Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 931	29 240	85 171	113 494	49 227	162 721	104 732	51 976	156 708	64 693	26 491	91 184
20208	7 035	0	7 035	7 549	0	7 549	10 391	0	10 391	4 193	0	4 193
20209	0	0	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0
30102	97 358	0	97 358	5 786 116	0	5 786 116	5 814 527	0	5 814 527	68 947	0	68 947
30110	278 684	286 723	565 407	850 752	1 072 865	1 923 617	881 774	1 055 947	1 937 721	247 662	303 641	551 303
30114	0	24 919	24 919	0	25 347	25 347	0	36 957	36 957	0	13 309	13 309
30202	28 332	0	28 332	1 031	0	1 031	0	0	0	29 363	0	29 363
30204	29 077	0	29 077	1 786	0	1 786	0	0	0	30 863	0	30 863
30221	0	0	0	0	4 469	4 469	0	4 469	4 469	0	0	0
30233	0	0	0	24 915	7 738	32 653	24 915	7 738	32 653	0	0	0
32002	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	570 000	0	570 000	600 000	0	600 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 736	1 736	0	489	489	0	252	252	0	1 973	1 973
45201	61 011	0	61 011	135 017	0	135 017	100 060	0	100 060	95 968	0	95 968
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	193 500	26 036	219 536	5 000	7 329	12 329	30 000	3 772	33 772	168 500	29 593	198 093
45207	72 347	240 583	312 930	44 400	67 822	112 222	800	36 408	37 208	115 947	271 997	387 944
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45505	64 004	44 558	108 562	13 870	12 538	26 408	5 531	6 470	12 001	72 343	50 626	122 969
45506	253 790	94 975	348 765	3 750	23 192	26 942	56 656	24 522	81 178	200 884	93 645	294 529
45507	53 613	3 831	57 444	1 500	1 081	2 581	116	643	759	54 997	4 269	59 266
45812	0	2 626	2 626	0	613	613	0	1 399	1 399	0	1 840	1 840
45815	29 520	30 376	59 896	0	8 550	8 550	0	4 401	4 401	29 520	34 525	64 045
45915	263	0	263	107	0	107	0	0	0	370	0	370
47408	0	0	0	865 960	879 388	1 745 348	865 960	879 388	1 745 348	0	0	0
47423	159	0	159	237	4	241	24	0	24	372	4	376
47427	10	0	10	10 474	4 288	14 762	10 113	4 288	14 401	371	0	371
60302	333	0	333	908	0	908	1 118	0	1 118	123	0	123
60306	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	58	0	58	40	0	40
60310	4	0	4	73	0	73	75	0	75	2	0	2
60312	2 306	0	2 306	2 454	0	2 454	2 386	0	2 386	2 374	0	2 374
60314	89	0	89	0	0	0	45	0	45	44	0	44
60401	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	22	0	22	82	0	82	93	0	93	11	0	11
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70606	779 797	0	779 797	84 932	0	84 932	32	0	32	864 697	0	864 697
70608	753 808	0	753 808	322 924	0	322 924	0	0	0	1 076 732	0	1 076 732
70611	8 458	0	8 458	1 102	0	1 102	0	0	0	9 560	0	9 560
70612	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	2 946 054	785 603	3 731 657	10 942 731	2 164 940	13 107 671	10 603 607	2 118 630	12 722 237	3 285 178	831 913	4 117 091
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	466 373	80 423	546 796	4 971 665	1 177 046	6 148 711	4 929 127	1 124 020	6 053 147	423 835	27 397	451 232
40703	3 954	0	3 954	5 819	0	5 819	4 207	0	4 207	2 342	0	2 342
40802	5 906	868	6 774	12 872	692	13 564	12 070	784	12 854	5 104	960	6 064
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	125	31	156	153	287	440	273	291	564	245	35	280
40817	47 576	90 478	138 054	176 387	66 402	242 789	186 492	69 005	255 497	57 681	93 081	150 762
40820	1 546	2 740	4 286	9 543	21 893	31 436	9 329	30 707	40 036	1 332	11 554	12 886
40911	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	0	2 391	2 391	0	1 843	1 843	0	2 177	2 177	0	2 725	2 725
42303	13 186	0	13 186	13 219	0	13 219	33	0	33	0	0	0
42305	93 122	213 703	306 825	350	31 502	31 852	6 311	63 042	69 353	99 083	245 243	344 326
42306	218 275	222 757	441 032	27 592	34 248	61 840	3 823	63 798	67 621	194 506	252 307	446 813
42307	875	130 183	131 058	574	18 863	19 437	3	36 646	36 649	304	147 966	148 270
42309	40	13	53	0	7	7	6	9	15	46	15	61
42310	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
42313	39	0	39	9	0	9	6	0	6	36	0	36
42314	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42315	34	21	55	3	7	10	0	6	6	31	20	51
42605	9 116	0	9 116	9 116	0	9 116	0	0	0	0	0	0
42606	4 922	8 146	13 068	52	10 651	10 703	33	11 697	11 730	4 903	9 192	14 095
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	85 861	0	85 861	23 724	0	23 724	34 971	0	34 971	97 108	0	97 108
45515	17 205	0	17 205	3 057	0	3 057	6 663	0	6 663	20 811	0	20 811
45818	62 522	0	62 522	884	0	884	4 247	0	4 247	65 885	0	65 885
45918	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47405	0	0	0	976	945	1 921	976	945	1 921	0	0	0
47407	0	0	0	882 113	860 853	1 742 966	882 113	860 853	1 742 966	0	0	0
47416	20	0	20	13 818	0	13 818	13 937	0	13 937	139	0	139
47422	12	0	12	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	12	0	12
47425	15 885	0	15 885	7 170	0	7 170	4 551	0	4 551	13 266	0	13 266
52304	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 502	0	1 502	0	0	0	110	0	110	1 612	0	1 612
60301	212	0	212	1 951	0	1 951	1 844	0	1 844	105	0	105
60305	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60601	5 073	0	5 073	0	0	0	17	0	17	5 090	0	5 090
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	52	0	52	52	0	52	734	0	734	734	0	734
61304	1 275	0	1 275	25	0	25	34	0	34	1 284	0	1 284
70601	820 123	0	820 123	0	0	0	79 356	0	79 356	899 479	0	899 479
70603	754 543	0	754 543	0	0	0	326 553	0	326 553	1 081 096	0	1 081 096
Итого по пассиву (баланс)	2 979 901	751 756	3 731 657	6 169 100	2 225 245	8 394 345	6 515 793	2 263 986	8 779 779	3 326 594	790 497	4 117 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 708	0	23 708	569	0	569	566	0	566	23 711	0	23 711
90902	706 476	0	706 476	1 508	0	1 508	141	0	141	707 843	0	707 843
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 393 921	826 901	2 220 822	128 318	223 807	352 125	126 485	150 557	277 042	1 395 754	900 151	2 295 905
91604	16 313	13 501	29 814	45	3 801	3 846	45	1 956	2 001	16 313	15 346	31 659
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
99998	1 278 990	0	1 278 990	128 243	0	128 243	232 451	0	232 451	1 174 782	0	1 174 782
Итого по активу (баланс)	3 420 825	840 402	4 261 227	258 683	227 608	486 291	359 689	152 513	512 202	3 319 819	915 497	4 235 316
Пассив
91003	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91004	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
91311	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91312	1 124 086	5 124	1 129 210	78 607	742	79 349	14 368	1 443	15 811	1 059 847	5 825	1 065 672
91315	50 228	0	50 228	0	0	0	0	0	0	50 228	0	50 228
91316	1 560	0	1 560	1 400	0	1 400	0	0	0	160	0	160
91317	73 206	0	73 206	148 886	0	148 886	109 616	0	109 616	33 936	0	33 936
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	2 982 237	0	2 982 237	279 749	0	279 749	358 046	0	358 046	3 060 534	0	3 060 534
Итого по пассиву (баланс)	4 256 103	5 124	4 261 227	511 459	742	512 201	484 847	1 443	486 290	4 229 491	5 825	4 235 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?