Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 547	0	65 547	151 227	0	151 227	77 560	0	77 560	139 214	0	139 214
20202	52 096	98 797	150 893	1 887 412	924 384	2 811 796	1 862 328	803 386	2 665 714	77 180	219 795	296 975
20208	22 634	0	22 634	126 404	0	126 404	126 571	0	126 571	22 467	0	22 467
20209	57 874	519	58 393	1 578 484	224 244	1 802 728	1 636 358	224 763	1 861 121	0	0	0
30102	728 816	0	728 816	12 354 667	0	12 354 667	12 822 449	0	12 822 449	261 034	0	261 034
30110	36 090	56 761	92 851	2 406 978	241 697	2 648 675	2 366 273	238 312	2 604 585	76 795	60 146	136 941
30114	0	250 476	250 476	0	1 401 073	1 401 073	0	1 323 823	1 323 823	0	327 726	327 726
30202	34 122	0	34 122	0	0	0	7	0	7	34 115	0	34 115
30204	23 464	0	23 464	3 430	0	3 430	0	0	0	26 894	0	26 894
30215	0	1 776	1 776	0	969	969	0	719	719	0	2 026	2 026
30221	0	0	0	0	2 403	2 403	0	2 403	2 403	0	0	0
30233	11	0	11	283 926	22 170	306 096	283 873	22 170	306 043	64	0	64
30302	0	0	0	72 106	95 225	167 331	72 106	95 225	167 331	0	0	0
30306	126 520	162 687	289 207	1 511 144	452 987	1 964 131	1 573 560	471 868	2 045 428	64 104	143 806	207 910
30413	0	0	0	2 229 616	0	2 229 616	2 229 616	0	2 229 616	0	0	0
30424	0	0	0	2 127 058	0	2 127 058	2 127 058	0	2 127 058	0	0	0
30425	0	3 946	3 946	0	521	521	0	4 467	4 467	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32010	0	493	493	0	269	269	0	199	199	0	563	563
32207	522	1 652	2 174	1 182	2 771	3 953	1 036	2 209	3 245	668	2 214	2 882
45107	261 460	0	261 460	4 650	0	4 650	24 031	0	24 031	242 079	0	242 079
45108	66 142	0	66 142	0	0	0	9 133	0	9 133	57 009	0	57 009
45201	163 937	0	163 937	740 454	0	740 454	716 486	0	716 486	187 905	0	187 905
45203	4 500	0	4 500	38 100	0	38 100	42 600	0	42 600	0	0	0
45204	292 604	0	292 604	323 590	0	323 590	333 866	0	333 866	282 328	0	282 328
45205	402 556	0	402 556	118 082	4 137	122 219	91 052	1 042	92 094	429 586	3 095	432 681
45206	622 952	189 889	812 841	127 100	103 628	230 728	132 368	76 922	209 290	617 684	216 595	834 279
45207	1 270 183	1 318 430	2 588 613	28 242	717 002	745 244	147 588	568 268	715 856	1 150 837	1 467 164	2 618 001
45208	140 427	0	140 427	2 800	0	2 800	1 580	0	1 580	141 647	0	141 647
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	209	0	209	0	0	0	42	0	42	167	0	167
45502	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
45503	0	0	0	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	0	7 350
45504	500	2 456	2 956	0	1 355	1 355	0	2 581	2 581	500	1 230	1 730
45505	6 107	0	6 107	150	0	150	1 323	0	1 323	4 934	0	4 934
45506	57 538	24 661	82 199	666	13 459	14 125	12 093	9 990	22 083	46 111	28 130	74 241
45507	48 824	83 108	131 932	201	44 958	45 159	1 775	38 053	39 828	47 250	90 013	137 263
45509	730	0	730	1 580	0	1 580	2 107	0	2 107	203	0	203
45705	0	3 344	3 344	0	1 825	1 825	0	1 354	1 354	0	3 815	3 815
45811	223	0	223	545	0	545	323	0	323	445	0	445
45812	112 839	6 404	119 243	76 712	3 532	80 244	107 434	2 809	110 243	82 117	7 127	89 244
45815	340	0	340	7 015	0	7 015	40	0	40	7 315	0	7 315
45911	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45912	894	0	894	192	0	192	1 078	0	1 078	8	0	8
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	3 032	18 125	21 157	4 694 124	1 044 889	5 739 013	4 697 156	1 042 843	5 739 999	0	20 171	20 171
47408	0	0	0	1 522 640	1 315 482	2 838 122	1 522 640	1 315 482	2 838 122	0	0	0
47415	1 986	0	1 986	126	0	126	341	0	341	1 771	0	1 771
47423	763	1 316	2 079	159	74 887	75 046	592	74 717	75 309	330	1 486	1 816
47427	526	228	754	597	103	700	722	331	1 053	401	0	401
50205	267 618	0	267 618	246 067	0	246 067	247 227	0	247 227	266 458	0	266 458
50207	380 860	0	380 860	4 095 927	0	4 095 927	3 912 463	0	3 912 463	564 324	0	564 324
50208	19 890	0	19 890	135	0	135	0	0	0	20 025	0	20 025
50211	0	152 221	152 221	0	84 433	84 433	0	61 866	61 866	0	174 788	174 788
50218	1 239 113	0	1 239 113	3 922 372	0	3 922 372	4 175 976	0	4 175 976	985 509	0	985 509
60302	1 895	0	1 895	118	0	118	1 974	0	1 974	39	0	39
60306	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
60308	746	0	746	442	0	442	563	0	563	625	0	625
60310	236	0	236	266	0	266	502	0	502	0	0	0
60312	5 362	0	5 362	12 796	0	12 796	15 112	0	15 112	3 046	0	3 046
60314	14	166	180	0	492	492	14	593	607	0	65	65
60315	1 805	0	1 805	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	5	0	5	134	0	134	3	0	3
60401	107 600	0	107 600	2 794	0	2 794	329	0	329	110 065	0	110 065
60701	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
60702	1 312	0	1 312	212	0	212	1 524	0	1 524	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	4	0	4	62	0	62	61	0	61	5	0	5
61008	1 657	0	1 657	927	0	927	1 349	0	1 349	1 235	0	1 235
61009	528	0	528	664	0	664	618	0	618	574	0	574
61011	20 069	0	20 069	0	0	0	0	0	0	20 069	0	20 069
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61210	0	0	0	221 463	0	221 463	221 463	0	221 463	0	0	0
61403	5 653	0	5 653	1 495	0	1 495	519	0	519	6 629	0	6 629
61702	7 079	0	7 079	0	0	0	0	0	0	7 079	0	7 079
70606	2 472 838	0	2 472 838	390 823	0	390 823	4 963	0	4 963	2 858 698	0	2 858 698
70608	2 992 770	0	2 992 770	2 523 321	0	2 523 321	0	0	0	5 516 091	0	5 516 091
70611	36 955	0	36 955	7 381	0	7 381	0	0	0	44 336	0	44 336
Итого по активу (баланс)	12 171 960	2 377 455	14 549 415	44 844 841	6 778 895	51 623 736	41 998 413	6 386 395	48 384 808	15 018 388	2 769 955	17 788 343
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10609	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30232	279	151	430	71 343	17 659	89 002	71 336	17 763	89 099	272	255	527
30236	0	0	0	1 521	25	1 546	1 521	25	1 546	0	0	0
30301	0	0	0	72 106	95 225	167 331	72 106	95 225	167 331	0	0	0
30305	126 520	162 687	289 207	1 573 560	471 868	2 045 428	1 511 144	452 987	1 964 131	64 104	143 806	207 910
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	1 001 730	0	1 001 730	3 350 354	0	3 350 354	3 126 950	0	3 126 950	778 326	0	778 326
40502	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40701	20 338	437	20 775	172 338	231	172 569	184 707	342	185 049	32 707	548	33 255
40702	1 222 219	120 065	1 342 284	14 308 399	1 133 042	15 441 441	14 303 343	1 187 529	15 490 872	1 217 163	174 552	1 391 715
40703	28 752	141	28 893	62 961	94	63 055	82 787	141	82 928	48 578	188	48 766
40802	23 344	2 431	25 775	146 100	986	147 086	149 811	1 326	151 137	27 055	2 771	29 826
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 249	315	1 564	3 310	736	4 046	2 793	830	3 623	732	409	1 141
40817	158 805	113 476	272 281	851 221	555 893	1 407 114	902 095	774 884	1 676 979	209 679	332 467	542 146
40820	4 223	1 336	5 559	74 596	26 128	100 724	79 182	94 302	173 484	8 809	69 510	78 319
40821	1 790	0	1 790	2 901	0	2 901	1 872	0	1 872	761	0	761
40905	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
40906	50 259	0	50 259	682 676	0	682 676	632 417	0	632 417	0	0	0
40909	0	0	0	1 809	4 140	5 949	1 809	4 140	5 949	0	0	0
40910	0	0	0	1 172	2 445	3 617	1 172	2 445	3 617	0	0	0
40911	828	0	828	30 687	0	30 687	29 878	0	29 878	19	0	19
40912	0	0	0	3 514	7 324	10 838	3 514	7 324	10 838	0	0	0
40913	0	0	0	3 683	7 752	11 435	3 683	7 752	11 435	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	30 000	0	30 000	128 000	0	128 000	241 700	0	241 700	143 700	0	143 700
42103	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	62 300	0	62 300	62 400	0	62 400
42104	2 775	0	2 775	1 500	0	1 500	61 500	0	61 500	62 775	0	62 775
42105	37 340	0	37 340	0	0	0	3 500	0	3 500	40 840	0	40 840
42106	25 000	0	25 000	34 845	0	34 845	43 690	0	43 690	33 845	0	33 845
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	14 103	81 381	95 484	11 270	32 967	44 237	0	44 412	44 412	2 833	92 826	95 659
42301	2 040	1 380	3 420	40	1 902	1 942	168	32 581	32 749	2 168	32 059	34 227
42302	0	0	0	0	840	840	0	840	840	0	0	0
42303	13 020	1 289	14 309	19 354	3 888	23 242	23 478	4 080	27 558	17 144	1 481	18 625
42304	19 705	13 475	33 180	21 686	18 473	40 159	32 952	15 833	48 785	30 971	10 835	41 806
42305	80 445	35 414	115 859	30 238	27 397	57 635	47 631	65 862	113 493	97 838	73 879	171 717
42306	796 378	897 827	1 694 205	201 871	729 814	931 685	257 130	731 707	988 837	851 637	899 720	1 751 357
42307	919 262	801 997	1 721 259	207 117	500 259	707 376	29 829	441 737	471 566	741 974	743 475	1 485 449
42309	535	1 219	1 754	0	503	503	0	666	666	535	1 382	1 917
42601	0	40	40	0	16	16	0	22	22	0	46	46
42604	1 152	0	1 152	0	0	0	100	0	100	1 252	0	1 252
42605	550	0	550	576	0	576	26	0	26	0	0	0
42606	5 724	7 888	13 612	44	6 496	6 540	44	4 090	4 134	5 724	5 482	11 206
42607	2 051	17 373	19 424	0	8 069	8 069	0	9 488	9 488	2 051	18 792	20 843
42609	6	37	43	0	15	15	0	21	21	6	43	49
45115	33 083	0	33 083	3 499	0	3 499	47	0	47	29 631	0	29 631
45215	410 552	0	410 552	202 904	0	202 904	233 815	0	233 815	441 463	0	441 463
45415	52	0	52	10	0	10	5	0	5	47	0	47
45515	22 172	0	22 172	21 090	0	21 090	20 051	0	20 051	21 133	0	21 133
45818	99 787	0	99 787	50 446	0	50 446	27 478	0	27 478	76 819	0	76 819
45918	153	0	153	170	0	170	19	0	19	2	0	2
47403	0	0	0	5 526 381	461 611	5 987 992	5 526 381	461 611	5 987 992	0	0	0
47405	0	0	0	455 291	252 622	707 913	455 291	252 622	707 913	0	0	0
47407	0	0	0	1 450 908	1 379 685	2 830 593	1 450 908	1 379 685	2 830 593	0	0	0
47411	136 272	113 455	249 727	26 352	70 471	96 823	9 526	65 138	74 664	119 446	108 122	227 568
47414	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
47416	156	165	321	20 581	1 823	22 404	20 453	1 658	22 111	28	0	28
47422	125	361	486	510	631	1 141	477	270	747	92	0	92
47425	47 977	0	47 977	58 279	0	58 279	29 279	0	29 279	18 977	0	18 977
47426	3 054	4 201	7 255	6 889	1 702	8 591	6 060	2 765	8 825	2 225	5 264	7 489
50220	65 547	0	65 547	77 560	0	77 560	151 227	0	151 227	139 214	0	139 214
52301	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52303	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
52304	2 870	0	2 870	250	0	250	1 500	0	1 500	4 120	0	4 120
52305	54 929	0	54 929	0	0	0	1 650	0	1 650	56 579	0	56 579
52306	19 351	3 344	22 695	0	1 355	1 355	3 191	1 825	5 016	22 542	3 814	26 356
52307	50	11 837	11 887	0	4 795	4 795	2 000	6 460	8 460	2 050	13 502	15 552
52406	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52501	1 619	847	2 466	5	343	348	563	564	1 127	2 177	1 068	3 245
60301	3 378	0	3 378	14 782	0	14 782	12 460	0	12 460	1 056	0	1 056
60305	6 733	0	6 733	20 031	0	20 031	13 327	0	13 327	29	0	29
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	107	0	107	298	0	298	191	0	191	0	0	0
60311	83	0	83	187	0	187	244	0	244	140	0	140
60313	0	21	21	0	17	17	0	18	18	0	22	22
60322	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
60324	1 953	0	1 953	264	0	264	139	0	139	1 828	0	1 828
60405	1 015	0	1 015	1	0	1	0	0	0	1 014	0	1 014
60601	41 634	0	41 634	329	0	329	331	0	331	41 636	0	41 636
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	519	0	519	117	0	117	173	0	173	575	0	575
70601	2 623 793	0	2 623 793	6 643	0	6 643	503 712	0	503 712	3 120 862	0	3 120 862
70603	2 962 345	0	2 962 345	0	0	0	2 477 337	0	2 477 337	5 439 682	0	5 439 682
70615	6 820	0	6 820	1	0	1	0	0	0	6 819	0	6 819
Итого по пассиву (баланс)	12 154 825	2 394 590	14 549 415	30 043 485	5 829 274	35 872 759	32 940 685	6 171 002	39 111 687	15 052 025	2 736 318	17 788 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	204 287	599	204 886	25 511	327	25 838	25 066	326	25 392	204 732	600	205 332
90902	162 245	855	163 100	44 498	467	44 965	62 165	468	62 633	144 578	854	145 432
91102	0	1 316	1 316	0	720	720	0	550	550	0	1 486	1 486
91202	6 113	0	6 113	3 107	0	3 107	4 475	0	4 475	4 745	0	4 745
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	20 193 383	3 886 363	24 079 746	2 919 579	2 136 509	5 056 088	3 380 582	1 688 695	5 069 277	19 732 380	4 334 177	24 066 557
91501	5 293	0	5 293	57	0	57	0	0	0	5 350	0	5 350
91604	2 863	0	2 863	127	0	127	2 111	0	2 111	879	0	879
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 366	7 338	54 704	0	4 017	4 017	45	3 045	3 090	47 321	8 310	55 631
91803	565	1	566	557	0	557	10	0	10	1 112	1	1 113
99998	8 292 183	0	8 292 183	2 177 323	0	2 177 323	3 186 480	0	3 186 480	7 283 026	0	7 283 026
Итого по активу (баланс)	28 915 147	3 896 472	32 811 619	5 170 760	2 142 040	7 312 800	6 660 935	1 693 084	8 354 019	27 424 972	4 345 428	31 770 400
Пассив
91004	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
91311	75 150	15 181	90 331	632	6 150	6 782	10 411	8 285	18 696	84 929	17 316	102 245
91312	6 137 018	339 169	6 476 187	589 097	167 807	756 904	337 658	239 303	576 961	5 885 579	410 665	6 296 244
91315	748 165	0	748 165	171 457	0	171 457	56 790	0	56 790	633 498	0	633 498
91316	129 115	0	129 115	70 681	0	70 681	38 826	0	38 826	97 260	0	97 260
91317	416 713	0	416 713	1 777 988	5	1 777 993	1 482 604	22	1 482 626	121 329	17	121 346
91319	0	0	0	14 142	0	14 142	14 142	0	14 142	0	0	0
91507	431 645	0	431 645	399 240	0	399 240	1	0	1	32 406	0	32 406
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	24 519 436	0	24 519 436	5 165 290	0	5 165 290	5 133 228	0	5 133 228	24 487 374	0	24 487 374
Итого по пассиву (баланс)	32 457 269	354 350	32 811 619	8 191 950	173 962	8 365 912	7 077 083	247 610	7 324 693	31 342 402	427 998	31 770 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 147	22 147	1 967 888	721 471	2 689 359	1 967 888	743 618	2 711 506	0	0	0
99996	22 120	0	22 120	2 497 838	192 890	2 690 728	2 519 958	192 890	2 712 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 120	22 147	44 267	4 465 726	914 361	5 380 087	4 487 846	936 508	5 424 354	0	0	0
Пассив
96901	22 120	0	22 120	740 057	192 890	932 947	717 937	192 890	910 827	0	0	0
97101	0	0	0	1 779 901	0	1 779 901	1 779 901	0	1 779 901	0	0	0
99997	0	22 147	22 147	1 967 888	743 618	2 711 506	1 967 888	721 471	2 689 359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 120	22 147	44 267	4 487 846	936 508	5 424 354	4 465 726	914 361	5 380 087	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	1 289 234,0000	0	0	4 206 576,0000	0	0	4 028 076,0000	0	0	1 467 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 289 275,0000	0	0	4 206 586,0000	0	0	4 028 080,0000	0	0	1 467 781,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	678 415,0000	0	0	4 028 080,0000	0	0	4 206 586,0000	0	0	856 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 289 275,0000	0	0	4 028 080,0000	0	0	4 206 586,0000	0	0	1 467 781,0000

Страница была полезной?