	0	990	616	0	616	782	0	782	1 156	0	1 156
61701	50 541	0	50 541	0	0	0	0	0	0	50 541	0	50 541
70601	2 631 586	0	2 631 586	1 344	0	1 344	688 009	0	688 009	3 318 251	0	3 318 251
70602	104 383	0	104 383	318	0	318	0	0	0	104 065	0	104 065
70603	4 086 088	0	4 086 088	0	0	0	3 076 645	0	3 076 645	7 162 733	0	7 162 733
70615	75 024	0	75 024	0	0	0	0	0	0	75 024	0	75 024
Итого по пассиву (баланс)	21 115 588	3 158 640	24 274 228	45 169 521	10 943 391	56 112 912	45 682 702	11 289 652	56 972 354	21 628 769	3 504 901	25 133 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
90803	3 501	0	3 501	547	0	547	1 020	0	1 020	3 028	0	3 028
90901	600 034	0	600 034	317 440	0	317 440	101 915	0	101 915	815 559	0	815 559
90902	1 149 272	1 510	1 150 782	322 849	905	323 754	366 198	633	366 831	1 105 923	1 782	1 107 705
90907	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
91202	37 246	0	37 246	15	0	15	15	0	15	37 246	0	37 246
91203	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
91414	9 680 002	3 438 312	13 118 314	373 078	2 042 838	2 415 916	1 019 083	1 622 330	2 641 413	9 033 997	3 858 820	12 892 817
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	54 682	0	54 682	50 144	0	50 144	35 662	0	35 662	69 164	0	69 164
91604	2 909	0	2 909	3	0	3	3	0	3	2 909	0	2 909
91704	375	0	375	0	0	0	82	0	82	293	0	293
91802	11 752	0	11 752	0	0	0	1 075	0	1 075	10 677	0	10 677
91803	1 024	0	1 024	42	0	42	0	0	0	1 066	0	1 066
99998	8 698 490	0	8 698 490	1 900 321	0	1 900 321	2 295 692	0	2 295 692	8 303 119	0	8 303 119
Итого по активу (баланс)	20 489 295	3 439 822	23 929 117	2 971 670	2 043 743	5 015 413	3 821 766	1 622 963	5 444 729	19 639 199	3 860 602	23 499 801
Пассив
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	38 663	0	38 663	0	133 514	133 514	35 994	145 328	181 322	74 657	11 814	86 471
91312	7 013 826	598 134	7 611 960	198 599	250 734	449 333	151 534	358 601	510 135	6 966 761	706 001	7 672 762
91314	563 484	0	563 484	1 365 093	0	1 365 093	985 771	0	985 771	184 162	0	184 162
91315	306 290	0	306 290	183 460	0	183 460	49 551	0	49 551	172 381	0	172 381
91316	38 566	0	38 566	89 318	0	89 318	90 000	0	90 000	39 248	0	39 248
91317	74 371	1 669	76 040	83 670	2 562	86 232	80 424	3 882	84 306	71 125	2 989	74 114
91319	60 009	0	60 009	1 876	0	1 876	12 370	0	12 370	70 503	0	70 503
91507	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478
99999	15 230 627	0	15 230 627	2 858 348	0	2 858 348	2 824 403	0	2 824 403	15 196 682	0	15 196 682
Итого по пассиву (баланс)	23 329 314	599 803	23 929 117	4 780 370	386 810	5 167 180	4 230 053	507 811	4 737 864	22 778 997	720 804	23 499 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	163	131 167	131 330	7 487 114	6 602 543	14 089 657	7 484 870	6 328 023	13 812 893	2 407	405 687	408 094
94101	0	0	0	335 985	537 019	873 004	335 985	537 019	873 004	0	0	0
99996	132 281	0	132 281	15 361 405	0	15 361 405	15 075 067	0	15 075 067	418 619	0	418 619
Итого по активу (баланс)	132 444	131 167	263 611	23 184 504	7 139 562	30 324 066	22 895 922	6 865 042	29 760 964	421 026	405 687	826 713
Пассив
96901	132 118	0	132 118	6 606 343	841 294	7 447 637	6 890 481	843 657	7 734 138	416 256	2 363	418 619
97101	163	0	163	7 627 431	0	7 627 431	7 627 268	0	7 627 268	0	0	0
99997	131 330	0	131 330	14 685 897	0	14 685 897	14 962 661	0	14 962 661	408 094	0	408 094
Итого по пассиву (баланс)	263 611	0	263 611	28 919 671	841 294	29 760 965	29 480 410	843 657	30 324 067	824 350	2 363	826 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	5 288 100,1690	0	0	5 595 973,0000	0	0	5 726 781,0000	0	0	5 157 292,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	5 288 113,1690	0	0	5 595 982,0000	0	0	5 726 784,0000	0	0	5 157 311,1690
Пассив
98040	0	0	3 545 307,2053	0	0	2 812 868,0000	0	0	2 734 008,0000	0	0	3 466 447,2053
98050	0	0	1 671 803,9637	0	0	3 040 663,0000	0	0	3 059 715,0000	0	0	1 690 855,9637
98070	0	0	71 002,0000	0	0	71 003,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 288 113,1690	0	0	5 924 534,0000	0	0	5 793 732,0000	0	0	5 157 311,1690

Страница была полезной?