Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 218	4 755	31 973	855 371	198 390	1 053 761	833 003	198 463	1 031 466	49 586	4 682	54 268
20209	0	0	0	395 179	127 057	522 236	395 179	127 057	522 236	0	0	0
30102	2 790	0	2 790	2 671 215	0	2 671 215	2 669 661	0	2 669 661	4 344	0	4 344
30110	162 273	6 460	168 733	480 855	3 683 709	4 164 564	435 374	3 685 029	4 120 403	207 754	5 140	212 894
30202	294 870	0	294 870	7 140	0	7 140	0	0	0	302 010	0	302 010
30204	26 872	0	26 872	473	0	473	0	0	0	27 345	0	27 345
30233	796	0	796	3 818	0	3 818	3 667	0	3 667	947	0	947
30424	745	0	745	79 005	0	79 005	75 337	0	75 337	4 413	0	4 413
30602	19	11	30	50	4	54	47	1	48	22	14	36
32201	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
45204	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
45206	5 500 700	0	5 500 700	1 145 100	0	1 145 100	451 500	0	451 500	6 194 300	0	6 194 300
45207	7 274 896	0	7 274 896	265 000	0	265 000	20 000	0	20 000	7 519 896	0	7 519 896
45505	1 080	0	1 080	0	0	0	249	0	249	831	0	831
45506	4 859	0	4 859	0	0	0	397	0	397	4 462	0	4 462
45507	2 950	0	2 950	0	0	0	50	0	50	2 900	0	2 900
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47404	0	880	880	0	72 432	72 432	0	73 312	73 312	0	0	0
47408	299 750	0	299 750	33 648 615	23 548 300	57 196 915	33 541 732	23 217 843	56 759 575	406 633	330 457	737 090
47423	4	0	4	13	483	496	13	483	496	4	0	4
47427	54 529	0	54 529	219 223	0	219 223	56 630	0	56 630	217 122	0	217 122
50104	2 173 136	0	2 173 136	10 518 576	0	10 518 576	10 690 460	0	10 690 460	2 001 252	0	2 001 252
50106	366 699	0	366 699	468	0	468	367 167	0	367 167	0	0	0
50121	445	0	445	697	0	697	1 021	0	1 021	121	0	121
51402	59 909	0	59 909	240	0	240	60 149	0	60 149	0	0	0
51403	77 703	0	77 703	320	0	320	78 023	0	78 023	0	0	0
60302	8 107	0	8 107	108	0	108	1 166	0	1 166	7 049	0	7 049
60306	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	8 412	0	8 412	11 194	0	11 194	10 502	0	10 502	9 104	0	9 104
60314	94	69	163	5 487	10	5 497	5 487	10	5 497	94	69	163
60401	11 154	0	11 154	0	0	0	0	0	0	11 154	0	11 154
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	3	0	3	333	0	333	332	0	332	4	0	4
61009	1 384	0	1 384	2 124	0	2 124	2 470	0	2 470	1 038	0	1 038
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	11 195 071	0	11 195 071	11 195 071	0	11 195 071	0	0	0
61401	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61403	8 457	0	8 457	74	0	74	477	0	477	8 054	0	8 054
61702	0	0	0	7 117	0	7 117	0	0	0	7 117	0	7 117
70606	3 208 323	0	3 208 323	636 689	0	636 689	3 774	0	3 774	3 841 238	0	3 841 238
70607	5 314	0	5 314	1 884	0	1 884	5 430	0	5 430	1 768	0	1 768
70608	517 374	0	517 374	402 626	0	402 626	0	0	0	920 000	0	920 000
70611	35 797	0	35 797	1 947	0	1 947	0	0	0	37 744	0	37 744
70616	3 077	0	3 077	0	0	0	3 077	0	3 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 562 285	12 175	20 574 460	62 559 135	27 630 385	90 189 520	61 330 578	27 302 198	88 632 776	21 790 842	340 362	22 131 204
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	904 419	152 064	1 056 483	6 601 194	251 629	6 852 823	6 429 915	251 298	6 681 213	733 140	151 733	884 873
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	34	0	34	8 683	5 820	14 503	8 649	5 820	14 469	0	0	0
31302	0	0	0	583 000	0	583 000	583 000	0	583 000	0	0	0
31303	0	0	0	48 000	0	48 000	161 000	0	161 000	113 000	0	113 000
31305	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	1 077 000	0	1 077 000	477 000	0	477 000
31501	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
40701	505 018	0	505 018	721 798	0	721 798	975 481	0	975 481	758 701	0	758 701
40702	249 922	0	249 922	1 899 387	11 224	1 910 611	1 873 825	11 224	1 885 049	224 360	0	224 360
40703	1 216	0	1 216	982	0	982	1 131	0	1 131	1 365	0	1 365
40802	148	0	148	2 496	0	2 496	2 669	0	2 669	321	0	321
40807	41 427	910	42 337	593	131	724	5 464	256	5 720	46 298	1 035	47 333
40817	414 517	33 926	448 443	944 106	102 636	1 046 742	1 003 115	104 193	1 107 308	473 526	35 483	509 009
40820	3 957	45	4 002	1 940	7	1 947	3 227	20	3 247	5 244	58	5 302
40911	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
42005	47 581	0	47 581	0	0	0	352	0	352	47 933	0	47 933
42301	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42305	5 670 041	498 569	6 168 610	839 952	155 359	995 311	842 611	202 850	1 045 461	5 672 700	546 060	6 218 760
42306	2 066 722	117 724	2 184 446	188 762	26 245	215 007	209 907	38 976	248 883	2 087 867	130 455	2 218 322
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	20 916	3 006	23 922	1 330	458	1 788	249	905	1 154	19 835	3 453	23 288
42606	10 023	1 578	11 601	1 235	237	1 472	147	444	591	8 935	1 785	10 720
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45215	1 457 793	0	1 457 793	183 565	0	183 565	204 365	0	204 365	1 478 593	0	1 478 593
45515	449	0	449	77	0	77	0	0	0	372	0	372
45818	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	2 539 835	325 457	2 865 292	34 207 058	23 316 543	57 523 601	33 997 864	23 425 120	57 422 984	2 330 641	434 034	2 764 675
47411	1 077	12 126	13 203	65 253	6 984	72 237	65 738	5 655	71 393	1 562	10 797	12 359
47416	49	0	49	976	0	976	927	0	927	0	0	0
47422	8	0	8	33	0	33	33	0	33	8	0	8
47425	7 950	0	7 950	14 927	0	14 927	33 997	0	33 997	27 020	0	27 020
47426	4 710	0	4 710	10 738	0	10 738	12 008	0	12 008	5 980	0	5 980
50120	4 883	0	4 883	6 203	0	6 203	2 536	0	2 536	1 216	0	1 216
52305	4 000	2 226	6 226	0	331	331	0	627	627	4 000	2 522	6 522
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	333	71	404	0	11	11	52	37	89	385	97	482
60301	4	0	4	9 243	0	9 243	9 239	0	9 239	0	0	0
60305	0	0	0	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0
60309	10 780	0	10 780	5 462	0	5 462	72	0	72	5 390	0	5 390
60311	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60601	3 662	0	3 662	0	0	0	184	0	184	3 846	0	3 846
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062
61304	129	0	129	28	0	28	25	0	25	126	0	126
61701	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0
70601	3 490 054	0	3 490 054	1 500	0	1 500	791 528	0	791 528	4 280 082	0	4 280 082
70602	1 069	0	1 069	1 672	0	1 672	1 471	0	1 471	868	0	868
70603	333 570	0	333 570	0	0	0	282 178	0	282 178	615 748	0	615 748
70615	0	0	0	0	0	0	7 117	0	7 117	7 117	0	7 117
Итого по пассиву (баланс)	19 426 758	1 147 702	20 574 460	47 218 470	23 877 615	71 096 085	48 605 404	24 047 425	72 652 829	20 813 692	1 317 512	22 131 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	69	0	69	73	0	73	73	0	73	69	0	69
90902	12 083	0	12 083	90	0	90	51	0	51	12 122	0	12 122
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 572 576	0	8 572 576	311 973	0	311 973	485 204	0	485 204	8 399 345	0	8 399 345
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	880	0	880	36	0	36	0	0	0	916	0	916
99998	1 540 351	0	1 540 351	177 613	0	177 613	158 613	0	158 613	1 559 351	0	1 559 351
Итого по активу (баланс)	10 427 962	0	10 427 962	489 785	0	489 785	643 941	0	643 941	10 273 806	0	10 273 806
Пассив
91003	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
91004	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91312	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	0	1 282 000	0	1 282 000
91315	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
91317	0	0	0	151 000	0	151 000	170 000	0	170 000	19 000	0	19 000
91507	253 789	0	253 789	0	0	0	0	0	0	253 789	0	253 789
99999	8 887 611	0	8 887 611	485 329	0	485 329	312 173	0	312 173	8 714 455	0	8 714 455
Итого по пассиву (баланс)	10 427 962	0	10 427 962	643 942	0	643 942	489 786	0	489 786	10 273 806	0	10 273 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 120 812	1 120 812	5 602	18 806 010	18 811 612	4 608	18 971 682	18 976 290	994	955 140	956 134
99996	1 086 090	0	1 086 090	18 359 838	0	18 359 838	18 504 145	0	18 504 145	941 783	0	941 783
Итого по активу (баланс)	1 086 090	1 120 812	2 206 902	18 365 440	18 806 010	37 171 450	18 508 753	18 971 682	37 480 435	942 777	955 140	1 897 917
Пассив
96901	1 086 090	0	1 086 090	18 499 459	4 687	18 504 146	18 354 165	5 674	18 359 839	940 796	987	941 783
99997	1 120 812	0	1 120 812	18 976 290	0	18 976 290	18 811 612	0	18 811 612	956 134	0	956 134
Итого по пассиву (баланс)	2 206 902	0	2 206 902	37 475 749	4 687	37 480 436	37 165 777	5 674	37 171 451	1 896 930	987	1 897 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 491 600,0000	0	0	10 308 286,0000	0	0	10 842 386,0000	0	0	1 957 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 491 614,0000	0	0	10 308 286,0000	0	0	10 842 400,0000	0	0	1 957 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 491 614,0000	0	0	10 842 400,0000	0	0	10 308 286,0000	0	0	1 957 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 491 614,0000	0	0	10 842 400,0000	0	0	10 308 286,0000	0	0	1 957 500,0000

Страница была полезной?