Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 076	3 472	30 548	60 391	28 572	88 963	76 977	29 160	106 137	10 490	2 884	13 374
20208	352	87	439	6 210	856	7 066	6 048	854	6 902	514	89	603
20209	0	0	0	39 590	6 910	46 500	39 590	6 910	46 500	0	0	0
30102	31 545	0	31 545	1 790 500	0	1 790 500	1 822 007	0	1 822 007	38	0	38
30110	17 616	22 971	40 587	213 024	236 898	449 922	219 885	239 697	459 582	10 755	20 172	30 927
30202	8 542	0	8 542	0	0	0	1 133	0	1 133	7 409	0	7 409
30204	656	0	656	0	0	0	47	0	47	609	0	609
30233	0	0	0	4 206	122	4 328	4 206	122	4 328	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	778 000	0	778 000	778 000	0	778 000	0	0	0
32003	49 000	0	49 000	99 000	0	99 000	129 000	0	129 000	19 000	0	19 000
45203	52 000	0	52 000	53 000	0	53 000	52 000	0	52 000	53 000	0	53 000
45204	86 689	0	86 689	83 575	0	83 575	59 689	0	59 689	110 575	0	110 575
45205	63 418	0	63 418	242	0	242	25 243	0	25 243	38 417	0	38 417
45206	259 312	0	259 312	0	0	0	0	0	0	259 312	0	259 312
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	57	0	57	0	0	0	29	0	29	28	0	28
45506	1 880	0	1 880	0	0	0	110	0	110	1 770	0	1 770
45507	14 670	0	14 670	0	0	0	610	0	610	14 060	0	14 060
45812	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
45912	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
47408	0	0	0	487 347	457 032	944 379	487 347	457 032	944 379	0	0	0
47415	713	0	713	0	0	0	695	0	695	18	0	18
47423	1 925	2 394	4 319	3 077	2 733	5 810	3 043	2 443	5 486	1 959	2 684	4 643
47427	0	0	0	6 602	5	6 607	6 593	4	6 597	9	1	10
50106	1 449	0	1 449	12	0	12	0	0	0	1 461	0	1 461
50110	0	0	0	19 960	0	19 960	19 960	0	19 960	0	0	0
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51402	19 969	0	19 969	31	0	31	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	0	10 713	10 713	0	3 077	3 077	0	1 697	1 697	0	12 093	12 093
60302	1 690	0	1 690	57	0	57	56	0	56	1 691	0	1 691
60306	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	1 559	0	1 559	2 673	0	2 673	2 566	0	2 566	1 666	0	1 666
60314	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	106	0	106	0	0	0	10 536	0	10 536
60701	906	0	906	106	0	106	106	0	106	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	9	0	9	9	0	9	25	0	25
61008	2	0	2	144	0	144	145	0	145	1	0	1
61009	186	0	186	18	0	18	18	0	18	186	0	186
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61210	0	0	0	39 980	0	39 980	39 980	0	39 980	0	0	0
61403	4 176	0	4 176	607	0	607	186	0	186	4 597	0	4 597
61702	346	0	346	0	0	0	10	0	10	336	0	336
70606	212 232	0	212 232	20 105	0	20 105	0	0	0	232 337	0	232 337
70608	50 139	0	50 139	13 201	0	13 201	0	0	0	63 340	0	63 340
Итого по активу (баланс)	920 291	39 637	959 928	3 761 285	736 516	4 497 801	3 834 295	738 230	4 572 525	847 281	37 923	885 204
Пассив
10208	311 125	0	311 125	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	311 125	0	311 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	0	0	0	3 839	2 109	5 948	3 839	2 109	5 948	0	0	0
40502	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
40701	123	0	123	4	2 368	2 372	3	4 785	4 788	122	2 417	2 539
40702	182 079	10 392	192 471	936 905	156 765	1 093 670	832 209	160 814	993 023	77 383	14 441	91 824
40703	2 390	0	2 390	914	0	914	1 906	0	1 906	3 382	0	3 382
40802	1 357	0	1 357	3 317	32	3 349	3 349	1 076	4 425	1 389	1 044	2 433
40807	53	157	210	0	25	25	0	45	45	53	177	230
40817	12 241	17 946	30 187	13 010	17 717	30 727	14 299	6 358	20 657	13 530	6 587	20 117
40820	9	45	54	1	8	9	0	12	12	8	49	57
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	53 904	267	54 171	4 440	38	4 478	8	75	83	49 472	304	49 776
42309	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
45215	13 599	0	13 599	602	0	602	2 436	0	2 436	15 433	0	15 433
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	318	0	318	5	0	5	0	0	0	313	0	313
45818	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47407	0	0	0	492 647	448 606	941 253	492 647	448 606	941 253	0	0	0
47411	14	3	17	429	0	429	432	1	433	17	4	21
47416	16	22	38	2 132	25	2 157	2 147	3	2 150	31	0	31
47422	0	0	0	484	0	484	484	3	487	0	3	3
47425	280	0	280	12	0	12	7	0	7	275	0	275
47426	312	0	312	504	0	504	343	0	343	151	0	151
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	354	0	354	0	0	0	11	0	11	365	0	365
60301	46	0	46	1 806	0	1 806	1 862	0	1 862	102	0	102
60305	14	0	14	5 897	0	5 897	5 884	0	5 884	1	0	1
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	27	0	27	56	0	56	56	0	56	27	0	27
60311	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 793	0	8 793	0	0	0	49	0	49	8 842	0	8 842
60706	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60805	431	0	431	0	0	0	14	0	14	445	0	445
60806	70	0	70	11	0	11	0	0	0	59	0	59
61301	332	0	332	332	0	332	469	0	469	469	0	469
61304	27	0	27	7	0	7	3	0	3	23	0	23
70601	189 085	0	189 085	1	0	1	20 305	0	20 305	209 389	0	209 389
70602	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70603	65 774	0	65 774	0	0	0	13 679	0	13 679	79 453	0	79 453
70615	346	0	346	10	0	10	0	0	0	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	931 096	28 832	959 928	1 532 789	627 693	2 160 482	1 461 871	623 887	2 085 758	860 178	25 026	885 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	88 875	0	88 875	4 300	0	4 300	93 175	0	93 175	0	0	0
90901	15 258	0	15 258	59	0	59	59	0	59	15 258	0	15 258
90902	35 206	0	35 206	28 494	0	28 494	6 610	0	6 610	57 090	0	57 090
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	775 260	0	775 260	50 987	0	50 987	61 517	0	61 517	764 730	0	764 730
91502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	241	5	246	0	2	2	2	1	3	239	6	245
99998	378 741	0	378 741	24 475	0	24 475	31 860	0	31 860	371 356	0	371 356
Итого по активу (баланс)	1 327 313	5	1 327 318	108 315	2	108 317	193 223	1	193 224	1 242 405	6	1 242 411
Пассив
91312	253 614	0	253 614	0	0	0	0	0	0	253 614	0	253 614
91315	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
91316	285	0	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0
91317	13 440	0	13 440	31 575	0	31 575	24 475	0	24 475	6 340	0	6 340
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	948 577	0	948 577	161 364	0	161 364	83 842	0	83 842	871 055	0	871 055
Итого по пассиву (баланс)	1 327 318	0	1 327 318	193 224	0	193 224	108 317	0	108 317	1 242 411	0	1 242 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 617	0	10 617	319 777	13 944	333 721	317 581	13 944	331 525	12 813	0	12 813
94102	0	0	0	20 039	0	20 039	20 039	0	20 039	0	0	0
99996	10 927	0	10 927	356 247	0	356 247	354 338	0	354 338	12 836	0	12 836
Итого по активу (баланс)	21 544	0	21 544	696 063	13 944	710 007	691 958	13 944	705 902	25 649	0	25 649
Пассив
96901	0	10 928	10 928	14 008	300 313	314 321	14 008	302 221	316 229	0	12 836	12 836
96902	0	0	0	19 960	0	19 960	19 960	0	19 960	0	0	0
97101	0	0	0	20 057	0	20 057	20 057	0	20 057	0	0	0
99997	10 616	0	10 616	351 564	0	351 564	353 761	0	353 761	12 813	0	12 813
Итого по пассиву (баланс)	10 616	10 928	21 544	405 589	300 313	705 902	407 786	302 221	710 007	12 813	12 836	25 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 393,0000	0	0	206,0000	0	0	206,0000	0	0	1 393,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 397,0000	0	0	208,0000	0	0	210,0000	0	0	1 395,0000
Пассив
98050	0	0	1 396,0000	0	0	208,0000	0	0	206,0000	0	0	1 394,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 397,0000	0	0	208,0000	0	0	206,0000	0	0	1 395,0000

Страница была полезной?