Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	278 699	0	278 699	486 202	0	486 202	589 578	0	589 578	175 323	0	175 323
20202	15 844	11 831	27 675	130 163	7 425	137 588	130 998	17 169	148 167	15 009	2 087	17 096
20208	2 126	0	2 126	9 579	0	9 579	8 360	0	8 360	3 345	0	3 345
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	36 778	0	36 778	1 235 878	0	1 235 878	1 229 629	0	1 229 629	43 027	0	43 027
30110	2 485	8 415	10 900	25 942	59 856	85 798	20 737	58 683	79 420	7 690	9 588	17 278
30202	9 049	0	9 049	0	0	0	604	0	604	8 445	0	8 445
30204	1 398	0	1 398	168	0	168	0	0	0	1 566	0	1 566
30233	3	0	3	6 109	17	6 126	6 112	17	6 129	0	0	0
30413	180	0	180	608 925	0	608 925	553 172	0	553 172	55 933	0	55 933
30424	36 479	0	36 479	40 574 983	0	40 574 983	40 601 754	0	40 601 754	9 708	0	9 708
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	23 583	0	23 583	9 376	0	9 376	32 749	0	32 749	210	0	210
32202	0	0	0	225 936	0	225 936	225 936	0	225 936	0	0	0
32203	0	0	0	6 467	0	6 467	6 467	0	6 467	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	219 500	0	219 500	0	0	0	219 500	0	219 500	0	0	0
45205	87 000	0	87 000	0	0	0	33 339	0	33 339	53 661	0	53 661
45206	449 300	0	449 300	60 000	0	60 000	257 900	0	257 900	251 400	0	251 400
45207	80 088	0	80 088	0	0	0	12 058	0	12 058	68 030	0	68 030
45208	50 000	10 298	60 298	0	5 620	5 620	50 000	5 004	55 004	0	10 914	10 914
45503	0	0	0	35	0	35	5	0	5	30	0	30
45505	22 888	0	22 888	0	0	0	13 611	0	13 611	9 277	0	9 277
45506	66 179	3 514	69 693	2 000	1 918	3 918	9 729	1 826	11 555	58 450	3 606	62 056
45507	74 122	0	74 122	0	0	0	2 159	0	2 159	71 963	0	71 963
45509	1 545	0	1 545	2 183	0	2 183	2 537	0	2 537	1 191	0	1 191
45812	46 000	36 568	82 568	10 000	20 788	30 788	10 000	14 813	24 813	46 000	42 543	88 543
45815	93 530	3 166	96 696	2 312	2 130	4 442	65 453	1 283	66 736	30 389	4 013	34 402
45912	504	26	530	2	14	16	2	11	13	504	29	533
45915	699	0	699	458	0	458	93	0	93	1 064	0	1 064
47404	0	9 864	9 864	0	691 969	691 969	0	701 270	701 270	0	563	563
47408	0	0	0	1 284 879	842 881	2 127 760	1 284 879	842 881	2 127 760	0	0	0
47423	80	0	80	76 440	0	76 440	76 437	0	76 437	83	0	83
47427	9	0	9	11 436	0	11 436	11 436	0	11 436	9	0	9
50205	153 090	0	153 090	32 550 014	0	32 550 014	32 565 421	0	32 565 421	137 683	0	137 683
50206	2 311	0	2 311	2 508 587	0	2 508 587	2 510 898	0	2 510 898	0	0	0
50207	0	0	0	2 194 604	0	2 194 604	2 194 604	0	2 194 604	0	0	0
50208	0	0	0	5 931 808	0	5 931 808	5 931 808	0	5 931 808	0	0	0
50210	0	0	0	4 364 519	0	4 364 519	4 364 519	0	4 364 519	0	0	0
50218	3 726 839	0	3 726 839	46 906 963	0	46 906 963	49 483 423	0	49 483 423	1 150 379	0	1 150 379
50221	53	0	53	13 110	0	13 110	3 001	0	3 001	10 162	0	10 162
50305	0	0	0	67 897	0	67 897	0	0	0	67 897	0	67 897
50318	0	0	0	1 797 176	0	1 797 176	0	0	0	1 797 176	0	1 797 176
50706	0	0	0	720 010	0	720 010	720 010	0	720 010	0	0	0
50718	52 490	0	52 490	667 520	0	667 520	720 010	0	720 010	0	0	0
50721	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
52601	0	0	0	6 265	0	6 265	6 265	0	6 265	0	0	0
60302	6 299	0	6 299	51	0	51	6 272	0	6 272	78	0	78
60306	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60308	88	0	88	20	0	20	88	0	88	20	0	20
60310	5	0	5	307	0	307	290	0	290	22	0	22
60312	1 289	0	1 289	2 241	0	2 241	2 835	0	2 835	695	0	695
60314	112	0	112	0	0	0	83	0	83	29	0	29
60323	0	0	0	9 398	0	9 398	2	0	2	9 396	0	9 396
60401	13 716	0	13 716	0	0	0	141	0	141	13 575	0	13 575
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	0	0	0	79 720	0	79 720	0	0	0	79 720	0	79 720
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	666 770	0	666 770	666 770	0	666 770	0	0	0
61403	23 674	0	23 674	144	0	144	183	0	183	23 635	0	23 635
61601	0	0	0	12 813	0	12 813	12 813	0	12 813	0	0	0
70606	1 390 427	0	1 390 427	193 368	0	193 368	0	0	0	1 583 795	0	1 583 795
70608	167 790	0	167 790	57 219	0	57 219	0	0	0	225 009	0	225 009
70611	27 197	0	27 197	4 107	0	4 107	0	0	0	31 304	0	31 304
70614	101 251	0	101 251	6 548	0	6 548	0	0	0	107 799	0	107 799
70616	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
Итого по активу (баланс)	7 271 721	83 785	7 355 506	143 532 587	1 632 618	145 165 205	144 646 605	1 642 957	146 289 562	6 157 703	73 446	6 231 149
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	53	0	53	3 047	0	3 047	13 158	0	13 158	10 164	0	10 164
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30220	0	0	0	0	44 927	44 927	0	44 927	44 927	0	0	0
30223	3 238	0	3 238	181 728	0	181 728	178 490	0	178 490	0	0	0
30232	483	0	483	44 455	837	45 292	45 057	837	45 894	1 085	0	1 085
30236	0	0	0	285	133	418	285	133	418	0	0	0
30601	24	0	24	3 099	0	3 099	3 110	0	3 110	35	0	35
30607	236	0	236	282	0	282	48	0	48	2	0	2
31502	0	0	0	17 602 990	0	17 602 990	17 602 990	0	17 602 990	0	0	0
31503	1 384 472	0	1 384 472	4 929 970	0	4 929 970	3 645 611	0	3 645 611	100 113	0	100 113
31504	0	0	0	0	0	0	90 963	0	90 963	90 963	0	90 963
32901	1 900 000	0	1 900 000	16 445 000	0	16 445 000	16 945 000	0	16 945 000	2 400 000	0	2 400 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	64 894	4	64 898	1 349 982	2	1 349 984	1 353 996	2	1 353 998	68 908	4	68 912
40703	511	0	511	728	0	728	956	0	956	739	0	739
40802	411	0	411	3 850	0	3 850	4 278	0	4 278	839	0	839
40817	55 846	0	55 846	44 921	0	44 921	34 930	0	34 930	45 855	0	45 855
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42301	13 742	58 175	71 917	147 427	100 727	248 154	161 571	43 370	204 941	27 886	818	28 704
42304	353	0	353	17 997	0	17 997	140 967	0	140 967	123 323	0	123 323
42305	1 100	0	1 100	1 124	0	1 124	2 549	0	2 549	2 525	0	2 525
42306	582 246	80 572	662 818	899 031	99 817	998 848	528 457	22 994	551 451	211 672	3 749	215 421
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	76 473	0	76 473	59 758	0	59 758	8 854	0	8 854	25 569	0	25 569
45515	35 949	0	35 949	4 380	0	4 380	434	0	434	32 003	0	32 003
45818	177 196	0	177 196	65 396	0	65 396	8 381	0	8 381	120 181	0	120 181
45918	782	0	782	8	0	8	111	0	111	885	0	885
47407	0	0	0	1 409 768	712 233	2 122 001	1 409 768	712 233	2 122 001	0	0	0
47411	8 634	80	8 714	4 288	263	4 551	4 630	218	4 848	8 976	35	9 011
47416	150	0	150	819	0	819	669	0	669	0	0	0
47422	0	0	0	73 959	0	73 959	73 980	0	73 980	21	0	21
47425	594	0	594	1 177	0	1 177	1 249	0	1 249	666	0	666
47426	2 824	0	2 824	33 806	0	33 806	32 169	0	32 169	1 187	0	1 187
50220	275 896	0	275 896	710 523	0	710 523	480 200	0	480 200	45 573	0	45 573
50720	2 804	0	2 804	8 805	0	8 805	6 001	0	6 001	0	0	0
52602	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
60301	114	0	114	3 502	0	3 502	6 088	0	6 088	2 700	0	2 700
60305	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	816	0	816	824	0	824	8	0	8
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60601	10 067	0	10 067	116	0	116	95	0	95	10 046	0	10 046
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
61701	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
70601	1 322 436	0	1 322 436	518	0	518	223 947	0	223 947	1 545 865	0	1 545 865
70603	176 587	0	176 587	0	0	0	47 353	0	47 353	223 940	0	223 940
70613	100 163	0	100 163	0	0	0	6 265	0	6 265	106 428	0	106 428
Итого по пассиву (баланс)	7 216 675	138 831	7 355 506	44 064 071	958 971	45 023 042	43 073 939	824 746	43 898 685	6 226 543	4 606	6 231 149
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
80801	35 836	0	35 836	13 566	0	13 566	48 818	0	48 818	584	0	584
80901	25 061	0	25 061	13 916	0	13 916	38 977	0	38 977	0	0	0
81001	70 616	0	70 616	19 190	0	19 190	0	0	0	89 806	0	89 806
Итого по активу (баланс)	131 513	0	131 513	51 336	0	51 336	92 459	0	92 459	90 390	0	90 390
Пассив
85101	113 489	0	113 489	32 001	0	32 001	8 902	0	8 902	90 390	0	90 390
85201	2 900	0	2 900	16 808	0	16 808	13 908	0	13 908	0	0	0
85401	15 124	0	15 124	19 788	0	19 788	4 664	0	4 664	0	0	0
85501	0	0	0	38 977	0	38 977	38 977	0	38 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	131 513	0	131 513	107 574	0	107 574	66 451	0	66 451	90 390	0	90 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87 862	102 629	190 491	13 953	43 013	56 966	53 756	97 831	151 587	48 059	47 811	95 870
90902	19 996	0	19 996	22 428	4 015	26 443	21 402	1 627	23 029	21 022	2 388	23 410
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	192 268	0	192 268	2 340	0	2 340	27 405	0	27 405	167 203	0	167 203
91604	33 097	5 583	38 680	591	4 402	4 993	14 512	2 262	16 774	19 176	7 723	26 899
91704	21 997	0	21 997	0	0	0	1 749	0	1 749	20 248	0	20 248
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	10 345	0	10 345	113 689	0	113 689
99998	1 363 142	0	1 363 142	388 905	0	388 905	701 534	0	701 534	1 050 513	0	1 050 513
Итого по активу (баланс)	1 842 405	108 212	1 950 617	428 218	51 430	479 648	830 704	101 720	932 424	1 439 919	57 922	1 497 841
Пассив
91312	1 356 305	0	1 356 305	509 986	0	509 986	196 993	0	196 993	1 043 312	0	1 043 312
91314	0	0	0	154 125	0	154 125	154 125	0	154 125	0	0	0
91317	2 201	0	2 201	37 423	0	37 423	37 787	0	37 787	2 565	0	2 565
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	587 475	0	587 475	230 625	0	230 625	90 478	0	90 478	447 328	0	447 328
Итого по пассиву (баланс)	1 950 617	0	1 950 617	932 159	0	932 159	479 383	0	479 383	1 497 841	0	1 497 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	30 104	0	30 104	30 104	0	30 104	0	0	0
93303	104 992	0	104 992	1 249 602	0	1 249 602	1 354 594	0	1 354 594	0	0	0
93304	0	0	0	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	0	0	0
93603	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
93703	9 209	0	9 209	59 398	0	59 398	68 607	0	68 607	0	0	0
93704	0	0	0	20 224	0	20 224	20 224	0	20 224	0	0	0
93901	0	19 729	19 729	641 730	419 454	1 061 184	641 730	439 183	1 080 913	0	0	0
99996	134 191	0	134 191	2 423 055	0	2 423 055	2 557 246	0	2 557 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	248 392	19 729	268 121	4 431 797	419 454	4 851 251	4 680 189	439 183	5 119 372	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	30 104	0	30 104	30 104	0	30 104	0	0	0
96303	98 066	0	98 066	1 346 446	0	1 346 446	1 248 380	0	1 248 380	0	0	0
96304	0	0	0	20 203	0	20 203	20 203	0	20 203	0	0	0
96703	16 883	0	16 883	76 897	0	76 897	60 014	0	60 014	0	0	0
96704	0	0	0	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	0	0	0
96901	19 242	0	19 242	427 263	76 541	503 804	408 021	76 541	484 562	0	0	0
97101	0	0	0	572 333	0	572 333	572 333	0	572 333	0	0	0
99997	133 930	0	133 930	2 562 125	0	2 562 125	2 428 195	0	2 428 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	268 121	0	268 121	5 042 829	76 541	5 119 370	4 774 708	76 541	4 851 249	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 832 351,0000	0	0	6 364 886,0000	0	0	4 531 371,0000	0	0	56 665 866,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 832 351,0000	0	0	6 364 886,0000	0	0	4 531 371,0000	0	0	56 665 866,0000
Пассив
98050	0	0	2 222 385,0000	0	0	41 237 497,0000	0	0	41 913 790,0000	0	0	2 898 678,0000
98053	0	0	52 609 966,0000	0	0	152 489,0000	0	0	1 309 711,0000	0	0	53 767 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 832 351,0000	0	0	41 389 986,0000	0	0	43 223 501,0000	0	0	56 665 866,0000

Страница была полезной?