Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 773	65 640	89 413	313 935	51 664	365 599	309 113	43 403	352 516	28 595	73 901	102 496
20209	0	0	0	214 527	92	214 619	214 527	92	214 619	0	0	0
30102	96 401	0	96 401	1 559 242	0	1 559 242	1 596 630	0	1 596 630	59 013	0	59 013
30110	28 086	24 103	52 189	5 980	26 978	32 958	6 689	34 005	40 694	27 377	17 076	44 453
30202	5 044	0	5 044	0	0	0	111	0	111	4 933	0	4 933
30204	1 988	0	1 988	109	0	109	0	0	0	2 097	0	2 097
30221	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30233	0	0	0	631	184	815	631	184	815	0	0	0
30302	33 574	25 267	58 841	45 721	11 252	56 973	71 842	4 494	76 336	7 453	32 025	39 478
30306	76 243	0	76 243	141 000	0	141 000	94 000	0	94 000	123 243	0	123 243
30602	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	24 448	0	24 448	29 766	0	29 766	41 191	0	41 191	13 023	0	13 023
45204	16 000	0	16 000	700	0	700	16 000	0	16 000	700	0	700
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	120 462	0	120 462	42 200	0	42 200	6 212	0	6 212	156 450	0	156 450
45207	232 823	0	232 823	30 000	0	30 000	11 358	0	11 358	251 465	0	251 465
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45505	2 272	0	2 272	300	0	300	300	0	300	2 272	0	2 272
45506	11 085	0	11 085	2 275	0	2 275	511	0	511	12 849	0	12 849
45507	23 172	58 722	81 894	1 200	16 489	17 689	875	9 216	10 091	23 497	65 995	89 492
45812	7 381	0	7 381	3 500	0	3 500	42	0	42	10 839	0	10 839
45815	4 154	0	4 154	13	0	13	3	0	3	4 164	0	4 164
45915	105	0	105	32	0	32	0	0	0	137	0	137
47408	0	0	0	2 958	17 442	20 400	2 958	17 442	20 400	0	0	0
47423	253	0	253	61	0	61	50	0	50	264	0	264
47427	2 790	52	2 842	7 362	615	7 977	5 215	610	5 825	4 937	57	4 994
50104	3 034	0	3 034	19	0	19	0	0	0	3 053	0	3 053
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 506	0	3 506	134	0	134	0	0	0	3 640	0	3 640
51403	74 017	0	74 017	602	0	602	0	0	0	74 619	0	74 619
52503	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
60302	1 052	0	1 052	100	0	100	0	0	0	1 152	0	1 152
60306	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60308	11	0	11	44	0	44	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	5 875	0	5 875	5 122	0	5 122	7 126	0	7 126	3 871	0	3 871
60323	2 628	0	2 628	138	0	138	51	0	51	2 715	0	2 715
60401	6 884	0	6 884	0	0	0	0	0	0	6 884	0	6 884
61002	30	0	30	17	0	17	17	0	17	30	0	30
61008	40	0	40	204	0	204	111	0	111	133	0	133
61009	12	0	12	167	0	167	139	0	139	40	0	40
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 890	0	3 890	0	0	0	739	0	739	3 151	0	3 151
61209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61403	5 141	0	5 141	212	0	212	164	0	164	5 189	0	5 189
70606	223 451	0	223 451	25 404	0	25 404	119	0	119	248 736	0	248 736
70607	233	0	233	225	0	225	233	0	233	225	0	225
70608	146 842	0	146 842	79 631	0	79 631	0	0	0	226 473	0	226 473
70616	516	0	516	34	0	34	0	0	0	550	0	550
Итого по активу (баланс)	1 370 511	173 784	1 544 295	2 596 457	124 886	2 721 343	2 470 057	109 616	2 579 673	1 496 911	189 054	1 685 965
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	0	0	0	7 879	3 717	11 596	7 879	3 717	11 596	0	0	0
30301	33 574	25 267	58 841	71 843	4 494	76 337	45 722	11 252	56 974	7 453	32 025	39 478
30305	76 243	0	76 243	94 000	0	94 000	141 000	0	141 000	123 243	0	123 243
40702	153 635	15 154	168 789	1 379 841	18 803	1 398 644	1 380 685	4 982	1 385 667	154 479	1 333	155 812
40703	289	0	289	1 574	0	1 574	1 523	0	1 523	238	0	238
40802	4 324	0	4 324	29 452	0	29 452	29 752	0	29 752	4 624	0	4 624
40817	12 386	5 056	17 442	68 020	9 745	77 765	68 238	7 618	75 856	12 604	2 929	15 533
40820	0	4 212	4 212	0	660	660	0	1 713	1 713	0	5 265	5 265
40821	1	0	1	409	0	409	409	0	409	1	0	1
40905	1	0	1	1 580	0	1 580	1 581	0	1 581	2	0	2
40906	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40907	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40909	0	0	0	178	99	277	178	99	277	0	0	0
40910	0	0	0	66	237	303	66	237	303	0	0	0
40911	502	0	502	16 756	0	16 756	16 933	0	16 933	679	0	679
40912	0	0	0	1 429	884	2 313	1 429	884	2 313	0	0	0
40913	0	0	0	2 030	2 322	4 352	2 030	2 322	4 352	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	758	1 317	2 075	438	362	800	359	1 092	1 451	679	2 047	2 726
42303	1 483	0	1 483	456	0	456	530	0	530	1 557	0	1 557
42304	2 632	767	3 399	1 995	199	2 194	1 992	324	2 316	2 629	892	3 521
42305	16 463	661	17 124	1 490	201	1 691	1 403	1 375	2 778	16 376	1 835	18 211
42306	176 652	42 539	219 191	13 675	6 492	20 167	17 104	12 591	29 695	180 081	48 638	228 719
42307	86 848	0	86 848	21 639	0	21 639	412	0	412	65 621	0	65 621
42310	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42311	17	0	17	20	0	20	10	0	10	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	0	109 276	109 276	0	17 140	17 140	0	30 686	30 686	0	122 822	122 822
45215	26 339	0	26 339	2 065	0	2 065	6 328	0	6 328	30 602	0	30 602
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 008	0	1 008	104	0	104	179	0	179	1 083	0	1 083
45818	6 364	0	6 364	12	0	12	1 527	0	1 527	7 879	0	7 879
45918	28	0	28	0	0	0	28	0	28	56	0	56
47407	0	0	0	17 259	2 983	20 242	17 259	2 983	20 242	0	0	0
47411	2 161	0	2 161	1 654	702	2 356	2 265	702	2 967	2 772	0	2 772
47416	1 758	0	1 758	8 992	0	8 992	7 299	0	7 299	65	0	65
47422	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
47425	1 681	0	1 681	1 456	0	1 456	765	0	765	990	0	990
47426	25	0	25	287	0	287	269	0	269	7	0	7
50120	99	0	99	99	0	99	225	0	225	225	0	225
52301	18 193	0	18 193	15 193	0	15 193	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
52501	124	0	124	32	0	32	23	0	23	115	0	115
60301	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
60305	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	169	0	169	194	0	194
60311	186	0	186	811	0	811	1 020	0	1 020	395	0	395
60324	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	2 505	0	2 505	0	0	0	136	0	136	2 641	0	2 641
61304	66	0	66	17	0	17	23	0	23	72	0	72
61701	516	0	516	0	0	0	34	0	34	550	0	550
70601	284 490	0	284 490	0	0	0	59 368	0	59 368	343 858	0	343 858
70603	143 110	0	143 110	0	0	0	76 112	0	76 112	219 222	0	219 222
Итого по пассиву (баланс)	1 340 046	204 249	1 544 295	1 779 164	69 040	1 848 204	1 907 297	82 577	1 989 874	1 468 179	217 786	1 685 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	171 052	0	171 052	1 143	0	1 143	472	0	472	171 723	0	171 723
90902	21 451	0	21 451	10 448	0	10 448	476	0	476	31 423	0	31 423
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91411	73 234	0	73 234	0	0	0	0	0	0	73 234	0	73 234
91414	1 055 286	54 638	1 109 924	118 003	15 343	133 346	195 570	8 570	204 140	977 719	61 411	1 039 130
91604	852	0	852	296	0	296	112	0	112	1 036	0	1 036
91704	620	0	620	0	0	0	1	0	1	619	0	619
91802	4 985	0	4 985	0	0	0	1	0	1	4 984	0	4 984
91803	86	0	86	13	0	13	0	0	0	99	0	99
99998	765 103	0	765 103	141 926	0	141 926	213 428	0	213 428	693 601	0	693 601
Итого по активу (баланс)	2 092 673	54 638	2 147 311	271 829	15 343	287 172	410 063	8 570	418 633	1 954 439	61 411	2 015 850
Пассив
91311	3 420	0	3 420	420	0	420	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	499 913	0	499 913	79 147	0	79 147	76 840	0	76 840	497 606	0	497 606
91315	123 673	0	123 673	80 000	0	80 000	0	0	0	43 673	0	43 673
91316	23 550	0	23 550	0	0	0	0	0	0	23 550	0	23 550
91317	5 747	0	5 747	52 986	0	52 986	64 212	0	64 212	16 973	0	16 973
91507	108 777	0	108 777	875	0	875	874	0	874	108 776	0	108 776
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 382 208	0	1 382 208	204 973	0	204 973	145 014	0	145 014	1 322 249	0	1 322 249
Итого по пассиву (баланс)	2 147 311	0	2 147 311	418 401	0	418 401	286 940	0	286 940	2 015 850	0	2 015 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	59 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 598,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	59 596,0000
Пассив
98050	0	0	59 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 590,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 598,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	59 596,0000

Страница была полезной?